Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 05. 27Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Mike Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
[2] A költségvetés megalkotása elősegíti a település egész éves működését. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2025. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
A költségvetés címrendje
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg.
(2) Mike Község Önkormányzata (továbbikban: Önkormányzat) önálló címet alkot,
(3) Mikei Mesevár Óvoda (továbbiakban Óvoda) önálló címet alkot,
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2025. évi költségvetését 258.861.610 Ft összes költségvetési bevétellel, 258.861.610 Ft összes költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a)2 a működési célú bevételt 255.989.730 Ft-ban
b)3 felhalmozás célú bevétel 2.871.880 Ft-ban
c)4 előző évi pénzmaradvány: 16.233.046 Ft
d)5 működési 16.233.046 Ft-ban
e) felhalmozási 0 Ft-ban
f)6 működési célú kiadásokat 257.072.710 Ft-ban
(3) ebből:
a)7 a személyi juttatások kiadásait 85.829.942 Ft-ban
b)8 a munkaadót terhelő járulékokat 8.024.065 Ft-ban
c)9 a dologi kiadásokat 49.396.381 Ft-ban
d)10 az ellátottak pénzbeli juttatásait 12.703.330 Ft-ban
e)11 egyéb működési célú kiadásokat 27.551.579 Ft-ban
f)12 Intézményfinanszírozás 73.482.413 Ft-ban
g)13 a felhalmozás célú kiadásokat 2.871.880 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda bevételi és kiadási főösszegének mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és az Óvoda bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet 6. mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat és az Óvoda kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. melléklet, kormányzati funkciók szerint bontásban a 5. melléklet 7. mellékletek tartalmazzák.
(4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletes bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben 8. melléklet tartalmazza.
(5)14 Az Önkormányzat költségvetési tartaléka 24.554.572 Ft.
(6) Az Önkormányzat és az Óvoda költségvetési szervének létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza.
(7) Az Óvoda finanszírozási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti saját bevételeit a 13. melléklet tartalmazza.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodási év során keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak teljesülését követően esetenként dönt.
(2) A Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használja fel.
Általános és céltartalék
6. § (1)15 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 21.682.692 Ft összegben, céltartalékát 2.871.880 Ft összegben állapítja meg. A céltartalék kizárólag előre nem látható esetekben – belvízmentesítés, viharkár elhárítás stb. – használható fel. A céltartalék felhasználásáról - a képviselő-testület előtti utólagos beszámolási kötelezettséggel – a polgármester dönt.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
Többéves kihatással járó döntések, európai uniós programok, projektek
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatról, ill. európai uniós forrásból megvalósuló programok, projektek tárgyában nem döntött.
Előirányzat- felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
Támogatások
9. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át, azt magának fenntartja.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) Az általános tartalék előirányzaton belül a költségvetési évet tekintve összesen 500.000 Ft felhasználását a képviselő-testület – a teljesülést követően negyedévenkénti beszámolási kötelezettséggel – a polgármester hatáskörébe utalja.
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére, szükség esetén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület az (1) bekezdésben foglalt módon dönt.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
12. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét félévenként tájékoztatja.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 15 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(7) Év közben az önkormányzat számára meghatározott kötött felhasználású pótelőirányzat felhasználásáról a polgármester dönt. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
13. § (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződés
14. § Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások esetében a 6/2018. (III.14.) önkormányzati rendel szerint kell eljárni.
15. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.
