Szabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 23

Szabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.23.

Szabás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összes bevételét 481 090 103 Ft-ban, összes kiadását 481 090 103 Ft-ban határozza meg.

a) A bevételeket 437 232 745 Ft eredeti előirányzattal, 43 857 358 Ft módosítással – emelésével -, összesen 481 090 103 Ft módosított előirányzattal, ezen belül

aa) a költségvetési bevételeket 120 476 310 Ft eredeti előirányzattal, 32 951 902 Ft módosítással – emelésével – 153 428 212 Ft módosított előirányzattal,

ab) a finanszírozási bevételeket 316 756 435 Ft eredeti előirányzattal, - 10 905 456 Ft módosítással – emelésével – 327 661 891 Ft módosított előirányzattal.

b) A kiadásokat 437 232 745 Ft eredeti előirányzattal, 43 857 358 Ft módosítással – emelésével -, összesen 481 090 103 Ft módosított előirányzattal, ezen belül

ba) a költségvetési kiadásokat 405 879 366 Ft eredeti előirányzattal, 33 640 728 Ft módosítással – emelésével -, 439 520 094 Ft módosított előirányzattal,

bb) a finanszírozási kiadásokat 31 353 379 Ft eredeti előirányzattal, 10 216 630 módosítással – emelésével – 41 570 009 Ft módosított előirányzattal a 2023 évi költségvetés bevételi és kiadási fő összegét 481 090 103 Ft-ban állapítjuk meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított összes kiadások eredeti és módosított előirányzatait az 1. melléklet, míg az (1) bekezdés szerinti összes bevételek eredeti és módosított előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza. Szabás Község Önkormányzat kiadásait és bevételeit a 3. melléklet tartalmazza. Az intézményi kiadásokat és bevételeket a 4. melléklet tartalmazza

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK	Önkormányzat összesen		Önkormányzat		Óvoda
KIADÁSOK	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 433 494	62 098 808	30 214 850	35 078 513	23 218 644	27 020 295
Külső személyi juttatások	15 453 000	13 275 500	15 453 000	13 275 500	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	68 886 494	75 374 308	45 667 850	48 354 013	23 218 644	27 020 295
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK	7 640 076	7 070 232	4 486 652	3 425 949	3 153 424	3 644 283
DOLOGI KIADÁSOK	31 484 529	42 443 812	27 568 197	36 051 284	3 916 332	6 392 528
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	13 376 903	17 972 128	13 376 903	17 972 128	0	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 009 201	166 311 125	4 009 201	166 311 125	0	0
BERUHÁZÁSOK	0	2 655 032	0	2 655 032	0	0
FELÚJÍTÁSOK	280 482 163	127 693 457	280 482 163	127 693 457	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*405 879 366*	*439 520 094*	*375 590 966*	*402 462 988*	*30 288 400*	*37 057 106*
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	30 213 379	36 978 337	30 213 379	36 978 337	0	0
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	0	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	3 451 672	0	3 451 672	0	0
*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*31 353 379*	*41 570 009*	*31 353 379*	*41 570 009*	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	437 232 745	481 090 103	406 944 345	444 032 997	30 288 400	37 057 106

2. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK	Önkormányzat összesen		Önkormányzat		Óvoda
BEVÉTELEK	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 377 105	24 634 931	22 377 105	24 634 931	0	0
Köznevelési feladatok támogatás	29 108 680	35 091 699	29 108 680	35 091 699	0	0
Szociális-, gyermekjóléti feladatok támogatása	24 663 300	25 243 960	24 663 300	25 243 960	0	0
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	8 724 715	10 827 119	8 724 715	10 827 119	0	0
Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 693 072	2 270 000	2 693 072	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 257 704	5 224 745	1 257 704	5 224 745	0	0
Elszámolásból származó bevételek	1 221 144	2 641 479	1 221 144	2 641 479	0	0
*Önkormányzat működési támogatása*	*89 622 648*	*106 357 005*	*89 622 648*	*106 357 005*	0	0
*Egyéb működési célú támogatások bevételei*	*26 788 662*	*32 568 401*	*26 788 662*	*32 568 401*	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	116 411 310	138 925 406	116 411 310	138 925 406	0	0
Vagyoni típusú adók	620 000	744 544	620 000	744 544	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója	620 000	744 544	620 000	744 544	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	3 300 000	4 869 898	3 300 000	4 869 898	0	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	3 300 000	4 869 898	3 300 000	4 869 898	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	160 737	0	160 737	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 920 000	5 775 179	3 920 000	5 775 179	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	86 400	0	86 400	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	633 075	0	633 075	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	734 800	0	734 800
Tulajdonosi bevételek	45 000	1 189 360	45 000	1 189 360	0	0
Egyéb működési bevételek	100 000	5 683 992	100 000	5 680 244	0	3 748
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	145 000	8 327 627	145 000	8 323 879	0	3 748
Ingatlanok értékesítése	0	100 000	0	100 000	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	100 000	0	100 000	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	300 000	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	300 000	0	300 000	0	0
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*	*120 476 310*	*153 428 212*	*120 476 310*	*153 424 464*	0	*3 748*
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	286 543 056	286 543 056	286 468 035	286 468 035	75 021	75 021
ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	4 140 498	0	4 140 498	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
Központi-, irányítószervi támogatás	30 213 379	36 978 337	0	0	30 213 379	36 978 337
*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*	*316 756 435*	*327 661 891*	*286 468 035*	*290 608 533*	*30 288 400*	*37 053 358*
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	437 232 745	481 090 103	406 944 345	444 032 997	30 288 400	37 057 106

3. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti ei.		Módosítás +/-	Módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 034 850		3 187 367	33 222 217
Céljuttatás, projektprémium	0		180 000	180 000
Béren kívüli juttatások	180 000		0	180 000
Foglalkoztatottal egyéb személyi juttatásai	0		1 496 296	1 496 296
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*30 214 850*		*4 863 663*	*35 078 513*
Választott tisztségviselők juttatásai	12 921 000		-1 045 500	11 875 500
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 532 000		-1 132 000	1 400 000
*Külső személyi juttatások*	*15 453 000*		*-2 177 500*	*13 275 500*
Személyi juttatások	45 667 850		*2 686 163*	48 354 013
Munkaadókat terhelő juttatások	4 486 652		*-1 060 703*	3 425 949
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 963 466		1 110 040	5 073 506
*Készletbeszerzés*	*3 963 466*		*1 110 040*	*5 073 506*
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	163 200		31 918	195 118
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	463 600		-66 920	396 680
*Kommunikációs szolgáltatások*	*626 800*		*-35 002*	*591 798*
Villamosenergia szolgáltatás díja	5 764 067		-856 496	4 907 571
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	67 800		130 145	197 945
*Közüzemi díjak*	*5 831 867*		*-726 351*	*5 105 516*
Vásárolt élelmezés	6 869 841		1 614 966	8 484 807
Bérleti és lízing díjak	0		1 094 982	1 094 982
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		1 496 971	1 596 971
Egyéb szolgáltatások	3 664 536		2 813 159	6 477 695
*Szolgáltatási kiadások*	*16 466 244*		*6 293 727*	*22 759 971*
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 518 687		1 386 554	6 905 241
Kamatkiadások	993 000		-306 217	686 783
Egyéb dologi kiadások	0		33 985	33 985
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*6 511 687*		*1 114 322*	*7 626 009*
Dologi kiadások	27 568 197		*8 483 087*	36 051 284
Családi támogatások	0		1 060 000	1 060 000
Egyéb nem intézményi ellátások	13 376 903		3 535 225	16 912 128
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 376 903		*4 595 225*	17 972 128
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	1 731 835		402 926	2 134 761
Elvonások és befizetések	1 731 835		*402 926*	2 134 761
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	130 000		515 209	645 209
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 647 366		1 597 492	3 244 858
Tartalékok	500 000		159 786 297	160 286 297
Egyéb működési célú kiadások	4 009 201		*162 301 924*	166 311 125
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		300 000	300 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		1 245 900	1 245 900
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0		608 456	608 456
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		500 676	500 676
Beruházások	0		*2 655 032*	2 655 032
Ingatlanok felújítása	220 851 655		-120 445 165	100 406 490
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		139 540	139 540
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	59 630 508		-32 483 081	27 147 427
Felújítások	280 482 163		*-152 788 706*	127 693 457
Költségvetési kiadások	375 590 966		*26 872 022*	402 462 988
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti ei.		Módosítás +/-	Módosított ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 377 105		2 257 826	24 634 931
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 108 680		5 983 019	35 091 699
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 663 300		580 660	25 243 960
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 724 715		2 102 404	10 827 119
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		423 072	2 693 072
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	1 257 704		3 967 041	5 224 745
Elszámolásból származó bevételek	1 221 144		1 420 335	2 641 479
*Önkormányzatok működési támogatásai*	*89 622 648*		*16 734 357*	*106 357 005*
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 788 662		5 779 739	32 568 401
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 411 310		*22 514 096*	138 925 406
Vagyoni típusú adók	620 000		124 544	744 544
Értékesítési és forgalmi adók	3 300 000		1 569 898	4 869 898
*Termékek és szolgáltatások adói*	*3 300 000*		*1 569 898*	*4 869 898*
Egyéb közhatalmi bevételek	0		160 737	160 737
Közhatalmi bevételek	3 920 000		*1 855 179*	5 775 179
Készletértékesítés ellenértéke	0		86 400	86 400
Szolgáltatások ellenértéke	0		633 075	633 075
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		734 800	734 800
Tulajdonosi bevételek	45 000		1 144 360	1 189 360
Egyéb működési bevételek	100 000		5 580 244	5 680 244
Működési bevételek	145 000		*8 178 879*	8 323 879
Ingatlanok értékesítése	0		100 000	100 000
*Felhalmozási bevételek*	0		*100 000*	*100 000*
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		300 000	300 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0		*300 000*	300 000
Költségvetési bevételek	120 476 310		*32 948 154*	153 424 464
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Eredeti ei.	Módosítás +/-	Módosított ei.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		1 140 000	0	1 140 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		1 140 000	0	1 140 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	3 451 672	3 451 672
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		30 213 379	6 764 958	36 978 337
Belföldi finanszírozás kiadásai		31 353 379	*10 216 630*	41 570 009
Finanszírozási kiadások		31 353 379	*10 216 630*	41 570 009
FEINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Eredeti ei.	Módosítás +/-	Módosítás ei.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		286 468 035	0	286 468 035
Maradvány igénybevétele		286 468 035	0	286 468 035
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	4 140 498	4 140 498
Belföldi finanszírozás bevételei		286 468 035	4 140 498	290 608 533
Finanszírozási bevételek		286 468 035	4 140 498	290 608 533

4. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti ei.	Módosítás +/-	Módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 257 324	2 259 223	24 516 547
Céljuttatás, projektprémium	0	1 500 000	1 500 000
Béren kívüli juttatások	900 000	0	900 000
Közlekedési költségtérítés	61 320	24 375	85 695
Foglalkoztatottal egyéb személyi juttatásai	0	18 053	18 053
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*23 218 644*	*3 801 651*	*27 020 295*
Személyi juttatások	23 218 644	*3 801 651*	27 020 295
Munkaadókat terhelő juttatások	3 153 424	*490 859*	3 644 283
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	73 146	223 146
Üzemeltetési anyagok beszerzése	870 000	558 564	1 428 564
*Készletbeszerzés*	*1 020 000*	*631 710*	*1 651 710*
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	89 148	-43 799	45 349
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	157 800	34 920	192 720
*Kommunikációs szolgáltatások*	*246 948*	*-8 879*	*238 069*
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 444 415	-142 668	1 301 747
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	72 000	-20 625	51 375
*Közüzemi díjak*	*1 516 415*	*-163 293*	*1 353 122*
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	1 572 968	1 572 968
Egyéb szolgáltatások	450 000	31 582	481 582
*Szolgáltatási kiadások*	*1 966 415*	*1 441 257*	*3 407 672*
Működési célú előzetesen felszámított áfa	682 969	407 366	1 090 335
Egyéb dologi kiadások	0	4 742	4 742
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*682 969*	*412 108*	*1 095 077*
Dologi kiadások	3 916 332	*2 476 196*	6 392 528
Költségvetési kiadások	30 288 400	*6 768 706*	37 057 106
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Módosítás +/-	Módosított ei.
Egyéb működési bevételek	0	3 748	3 748
Működési bevételek	0	*3 748*	3 748
Költségvetési bevételek	0	*3 748*	3 748
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Módosítás +/-	Módosítás ei.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 021	0	75 021
Maradvány igénybevétele	75 021	0	75 021
Központi, irányítószervi támogatás	30 213 379	6 764 958	36 978 337
Belföldi finanszírozás bevételei	30 288 400	6 764 958	37 053 358
Finanszírozási bevételek	30 288 400	6 764 958	37 053 358