Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 28Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Mike Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2024. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
A költségvetés címrendje
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg.
(2) Mike Község Önkormányzata (továbbikban: Önkormányzat) önálló címet alkot,
(3) Mikei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban Hivatal) önálló címet alkot,
(4) Mikei Mesevár Óvoda (továbbiakban Óvoda) önálló címet alkot,
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2024. évi költségvetését 326.454.077 Ft összes költségvetési bevétellel, 326.454.077 Ft összes költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 326.454.077 Ft-ban
b) felhalmozás célú bevétel 0 Ft-ban
c) előző évi pénzmaradvány
d) működési 22.190.213 Ft-ban
e) felhalmozási 0 Ft-ban
f) működési célú kiadásokat 326.454.077 Ft-ban
(3) ebből:
a) a személyi juttatások kiadásait 113.907.368 Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékokat 13.667.442 Ft-ban
c) a dologi kiadásokat 52.602.248 Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 13.872.478 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadásokat 3.069.277 Ft-ban
f) Intézményfinanszírozás 129.335.264 Ft-ban
g) a felhalmozás célú kiadásokat 0 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda bevételi és kiadási főösszegének mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és a Hivatal bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet, 6. mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Óvoda bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. sz. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat a Hivatal és az Óvoda kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. melléklet, kormányzati funkciók szerint bontásban a 5. melléklet, 7. melléklet, 9. mellékletek tartalmazzák.
(5) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletes bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben 10. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat költségvetési tartaléka 1.471.033 Ft.
(7) Az Önkormányzat és a Hivatal, az Óvoda költségvetési szervének létszámkeretét a 16. melléklet tartalmazza.
(8) A Hivatal finanszírozási ütemtervét a 11. melléklet tartalmazza.
(9) Az Óvoda finanszírozási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti saját bevételeit a 15. melléklet tartalmazza.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodási év során keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak teljesülését követően esetenként dönt.
(2) A Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használja fel.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.000.000 Ft összegben, céltartalékát 471.033 Ft összegben állapítja meg. A céltartalék kizárólag előre nem látható esetekben – belvízmentesítés, viharkár elhárítás stb. – használható fel. A céltartalék felhasználásáról - a képviselő-testület előtti utólagos beszámolási kötelezettséggel – a polgármester dönt.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
Többéves kihatással járó döntések, európai uniós programok, projektek
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatról, ill. európai uniós forrásból megvalósuló programok, projektek tárgyában nem döntött.
Előirányzat- felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
Támogatások
9. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át, azt magának fenntartja.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) Az általános tartalék előirányzaton belül a költségvetési évet tekintve összesen 500.000 Ft felhasználását a képviselő-testület – a teljesülést követően negyedévenkénti beszámolási kötelezettséggel – a polgármester hatáskörébe utalja.
11. § (1) A Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a jegyző a felelős.
(2) A Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére, szükség esetén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület az (1) bekezdésben foglalt módon dönt.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét félévenként tájékoztatja.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 15 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(7) Év közben az önkormányzat számára meghatározott kötött felhasználású pótelőirányzat felhasználásáról a polgármester dönt. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződés
15. § Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások esetében a 6/2018. (III.14.) önkormányzati rendel szerint kell eljárni.
16. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.
