Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Kapoly Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 30Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Kapoly Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a 2023. évi maradvány, az állami támogatások, pályázati források, a Képviselő-testület, valamint a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester által meghozott döntések tárgyidőszakot érintő pénzügyi hatásainak átvezetése.
[2] Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Kapoly Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2024. évi módosított költségvetését 515 578 688,- Ft bevétellel, és 515 578 688,- Ft kiadással állapítja meg.”
(2) A Kapoly Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ezen belül)
2. § (1) A Kapoly Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kapoly Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kapoly Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kapoly Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kapoly Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kapoly Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Kapoly Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Kapoly Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Kapoly Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
78 310 056 |
90 196 195 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 661 490 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
6 808 653 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 350 000 |
1 974 375 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 600 000 |
6 273 802 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
60 000 |
60 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 197 000 |
1 626 400 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 941 963 |
6 364 708 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
89 120 509 |
113 304 133 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 723 688 |
6 138 850 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 745 396 |
7 748 208 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
240 000 |
10 693 935 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 709 084 |
24 580 993 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
97 829 593 |
137 885 126 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
12 979 080 |
15 997 794 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
105 000 |
141 834 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 578 600 |
9 187 415 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 683 600 |
9 329 249 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
628 800 |
813 859 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 440 100 |
2 040 100 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 068 900 |
2 853 959 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 113 000 |
10 391 274 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 128 805 |
2 128 805 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
357 000 |
388 009 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
6 598 805 |
12 908 088 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
400 000 |
3 150 000 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
20 000 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 765 000 |
1 765 000 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
655 323 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 384 000 |
4 384 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
10 480 000 |
13 409 169 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
23 627 805 |
36 291 580 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
784 800 |
801 955 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
50 000 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
834 800 |
851 955 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 982 700 |
7 461 964 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
675 286 |
|
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
15 786 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 060 000 |
3 062 523 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 042 700 |
11 215 559 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
39 257 805 |
60 542 302 |
|
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
150 000 |
|
103 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
3 600 000 |
4 914 500 |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) |
0 |
0 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§], (K48) |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
3 600 000 |
5 064 500 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
3 367 710 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
3 367 710 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
51 988 541 |
54 371 406 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
2 449 339 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
2 000 000 |
1 990 846 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
53 988 541 |
62 179 301 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
1 950 000 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 511 659 |
9 423 099 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
408 148 |
2 995 155 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 919 807 |
14 368 254 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
17 386 047 |
167 978 586 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 694 233 |
45 243 728 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
22 080 280 |
213 222 314 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
231 655 106 |
509 259 591 |
|
Önkormányzat |
|||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 103 968 |
14 565 860 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
400 000 |
985 200 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
15 000 |
215 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 315 963 |
1 407 556 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 834 931 |
17 173 616 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 723 688 |
6 138 850 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 745 396 |
2 850 171 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 000 |
1 248 737 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 669 084 |
10 237 758 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
19 504 015 |
27 411 374 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 499 711 |
2 999 711 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
55 000 |
55 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 200 000 |
5 584 355 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 255 000 |
5 639 355 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
75 000 |
163 445 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
525 000 |
1 125 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
600 000 |
1 288 445 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 408 000 |
7 345 528 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
750 000 |
1 750 000 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
250 000 |
250 000 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
5 408 000 |
9 345 528 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
400 000 |
3 150 000 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
20 000 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 955 000 |
1 955 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 785 000 |
7 785 000 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
16 048 000 |
23 755 528 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
117 155 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
50 000 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
150 000 |
167 155 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 556 000 |
5 175 183 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
672 539 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
375 000 |
2 973 110 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 931 000 |
8 820 832 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
25 984 000 |
39 671 315 |
|
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
150 000 |
|
103 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
3 600 000 |
4 914 500 |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
3 600 000 |
5 064 500 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
3 367 710 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
3 367 710 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
51 988 541 |
54 371 406 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
2 449 339 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
2 000 000 |
1 990 846 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
