Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2022. 06. 01- 2023. 04. 04Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi C. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító rendeletének teljesítésére (továbbiakban: rendelet) a következőket rendeli el:
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
1. § Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésének végrehajtását az 1. mellékletnek megfelelően 252.584.883 Ft teljesített bevétellel, 188.776.852 Ft teljesített kiadással, ezen belül a kiemelt előirányzatai teljesítését, 38.748.110 Ft személyi juttatással, 5.199.477 Ft munkaadót terhelő járulékokkal, 17.912.689 Ft dologi kiadásokkal, 16.316.584 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 6.311.657 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 61.561.060 Ft beruházásokkal, 40.922.466 Ft felújításokkal, 1.804.809 Ft finanszírozási kiadásokkal jóváhagyja.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását jogcím csoportonként, ezen belül a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben, 6. mellékletben, 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 8. mellékletben, 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(3) Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak teljesítését 16 956 116 Ft összegben, valamint annak célok szerinti részletezését az 5. mellékletben, 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
Pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi pénzmaradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 63.808.034 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények (a Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda) 2021. évi felülvizsgált pénzmaradványát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 63.562.646 Ft összegben hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az óvoda 2021. évi pénzmaradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 245.388 Ft összegben hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a felülvizsgált 2021. évi pénzmaradványok összegét a 2022. évi költségvetésben a Rinyabesenyő Napköziotthonos Óvoda részére visszaengedélyezi, bevételei többlet címén, az előző évi pénzmaradványát nem vonja el.
(6) Utasítja az önkormányzat képviselő-testülete a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2022. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletben részletezett mérleg adatok alapján hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat adósságszolgálatát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 4/2021. (V. 24.) önkormányzati rendelet.
7. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
Rinyabesenyő Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2021. évi mérlege |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Megnevezés |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Költségvetési bevételek |
105 875 610 |
Költségvetési kiadások |
186 972 043 |
Működési bevételek |
78 625 956 |
Működési kiadások |
84 488 517 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
72 501 784 |
Személyi jellegű kiadások |
38 748 110 |
Közhatalmi bevétel |
4 209 833 |
Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó |
5 199 477 |
Működési bevétekek |
1 175 539 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
17 912 689 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
738 800 |
Ellátottak személyi juttatásai |
16 316 584 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 311 657 |
|
Felhalmozási célú |
27 249 654 |
Felhalmozási célú |
102 483 526 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
Beruházások |
61 561 060 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
27 249 654 |
Felújítások |
40 922 466 |
Finanszírozási bevételek |
146 709 273 |
Finanszírozási kiadások |
1 804 809 |
Pénzmaradvány igénybevétel |
145 014 729 |
Államháztartáson belüli megelő. visszafiz. |
1 804 809 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét. |
145 014 729 |
||
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét. |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 694 544 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
252 584 883 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
188 776 852 |
Működési célú bevételek összesen |
78 625 956 |
Működési célú kiadások összesen |
84 488 517 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
27 249 654 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
102 483 526 |
2. melléklet
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2021. év |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
45 482 374 |
53 043 722 |
53 043 722 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 446 642 |
11 475 944 |
11 475 944 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
9 502 780 |
9 318 230 |
9 318 230 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 157 152 |
21 250 152 |
21 250 152 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 044 810 |
1 118 340 |
1 118 340 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
7 550 066 |
7 550 066 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
60 990 |
60 990 |
60 990 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
13 311 997 |
19 458 062 |
19 458 062 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 311 997 |
19 458 062 |
19 458 062 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
14 269 462 |
27 249 654 |
27 249 654 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
12 980 192 |
12 980 192 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 269 462 |
14 269 462 |
14 269 462 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
14 269 462 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 000 000 |
4 209 833 |
4 209 833 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
300 000 |
245 911 |
245 911 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
300 000 |
245 911 |
245 911 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 700 000 |
3 942 170 |
3 942 170 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
21 752 |
21 752 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
