Rinyabesenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2016. (III. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Rinyabesenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az alábbiakat rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§ (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 48.931.728,-Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 e Ft, a működési célú bevétel 38.187.487,-Ft, finanszírozási bevétel 10.744.241,- Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 48.931.728,- Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 48.931.728,-Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 1.844.000,-Ft, a működési célú kiadás összege 47.087.728,- Ft.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt  nem tartalmazó költségvetési bevételek:  38.187.487,-Ft

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 48.931.728,- Ft

c) a hiány ( pénzmaradvány) összege: 10.744.241,-Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.

(4) A Képviselő- testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzat: 33.112.864,-Ft

b) Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda 15.818.864,-Ft.

2.§ Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3.§ (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2., 3., 4. mellékletek, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 5., 6., 7. mellékletek szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkeretét a 8. melléklet, az intézményeknek adott finanszírozást a 14. melléklet, a szociális jellegű ellátásokat a 15. melléklet, az átadott támogatásokat a 16. melléklet, az átvett támogatásokat a 17. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 18. melléklet részletezi.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 10. mellékletében  1.000.000,- Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 1.000.000,-Ft, céltartalék 0 Ft.

5. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

7.§Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20.            melléklete tartalmazza.

8.§  Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel (19.melléklet) nem rendelkezik.

9.§ Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11., 12. mellékletek tartalmazzák.

A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez, ezt a 13. melléklet szemlélteti.

10.§ (1) Az Önkormányzat által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2016. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

     (2) A Képviselő- testület a 2016. évi a közalkalmazott cafetériáját 96.000,- Ft összegben határozza meg, mely a személyi juttatások között beépítésre kerül.

2. Az Önkormányzat intézményei

11.§ A Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda 2015. évi költségvetését a 3. és 6. mellékletek tartalmazzák.

12.§ A fenti intézmény költségvetése az Önkormányzat költségvetésének a részét képezi.

3. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13.§ (1) Rinyabesenyő Községi Önkormányzat bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Nagyatádi Fiókja (7500. Nagyatád, Korányi Sándor u.6.)

 (2) A polgármester felhatalmazást kap:

a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett,

(3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

14.§ (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a polgármesternek adott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal,  – az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint – saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

15.§ (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fenn áll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

3. A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2016. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.

4. Záró rendelkezések

16.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 1 napon lép hatályba.

        (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

3. A rendelet rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Rinyabesenyő, 2016. február 25.

                                                Orsós Imre                            Nagy Balázs

                                               polgármester                               jegyző

A rendelet kihirdetve:

Rinyabesenyő, 2016. március 2.

                                                                          Nagy Balázs

                                                                                jegyző