Kőkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 29Kőkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Kőkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2024. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
A költségvetés címrendje
2. § A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg.- Kőkút Község Önkormányzata önálló címet alkot.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2024. évi költségvetését 172.359.086 Ft összes költségvetési bevétellel,172.359.086 Ft összes költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 69.329.671 Ft-ban
b) felhalmozás célú bevétel 103.029.415 Ft-ban
c) előző évi pénzmaradvány, melyből:
d) működési 15.757.362 Ft-ban
e) felhalmozási 39.585.357 Ft-ban
f) a működési célú kiadásokat 86.414.910 Ft-ban
(3) ebből:
a) a személyi juttatások kiadásait 30.646.452 Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékokat 2.942.653 Ft-ban
c) a dologi kiadásokat 23.746.577 Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 16.210.087 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadásokat 10.936.465 Ft-ban
f) Áht.-n belüli megelőlegezések kiadásai 1.932.676 Ft-ban
g) a felhalmozási célú kiadásokat 85.944.176 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. melléklet, kormányzati funkciók szerint bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletes bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetési tartaléka 6.964.648 Ft.
(6) Az Önkormányzat költségvetési szervének létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza
(7) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodási év során keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak teljesülését követően esetenként dönt.
(2) A Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használja fel.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5.964.648 Ft összegben, cél tartalékát 1.000.000 Ft összegben állapítja meg. A céltartalék kizárólag előre nem látható esetekben – belvízmentesítés, viharkár elhárítás stb. – használható fel. A céltartalék felhasználásáról - a képviselő-testület előtti utólagos beszámolási kötelezettséggel – a polgármester dönt.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
Többéves kihatással járó döntések, európai uniós programok, projektek
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatról, ill. európai uniós forrásból megvalósuló programok, projektek tárgyában nem döntött.
Előirányzat- felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
Támogatások
9. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át, azt magának fenntartja.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) Az általános tartalék előirányzaton belül a költségvetési évet tekintve összesen 500.000 Ft felhasználását a képviselő-testület – a teljesülést követően negyedévenkénti beszámolási kötelezettséggel – a polgármester hatáskörébe utalja.
11. § (1) A Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a jegyző a felelős.
(2) A Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére, szükség esetén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület az (1) bekezdésben foglalt módon dönt.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét félévenként tájékoztatja.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 15 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(7) Év közben az önkormányzat számára meghatározott kötött felhasználású pótelőirányzat felhasználásáról a polgármester dönt. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződés
15. § Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások esetében a 4/2018. (III.08.) önkormányzati rendelet szerint kell eljárni.
16. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.
(2) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások évi két egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. § (1) A Hivatal szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
19. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
Záró és egyéb rendelkezések
20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
21. § Ez a rendelet 2024. február 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
65 588 147 |
0 |
0 |
65 588 147 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
46 156 857 |
0 |
0 |
46 156 857 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 529 839 |
0 |
0 |
1 529 839 |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
3 721 524 |
0 |
0 |
3 721 524 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
117 016 367 |
0 |
0 |
117 016 367 |
||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
0 |
|||
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
55 342 719 |
55 342 719 |
||
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
0 |
|||
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
0 |
|||
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
0 |
|||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
172 359 086 |
0 |
0 |
172 359 086 |
||
1. |
Működési célú bevételek |
69 329 671 |
0 |
0 |
69 329 671 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
103 029 415 |
0 |
0 |
103 029 415 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
172 359 086 |
0 |
0 |
172 359 086 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
Önkormányzat |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
30 646 452 |
0 |
0 |
30 646 452 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
2 942 653 |
0 |
0 |
2 942 653 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
23 746 577 |
0 |
0 |
23 746 577 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
16 210 087 |
0 |
0 |
16 210 087 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
10 936 465 |
0 |
0 |
10 936 465 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
85 944 176 |
0 |
0 |
85 944 176 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
170 426 410 |
0 |
170 426 410 |
|||
9. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 932 676 |
0 |
0 |
1 932 676 |
|
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
1 932 676 |
0 |
0 |
|
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
172 359 086 |
0 |
0 |
172 359 086 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
86 414 910 |
0 |
0 |
86 414 910 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
85 944 176 |
0 |
0 |
85 944 176 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
172 359 086 |
0 |
0 |
172 359 086 |
|||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
-17 085 239 |
0 |
0 |
-17 085 239 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
17 085 239 |
0 |
0 |
