1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

20 632 200

29 151 224

8 519 024

2

Ruházati költségtérítés (K1108)

60 000

60 000

0

3

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

315 455

315 455

4

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

207 154

207 154

5

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

20 692 200

29 733 833

9 041 633

6

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 970 000

9 220 413

250 413

7

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

984 252

1 384 252

400 000

8

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

9 954 252

10 604 665

650 413

9

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

30 646 452

40 338 498

9 692 046

10

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 942 653

3 403 480

460 827

11

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

12

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

13

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

20 000

187 054

167 054

14

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

6 925 340

11 184 384

4 259 044

15

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

6 945 340

11 371 438

4 426 098

16

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

674 457

974 457

300 000

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

393 827

443 827

50 000

18

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 068 284

1 418 284

350 000

19

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

2 217 953

4 868 272

2 650 319

20

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

141 236

403 425

262 189

21

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

2 359 189

5 271 697

2 912 508

22

Vásárolt élelmezés (K332)

1 032 195

1 162 195

130 000

23

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

0

3 000

3 000

24

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

606 250

1 891 250

1 285 000

25

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

4 199 014

4 498 514

299 500

26

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

3 701 794

10 196 063

6 494 269

27

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

28

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

11 898 442

23 022 719

11 124 277

29

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 334 511

5 894 992

2 560 481

30

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

0

477 000

477 000

31

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

0

32

Egyéb dologi kiadások (K355)

500 000

907 455

407 455

33

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

3 834 511

7 279 447

3 444 936

34

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

23 746 577

43 091 888

19 345 311

35

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

16 210 087

14 380 087

-1 830 000

36

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

0

37

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

38

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

16 210 087

14 380 087

-1 830 000

39

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

2 350 773

2 350 773

40

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

0

2 350 773

2 350 773

41

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

3 971 817

4 789 901

818 084

42

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

43

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

0

5 159 470

5 159 470

44

Tartalékok (K513)

6 964 648

5 505 257

-1 459 391

45

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

10 936 465

17 805 401

6 868 936

46

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

1 223 862

1 223 862

47

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

333 443

333 443

48

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

0

1 557 305

1 557 305

49

Ingatlanok felújítása (K71)

67 672 580

67 672 580

0

50

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

18 271 596

18 271 596

0

51

Felújítások (=206+...+209) (K7)

85 944 176

85 944 176

0

52

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

170 426 410

206 520 835

36 094 425

53

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 932 676

3 835 086

1 902 410

54

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

1 932 676

3 835 086

1 902 410

55

Összes kiadás

172 359 086

210 355 921

37 996 835

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

20 857 597

20 857 597

0

2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

24 440 399

24 792 959

352 560

3

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

1 183 890

1 183 890

0

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

25 624 289

25 976 849

352 560

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 764 000

494 000

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

3 238 500

3 238 500

7

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

107 730

107 730

8

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

48 751 886

52 944 676

4 192 790

9

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

16 836 261

28 333 113

11 496 852

10

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

11

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

65 588 147

81 277 789

15 689 642

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

46 156 857

46 156 857

0

13

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

0

14

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

46 156 857

46 156 857

0

15

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

499 839

517 024

17 185

16

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

17

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

1 000 000

2 767 914

1 767 914

18

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

19

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

1 000 000

2 767 914

1 767 914

20

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

30 000

435 715

405 715

21

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

1 529 839

3 720 653

2 190 814

22

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

3 221 494

3 221 494

0

23

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

500 000

2 494 275

1 994 275

24

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

0

25

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

0

53 711

53 711

26

Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)

0

332 621

332 621

27

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081)

30

30

0

28

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

0

5 033

5 033

29

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

30

5 063

5 033

30

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

0

8 296 839

8 296 839

31

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

0

32

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

3 721 524

14 404 003

10 682 479

33

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)

20 000

5 159 698

5 139 698

34

ebből: háztartások (B64)

0

0

0

35

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

0

0

0

36

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)