(2) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások évi két egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. § (1) A Hivatal szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
19. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
Záró és egyéb rendelkezések
20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
21. § Ez a rendelet 2024. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez1
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|---|---|---|---|---|
|
4 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
113 907 368 |
128 867 084 |
14 959 716 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
13 667 442 |
14 127 141 |
459 699 |
|
3 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
52 602 248 |
66 694 755 |
14 092 507 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
13 872 478 |
10 045 617 |
-3 826 861 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
3 069 277 |
16 269 556 |
13 200 279 |
|
6 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
10 553 433 |
10 553 433 |
|
7 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
197 118 813 |
246 557 586 |
49 438 773 |
|
8 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
5 321 079 |
5 321 079 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
5 321 079 |
5 321 079 |
0 |
|
10 |
Összes kiadás: |
202 439 892 |
251 878 665 |
49 438 773 |
2. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez2
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
148 755 274 |
158 517 673 |
9 762 399 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
24 344 713 |
40 310 006 |
15 965 293 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
2 709 823 |
18 254 462 |
15 544 639 |
|
4 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
4 015 045 |
4 876 762 |
861 717 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
1 361 267 |
1 361 267 |
|
6 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
137 279 |
137 279 |
|
7 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
179 824 855 |
223 457 449 |
43 632 594 |
|
8 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
22 615 037 |
28 421 216 |
5 806 179 |
|
9 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
22 615 037 |
28 421 216 |
5 806 179 |
|
10 |
Összes bevétel: |
202 439 892 |
251 878 665 |
49 438 773 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez3
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
24 883 200 |
27 200 497 |
2 317 297 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
467 472 |
467 472 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
25 083 200 |
27 867 969 |
2 784 769 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 774 707 |
7 164 023 |
389 316 |
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
480 000 |
480 000 |
0 |
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
695 578 |
895 578 |
200 000 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 950 285 |
8 539 601 |
589 316 |
|
9 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
33 033 485 |
36 407 570 |
3 374 085 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 567 289 |
3 582 289 |
15 000 |
|
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 000 000 |
9 987 633 |
4 987 633 |
|
14 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 000 000 |
9 987 633 |
4 987 633 |
|
15 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
775 000 |
845 000 |
70 000 |
|
16 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
220 000 |
240 000 |
20 000 |
|
17 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
995 000 |
1 085 000 |
90 000 |
|
18 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 350 000 |
1 350 000 |
0 |
|
19 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
250 000 |
513 508 |
263 508 |
|
20 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 600 000 |
1 863 508 |
263 508 |
|
21 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 205 606 |
1 205 606 |
0 |
|
22 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 250 000 |
1 250 000 |
0 |
|
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
400 000 |
1 468 839 |
1 068 839 |
|
24 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
18 096 |
18 096 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
800 000 |
800 000 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 500 000 |
8 963 783 |
4 463 783 |
|
27 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
8 955 606 |
15 569 832 |
6 614 226 |
|
29 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
94 940 |
94 940 |
|
30 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
94 940 |
94 940 |
|
31 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 036 664 |
4 198 296 |
161 632 |
|
32 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
819 534 |
819 534 |
|
33 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
150 000 |
616 700 |
466 700 |
|
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 186 664 |
5 634 530 |
1 447 866 |
|
36 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
19 137 270 |
32 371 935 |
13 234 665 |
|
37 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
13 872 478 |
10 045 617 |
-3 826 861 |
|
38 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
13 872 478 |
10 045 617 |
-3 826 861 |
|
40 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 298 244 |
5 375 835 |
4 077 591 |
|
41 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
1 298 244 |
5 375 835 |
4 077 591 |
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
100 000 |
2 246 500 |
2 146 500 |
|
44 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Tartalékok (K513) |
1 471 033 |
8 447 221 |
6 976 188 |
|
48 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
3 069 277 |
16 269 556 |
13 200 279 |
|
49 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
50 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
3 086 479 |
3 086 479 |
|
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
6 234 529 |
6 234 529 |
|
52 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
9 621 008 |
9 621 008 |
|
53 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
72 679 799 |
108 297 975 |
35 618 176 |
|
