Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) be-kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) be-kezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

41.670.675 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft

41.670.675 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft

állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt                                                      41.670.675 Ft-ban
• ebből:

         kötelező feladatokhoz kapcsolódó:                            41.670.675 Ft-ban

• finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                           Ft-ban
• előző évi pénzmaradványt                                  12.739.480 Ft-ban

                  önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó:                                    Ft-ban

• a működési célú kiadásokat                                                 40.131.396 Ft-ban
• ebből:

         kötelező feladatokhoz kapcsolódó:                            40.131.396 Ft-ban

• a személyi juttatások kiadásait                             6.583.960 Ft-ban
• munkaadót terhelő járulékok                               1.321.602 Ft-ban
• a dologi kiadásokat                                              8.582.877 Ft-ban
• az ellátottak pénzbeli juttatásait                           1.708.000 Ft-ban
• egyéb működési célú kiadásokat                         4.717.557 Ft-ban
• az általános tartalékot                                        11.825.517 Ft-ban
• a céltartalékot                                                       5.391.883 Ft-ban
• a finanszírozási kiadások                                        790.614 Ft-ban

önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó:                                         Ft-ban

• a személyi juttatások kiadásait                                             Ft-ban
• munkaadót terhelő járulékok                                               Ft-ban
• a dologi kiadásokat                                                              Ft-ban
• az ellátottak pénzbeli juttatásait                                           Ft-ban
• egyéb működési célú kiadásokat                                         Ft-ban
• az általános tartalékot                                                          Ft-ban

• a céltartalékot                                                                       Ft-ban

• a felhalmozási célú bevételt                                                                   Ft-ban
• ebből:

                  kötelező feladathoz kapcsolódó:                                                Ft-ban

• egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                     Ft-ban
• előző évi pénzmaradványt                                                   Ft-ban
• vállalkozási maradványt                                                      Ft-ban

• a felhalmozási célú kiadást                                                       748.665 Ft-ban
• ebből:

                 kötelező feladatokhoz kapcsolódó:                                            Ft-ban

• intézményi beruházások összegét                                  Ft-ban
• felújítások összegét                                          748.665. Ft-ban
• felhalmozási célú tartalék                                              Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület összesen 12.739.480 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. számú melléklet szerint. A maradványból 12.739.480 Ft előző évi működési célú pénzmaradvány, 0 Ft pedig előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(6)A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések

5. §

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 12.739.480 Ft összegben igénybe veszi az előző évi működési célú pénzmaradványt.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

5.391.883 Ft összegben

     e rendelet 12. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

                                                  11.825.517 Ft összegben állapítja meg, melyből

                                                  működési célú tartalék 11.825.517 Ft

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Közvetetett támogatások

9. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

II.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő- testület a 6. § (3) bekezdésben foglalt módon dönt.

11. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

12. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

13. §

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

14. §

Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Záró és egyéb rendelkezések

15. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját a 2/2018.(II.14.)kt. határozatával elfogadta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                   Mózes Marianna                                                              Török Csilla

                        polgármester                                                              címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve!

Hollád, 2018.február 19.

Török Csilla

címzetes főjegyző