0

2 391 792

2 391 792

37

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

38

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

20 000

7 551 490

7 531 490

39

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

117 016 367

153 110 792

36 094 425

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

55 342 719

55 342 719

0

2

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

55 342 719

55 342 719

0

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

1 902 410

1 902 410

4

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

55 342 719

57 245 129

1 902 410

5

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

55 342 719

57 245 129

1 902 410

6

Összes bevétel

172 359 086

210 355 921

37 996 835

előirányzat

előirányzat

Működési bevétel

14 404 003

Személyi juttatások

40 338 498

Önkormányzatok működési támogatása

52 944 676

Munkaadót terhelő járulékok

3 403 480

Egyéb működési támogatás

28 333 113

Dologi kiadások

43 091 888

Működési célú átvett pénzeszköz

7 551 490

Egyéb működési célú kiadások

17 805 401

Közhatalmi bevételek

3 720 653

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 380 087

Finanszírozási bevételek

57 245 129

Finanszírozási kiadások

3 835 086

Működési bevétel összesen

164 199 064

Működési kiadás összesen

122 854 440

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Módosított

Megnevezés

Módosított

előirányzat

előirányzat

Felhalmozási bevételek

0

Felújítási kiadások

85 944 176

Felhalmozási célú támogatások

46 156 857

Beruházási kiadások

1 557 305

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

210 355 921

KIADÁSOK ÖSSZESEN

210 355 921

Megnevezés

Jan

Febr

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

4 412 056

4 412 056

4 412 056

4 412 056

4 412 056

4 412 056

4 412 056

4 412 056

4 412 056

4 412 056

4 412 056

4 412 056

52 944 676

Működési célú átvett pénzeszköz

629 291

629 291

629 291

629 291

629 291

629 291

629 291

629 291

629 291

629 291

629 291

629 291

7 551 490

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)

2 361 093

2 361 093

2 361 093

2 361 093

2 361 093

2 361 093

2 361 093

2 361 093

2 361 093

2 361 093

2 361 093

2 361 093

28 333 113

Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai (B2)

0

0

0

46 156 857

0

0

0

0

0

0

0

0

46 156 857

Közhatalmi bevételek (B3)

0

0

2 000 000

0

0

0

0

0

1 720 653

0

0

0

3 720 653

Működési bevételek (B4)

1 200 334

1 200 334

1 200 334

1 200 334

1 200 334

1 200 334

1 200 334

1 200 334

1 200 334

1 200 334

1 200 334

1 200 334

14 404 003

Felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1-B7)

12 759 233

12 759 233

12 759 233

12 759 233

12 759 233

12 759 233

12 759 233

12 759 233

12 759 233

12 759 233

12 759 233

12 759 233

153 110 792

Finanszírozási bevételek

4 770 427

4 770 427

4 770 427

4 770 427

4 770 427

4 770 427

4 770 427

4 770 427

4 770 427

4 770 427

4 770 427

4 770 427

57 245 129

Bevételek összesen :

26 132 434

26 132 434

28 132 434

72 289 291

26 132 434

26 132 434

26 132 434

26 132 434

27 853 087

26 132 434

26 132 434

26 132 434

210 355 921

Személyi juttatások(K1)

3 361 542

3 361 542

3 361 542

3 361 542

3 361 542

3 361 542

3 361 542

3 361 542

3 361 542

3 361 542

3 361 542

3 361 542

40 338 498

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

283 623

283 623

283 623

283 623

283 623

283 623

283 623

283 623

283 623

283 623

283 623

283 623

3 403 480

Dologi kiadások (K3)

3 590 991

3 590 991

3 590 991

3 590 991

3 590 991

3 590 991

3 590 991

3 590 991

3 590 991

3 590 991

3 590 991

3 590 991

43 091 888

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

1 198 341

1 198 341

1 198 341

1 198 341

1 198 341

1 198 341

1 198 341

1 198 341

1 198 341

1 198 341

1 198 341

1 198 341

14 380 087

Egyéb működési célú kiadások(K5)

7 805 401

10 000 000

17 805 401

Beruházás (K6)

129 775

129 775

129 775

129 775

129 775

129 775

129 775

129 775

129 775

129 775

129 775

129 775

1 557 305

Felújítások

7 162 015

7 162 015

7 162 015

7 162 015

7 162 015

7 162 015

7 162 015

7 162 015

7 162 015

7 162 015

7 162 015

7 162 015

85 944 176

Egyéb felhalmozási célú kiadások(K5)

0

0

Finanszírozási kiadások

3 835 086

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 835 086

Kiadások összesen :

15 726 286

15 726 286

15 726 286

23 531 687

15 726 286

15 726 286

15 726 286

15 726 286

25 726 286

15 726 286

15 726 286

15 726 286

210 355 921

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

137 388 915

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

176 854 910

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-39 465 995

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

57 245 129

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 973 632

6

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

55 271 497

7

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

15 805 502

8

C) Összes maradvány (=A+B)

15 805 502