Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 22- 2024. 05. 22Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Kercseliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 115 539 371 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 148 511 210 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 32 671 839 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 57 518 093 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 89 706 439 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 21 400 789 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 452 940 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 26 161 698 Ft-ban
bd) a szociális célú támogatásokat 4 131 429 Ft-ban
be) a speciális célú támogatásokat 29 267 147 Ft-ban
bf) az általános tartalékot 5 292 436 Ft-ban
bg) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 58 021 278 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 58 504 771 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 987 227 Ft-ban
db) a felújítások összegét 57 517 544 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
(10) A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 8. melléklet tartalmazza.
Záró és egyéb rendelkezések
3. § Ez a rendelet 2024. május 22-én lép hatályba.
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
(2) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2024. május 22. napján megtörtént.
1. melléklet
Címrend |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működés |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk.elszám.) |
013350 |
Önki. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082094 |
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
2. melléklet
adatok Ft |
|||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
|||||||
Felhalmozási célú |
2 424 252 |
||||||
Működési célú |
30 231 642 |
4. melléklet
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
16 364 222 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 019 741 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
924 606 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
300 698 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
623 908 |
|||
Intézményi ellátási díjak |
||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
22 |
|||
Egyéb működési bevételek |
95 113 |
|||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
15 344 481 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
15 307 453 |
|||
Építményadó |
24 969 |
|||
Kommunális adó |
291 960 |
|||
Egyéb |
0 |
|||
Telekadó |
0 |
|||
Iparűzési adó |
14 990 524 |
|||
Átengedett központi adók |
0 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
0 |
|||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
37 028 |
|||
II.: TÁMOGATÁSOK |
36 278 616 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
36 278 616 |
|||
Helyi önk. működésének általános tám. |
16 365 870 |
|||
Kiegészítő tám. |
3 209 780 |
|||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
13 143 149 |
|||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
2 566 964 |
|||
Elszámolásból származó bevétel |
992 853 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
62 896 533 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
4 875 255 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
Elkülönített állami pénzalapok |
4 875 255 |
|||
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Felhalmozási célú bevétel |
58 021 278 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra |
58 021 278 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
115 539 371 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
34 000 198 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
30 231 642 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
2 424 252 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 344 304 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
149 539 569 |
5. melléklet
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
89 706 439 |
|
Személyi jellegű kiadások |
21 400 789 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 452 940 |
|
Dologi jellegű kiadások |
26 161 698 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
29 267 147 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 131 429 |
|
Általános tartalék |
6 292 436 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
58 504 771 |
|
Beruházások |
987 227 |
|
Felújítás |
57 517 544 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 328 359 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
149 539 569 |
6. melléklet
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
|||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
1 038 386 |
0 |
0 |
1 038 386 |
||
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
2 720 296 |
0 |
0 |
2 720 296 |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
2 602 999 |
287 199 |
4 721 530 |
0 |
0 |
7 611 728 |
||
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
4 802 932 |
371 918 |
188 489 |
0 |
0 |
5 363 339 |
||
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
1 563 730 |
0 |
0 |
1 563 730 |
||
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
1 019 179 |
0 |
0 |
1 019 179 |
||
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
7 798 052 |
948 100 |
4 422 420 |
6 292 436 |
0 |
19 461 008 |
||
082044 |
Könyvtár |
0 |
0 |
778 766 |
0 |
0 |
778 766 |
||
082091 |
Közművelődés |
1 872 000 |
243 360 |
1 006 890 |
0 |
0 |
3 122 250 |
||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
4 181 642 |
585 613 |