54 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 321 079 |
5 321 079 |
0 |
|
55 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
124 014 185 |
125 821 320 |
1 807 135 |
|
56 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
129 335 264 |
131 142 399 |
1 807 135 |
|
57 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
129 335 264 |
131 142 399 |
1 807 135 |
|
58 |
Összes kiadás: |
202 015 063 |
239 440 374 |
37 425 311 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez4
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
74 511 581 |
74 511 581 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
33 363 698 |
37 018 559 |
3 654 861 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
20 400 872 |
20 558 132 |
157 260 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
18 209 123 |
18 565 581 |
356 458 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
38 609 995 |
39 123 713 |
513 718 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 948 000 |
678 000 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 915 820 |
4 915 820 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
148 755 274 |
158 517 673 |
9 762 399 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
24 344 713 |
33 403 200 |
9 058 487 |
|
10 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
173 099 987 |
191 920 873 |
18 820 886 |
|
14 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 447 823 |
1 447 823 |
0 |
|
15 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
1 200 000 |
11 753 220 |
10 553 220 |
|
17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
1 200 000 |
11 753 220 |
10 553 220 |
|
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
62 000 |
627 323 |
565 323 |
|
20 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
2 709 823 |
13 828 366 |
11 118 543 |
|
21 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
355 |
355 |
|
22 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
3 505 000 |
3 505 000 |
0 |
|
23 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
500 000 |
569 268 |
69 268 |
|
25 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
40 |
40 |
0 |
|
26 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
24 |
24 |
|
27 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
40 |
64 |
24 |
|
28 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
10 000 |
121 510 |
111 510 |
|
29 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
4 015 040 |
4 196 197 |
181 157 |
|
31 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
103 000 |
103 000 |
|
32 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
1 258 267 |
1 258 267 |
|
34 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
1 361 267 |
1 361 267 |
|
38 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
0 |
137 279 |
137 279 |
|
39 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
137 279 |
137 279 |
|
40 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
179 824 850 |
211 443 982 |
31 619 132 |
|
41 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
22 190 213 |
22 190 213 |
0 |
|
42 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
22 190 213 |
22 190 213 |
0 |
|
43 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
5 806 179 |
5 806 179 |
|
44 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
22 190 213 |
27 996 392 |
5 806 179 |
|
45 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
22 190 213 |
27 996 392 |
5 806 179 |
|
46 |
Összes bevétel: |
202 015 063 |
239 440 374 |
37 425 311 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez6
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
27 103 083 |
26 383 083 |
-720 000 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
100 000 |
2 200 000 |
2 100 000 |
|
3 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
1 031 417 |
1 031 417 |
|
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
450 000 |
450 000 |
0 |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
27 953 083 |
30 364 500 |
2 411 417 |
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
60 000 |
60 000 |
0 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
60 000 |
60 000 |
0 |
|
9 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
28 013 083 |
30 424 500 |
2 411 417 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 602 701 |
2 602 701 |
-1 000 000 |
|
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
210 000 |
166 799 |
-43 201 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
500 000 |
2 251 827 |
1 751 827 |
|
15 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
710 000 |
2 418 626 |
1 708 626 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
71 812 |
-28 188 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
35 000 |
30 725 |
-4 275 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
135 000 |
102 537 |
-32 463 |
|
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
900 000 |
622 748 |
-277 252 |
|
20 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
100 000 |
64 930 |
-35 070 |
|
21 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 000 000 |
687 678 |
-312 322 |
|
22 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
13 547 075 |
11 855 509 |
-1 691 566 |
|
23 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
3 258 |
3 258 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
12 000 |
12 000 |
|
25 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
350 000 |
768 688 |
418 688 |
|
26 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
14 897 075 |
13 327 133 |
-1 569 942 |
|
27 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
365 297 |
265 297 |
|
28 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
100 000 |
365 297 |
265 297 |
|
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 277 360 |
3 926 302 |
-351 058 |
|
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
51 543 |
51 543 |
|
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 277 360 |
3 977 845 |
-299 515 |
|
32 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
20 119 435 |
20 191 438 |
72 003 |
|
33 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
6 661 |
6 661 |
|
34 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