360 000 |
1 171 077 |
1 171 077 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
5 000 |
5 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 092 350 |
1 092 350 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
17 |
17 |
5.9. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
71 402 |
71 402 |
5.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
360 000 |
2 308 |
2 308 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
738 800 |
738 800 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
738 800 |
738 800 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
76 423 833 |
105 871 148 |
105 871 148 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
144 950 243 |
144 950 243 |
144 950 243 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
144 950 243 |
144 950 243 |
144 950 243 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
1 694 544 |
1 694 544 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 694 544 |
1 694 544 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
144 950 243 |
146 644 787 |
146 644 787 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
221 374 076 |
252 515 935 |
252 515 935 |
K I A D Á S O K |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
64 757 683 |
86 872 064 |
74 157 378 |
1.1. |
Személyi juttatások |
29 629 138 |
34 698 863 |
30 728 017 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 562 808 |
4 027 819 |
3 225 833 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 887 398 |
25 159 141 |
17 575 290 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 377 000 |
16 316 581 |
16 316 581 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 301 339 |
6 669 660 |
6 311 657 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
28 639 |
28 639 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
286 339 |
1 051 621 |
973 618 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
720 000 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
15 000 |
4 589 400 |
4 589 400 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
139 783 383 |
151 636 942 |
102 483 526 |
2.1. |
Beruházások |
111 801 268 |
110 708 667 |
61 561 060 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
106 366 069 |
57 964 614 |
2.3. |
Felújítások |
27 982 115 |
40 928 275 |
40 922 466 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 000 000 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
1 000 000 |
0 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
205 541 066 |
238 509 006 |
176 640 904 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
15 833 010 |
14 006 929 |
12 312 385 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 804 809 |
3 499 353 |
1 804 809 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
14 028 201 |
10 507 576 |
10 507 576 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
15 833 010 |
14 006 929 |
12 312 385 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
221 374 076 |
252 515 935 |
188 953 289 |
3. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2021. év Rinyabesenyő Község Önkormányzata |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 482 374 |
53 043 722 |
53 043 722 |
Személyi juttatások |
29 629 138 |
34 698 863 |
30 728 017 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 311 997 |
19 458 062 |
19 458 062 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 562 808 |
4 027 819 |
3 225 833 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
13 887 398 |
25 159 141 |
17 575 290 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
4 209 833 |
4 209 833 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 377 000 |
16 316 581 |
16 316 581 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
700 000 |
738 800 |
738 800 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 301 339 |
6 669 660 |
6 311 657 |
7. |
5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
1 000 000 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb működési bevételek |
360 000 |
1 171 077 |
1 171 077 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
14 269 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
76 123 833 |
78 621 494 |
78 621 494 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
65 757 683 |
86 872 064 |
74 157 378 |
15. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
144 950 243 |
146 644 787 |
146 644 787 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
16. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
144 950 243 |
144 950 243 |
144 950 243 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
17. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
18. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
19. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
1 694 544 |
1 694 544 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
22. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
15 833 010 |
14 006 929 |
12 312 385 |
23. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
144 950 243 |
146 644 787 |
146 644 787 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
15 833 010 |
14 006 929 |
12 312 385 |
24. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
221 074 076 |
225 266 281 |
225 266 281 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
81 590 693 |
100 878 993 |
86 469 763 |
4. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2021. év Rinyabesenyő Község Önkormányzata |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 269 462 |
27 249 654 |
27 249 654 |
Beruházások |
111 801 268 |
110 708 667 |
61 561 060 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
14 269 462 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
23 908 703 |
13 751 599 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
27 982 115 |
40 928 275 |
40 922 466 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
14 269 462 |
27 249 654 |
41 519 116 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
139 783 383 |
151 636 942 |
102 483 526 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
17. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
0 |
0 |
0 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