(2) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások évi két egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
16. § (1) A Hivatal szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
17. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
18. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
Záró és egyéb rendelkezések
19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
20. § Ez a rendelet 2025. február 26-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez16
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2025. évi előirányzat |
Mind-összesen |
|||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
|||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
118 016 626 |
149 095 694 |
0 |
0 |
149 095 694 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
2 871 880 |
0 |
2 871 880 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
12 174 575 |
11 923 926 |
0 |
11 923 926 |
|
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
1 855 500 |
4 567 163 |
681 709 |
5 248 872 |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
989 055 |
0 |
989 055 |
|
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
137 279 |
0 |
137 279 |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
132 046 701 |
169 584 997 |
681 709 |
170 266 706 |
|||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
0 |
0 |
0 |
||
|
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
18 555 185 |
16 233 034 |
54 002 |
54 002 |
16 287 036 |
|
11. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
098. |
8 293 077 |
0 |
8 293 077 |
||
|
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
0 |
0 |
64 014 791 |
64 014 791 |
|
|
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
0 |
0 |
0 |
||
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
150 601 886 |
194 111 108 |
54 002 |
64 750 502 |
258 861 610 |
||
|
0 |
0 |
|||||||
|
1. |
Működési célú bevételek |
150 601 886 |
191 239 228 |
54 002 |
64 750 502 |
255 989 730 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
2 871 880 |
0 |
0 |
2 871 880 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
150 601 886 |
194 111 108 |
54 002 |
64 750 502 |
258 861 610 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2025. évi előirányzat |
Mind-összesen |
|||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
|||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
31 455 600 |
47 887 376 |
38 375 370 |
37 942 566 |
85 829 942 |
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
3 413 436 |
5 023 954 |
4 988 798 |
3 000 111 |
8 024 065 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
20 800 970 |
25 673 556 |
19 232 270 |
23 722 825 |
49 396 381 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
21 221 000 |
12 703 330 |
0 |
0 |
12 703 330 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
5 362 265 |
27 551 579 |
0 |
0 |
27 551 579 |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
0 |
1 788 900 |
0 |
85 000 |
1 873 900 |
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
||
|
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
82 253 271 |
120 628 695 |
62 596 438 |
64 750 502 |
185 379 197 |
||
|
9. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 806 179 |
9 467 622 |
9 467 622 |
|||
|
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
62 542 436 |
64 014 791 |
0 |
0 |
64 014 791 |
|
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
150 601 886 |
194 111 108 |
62 596 438 |
64 750 502 |
258 861 610 |
||
|
0 |
||||||||
|
1. |
Működési célú kiadások |
150 601 886 |
192 322 208 |
62 596 438 |
64 750 502 |
257 072 710 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 788 900 |
0 |
0 |
1 788 900 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
150 601 886 |
194 111 108 |
62 596 438 |
64 750 502 |
258 861 610 |
|||
|
0 |
0 |
|||||||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
0 |
-1 082 980 |
0 |
0 |
-1 082 980 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
0 |
1 082 980 |
0 |
0 |
1 082 980 |
||
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez17
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Mind-összesen |
|||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
25 680 384 |
28 062 336 |
0 |
28 062 336 |
|
|
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
31 878 624 |
39 587 235 |
0 |
39 587 235 |
|
|
B1131 |
091131. |
Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
27 564 500 |
28 001 094 |
0 |
28 001 094 |
|
|
B1132 |
091132. |
Tel. Önk. Gyermekjóléti feladatok támogatása |
21 155 565 |
22 221 513 |
22 221 513 |
||
|
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 948 000 |
0 |
2 948 000 |
|
|
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
2 804 160 |
0 |
2 804 160 |
||
|
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
40 355 |
0 |
40 355 |
||
|
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
108 549 073 |
123 664 693 |
0 |
123 664 693 |
||
|
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
||
|
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
||
|
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
9 467 553 |
25 431 001 |
0 |
25 431 001 |
|
|
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
118 016 626 |
149 095 694 |
0 |
149 095 694 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
||
|
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
||
|
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
2 871 880 |
0 |
2 871 880 |
||
|