582 418 |
582 418 |
|
35 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
159 052 |
159 052 |
|
36 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
748 131 |
748 131 |
|
37 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
51 735 219 |
53 966 770 |
2 231 551 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez7
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
424 416 |
424 416 |
|
2 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
0 |
424 416 |
424 416 |
|
4 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
0 |
424 416 |
424 416 |
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
162 398 |
162 398 |
0 |
|
6 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
162 398 |
162 398 |
0 |
|
7 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
51 572 821 |
53 379 956 |
1 807 135 |
|
8 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
51 735 219 |
53 542 354 |
1 807 135 |
|
9 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
51 735 219 |
53 542 354 |
1 807 135 |
|
10 |
Összes bevétel: |
51 735 219 |
53 966 770 |
2 231 551 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez8
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
13 209 806 |
13 209 806 |
13 209 806 |
13 209 806 |
13 209 806 |
13 209 806 |
13 209 806 |
13 209 806 |
13 209 806 |
13 209 806 |
13 209 806 |
13 209 806 |
158 517 673 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
3 359 167 |
3 359 167 |
3 359 167 |
3 359 167 |
3 359 167 |
3 359 167 |
3 359 167 |
3 359 167 |
3 359 167 |
3 359 167 |
3 359 167 |
3 359 167 |
40 310 006 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
5 000 000 |
0 |
8 254 462 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
18 254 462 |
||
|
4. |
Működési bevételek (B4) |
406 397 |
406 397 |
406 397 |
406 397 |
406 397 |
406 397 |
406 397 |
406 397 |
406 397 |
406 397 |
406 397 |
406 397 |
4 876 762 |
|
5. |
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
113 439 |
113 439 |
113 439 |
113 439 |
113 439 |
113 439 |
113 439 |
113 439 |
113 439 |
113 439 |
113 439 |
113 439 |
1 361 267 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
746 003 |
137 279 |
||||||||||||
|
7. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
18 621 454 |
18 621 454 |
18 621 454 |
18 621 454 |
18 621 454 |
18 621 454 |
18 621 454 |
18 621 454 |
18 621 454 |
18 621 454 |
18 621 454 |
18 621 454 |
223 457 449 |
|
8. |
Finanszírozási bevételek |
2 368 435 |
2 368 435 |
2 368 435 |
2 368 435 |
2 368 435 |
2 368 435 |
2 368 435 |
2 368 435 |
2 368 435 |
2 368 435 |
2 368 435 |
2 368 435 |
28 421 216 |
|
10 |
Bevételek összesen : |
20 989 889 |
20 989 889 |
20 989 889 |
20 989 889 |
20 989 889 |
20 989 889 |
20 989 889 |
20 989 889 |
20 989 889 |
20 989 889 |
20 989 889 |
20 989 889 |
251 878 665 |
|
11 |
Személyi juttatások(K1) |
10 738 924 |
10 738 924 |
10 738 924 |
10 738 924 |
10 738 924 |
10 738 924 |
10 738 924 |
10 738 924 |
10 738 924 |
10 738 924 |
10 738 924 |
10 738 924 |
128 867 084 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 177 262 |
1 177 262 |
1 177 262 |
1 177 262 |
1 177 262 |
1 177 262 |
1 177 262 |
1 177 262 |
1 177 262 |
1 177 262 |
1 177 262 |
1 177 262 |
14 127 141 |
|
13 |
Dologi kiadások (K3) |
5 557 896 |
5 557 896 |
5 557 896 |
5 557 896 |
5 557 896 |
5 557 896 |
5 557 896 |
5 557 896 |
5 557 896 |
5 557 896 |
5 557 896 |
5 557 896 |
66 694 755 |
|
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
837 135 |
837 135 |
837 135 |
837 135 |
837 135 |
837 135 |
837 135 |
837 135 |
837 135 |
837 135 |
837 135 |
837 135 |
10 045 617 |
|
15 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
1 355 796 |
1 355 796 |
1 355 796 |
1 355 796 |
1 355 796 |
1 355 796 |
1 355 796 |
1 355 796 |
1 355 796 |
1 355 796 |
1 355 796 |
1 355 796 |
16 269 556 |
|
16 |
Beruházás (K6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 553 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 553 433 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
17 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
443 423 |
443 423 |
443 423 |
443 423 |
443 423 |
443 423 |
443 423 |
443 423 |
443 423 |
443 423 |
443 423 |
443 423 |
5 321 079 |
|
19 |
Kiadások összesen : |
20 110 436 |
20 110 436 |
20 110 436 |
20 110 436 |
30 663 869 |
20 110 435 |
20 110 436 |
20 110 436 |
20 110 436 |
20 110 436 |
20 110 436 |
20 110 436 |
251 878 665 |
|
20 |
Egyenleg |
879 453 |
879 453 |
879 453 |
879 453 |
-9 673 980 |
879 453 |
879 453 |
879 453 |
879 453 |
879 453 |
879 453 |
879 453 |
0 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez9
|
Pénzmaradvány |
22 615 037 |
|||
|
Mike Községi Önkormányzat |
22 190 213 |
|||
|
Mikei Közös Önkormányzati Hivatal |
262 426 |
|||
|
Mikei Mesevár Óvoda |
162 398 |
|||
10. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez10
|
Megnevezés |
Sor-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
44 530 400 |
44 743 482 |
213 082 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 |
0 |
3 542 000 |
3 542 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés (K1105) |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
6 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 |
2 800 000 |
1 642 600 |
-1 157 400 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások (K1111) |
11 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások (K1112) |
12 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
80 400 |
2 279 760 |
2 199 360 |
|
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
14 |
---- |
---- |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
49 010 800 |
53 807 842 |
4 797 042 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
3 850 000 |
4 020 000 |
170 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
18 |
0 |
4 207 172 |
4 207 172 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
3 850 000 |
8 227 172 |
4 377 172 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
52 860 800 |
62 035 014 |
9 174 214 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
6 497 452 |
7 942 151 |
1 444 699 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
---- |
---- |
|