14 269 462 |
27 249 654 |
41 519 116 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
139 783 383 |
151 636 942 |
102 483 526 |
5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése 2021. év beruházásonként |
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
A |
B |
Közfoglalkoztatotti programban vásárolt eszközök ( lapát, vasvilla, ásó, fejsze, kapa) |
65 959 |
Óvodai játszóudvar |
1 874 736 |
Kandalló 2 db |
298 869 |
Füstcső, könyök, csőróza |
76 040 |
5t korlátozás tábla, bilincs, oszlop |
100 013 |
Gardna fűrész, teleszkópos nyél |
37 140 |
Kallax polc |
98 960 |
Pavilon |
60 938 |
Corall óvodai szekrény 4 db |
198 000 |
Corall óvodai szekrény elem |
44 600 |
Corall óvodai szekrény elem |
42 000 |
Patrik óvodai sarok-szekrény |
32 000 |
Íves íróasztal |
43 100 |
4 ajtós zárt irattartó szekrény |
51 700 |
2 ajtós alul zárt irattartó szekrény |
41 100 |
Íróasztal 2 db |
54 600 |
2 ajtós zárt irattartó szekrény |
29 600 |
Alul ajtós, felül nyitott polcos irodai szekrény |
27 700 |
Timo óvodai fenyő trapézasztal 6 db |
148 800 |
Plútó fenyő óvodai szék 25 db |
267 500 |
Júnó óvodai fenyő aszlat |
22 800 |
Némó szivárvány fogmosópohár és törölközőtartó |
33 000 |
Hambár Manna tálalószekrény baloldalon 3 fiókkal |
57 100 |
Felnőtt étkezőasztal |
25 300 |
Étkezőszék 4 db |
54 800 |
Mozgáskorlátozott fellépő a falubuszra |
185 000 |
ERFA "Új építések" |
57 589 705 |
ÖSSZESEN: |
61 561 060 |
6. melléklet
Felújítási kiadások teljesítése felújításonként 2021. év |
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
A |
B |
Óvoda épület felújítása |
27 748 756 |
MTZ traktor felújítása, javítása |
683 260 |
Pótkocsi felújítása |
288 544 |
Zrínyi, Kossuth, Petőfi utcák egyes szakaszainak aszfaltozása |
12 201 906 |
ÖSSZESEN: |
40 922 466 |
7. melléklet
Megnevezés |
Rinyabesenyő Község Önkormányzata |
01 |
||
Feladat |
Kötelező feladatok 2021. év |
02 |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
45 482 374 |
53 043 722 |
53 043 722 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 446 642 |
11 475 944 |
11 475 944 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
9 502 780 |
9 318 230 |
9 318 230 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 157 152 |
21 250 152 |
21 250 152 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 044 810 |
1 118 340 |
1 118 340 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú költdégvetési támogatások és kiegészítő támogatásdok |
0 |
7 550 066 |
7 550 066 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
60 990 |
60 990 |
60 990 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
13 311 997 |
19 458 062 |
19 458 062 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 311 997 |
19 458 062 |
19 458 062 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
14 269 462 |
27 249 654 |
27 249 654 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
12 980 192 |
12 980 192 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 269 462 |
14 269 462 |
14 269 462 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
14 269 462 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 000 000 |
4 209 833 |
4 209 833 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
300 000 |
245 911 |
245 911 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
300 000 |
245 911 |
245 911 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 700 000 |
3 942 170 |
3 942 170 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
21 752 |
21 752 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
360 000 |
1 171 077 |
1 171 077 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
5 000 |
5 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 092 350 |
1 092 350 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
17 |
17 |
5.9. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
71 402 |
71 402 |
5.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
360 000 |
2 308 |
2 308 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
738 800 |
738 800 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
738 800 |
738 800 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
76 423 833 |
105 871 148 |
105 871 148 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
144 950 243 |
144 950 243 |
144 950 243 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
144 950 243 |
144 950 243 |
144 950 243 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
1 694 544 |
1 694 544 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 694 544 |
1 694 544 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
144 950 243 |
146 644 787 |
146 644 787 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
221 374 076 |
252 515 935 |
252 515 935 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
64 757 683 |
86 872 064 |
74 157 378 |
1.1. |
Személyi juttatások |
29 629 138 |
34 698 863 |
30 728 017 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 562 808 |
4 027 819 |
3 225 833 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 887 398 |
25 159 141 |
17 575 290 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 377 000 |
16 316 581 |
16 316 581 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 301 339 |
6 669 660 |
6 311 657 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
28 639 |
28 639 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
286 339 |
1 051 621 |
973 618 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
720 000 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
15 000 |
4 589 400 |
4 589 400 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
139 783 383 |
151 636 942 |
102 483 526 |
2.1. |
Beruházások |
111 801 268 |
110 708 667 |
61 561 060 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
106 366 069 |
57 964 614 |
2.3. |
Felújítások |
27 982 115 |
40 928 275 |
40 922 466 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 000 000 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
1 000 000 |
0 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
205 541 066 |
238 509 006 |
176 640 904 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
15 833 010 |