17 085 239 |
||
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
20 857 597 |
20 857 597 |
||
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
0 |
|||
B1131 |
091131. |
Tel. önk.szoc. egyéb feladatainak tám. |
24 440 399 |
24 440 399 |
||
B1132 |
091132. |
Tel. önk gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
1 183 890 |
1 183 890 |
||
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
|||
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
|||
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
48 751 886 |
0 |
0 |
48 751 886 |
|
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
|||
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
|||
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
|||
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
16 836 261 |
16 836 261 |
||
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
65 588 147 |
0 |
0 |
65 588 147 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||||
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
|||
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
|||
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
|||
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
46 156 857 |
46 156 857 |
||
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
46 156 857 |
0 |
0 |
46 156 857 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||||
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
|||
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
|||
B31 |
Jövedelemadók összesen |
0 |
||||
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
|||
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
|||
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
499 839 |
499 839 |
||
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
0 |
|||
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
|||
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
||
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
30 000 |
||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 529 839 |
0 |
0 |
1 529 839 |
|
Működési bevételek |
0 |
|||||
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 221 494 |
3 221 494 |
||
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
||
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
0 |
|||
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
30 |
30 |
||
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
B410 |
094101. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 721 524 |
0 |
0 |
3 721 524 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
0 |
|||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
|||
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
20 000 |
20 000 |
||
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
|||
B72 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
0 |
|||
B73 |
09731. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
117 016 367 |
0 |
0 |
117 016 367 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
0 |
|||
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
|||
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
|||
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||||
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
55 342 719 |
55 342 719 |
||
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
0 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
55 342 719 |
55 342 719 |
|||
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
|||
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|||
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
0 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
55 342 719 |
0 |
0 |
55 342 719 |
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
|||
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
|||
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
0 |
||||
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
0 |
|||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
55 342 719 |
0 |
0 |
55 342 719 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
172 359 086 |
0 |
0 |
172 359 086 |
||
3. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
|||||
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
20 632 200 |
20 632 200 |
||
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
0 |
|||
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
0 |
|||
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
0 |
|||
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
0 |
|||
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
60 000 |
60 000 |
||
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|||
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|||
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
0 |
|||
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
|||
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
20 692 200 |
0 |
0 |
20 692 200 |
Külső személyi juttatások |
0 |
|||||
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 970 000 |
8 970 000 |
||
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
0 |
|||
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
984 252 |
984 252 |
||
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
9 954 252 |
0 |
0 |
9 954 252 |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
30 646 452 |
0 |
0 |
30 646 452 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||||
K21 |
05211. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 942 653 |
2 942 653 |
||
K24 |
05241. |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
K27 |
05271. |
Személyi jövedelemadó |
0 |
|||
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
2 942 653 |
0 |
0 |
2 942 653 |
Készletbeszerzés |
0 |
|||||
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
20 000 |
||
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 925 340 |
6 925 340 |
||
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
0 |
|||
K31 |
05311. |
Készletbeszerzés összesen |
6 945 340 |
0 |
0 |
6 945 340 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
|||||
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
674 457 |
674 457 |
||
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
393 827 |
393 827 |
||
K32 |
05321. |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
1 068 284 |
0 |
0 |
1 068 284 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
|||||
K3311 |
0533111. |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
2 217 953 |
2 217 953 |
||
K3314 |
0533141. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
141 236 |
141 236 |
||
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