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
2 871 880 |
0 |
2 871 880 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||
|
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||
|
B31 |
Jövedelemadók összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
|
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
||
|
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
1 443 142 |
1 987 049 |
0 |
1 987 049 |
|
|
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
10 499 048 |
9 316 098 |
0 |
9 316 098 |
|
|
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
||
|
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
||
|
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||
|
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
10 499 048 |
9 316 098 |
0 |
9 316 098 |
||
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
232 385 |
620 779 |
0 |
620 779 |
|
|
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 174 575 |
11 923 926 |
0 |
11 923 926 |
||
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||
|
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 205 000 |
338 500 |
0 |
338 500 |
|
|
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 596 562 |
0 |
1 596 562 |
||
|
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
2 056 904 |
0 |
2 056 904 |
|
|
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||
|
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||
|
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
500 |
515 |
0 |
515 |
|
|
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
B411 |
094111. |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
574 682 |
681 709 |
1 256 391 |
|
|
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 855 500 |
4 567 163 |
681 709 |
5 248 872 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
306 398 |
0 |
306 398 |
||
|
B65 |
09641. |
Egyéb műk. C. átvett pénzezköz |
682 657 |
682 657 |
|||
|
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
0 |
989 055 |
0 |
989 055 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
B74 |
09741. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
137 279 |
0 |
137 279 |
||
|
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
0 |
137 279 |
0 |
137 279 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
132 046 701 |
169 584 997 |
681 709 |
170 266 706 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
0 |
0 |
0 |
||
|
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
0 |
0 |
||
|
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
0 |
0 |
||
|
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
|||||||
|
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
18 555 185 |
16 233 034 |
54 002 |
54 002 |
16 287 036 |
|
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
0 |
0 |
0 |
||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
18 555 185 |
16 233 034 |
54 002 |
54 002 |
16 287 036 |
|
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
8 293 077 |
0 |
8 293 077 |
||
|
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
|||
|
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||
|
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
0 |
0 |
0 |
||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
18 555 185 |
24 526 111 |
54 002 |
54 002 |
24 580 113 |
|
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
0 |
0 |
||
|
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
0 |
0 |
||
|
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
0 |
0 |
0 |
||
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
18 555 185 |
24 526 111 |
54 002 |
54 002 |
24 580 113 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
150 601 886 |
194 111 108 |
54 002 |
735 711 |
194 846 819 |
||
3. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez18
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Mind-összesen |
|||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||||
|
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
20 485 200 |
33 665 945 |
36 575 370 |
29 020 507 |
62 686 452 |
|
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
||
|
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
1 946 329 |
1 946 329 |
||
|
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
0 |
1 500 000 |
4 100 464 |
4 100 464 |
|
|
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
1 328 409 |
0 |
1 328 409 |
||
|
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
||
|
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
||
|
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
300 000 |
441 600 |
441 600 |
|
|
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
||
|
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
830 732 |
2 427 886 |
3 258 618 |
||
|
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
20 485 200 |
35 825 086 |
38 375 370 |
37 936 786 |
73 761 872 |
|
Külső személyi juttatások |
0 |
||||||
|
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 490 400 |
11 289 814 |
0 |
11 289 814 |
|
|
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
480 000 |
575 476 |
5 780 |
581 256 |
|
|
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
197 000 |
0 |
197 000 |
||
|
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
10 970 400 |
12 062 290 |
0 |
5 780 |
12 068 070 |
|
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
31 455 600 |
47 887 376 |
38 375 370 |
37 942 566 |
85 829 942 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
K21 |
05211. |
Szociális hozzájárulási adó |
3 413 436 |