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
23 |
---- |
---- |
|
|
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
24 |
---- |
---- |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
25 |
---- |
---- |
|
|
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
26 |
---- |
---- |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 |
---- |
---- |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
1 500 000 |
2 704 334 |
1 204 334 |
|
Árubeszerzés (K313) |
30 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
1 550 000 |
2 754 334 |
1 204 334 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
35 |
240 000 |
294 000 |
54 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
36 |
0 |
0 |
0 |
|
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
37 |
0 |
0 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
38 |
0 |
0 |
0 |
|
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
39 |
240 000 |
294 000 |
54 000 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
40 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
41 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
42 |
---- |
---- |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
43 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
44 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: államháztartáson belül (K335) |
45 |
---- |
---- |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
46 |
1 300 000 |
1 470 590 |
170 590 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
47 |
1 000 000 |
2 418 113 |
1 418 113 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
48 |
---- |
---- |
|
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
49 |
2 540 000 |
4 182 703 |
1 642 703 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 |
1 600 000 |
1 712 375 |
112 375 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
51 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
52 |
1 600 000 |
1 712 375 |
112 375 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
53 |
1 000 000 |
1 048 845 |
48 845 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
54 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
55 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: államháztartáson belül (K353) |
56 |
---- |
---- |
|
|
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) |
57 |
---- |
---- |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354) |
58 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
59 |
---- |
---- |
|
|
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
60 |
---- |
---- |
|
|
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
61 |
---- |
---- |
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
62 |
4 855 543 |
2 633 125 |
-2 222 418 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
63 |
5 855 543 |
3 681 970 |
-2 173 573 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
64 |
13 345 543 |
14 131 382 |
785 839 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
65 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
66 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
67 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
68 |
---- |
---- |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
69 |
0 |
73 980 |
73 980 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
70 |
0 |
73 252 |
73 252 |
|
Részesedések beszerzése (>=201) (K65) |
71 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: befektetési jegyek (K65) |
72 |
---- |
---- |
|
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66) |
73 |
0 |
0 |
|
|
ebből: befektetési jegyek (K66) |
74 |
---- |
---- |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
75 |
0 |
37 062 |
37 062 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
76 |
0 |
184 294 |
184 294 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
77 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
78 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
79 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
80 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
81 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
82 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
83 |
72 703 795 |
84 292 841 |
11 589 046 |
11. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez11
|
Megnevezés |
Sor-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|---|---|---|---|---|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
1 |
0 |
6 906 806 |
6 906 806 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
2 |
---- |
---- |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
3 |
---- |
---- |
|
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
4 |
---- |
---- |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
5 |
---- |
---- |
|
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
6 |
---- |
---- |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
7 |
---- |
---- |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
8 |
---- |
---- |
|
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
9 |
---- |
---- |
|
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
10 |
---- |
---- |
|
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
11 |
---- |
---- |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
12 |
0 |
6 906 806 |
6 906 806 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) |
13 |
0 |
4 426 096 |
4 426 096 |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
14 |
---- |
---- |
|
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
15 |
0 |
4 426 096 |
4 426 096 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
16 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
17 |
0 |
226 300 |
226 300 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
18 |
0 |
10 |
10 |
|
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
19 |
---- |
---- |
|
|
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082) |
20 |
---- |
---- |
|
|
ebből: befektetési jegyek (B4082) |
21 |
---- |
---- |
|
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
22 |
5 |
15 |
10 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
23 |
0 |
29 834 |
29 834 |
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
24 |
---- |