53 988 541 |
62 179 301 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
1 950 000 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 511 659 |
9 143 169 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
408 148 |
2 995 155 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 919 807 |
14 088 324 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
17 386 047 |
167 978 586 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 694 233 |
45 243 728 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
22 080 280 |
213 222 314 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
129 576 354 |
364 636 839 |
|
Óvoda |
|||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
18 926 088 |
24 866 101 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 661 490 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 661 490 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
60 000 |
60 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
145 000 |
145 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
21 392 578 |
27 332 591 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
40 000 |
50 825 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
40 000 |
50 825 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
21 432 578 |
27 383 416 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 984 323 |
1 984 323 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
250 000 |
2 043 385 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
300 000 |
2 093 385 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
45 000 |
45 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
143 500 |
143 500 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
188 500 |
188 500 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
105 000 |
138 353 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
378 805 |
378 805 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
57 000 |
57 000 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
540 805 |
574 158 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
75 000 |
75 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
325 000 |
415 440 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
940 805 |
1 064 598 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
50 000 |
50 000 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
234 700 |
434 700 |
|
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
20 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
10 000 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
244 700 |
444 720 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
1 724 005 |
3 841 203 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
25 140 906 |
33 208 942 |
|
Közös Hivatal |
|||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
50 280 000 |
50 764 234 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
5 147 163 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 350 000 |
1 974 375 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 600 000 |
4 688 602 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 037 000 |
1 266 400 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
626 000 |
4 957 152 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
56 893 000 |
68 797 926 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
4 898 037 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
9 394 373 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
14 292 410 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
56 893 000 |
83 090 336 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
8 495 046 |
11 013 760 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
36 834 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 128 600 |
1 559 675 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 128 600 |
1 596 509 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
508 800 |
605 414 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
771 600 |
771 600 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 280 400 |
1 377 014 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
600 000 |
2 907 393 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
50 000 |
81 009 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
650 000 |
2 988 402 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
190 000 |
190 000 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
655 323 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 429 000 |
2 429 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 370 000 |
5 208 729 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
6 639 000 |
11 471 454 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
634 800 |
634 800 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
634 800 |
634 800 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 192 000 |
1 852 081 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
2 747 |
|
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
15 766 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
675 000 |
79 413 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 867 000 |
1 950 007 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
11 549 800 |
17 029 784 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
279 930 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
279 930 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
76 937 846 |
111 413 810 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
79 639 014 |
85 641 918 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
16 369 343 |
26 335 213 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
58 941 088 |
68 350 943 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
152 760 |
2 547 621 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
59 093 848 |
70 898 564 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 585 240 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 766 474 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
157 372 205 |
189 497 409 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
19 434 763 |
23 743 507 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
176 806 968 |
213 240 916 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
17 999 992 |
148 749 234 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
17 999 992 |
148 749 234 |
|
108 |
Vagyoni típusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 372 000 |
1 372 000 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
14 991 000 |
14 991 000 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
14 991 000 |
14 991 000 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
145 000 |
145 000 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
16 508 000 |
16 508 000 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
50 000 |
50 000 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
400 000 |
10 800 000 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
|
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
65 000 |
65 000 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
65 000 |
65 000 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
450 000 |
450 000 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
3 465 000 |
13 865 000 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
|
238 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
229 779 960 |
407 363 150 |
|
Óvoda |
|||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
71 677 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
71 677 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
0 |
71 677 |
|
Közös Hivatal |
|||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
25 194 322 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
25 194 322 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
31 152 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
31 152 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
100 000 |
100 000 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
275 146 |
275 146 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 875 146 |
1 875 146 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
1 875 146 |
27 100 620 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
6 319 097 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
100 203 606 |
112 937 757 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
100 203 606 |
119 256 854 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
100 203 606 |
119 256 854 |
|
Önkormányzat |
|||
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
6 319 097 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
100 203 606 |
112 937 757 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
100 203 606 |
119 256 854 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