5 023 954 |
4 988 798 |
3 000 111 |
8 024 065 |
|
K24 |
05241. |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
||
|
K27 |
05271. |
Személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
||
|
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
3 413 436 |
5 023 954 |
4 988 798 |
3 000 111 |
8 024 065 |
|
Készletbeszerzés |
0 |
||||||
|
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
170 000 |
899 165 |
899 165 |
|
|
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 500 000 |
7 027 406 |
350 000 |
2 790 711 |
9 818 117 |
|
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
|||
|
K31 |
05311. |
Készletbeszerzés összesen |
6 500 000 |
7 027 406 |
520 000 |
3 689 876 |
10 717 282 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
|||||||
|
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
855 000 |
853 165 |
75 000 |
26 954 |
880 119 |
|
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
633 629 |
35 000 |
52 302 |
685 931 |
|
K32 |
05321. |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
1 105 000 |
1 486 794 |
110 000 |
79 256 |
1 566 050 |
|
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K3311 |
0533111. |
Villany |
950 000 |
1 907 733 |
650 000 |
484 950 |
2 392 683 |
|
K3314 |
0533114. |
Víz |
350 000 |
204 739 |
65 000 |
96 068 |
300 807 |
|
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
1 205 606 |
1 086 211 |
13 648 520 |
13 531 076 |
14 617 287 |
|
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
1 250 000 |
1 507 993 |
0 |
1 507 993 |
|
|
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 |
1 197 597 |
17 500 |
1 215 097 |
|
|
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
59 129 |
23 875 |
83 004 |
||
|
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
240 000 |
123 000 |
363 000 |
||
|
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
4 500 000 |
6 064 520 |
50 000 |
866 317 |
6 930 837 |
|
K33 |
05331. |
Szolgáltatási kiadások összesen |
8 655 606 |
12 267 922 |
14 413 520 |
15 142 786 |
27 410 708 |
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
|||||||
|
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
100 000 |
302 771 |
302 771 |
|
|
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
16 850 |
0 |
16 850 |
||
|
K34 |
05341. |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
0 |
16 850 |
100 000 |
302 771 |
319 621 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
|||||||
|
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
4 390 364 |
4 271 874 |
4 088 750 |
4 492 106 |
8 763 980 |
|
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||
|
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
365 438 |
0 |
365 438 |
||
|
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
150 000 |
237 272 |
16 030 |
253 302 |
|
|
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
4 540 364 |
4 874 584 |
4 088 750 |
4 508 136 |
9 382 720 |
|
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 800 970 |
25 673 556 |
19 232 270 |
23 722 825 |
49 396 381 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
||
|
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
21 221 000 |
12 703 330 |
0 |
12 703 330 |
|
|
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
21 221 000 |
12 703 330 |
0 |
12 703 330 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
||
|
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
1 298 244 |
2 204 754 |
0 |
2 204 754 |
|
|
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
200 000 |
582 355 |
0 |
582 355 |
|
|
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
209 898 |
0 |
209 898 |
||
|
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
K512 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
100 000 |
0 |
0 |
||
|
K513 |
055131. |
Tartalékok |
3 764 021 |
24 554 572 |
0 |
24 554 572 |
|
|
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
5 362 265 |
27 551 579 |
0 |
27 551 579 |
||
|
Beruházások |
|||||||
|
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
74 803 |
0 |
74 803 |
||
|
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 333 780 |
66 929 |
1 400 709 |
||
|
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||
|
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
0 |
0 |
0 |
||
|
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
380 317 |
18 071 |
398 388 |
||
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
1 788 900 |
85 000 |
1 873 900 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
||
|
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||
|
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||
|
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
0 |
||
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
K88 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
82 253 271 |
120 628 695 |
62 596 438 |
64 750 502 |
185 379 197 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
0 |
0 |
0 |
||
|
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
||
|
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 806 179 |
9 467 622 |
0 |
9 467 622 |
|
|
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
62 542 436 |
64 014 791 |
0 |
64 014 791 |
|
|
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
||
|
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
||
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
68 348 615 |
73 482 413 |
0 |
0 |
73 482 413 |
|
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
0 |
0 |
0 |
||