14 006 929 |
12 312 385 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 804 809 |
3 499 353 |
1 804 809 |
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
14 028 201 |
10 507 576 |
10 507 576 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
15 833 010 |
14 006 929 |
12 312 385 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
221 374 076 |
252 515 935 |
188 953 289 |
8. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Rinyabesenyői Napköziotthonos óvoda |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás 2021. év |
01 |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
5 000 |
5 000 |
4 462 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
4 462 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 000 |
5 000 |
4 462 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
14 092 687 |
10 572 062 |
10 572 062 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
64 486 |
64 486 |
64 486 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
14 028 201 |
10 507 576 |
10 507 576 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
14 097 687 |
10 577 062 |
10 576 524 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
14 097 687 |
10 577 062 |
10 331 136 |
1.1. |
Személyi juttatások |
11 671 504 |
8 020 093 |
8 020 093 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 768 833 |
1 973 644 |
1 973 644 |
1.3. |
Dologi kiadások |
657 350 |
583 325 |
337 399 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
14 097 687 |
10 577 062 |
10 331 136 |
9. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok 2021. év |
02 |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
5 000 |
5 000 |
4 462 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
4 462 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 000 |
5 000 |
4 462 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
14 092 687 |
10 572 062 |
10 572 062 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
64 486 |
64 486 |
64 486 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
14 028 201 |
10 507 576 |
10 507 576 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
14 097 687 |
10 577 062 |
10 576 524 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
14 097 687 |
10 577 062 |
10 331 136 |
1.1. |
Személyi juttatások |
11 671 504 |
8 020 093 |
8 020 093 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 768 833 |
1 973 644 |
1 973 644 |
1.3. |
Dologi kiadások |
657 350 |
583 325 |
337 399 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
14 097 687 |
10 577 062 |
10 331 136 |
10. melléklet
MARADVÁNY |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Rinyabesenyő Község Önkormányzata |
63 562 646 |
0 |
63 562 646 |
63 562 646 |
0 |
2. |
Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda |
245 388 |
0 |
245 388 |
245 388 |
0 |
Összesen: |
63 808 034 |
0 |
63 808 034 |
63 808 034 |
0 |
|
11. melléklet
Összevont vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021. év |
|||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
előző időszak |
tárgyi időszak |
A |
B |
C |
D |
I. Immateriális javak |
01. |
3 417 092 |
104 830 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
172 400 181 |
244 796 497 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
162 364 928 |
188 509 759 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
3 024 027 |
5 581 542 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
7 011 226 |
50 705 196 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
10 000 |
10 000 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
10 000 |
10 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
175 827 273 |
244 911 327 |
I. Készletek |
46. |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
47. |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
0 |
0 |
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
301 575 |
398 853 |
III. Forintszámlák |
51. |
145 157 588 |
63 372 181 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
145 459 163 |
63 771 034 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
618 593 |
359 247 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
64 000 |
37 000 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
682 593 |
396 247 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
0 |
0 |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
0 |
0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
321 969 029 |
309 078 608 |
12. melléklet
ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2021. év |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
162 861 825 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
5 865 273 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
144 764 481 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-12 691 766 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
300 799 813 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
1 694 544 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
1 694 544 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
6 584 251 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
309 078 608 |
13. melléklet
ÖSSZEVONT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
|
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
2020. december 31. |
145 459 163 |
Bankszámlák egyenlege |
145 157 588 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
301 575 |
Bevételek ( + ) |
118 077 730 |
Kiadások ( - ) |
199 284 425 |
2021. december 31. |
63 771 034 |
36-os változása |
481 434 |
414-es változása |
0 |
Összesen: |
63 771 034 |
Bankszámlák egyenlege |
63 372 181 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
398 853 |
14. melléklet
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2021. évi adósságszolgálata |
|||
Önkormányzat kötelezettségei |
1 694 544 |
Önkormányzat követelései |
359 245 |
működési célú kiadásokra |
0 |
működési bevételekre |
0 |
finanszírozási kiadásokra |
1 694 544 |
közhatalmi bevételre |
342 845 |
kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokra |
0 |
működési célú átvett pénzeszközre |
16 400 |
személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|