Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 14- 2023. 11. 14Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Kercseliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 117 859 442 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 150 515 336 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 32 655 894 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 91 572 457 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 91 572 457 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 20 832 100 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 510 032 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 24 653 691 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 710 005 Ft-ban
be) az egyéb működési célú támogatásokat 28 503 937 Ft-ban
bf) Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése 1 224 670 Ft-ban
bg) az általános tartalékot 7 138 022 Ft-ban
bh) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 58 942 879 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 58 942 879 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 1 425 335 Ft-ban
db) a felújítások összegét 57 517 544 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
(9) A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
(10) A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
(11) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
(12) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.
(13) A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
Záró és egyéb rendelkezések
3. § Ez a rendelet 2023. november 14-én lép hatályba.
4. § Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2023. november 13. napján megtörtént.
1. melléklet a 7/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működés |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.) |
102040 |
Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk.elszám.) |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
013350 |
Önki. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
102030 |
Idősek, demens betegek nappali ellátása |
107051 |
Szociális étkeztetés |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
107054 |
Családsegítés |
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
2. melléklet a 7/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok e Ft) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
926 828 |
|||||
Működési célú |
31 729 066 |
3. melléklet a 7/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek (adatok e Ft) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
0 |
|||||
Működési célú |
0 |
4. melléklet a 7/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
19 722 096 |
||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
4 498 799 |
||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|||||
Egyéb saját bevétel |
4 498 799 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
400 930 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
4 032 047 |
||||
Intézményi ellátási díjak |
|||||
Kamatbevételek |
16 |
||||
Egyéb működési bevételek |
65 806 |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
15 223 297 |
||||
Illetékek |
|||||
Helyi adók |
15 223 297 |
||||
Építményadó |
24 969 |
||||
Kommunális adó |
254 160 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
35 872 |
||||
Iparűzési adó |
14 908 296 |
||||
Átengedett központi adók |
0 |
||||
SZJA helyben maradó része |
|||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
|||||
Gépjárműadó |
0 |
||||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
|||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
33 826 535 |
||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
33 826 535 |
||||
Helyi önk. működésének általános tám. |
16 365 870 |
||||
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
|||||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
11 980 885 |
||||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
||||
Kiegészítő támogatás |
3 209 780 |
||||
Fejlesztési célú támogatások |
|||||
Címzett támogatás |
|||||
Céltámogatás |
|||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
|||||
Vis maior tartalék |
|||||
Egyéb központi támogatás |
|||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
|||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
64 310 811 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel |
6 294 760 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
75 240 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
6 219 520 |
||||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
|||||
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
|||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
|||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
529 997 |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
529 997 |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
|||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
57 486 054 |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
57 486 054 |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
|||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
117 859 442 |
||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
32 655 894 |
||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
32 655 894 |
||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
0 |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
|||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
|||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|||||
X.: HITELEK |
0 |
||||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
150 515 336 |
5. melléklet a 7/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
90 347 787 |
|
Személyi jellegű kiadások |
20 832 100 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 510 032 |
|
Dologi jellegű kiadások |
24 653 691 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 710 005 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
28 503 937 |
|
Általános tartalék |
8 138 022 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
58 942 879 |
|
Beruházások |
1 425 335 |
|
Felújítás |
57 517 544 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 224 670 |
|
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 224 670 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
150 515 336 |
6. melléklet a 7/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
|
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
959 910 |
0 |
0 |
959 910 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
2 251 600 |
0 |
0 |
2 251 600 |
066020 |
Községgazdálkodás |
1 500 000 |
250 000 |
6 226 555 |
0 |
0 |
7 976 555 |