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
68 348 615 |
73 482 413 |
0 |
73 482 413 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
150 601 886 |
194 111 108 |
62 596 438 |
64 750 502 |
258 861 610 |
||
4. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
||
|
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|||
|
Kötelező feladat |
||||||||||
|
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
1 855 500 |
1 855 500 |
|||||||
|
013320 |
köztemető fenntartás |
0 |
||||||||
|
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
0 |
||||||||
|
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
108 549 073 |
108 549 073 |
|||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
18 555 185 |
18 555 185 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
||||||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
9 467 553 |
9 467 553 |
|||||||
|
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
12 174 575 |
12 174 575 |
|||||||
|
0 |
||||||||||
|
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
118 016 626 |
0 |
12 174 575 |
1 855 500 |
0 |
0 |
0 |
18 555 185 |
150 601 886 |
|
5. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
||
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
|
Kötelező feladat |
|||||||||||
|
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
10 490 400 |
1 363 752 |
11 005 970 |
5 362 265 |
28 222 387 |
|||||
|
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
430 423 |
430 423 |
||||||||
|
013320 |
Köztemető fennt. És műk. |
572 785 |
572 785 |
||||||||
|
013370 |
informatikai fejlesztések |
0 |
|||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai |
5 806 179 |
5 806 179 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
62 542 436 |
62 542 436 |
||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||||||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
10 396 800 |
675 792 |
11 072 592 |
|||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
800 000 |
800 000 |
||||||||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
348 495 |
348 495 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
3 489 600 |
453 648 |
2 106 616 |
6 049 864 |
||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projekt |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
2 604 000 |
338 520 |
1 000 000 |
3 942 520 |
||||||
|
082092 |
Közművelődés Hagyományos Közösségi Kult. Ért. Gond. |
0 |
|||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
|||||||||
|
104037 |
Intézményen kívűli gyermekétkeztetés |
0 |
|||||||||
|
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
|||||||||
|
107051 |
Szociális étkeztetés |
0 |
|||||||||
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
4 474 800 |
581 724 |
1 536 681 |
6 593 205 |
||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
21 221 000 |
21 221 000 |
||||||||
|
900070 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
0 |
|||||||||
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
31 455 600 |
3 413 436 |
20 800 970 |
21 221 000 |
5 362 265 |
0 |
0 |
0 |
68 348 615 |
150 601 886 |
|
6. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
||
|
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|||
|
Kötelező feladat |
||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finansz. |
62 596 438 |
62 596 438 |
|||||||
|
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
62 596 438 |
62 596 438 |
||||||||
7. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
||
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
|
Kötelező feladat |
|||||||||||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
32 597 370 |
4 237 658 |
1 898 650 |
38 733 678 |
||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
5 778 000 |
751 140 |
17 333 620 |
23 862 760 |
||||||
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
38 375 370 |
4 988 798 |
19 232 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 596 438 |
|
8. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez19
|
Rovat-szám |
Megnevezés |
Telepésfejlesztési prj. |
Közművelődés Közösségi és társadalmi |
Igazgatás |
Falugondoki szolgáltatás |
Mikei Mesevár Óvoda |
Kötelező feladat összesen |
|
062020 |
082092 |
011130 |
107055 |
091140 |
|||
|
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
||||
|
Beruházások |
|||||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
74 803 |
74 803 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
383 780 |
66 929 |
450 709 |
|||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
20 197 |
103 620 |
18 071 |
141 888 |
||
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
95 000 |
487 400 |
85 000 |
667 400 |
|
K 71 |
Ingatlanok Felújítása |
||||||
|
0 |
|||||||
|
K 74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
||||||
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
95 000 |
487 400 |
667 400 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez20
|
Önkormányzat |
7 fő |
|||||
|
Óvoda |
5 fő |
|||||
|
Összesen: |
12 fő |
|||||
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
12 fő |
|||||
|
Összesen: |
12 fő |
|||||
|
Mindösszesen: |
24 fő |
|||||
10. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez21
|
Január |
5334566 |
|||||
|
Február |
5334566 |
|||||
|
Március |
5334566 |
|||||
|
Április |
5334566 |
|||||
|
Május |
5334566 |
|||||
|
Június |
5334566 |
|||||
|
Július |
5334566 |
|||||
|
Augusztus |
5334566 |
|||||
|
Szeptember |
5334566 |
|||||
|
Október |
5334566 |
|||||
|
November |
5334566 |
|||||