1 824 550 |
0 |
0 |
6 591 805 |
||
018010 |
Önk.elszámolásai |
0 |
0 |
24 994 |
0 |
26 611 857 |
26 636 851 |
||
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
2 100 194 |
0 |
4 131 429 |
6 231 623 |
||
104037 |
Intézményen kívüli étk. |
0 |
0 |
1 913 162 |
0 |
0 |
1 913 162 |
||
104037 |
Intézményen kívüli étk. |
0 |
0 |
1 127 048 |
0 |
1 127 048 |
|||
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
1 355 306 |
0 |
0 |
1 355 306 |
||
018030 |
Támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 655 290 |
2 655 290 |
||
072111 |
Háziorvos |
143 164 |
16 750 |
1 483 806 |
0 |
0 |
1 643 720 |
||
ÖSSZESEN |
21 400 789 |
2 452 940 |
26 161 698 |
6 292 436 |
33 398 576 |
89 706 439 |
|||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Felújítás |
Beruházás |
|||||||
013320 |
Köztemető |
0 |
78 339 |
0 |
0 |
0 |
78 339 |
||
011130 |
Önk.i jogalk., igazg. |
0 |
158 378 |
0 |
0 |
0 |
158 378 |
||
082091 |
Közművelődés |
0 |
104 700 |
0 |
0 |
0 |
104 700 |
||
107055 |
Falugondnoki szolg. |
0 |
96 900 |
0 |
0 |
0 |
96 900 |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
513 010 |
0 |
0 |
0 |
513 010 |
||
072111 |
Háziorvos |
31 490 |
35 900 |
0 |
0 |
0 |
67 390 |
||
062020 |
Településfejlesztés |
57 486 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 486 054 |
||
ÖSSZESEN |
58 504 771 |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 328 359 |
||||||||
018010 |
Önk. elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
149 539 569 |
7. melléklet
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
||||
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
3 fő |
|||
Önkormányzat össz. |
3 fő |
8. melléklet
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
|
|
|
4 fő |
13. melléklet
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
1 363 685 |
1 363 685 |
1 363 685 |
1 363 685 |
1 363 685 |
1 363 685 |
1 363 685 |
1 363 685 |
1 363 685 |
1 363 685 |
1 363 686 |
1 363 686 |
16 364 222 |
Támogatások |
3 023 218 |
3 023 218 |
3 023 218 |
3 023 218 |
3 023 218 |
3 023 218 |
3 023 218 |
3 023 218 |
3 023 218 |
3 023 218 |
3 023 218 |
3 023 218 |
36 278 616 |
Támogatás- |
58 021 278 |
58 021 278 |
|||||||||||
Támogatás- |
406 271 |
406 271 |
406 271 |
406 271 |
406 271 |
406 271 |
406 271 |
406 271 |
406 271 |
406 272 |
406 272 |
406 272 |
4 875 255 |
Véglegesen |
0 |
||||||||||||
ÁH-on belüli megelőlegezés |
1 344 304 |
1 344 304 |
|||||||||||
Költségvetési |
32 655 894 |
32 655 894 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
4 793 174 |
62 814 452 |
4 793 174 |
4 793 174 |
37 449 068 |
4 793 174 |
4 793 174 |
4 793 174 |
4 793 174 |
4 793 175 |
4 793 176 |
6 137 480 |
149 539 569 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
7 475 537 |
7 475 537 |
7 475 537 |
7 475 537 |
7 475 537 |
7 475 537 |
7 475 537 |
7 475 536 |
7 475 536 |
7 475 536 |
7 475 536 |
7 475 536 |
89 706 439 |
Felhalmozási kiadások |
58 504 771 |
58 504 771 |
|||||||||||
speciális célú |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 328 359 |
1 328 539 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
8 803 896 |
7 475 537 |
7 475 537 |
7 475 537 |
65 980 308 |
7 475 537 |
7 475 537 |
7 475 536 |
7 475 536 |
7 475 536 |
7 475 536 |
7 475 536 |
149 539 569 |
14. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
115 539 371 |
Pénzforgalmi bevételek |
115 539 371 |
Működési célú |
57 518 093 |
Működési bevételek |
16 364 222 |
Intézményi működési bevételek |
1 019 741 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
15 344 481 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
4 875 255 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
36 278 616 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
58 021 278 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
58 021 278 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
115 539 371 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
34 000 198 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
32 172 401 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
483 493 |
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 344 304 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
149 539 569 |
Működési célú bevételek összesen |
91 034 798 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
58 504 771 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
148 211 210 |
Pénzforgalmi kiadások |
112 651 627 |
Működési célú |
89 706 439 |
Személyi jellegű kiadások |
21 400 789 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 452 940 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
26 161 698 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
4 131 429 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
29 267 147 |
Felhalmozási célú |
58 504 771 |
Beruházási kiadások |
987 227 |
Felújítások |
57 517 544 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
7 620 795 |
Működési célú tartalékok |
6 292 436 |
Általános tartalék |
1 000 000 |
Céltartalék |
5 292 436 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
1 328 359 |
Műk. c. államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 328 359 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
119 539 569 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
111 542 945 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
149 539 569 |
Működési célú kiadások összesen |
91 034 798 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
58 504 771 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. május 23. napjával.