100 203 606 |
119 256 854 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
74 368 045 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
74 368 045 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
6 675 196 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
100 203 606 |
112 937 757 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
100 203 606 |
193 980 998 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
100 203 606 |
193 980 998 |
|
Önkormányzat |
|||
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
69 855 347 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
69 855 347 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
6 675 196 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
0 |
76 530 543 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
0 |
76 530 543 |
|
Óvoda |
|||
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
1 593 385 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
1 593 385 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
25 140 906 |
31 543 880 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
25 140 906 |
33 137 265 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
25 140 906 |
33 137 265 |
|
Közös Hivatal |
|||
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
2 919 313 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
2 919 313 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
75 062 700 |
81 393 877 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
75 062 700 |
84 313 190 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
75 062 700 |
84 313 190 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások |
|||
|
forintban |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi |
|
VP6-19.2.-53.-1.2-21 közösségi termelő |
22 080 280 |
2024 |
22 080 280 |
|
Ingatlanok felújítása |
191 142 034 |
2023-2024 |
191 142 034 |
|
Összesen |
213 222 314 |
213 222 314 |
|
|
Beruházási kiadások |
|||
|
forintban |
|||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi |
|
VP6-19.2.-53.-1.2-21 közösségi termelő |
1 919 807 |
2024 |
1 919 807 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
9 692 017 |
2024 |
9 692 017 |
|
Ingatlanok beszezése, létesítése |
2 476 500 |
2024 |
2 476 500 |
|
Összesen |
14 088 324 |
14 088 324 |
|
6. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Községi Önkormányzat |
||||||
|
Az önkormányzat 2024. évi általános és céltartalékai |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
2024. évi tervezett összeg |
2024. évi módosított |
||||
|
Általános tartalék |
1 250 000 |
1 240 846 |
||||
|
Tervezett tartalék |
1 250 000 |
1 240 846 |
||||
|
Céltartalék - közfoglalkoztatás |
750 000 |
750 000 |
||||
|
Tervezett tartalék |
750 000 |
750 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
2 000 000 |
1 990 846 |
||||
7. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Községi Önkormányzat |
||||||
|
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege |
||||||
|
forintban |
forintban |
|||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
|
Működési célú |
198 655 114 |
270 755 061 |
Működési célú |
207 655 019 |
287 988 120 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
198 655 114 |
270 755 061 |
Pénzforgalmi kiadások |
205 655 019 |
279 678 177 |
|
|
Működési célú támogatások |
176 806 968 |
238 506 915 |
Személyi jellegű kiadások |
97 829 593 |
137 885 126 |
|
|
Működési bevételek |
5 340 146 |
15 740 146 |
Munkaadót terhelő járulékok |
12 979 080 |
15 997 794 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
16 508 000 |
16 508 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
39 257 805 |
60 542 302 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 600 000 |
5 064 500 |
|
|
Mc.tám.kölcs.visszatérülése |
Egyéb működési kiadás |
51 988 541 |
60 188 455 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 000 000 |
8 309 943 |
||||
|
Működési célú tartalékok |
2 000 000 |
1 990 846 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
6 319 097 |
||||
|
Felhalmozási célú |
32 999 992 |
163 780 386 |
Felhalmozási célú |
24 000 087 |
227 590 568 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
24 000 087 |
227 590 568 |
|||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
17 999 992 |
148 780 386 |
Beruházási kiadások |
1 919 807 |
14 368 254 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
Felújítások |
22 080 280 |
213 222 314 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
231 655 106 |
434 535 447 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
231 655 106 |
515 578 688 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
81 043 241 |
||||
|
Működési hiány |
8 999 905 |
17 233 059 |
||||
|
Felhalmozási hiány/többlet |
-8 999 905 |
63 810 182 |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
231 655 106 |
434 535 447 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
231 655 106 |
515 578 688 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
198 655 114 |
270 755 061 |
Működési célú kiadások összesen |
207 655 019 |
287 988 120 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
17 999 992 |
148 780 386 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
24 000 087 |
227 590 568 |
|
8. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Községi Önkormányzat |
||||||
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||
|
forintban |
forintban |
|||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
|
Működési célú |
198 655 114 |
270 755 061 |
Működési célú |
207 655 019 |
287 988 120 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
198 655 114 |
270 755 061 |
Pénzforgalmi kiadások |
205 655 019 |
279 678 177 |
|
|
Működési célú támogatások |
176 806 968 |
238 506 915 |
Személyi jellegű kiadások |
97 829 593 |
137 885 126 |
|
|
Működési bevételek |
5 340 146 |
15 740 146 |
Munkaadót terhelő járulékok |
12 979 080 |
15 997 794 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
16 508 000 |
16 508 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
39 257 805 |
60 542 302 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 600 000 |
5 064 500 |
|
|
Mc.tám.kölcs.visszatérülése |
Egyéb működési kiadás |
51 988 541 |
60 188 455 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 000 000 |
8 309 943 |
||||
|
Működési célú tartalékok |
2 000 000 |
1 990 846 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
6 319 097 |
||||
|
Felhalmozási célú |
32 999 992 |
163 780 386 |
Felhalmozási célú |
24 000 087 |
227 590 568 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
24 000 087 |
227 590 568 |
|||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
17 999 992 |
148 780 386 |
Beruházási kiadások |
1 919 807 |
14 368 254 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
Felújítások |
22 080 280 |
213 222 314 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
0 |
||||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
231 655 106 |
434 535 447 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
231 655 106 |
515 578 688 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
81 043 241 |
||||
|
Működési hiány |
8 999 905 |
17 233 059 |
||||
|
Felhalmozási hiány/többlet |
-8 999 905 |
63 810 182 |
||||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
Belső forrásból |
0 |
81 043 241 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
10 557 863 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
63 810 182 |
||||
|
III. Megelőlegezés |
0 |
6 675 196 |
||||
|
Külső forrásból |
||||||
|
Likviditási hitelfelvétel |
||||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
231 655 106 |
515 578 688 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
231 655 106 |
515 578 688 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
198 655 114 |
287 988 120 |
Működési célú kiadások összesen |
207 655 019 |
287 988 120 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
32 999 992 |
227 590 568 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
24 000 087 |
227 590 568 |
|
9. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány |
||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024.évi módosított előirányzat |
||||||
|
Mindösszesen |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
|
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
10 557 863 |
0 |
0 |
10 557 863 |
10 557 863 |
||
|
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
63 810 182 |
63 810 182 |
63 810 182 |
||||
|
Összesen |
74 368 045 |
0 |
0 |
74 368 045 |
74 368 045 |
|||
|
2024. ÉVI |
||||||||
|
költségvetési hiány külső finanszírozása |
||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024.évi módosított előirányzat |
||||||
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||