|
December |
5334565 |
|||||
|
Összesen: |
64 014 791 |
|||||
11. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez22
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
12 424 641 |
12 424 641 |
12 424 641 |
12 424 641 |
12 424 641 |
12 424 641 |
12 424 641 |
12 424 641 |
12 424 641 |
12 424 641 |
12 424 641 |
12 424 641 |
149 095 694 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
2 871 880 |
2 871 880 |
|||||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
993 661 |
993 661 |
993 661 |
993 661 |
993 661 |
993 661 |
993 661 |
993 661 |
993 661 |
993 661 |
993 661 |
993 661 |
11 923 926 |
|
4. |
Működési bevételek |
437 406 |
437 406 |
437 406 |
437 406 |
437 406 |
437 406 |
437 406 |
437 406 |
437 406 |
437 406 |
437 406 |
437 406 |
5 248 872 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
82 421 |
82 421 |
82 421 |
82 421 |
82 421 |
82 421 |
82 421 |
82 421 |
82 421 |
82 422 |
82 422 |
82 422 |
989 055 |
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
11 440 |
11 440 |
11 440 |
11 440 |
11 440 |
11 440 |
11 440 |
11 440 |
11 440 |
11 440 |
11 440 |
11 439 |
137 279 |
|
8. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Maradvány igénybevétele - működési |
16 287 036 |
16 287 036 |
|||||||||||
|
10. |
Áht.-n belüli megelőlegezés |
8 293 077 |
8 293 077 |
|||||||||||
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
11. |
Személyi juttatások |
7 152 495 |
7 152 495 |
7 152 495 |
7 152 495 |
7 152 495 |
7 152 495 |
7 152 495 |
7 152 495 |
7 152 495 |
7 152 495 |
7 152 495 |
7 152 495 |
85 829 942 |
|
12. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
668 672 |
668 672 |
668 672 |
668 672 |
668 672 |
668 672 |
668 672 |
668 672 |
668 672 |
668 672 |
668 672 |
668 672 |
8 024 065 |
|
13. |
Dologi kiadások |
4 116 365 |
4 116 365 |
4 116 365 |
4 116 365 |
4 116 365 |
4 116 365 |
4 116 365 |
4 116 365 |
4 116 365 |
4 116 365 |
4 116 365 |
4 116 365 |
49 396 381 |
|
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 058 611 |
1 058 611 |
1 058 611 |
1 058 611 |
1 058 611 |
1 058 611 |
1 058 611 |
1 058 611 |
1 058 611 |
1 058 611 |
1 058 611 |
1 058 611 |
12 703 330 |
|
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 295 965 |
2 295 965 |
2 295 965 |
2 295 965 |
2 295 965 |
2 295 965 |
2 295 965 |
2 295 965 |
2 295 965 |
2 295 965 |
2 295 965 |
2 295 965 |
27 551 579 |
|
16. |
Beruházások |
1 873 900 |
1 873 900 |
|||||||||||
|
17. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
19. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
|||||||||||||
|
20 |
Intézményfinanszírozás |
5 334 566 |
5 334 566 |
5 334 566 |
5 334 566 |
5 334 566 |
5 334 566 |
5 334 566 |
5 334 566 |
5 334 566 |
5 334 566 |
5 334 566 |
5 334 566 |
64 014 791 |
|
21. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 467 622 |
9 467 622 |
|||||||||||
|
22. |
Bevételek összesen |
38 529 682 |
13 949 569 |
13 949 569 |
13 949 569 |
13 949 569 |
13 949 569 |
13 949 569 |
13 949 569 |
13 949 569 |
16 821 450 |
13 949 570 |
13 949 569 |
194 846 819 |
|
23. |
Kiadások összesen |
30 094 296 |
20 626 674 |
20 626 674 |
20 626 674 |
20 626 674 |
20 626 674 |
20 626 674 |
20 626 674 |
20 626 674 |
20 626 674 |
20 626 674 |
22 500 574 |
258 861 610 |
12. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcím |
Összeg |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
|||||
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
|||||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
|||||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|||||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|||||
|
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
|||||
|
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
|||||
|
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
|||||
|
15. |
Összesen: |
0 Ft |
|||||
13. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
Ft-ban |
|||||
|
Kötelezettség jogcíme |
Összesen |
|||||
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
Kötvénykibocsátás törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
Lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
Kezességvállalás |
||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
||||||
|
Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint |
||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
|||||
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|||
|
1. |
Helyi adókból származó bevételek |
12 174 575 |
12 783 304 |
13 422 469 |
14 093 592 |
52 473 940 |
|
2. |
Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
||||
|
5. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
||
|
Saját bevételek összesen |
12 174 575 |
12 783 304 |
13 422 469 |
14 093 592 |
52 473 940 |
|
|
Saját bevételek 50 %-a |
6 087 288 |
6 391 652 |
6 711 234 |
7 046 796 |
26 236 970 |
|
|
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
6 087 288 |
6 391 652 |
6 711 234 |
7 046 796 |
26 236 970 |
|
A 3. § (1) bekezdése a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés f) pontja a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés c) pontja a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés d) pontja a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés e) pontja a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés f) pontja a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés g) pontja a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (5) bekezdése a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.