---- |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
25 |
---- |
---- |
|
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) |
26 |
5 |
256 149 |
256 144 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
27 |
5 |
11 589 051 |
11 589 046 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
28 |
262 426 |
262 426 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
29 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
30 |
262 426 |
262 426 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
31 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
32 |
---- |
---- |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
33 |
72 441 364 |
72 441 364 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
34 |
72 703 790 |
72 703 790 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
35 |
72 703 790 |
72 703 790 |
0 |
|
Összes bevétel: |
36 |
72 703 795 |
84 292 841 |
11 589 046 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez12
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Módosított |
Megnevezés |
Módosított |
|
előirányzat |
előirányzat |
||
|
Működési bevétel |
4 876 762 |
Személyi juttatások |
128 867 084 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
158 517 673 |
Munkaadót terhelő járulékok |
14 127 141 |
|
Egyéb működési támogatás |
40 310 006 |
Dologi kiadások |
66 694 755 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 361 267 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 269 556 |
|
Közhatalmi bevételek |
18 254 462 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 045 617 |
|
Finanszírozási bevételek |
28 421 216 |
Finanszírozási kiadások |
5 321 079 |
|
Működési bevétel összesen |
251 741 386 |
Működési kiadás összesen |
241 325 232 |
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Módosított |
Megnevezés |
Módosított |
|
előirányzat |
előirányzat |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítási kiadások |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
Beruházási kiadások |
10 553 433 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
137 279 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
251 878 665 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
251 878 665 |
13. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
14 424 999 |
14 424 999 |
14 424 999 |
14 424 999 |
14 424 999 |
14 424 999 |
14 424 999 |
14 424 999 |
14 424 999 |
14 424 999 |
14 424 999 |
14 424 999 |
173 099 987 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
225 819 |
225 819 |
225 819 |
225 819 |
225 819 |
225 819 |
225 819 |
225 819 |
225 819 |
225 819 |
225 819 |
225 819 |
2 709 823 |
|
4. |
Működési bevételek |
334 587 |
334 587 |
334 587 |
334 587 |
334 587 |
334 587 |
334 587 |
334 587 |
334 587 |
334 587 |
334 587 |
334 587 |
4 015 040 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Maradvány igénybevétele - működési |
0 |
||||||||||||
|
10. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
22 190 213 |
22 190 213 |
|||||||||||
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
11. |
Személyi juttatások |
2 752 790 |
2 752 790 |
2 752 790 |
2 752 790 |
2 752 790 |
2 752 790 |
2 752 790 |
2 752 790 |
2 752 790 |
2 752 790 |
2 752 790 |
2 752 790 |
33 033 485 |
|
12. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
297 274 |
297 274 |
297 274 |
297 274 |
297 274 |
297 274 |
297 274 |
297 274 |
297 274 |
297 274 |
297 274 |
297 274 |
3 567 289 |
|
13. |
Dologi kiadások |
1 594 772 |
1 594 772 |
1 594 772 |
1 594 772 |
1 594 772 |
1 594 772 |
1 594 772 |
1 594 772 |
1 594 772 |
1 594 772 |
1 594 772 |
1 594 772 |
19 137 270 |
|
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 156 040 |
1 156 040 |
1 156 040 |
1 156 040 |
1 156 040 |
1 156 040 |
1 156 040 |
1 156 040 |
1 156 040 |
1 156 040 |
1 156 040 |
1 156 040 |
13 872 478 |
|
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
255 773 |
255 773 |
255 773 |
255 773 |
255 773 |
255 773 |
255 773 |
255 773 |
255 773 |
255 773 |
255 773 |
255 773 |
3 069 277 |
|
16. |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
|
17. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
19. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
|||||||||||||
|
20. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
129 335 264 |
129 335 264 |
|||||||||||
|
20. |
Bevételek összesen |
37 175 617 |
14 985 404 |
14 985 404 |
14 985 404 |
14 985 404 |
14 985 404 |
14 985 404 |
14 985 404 |
14 985 404 |
14 985 404 |
14 985 404 |
14 985 404 |
202 015 063 |
|
21. |
Kiadások összesen |
135 391 914 |
6 056 650 |
6 056 650 |
6 056 650 |
6 056 650 |
6 056 650 |
6 056 650 |
6 056 650 |
6 056 650 |
6 056 650 |
6 056 650 |
6 056 650 |
202 015 063 |
14. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat által adott |
||||||||
|
közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatás 2024. |
||||||||
|
Összesen: |
0 |
|||||||
15. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
Ft-ban |
|||||
|
Kötelezettség jogcíme |
Összesen |
|||||
|
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
Kötvénykibocsátás törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
Lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
Kezességvállalás |
||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
||||||
|
Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint |
||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
|||||
|
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|||
|
1. |
Helyi adókból származó bevételek |
2 709 823 |
2 845 314 |
2 987 580 |
3 136 959 |
11 679 676 |
|
2. |
Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
||||
|
5. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
||
|
Saját bevételek összesen |
2 709 823 |
2 845 314 |
2 987 580 |
3 136 959 |
11 679 676 |
|
16. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Létszám előirányzat 2024. |
|||||||
|
Önkormányzat |
4 fő |
||||||
|
Közös Hivatal |
8 fő |
||||||
|
Óvoda |
5 fő |
||||||
|
Összesen: |
17 fő |
||||||
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
11 fő |
||||||
|
Összesen: |
11 fő |
||||||
|
Mindösszesen: |
28 fő |
||||||
Az 1. melléklet a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.