1 032 195 |
1 032 195 |
||
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
606 250 |
606 250 |
||
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
4 199 014 |
4 199 014 |
||
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
3 701 794 |
3 701 794 |
||
K33 |
05331. |
Szolgáltatási kiadások összesen |
11 898 442 |
0 |
0 |
11 898 442 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
|||||
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
||
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
|||
K34 |
05341. |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
0 |
0 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
|||||
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
3 334 511 |
3 334 511 |
||
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
|||
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
0 |
|||
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
|||
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
500 000 |
||
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
3 834 511 |
0 |
0 |
3 834 511 |
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
23 746 577 |
23 746 577 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
|||
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
0 |
|||
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
|||
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
16 210 087 |
16 210 087 |
||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
16 210 087 |
16 210 087 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
|||
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
0 |
|||
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
|||
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
|||
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
|||
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
3 971 817 |
3 971 817 |
||
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
|||
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
|||
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
|||
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
0 |
|||
K512 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
0 |
|||
K513 |
055131. |
Tartalékok |
6 964 648 |
6 964 648 |
||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
10 936 465 |
0 |
0 |
10 936 465 |
|
Beruházások |
0 |
|||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
0 |
|||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
|||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|||||
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
67 672 579 |
67 672 579 |
||
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
18 271 596 |
18 271 596 |
||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
85 944 176 |
0 |
0 |
85 944 176 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
|||
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
|||
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
|||
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
0 |
|||
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
|||
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
|||
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
0 |
|||
K88 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
|||
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
170 426 410 |
0 |
0 |
170 426 410 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
0 |
|||
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||||
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
0 |
||||
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|||
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 932 676 |
1 932 676 |
||
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
|||
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
0 |
|||
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
1 932 676 |
0 |
1 932 676 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||||
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
0 |
||||
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
0 |
|||
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 932 676 |
0 |
0 |
1 932 676 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
172 359 086 |
0 |
0 |
172 359 086 |
||
4. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
COFOG kód |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
|||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||
Kötelező feladat |
|||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
30 |
20 000 |
20 030 |
20 030 |
||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
48 751 886 |
48 751 886 |
48 751 886 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
55 342 719 |
55 342 719 |
55 342 719 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 803 553 |
2 803 553 |
2 803 553 |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
14 032 708 |
1 221 494 |
15 254 202 |
15 254 202 |
||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak fenntartása és üzemeltetése |
46 156 857 |
46 156 857 |
46 156 857 |
|||||||
061040 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását |
0 |
0 |
||||||||
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
1 529 839 |
1 529 839 |
1 529 839 |
|||||||
082091 |
T.O.P pályázat |
0 |
0 |
||||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
65 588 147 |
46 156 857 |
1 529 839 |
3 721 524 |
0 |
20 000 |
0 |
55 342 719 |
172 359 086 |
172 359 086 |
|
5. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
COFOG kód |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
|||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||
Kötelező feladat |
||||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
8 970 000 |
1 318 200 |
4 524 974 |
14 813 174 |
14 813 174 |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai |
1 932 676 |
1 932 676 |
1 932 676 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 971 817 |
3 971 817 |
3 971 817 |
||||||||
013320 |
Köztemető fennt. És műk. |
96 520 |
96 520 |
96 520 |
||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
1 375 200 |
1 375 200 |
1 375 200 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 601 800 |
234 117 |
246 275 |
4 082 192 |
4 082 192 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
12 806 400 |
832 416 |
2 112 312 |
15 751 128 |
15 751 128 |
||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. |
4 224 820 |
2 208 217 |
85 944 176 |
92 377 213 |
92 377 213 |
||||||
061040 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását |
0 |
0 |
639 549 |
639 549 |
639 549 |
||||||
