Rinyabesenyő Község Önkormányzat képviselő testülete 3/2021. (II. 21.) számú rendeletében fogadta el a 2021. évi költségvetését. A rendeletmódosítást a számviteli változások indokolják, ugyanis minden hónap 20-ig költségvetési jelentést kell készítenie az önkormányzatnak, melyhez az előirányzatok kialakítása és a meglévők folyamatos és állandó módosítása szükséges az adott időszakig.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata 252.585.421 Ft-ról 252.585.421 Ft-ra emelkedett. A bevételi és kiadási előirányzatok évközi változása miatt az alábbi módosítást terjesztem elő.

- A (K1101) törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata nőtt 1.271.418 Ft-tal a közfoglalkoztatási program miatt.

- A (K1103) céljuttatás, projektprémium előirányzata nőtt 75.188 Ft-tal.

- A (K121) választott tisztségviselők juttatásai előirányzata nőtt 664.411 Ft-tal a polgármester, alpolgármester év végi jutalmát tartalmazza.

- A (K122) munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata nőtt 910.000 Ft-tal a traktor gépkocsivezetőjének megbízási díja és szegregációs pályázat megbízási díjai miatt.

- A (K2) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata nőtt 191.537 Ft-tal szintén a közfoglalkoztatási program miatt.

- A (K312) üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata nőtt 731.335 Ft-tal.

- A (K332) vásárolt élelmezés előirányzata nőtt 115.795 Ft-tal.

- A (K334) karbantartás, kisjavítási szolgáltatások előirányzata nőtt 498.454 Ft-tal a fűkaszák javítási költségei, a pótkocsi és a traktor javítási költségei miatt.

- A (K337) egyéb szolgáltatások előirányzata nőtt 2.885.984 Ft-tal.

- A (K351) működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata nőtt 1.042.420 Ft-tal.

- A (K355) egyéb dologi kiadások előirányzata nőtt 5 Ft-tal kerekítési különbözetek miatt.

- A (K5021) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata nőtt 21.799 Ft-tal az előző évi szociális támogatások el nem költése miatt.

- (K506) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 256.006 Ft-tal.

- A (K71) ingatlanok felújítása előirányzata nőtt 9.607.800 Ft-tal az útfelújítási munkálatok miatt.

- A (K73) egyéb tárgyi eszköz felújítása előirányzata nőtt 765.200 Ft-tal a traktor és a pótkocsi felújítása miatt.

-A (K74) felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata nőtt 2.800.710 Ft-tal.

- A (K914) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata nőtt 1.694.544 Ft-tal.

- A (B112) települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata csökkent 184.550 Ft-tal a óvodai gyermek létszám csökkenése miatt.

- A (B34) vagyoni típusú adók előirányzata (kommunális adó) csökkent 54.089 Ft-tal.

- A (B411) egyéb működési bevételek előirányzata csökkent 7.705 Ft-tal az előirányzat tulajdonosi bevételekre való átcsoportosítása miatt.

- A (B64) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata csökkent 261.200 Ft-tal.

- A (K321) informatikai szolgáltatások előirányzata csökkent 16.700 Ft-tal.

- A (K322) egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata csökkent 18.104 Ft-tal.

- A (K331) közüzemi díjak előirányzata csökkent 44.388 Ft-tal.

- A (K341) kiküldetések kiadásai előirányzata csökkent 10.000 Ft-tal.

- A (K48) egyéb nem intézményi ellátások előirányzata csökkent 60.419 Ft-tal.

- A (K513) tartalékok előirányzata csökkent 1.000.000 Ft-tal.

- A (K63) informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata csökkent 280.300 Ft-tal.

- A (K64) egyéb tárgyi eszközök előirányzata csökkent 429.141 Ft-tal.

- A (K67) beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata csökkent 191.549 Ft-tal.

- A (K915) központi irányító szervi támogatások folyósítása előirányzata csökkent 3.520.625 Ft-tal.

- A (B111) helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata nőtt 29.302 Ft-tal.

- A (B1131) települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata nőtt 93.000 Ft-tal.

- A (B1132) települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása nőtt 73.530 Ft-tal.

- A (B115) működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata nőtt 210.173 Ft-tal.

- A (B16) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata nőtt 3.146.065 Ft-tal.

- A (B21) felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata nőtt 12.980.192 Ft-tal.

- A (B351) értékesítési és forgalmi adók előirányzata nőtt 35.710 Ft-tal.

- A (B404) tulajdonosi bevételek előirányzata nőtt 135.000 Ft-tal.

- A (B4082) egyéb kapott, járó kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata nőtt 6 Ft-tal.

- A (B410) biztosító által fizetett kártérítés előirányzata nőtt 71.402 Ft-tal.

- A (B814) államháztartáson belüli megelőlegezése előirányzata nőtt 1.694.544 Ft-tal.

Az óvodánál a kiadási és bevételi előirányzat főösszege 10.577.062 Ft-ra változatozott.

- A (K1103) céljuttatás, projektprémium előirányzata nőtt 660.000 Ft-tal az év végi jutalom és a vezető óvónő tartós betegsége, távollétének helyettesítési díját (vezetői pótlékot), Koleszárné Tamás Csilla óvónőnek jutalomban történő kifizetése miatt.

- A (K2) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata nőtt 204.811 Ft-tal a vezető óvónő táppénz fizetés hozzájárulása miatt.

- A B816) központi irányító szervi támogatás előirányzata csökkent 3.520.625 Ft-tal a vezető óvónő tartós táppénze miatt.

- A (K1101) törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata csökkent 4.039.751 Ft-tal.

- A (K1107) béren kívüli juttatások előirányzata csökkent 120.000 Ft-tal.

- A (K1109) közlekedési költségtérítés előirányzata csökkent 151.660 Ft-tal.

- A (K331) közüzemi díjak előirányzata csökkent 60.000 Ft-tal.

- A (K351) működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata csökkent 14.025 Ft-tal.