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
5 504 000 |
715 520 |
133 350 |
0 |
0 |
6 352 870 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
2 110 500 |
0 |
0 |
2 110 500 |
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
993 055 |
0 |
0 |
993 055 |
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
7 376 000 |
988 880 |
3 153 480 |
8 138 022 |
9 000 |
19 665 382 |
082044 |
Könyvtár |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
082091 |
Közművelődés |
2 000 000 |
250 000 |
1 584 100 |
0 |
0 |
3 834 100 |
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
4 262 500 |
562 272 |
1 784 770 |
0 |
0 |
6 609 542 |
072111 |
Háziorvosi szolg. |
0 |
0 |
1 526 075 |
0 |
0 |
1 526 075 |
018030 |
Támogatási célú fin. |
0 |
0 |
- |
0 |
1 558 290 |
1 558 290 |
1047060 |
Szociális ellátások |
0 |
0 |
- |
0 |
5 710 005 |
5 710 005 |
018010 |
Önk.elszámolásai |
0 |
0 |
- |
0 |
27 821 348 |
27 821 348 |
104051 |
Szünidei étkeztetés |
0 |
0 |
2 155 145 |
0 |
0 |
2 155 145 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
1 148 080 |
0 |
0 |
1 148 080 |
ÖSSZESEN |
20 642 500 |
2 766 672 |
24 926 620 |
8 138 022 |
35 098 643 |
91 572 457 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruházás |
||||||
062020 |
Településfejlesztési proj. |
0 |
0 |
58 942 879 |
0 |
0 |
58 942 879 |
ÖSSZESEN |
58 942 879 |
||||||
KIADÁS MINDÖSSZESEN |
150 515 336 |
7. melléklet a 7/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
||||
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
3 fő |
|||
Önkormányzat össz. |
3 fő |
8. melléklet a 7/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
4 fő |
9. melléklet a 7/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (adatok e Ft) |
||
---|---|---|
Megnevezés |
Kiadás |
|
0 |
10. melléklet a 7/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék felosztása (adatok e Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
cél megnevezése |
összeg |
|||
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 000 |
|||
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 000 |
|||
Összesen |
1000000 |
11. melléklet a 7/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások (dadatok e Ft) |
|||
---|---|---|---|
Rendszeres szociális ellátások |
0 |
||
Átmeneti szociális ellátások |
5 710 005 |
12. melléklet a 7/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások (adatok e Ft) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz. |
0 |
||||
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. |
0 |
||||
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként |
0 |
||||
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
||||
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. |
0 |
||||
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
13. melléklet a 7/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
1 643 508 |
1 643 508 |
1 643 508 |
1 643 508 |
1 643 508 |
1 643 508 |
1 643 508 |
1 643 508 |
1 643 508 |
1 643 508 |
1 643 508 |
1 643 508 |
19 722 096 |
Támogatások |
2 818 878 |
2 818 878 |
2 818 878 |
2 818 878 |
2 818 878 |
2 818 878 |
2 818 878 |
2 818 878 |
2 818 878 |
2 818 878 |
2 818 878 |
2 818 877 |
33 826 535 |
Támogatás- |
47 504 300 |
9 981 754 |
529 997 |
58 016 051 |
|||||||||
Támogatás- |
524 563 |
524 563 |
524 563 |
524 563 |
524 563 |
524 563 |
524 563 |
524 563 |
524 563 |
524 563 |
524 563 |
524 567 |
6 294 760 |
Véglegesen |
- |
||||||||||||
Támogatási |
- |
||||||||||||
Költségvetési |
12 655 894 |
12 655 894 |
|||||||||||
Hitelek |
- |
||||||||||||
Bevételek össz. |
4 986 949 |
52 491 249 |
4 986 949 |
4 986 949 |
37 642 843 |
14 968 703 |
5 516 946 |
4 986 949 |
4 986 949 |
4 986 949 |
4 986 949 |
4 986 952 |
150 515 336 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
6 850 814 |
6 850 814 |
6 850 814 |
6 850 814 |
6 850 814 |
6 850 814 |
6 850 814 |
6 850 814 |
6 850 814 |
6 850 813 |
6 850 813 |
6 850 813 |
82 209 765 |
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 224 670 |
1 224 670 |
|||||||||||
Felhalmozási kiadások |
58 942 879 |
58 942 879 |
|||||||||||
Egyéb speciális célú |
8 138 022 |
8 138 022 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
6 850 814 |
6 850 814 |
6 850 814 |
6 850 814 |
6 850 814 |
8 075 484 |
6 850 814 |
65 793 693 |
14 988 836 |
6 850 813 |
6 850 813 |
6 850 813 |
150 515 336 |
14. melléklet a 7/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
117 859 442 |
Működési célú |
59 843 391 |
Működési bevételek |
19 722 096 |
Intézményi működési bevételek |
4 498 799 |
Közhatalmi bevételek |
15 223 297 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
6 294 760 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
33 826 535 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
58 016 051 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
58 016 051 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
117 859 442 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
32 655 894 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
31 729 066 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
926 828 |
Külső forrásból |
- |
Működési célú hitelfelvétel |
- |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
- |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
150 515 336 |
Működési célú bevételek összesen |
91 572 457 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
58 942 879 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
141 152 644 |
Működési célú |
82 209 765 |
Személyi jellegű kiadások |
20 832 100 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 510 032 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
24 653 691 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 710 005 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
136 424 |
Egyéb elvonások, befizetések |
26 442 913 |
Működési célú pénzeszközátadás |
1 924 600 |
Felhalmozási célú |
58 942 879 |
Beruházási kiadások |
1 425 335 |
Felújítások |
57 517 544 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
8 138 022 |
Működési célú tartalékok |
8 138 022 |
Általános tartalék |
7 138 022 |
Céltartalék |
1 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
1 224 670 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 224 670 |
Központi, irányítószervi támogatások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
150 515 336 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
150 515 336 |
Működési célú kiadások összesen |
91 572 457 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
58 942 879 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. november 15. napjával.