061040 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását |
699 794 |
699 794 |
699 794 |
||||||||
062020 |
Településfejl projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
||||||||
063020 |
Víztermelés, kezelés, ellátás |
1 058 501 |
1 058 501 |
1 058 501 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 627 188 |
1 627 188 |
1 627 188 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 468 660 |
1 468 660 |
1 468 660 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
984 252 |
1 743 449 |
2 727 701 |
2 727 701 |
|||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társdalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
082092 |
Közművelődési tevékenység |
900 384 |
900 384 |
900 384 |
||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
|||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 183 890 |
1 183 890 |
1 183 890 |
||||||||
107055 |
Flugondnoki szolgálat |
4 284 000 |
557 920 |
3 388 392 |
8 230 312 |
8 230 312 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
3 213 100 |
16 210 087 |
19 423 187 |
19 423 187 |
|||||||
900070 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
0 |
0 |
0 |
||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
30 646 452 |
2 942 653 |
23 746 577 |
16 210 087 |
10 936 465 |
0 |
######## |
0 |
1 932 676 |
172 359 086 |
172 359 086 |
|
6. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Önk.Ph. ig.tev. |
Önk. Vagyong. |
Minta program |
Közutak fenntartása |
EFOP 2.4.1 |
Könyvtári szolg |
Falugondnoki |
Kötelező feladat összesen |
Mind-összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
013350 |
041237 |
045160 |
061040 |
82 044 |
107 055 |
|||||
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
|||||
Beruházások |
|||||||||||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
||||||||
K63 |
5631 |
Informatikai eszközök |
0 |
||||||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||||||||
K67 |
Beruházások ÁFA |
0 |
|||||||||
K71 |
5711 |
Ingatlan felújítások |
######## |
67 672 579 |
|||||||
K74 |
Felújítások ÁFA |
18 271 596 |
18 271 596 |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 944 176 |
85 944 176 |
|||||
7. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Létszám előirányzat 2024. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
7 fő |
||||||
polgármester |
|||||||
alpolgármester |
|||||||
képviselők |
3 fő |
||||||
falugondnok |
|||||||
kulturális ügyintéző |
|||||||
Összesen: |
7 fő |
||||||
Közfoglalkoztatási hosszútávú |
3 fő |
||||||
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
9 fő |
||||||
Összesen: |
12 fő |
||||||
Mindösszesen: |
19 fő |
||||||
8. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
5 465 679 |
5 465 679 |
5 465 679 |
5 465 679 |
5 465 679 |
5 465 679 |
5 465 679 |
5 465 679 |
5 465 679 |
5 465 679 |
5 465 679 |
5 465 679 |
65 588 147 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
46 156 857 |
||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
700 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
700 000 |
50 000 |
50 000 |
1 529 839 |
|||
4. |
Működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
3 721 524 |
||||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
20 000 |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
|||||||||||||
9. |
Maradvány igénybevétele - működési |
55 342 719 |
55 342 719 |
|||||||||||
10. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
|||||||||||||
Kiadások |
||||||||||||||
11. |
Személyi juttatások |
2 553 871 |
2 553 871 |
2 553 871 |
2 553 871 |
2 553 871 |
2 553 871 |
2 553 871 |
2 553 871 |
2 553 871 |
2 553 871 |
2 553 871 |
2 553 871 |
30 646 452 |
12. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
245 221 |
245 221 |
245 221 |
245 221 |
245 221 |
245 221 |
245 221 |
245 221 |
245 221 |
245 221 |
245 221 |
245 221 |
2 942 653 |
13. |
Dologi kiadások |
1 978 881 |
1 978 881 |
1 978 881 |
1 978 881 |
1 978 881 |
1 978 881 |
1 978 881 |
1 978 881 |
1 978 881 |
1 978 881 |
1 978 881 |
1 978 881 |
23 746 577 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 350 841 |
1 350 841 |
1 350 841 |
1 350 841 |
1 350 841 |
1 350 841 |
1 350 841 |
1 350 841 |
1 350 841 |
1 350 841 |
1 350 841 |
1 350 841 |
16 210 087 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
911 372 |
911 372 |
911 372 |
911 372 |
911 372 |
911 372 |
911 372 |
911 372 |
911 372 |
911 372 |
911 372 |
911 372 |
10 936 465 |
16. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
17. |
Felújítások |
21 486 044 |
21 486 044 |
21 486 044 |
21 486 044 |
85 944 176 |
||||||||
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
19. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
|||||||||||||
20. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 932 676 |
1 932 676 |
|||||||||||
20. |
Bevételek összesen |
60 810 065 |
5 467 346 |
6 167 346 |
5 517 346 |
5 517 346 |
5 617 346 |
5 617 346 |
5 517 346 |
6 167 346 |
5 517 346 |
5 517 346 |
5 467 346 |
172 359 086 |
21. |
Kiadások összesen |
8 972 862 |
7 040 186 |
7 040 186 |
28 526 230 |
7 040 186 |
28 526 230 |
7 040 186 |
28 526 230 |
7 040 186 |
28 526 230 |
7 040 186 |
7 040 186 |
172 359 086 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat által adott |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatás 2024. |
||||||||
Egyesületek támogatása |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
|||||||
10. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettség jogcíme |
Összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Kötvénykibocsátás törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Kezességvállalás |
||||||
1. |
||||||
2. |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
||||||
Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint |
||||||
Megnevezés |
Összesen |
|||||
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|||
1. |
Helyi adókból származó bevételek |
1 330 000 |
1 396 500 |
1 466 325 |
1 539 641 |
5 732 466 |
2. |
Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel |
2 500 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
3 700 000 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||||
4. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
120 000 |
5. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
Saját bevételek összesen |
3 860 000 |
1 826 500 |
1 896 325 |
1 969 641 |
9 552 466 |
|
Saját bevételek 50 %-a |
1 930 000 |
913 250 |
948 163 |
984 821 |
4 776 233 |
|
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
1 930 000 |
913 250 |
948 163 |
984 821 |
4 776 233 |
|