Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 22- 2025. 11. 22Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Somogyzsitfa Község Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező feladatokat.
[2] Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján, a 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 118 711 261,- Ft tárgyévi bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft, 118 711 261,- Ft tárgyévi kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 600.000,- Ft állapítja meg. Tartalék összege: : 7 510 928,-Ft”
2. § (1) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. november 22-én lép hatályba, és 2025. november 23-án hatályát veszti.
1. melléklet a 11/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi Eredeti előirányzat |
2025. évi II. Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önkéntvállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
16 874 140 |
16 331 976 |
16 331 976 |
0 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
769 795 |
769 795 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
17 664 140 |
17 791 771 |
17 791 771 |
0 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 052 050 |
13 117 351 |
13 117 351 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
13 552 050 |
14 617 351 |
14 617 351 |
0 |
|
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
31 216 190 |
32 409 122 |
32 409 122 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (13%) |
K2 |
4 154 997 |
4 148 185 |
4 148 185 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 000 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
0 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 000 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
0 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 000 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 050 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
0 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
0 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
5 330 000 |
4 830 000 |
4 830 000 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 500 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 000 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 500 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
17 330 000 |
16 830 000 |
16 830 000 |
0 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 978 496 |
5 661 278 |
5 661 278 |
0 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
6 278 496 |
5 861 278 |
5 861 278 |
0 |
|
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
28 658 496 |
28 841 278 |
28 841 278 |
0 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
11 800 000 |
11 800 000 |
11 800 000 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
11 800 000 |
11 800 000 |
11 800 000 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
17 442 |
17 442 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
17 442 |
17 442 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 000 000 |
5 862 000 |
5 862 000 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
300 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
Tartalékok |
K513 |
6 532 062 |
7 510 928 |
7 510 928 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
11 832 062 |
13 990 370 |
13 390 370 |
600 000 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
405 000 |
2 835 000 |
2 835 000 |
0 |
|
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 905 000 |
13 335 000 |
13 335 000 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 400 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
918 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
|
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
4 318 000 |
12 700 000 |
12 700 000 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
93 884 745 |
117 223 955 |
116 623 955 |
600 000 |
2. melléklet a 11/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi Eredeti előirányzat |
2025. évi II. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
19 743 199 |
22 506 149 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
B1131 |
19 857 380 |
19 680 340 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
212 610 |
257 070 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
3 506 876 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 314 450 |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
42 083 189 |
47 264 885 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8 182 382 |
7 691 915 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
50 265 571 |
54 956 800 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
10 129 340 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
10 129 340 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 800 000 |
1 650 000 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
13 000 000 |
20 000 000 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
13 000 000 |
20 000 000 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
186 495 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
14 850 000 |
21 836 495 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
93 500 |
905 624 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 700 000 |
2 500 000 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
22 |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
22 |
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
200 000 |
1 120 000 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
2 993 500 |
4 525 646 |
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
68 109 071 |
91 448 281 |
3. melléklet a 11/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi Eredeti előirányzat |
2025. évi II. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1487306 |
1487306 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
1 487 306 |
1 487 306 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 487 306 |
1 487 306 |
4. melléklet a 11/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi Eredeti előirányzat |
2025. évi II. Módosított Előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
27 262 980 |
27 262 980 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
27 262 980 |
27 262 980 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
27 262 980 |
27 262 980 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
27 262 980 |
27 262 980 |
5. melléklet a 11/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
13 |
8 |
5 |
|
Közfoglalkoztatás |
6 |
6 |
0 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődési dolgozó |
1 |
1 |
0 |
|
Választott tisztségviselők |
5 |
0 |
5 |
|
Létszám összesen: |
13 |
8 |
5 |
6. melléklet a 11/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
937 175 |
346 743 |
193 610 |
709 713 |
187 704 |
354 021 |
287 103 |
259 237 |
504 224 |
229 009 |
258 554 |
258 553 |
4 525 646 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
26 402 |
19 941 |
6 281 856 |
88 348 |
2 785 349 |
1 241 645 |
225 895 |
52 414 |
7 802 238 |
3 312 407 |
0 |
0 |
21 836 495 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
7 053 017 |
4 141 254 |
1 939 538 |
3 582 170 |
3 582 170 |
3 582 171 |
5 275 342 |
3 984 622 |
3 984 621 |
3 984 622 |
3 077 679 |
3 077 679 |
47 264 885 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
284 142 |
222 166 |
201 306 |
405 565 |
774 255 |
774 255 |
774 255 |
774 255 |
947 394 |
774 255 |
880 034 |
880 033 |
7 691 915 |
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
10 129 340 |
|
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 262 980 |
|
9.Bevételek (1-8): |
######## |
4 730 104 |
8 616 310 |
4 785 796 |
7 329 478 |
5 952 092 |
6 562 595 |
5 070 528 |
######## |
######## |
4 216 267 |
4 216 265 |
118 711 261 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
4 949 006 |
4 020 271 |
4 258 904 |
6 696 748 |
4 682 291 |
4 854 058 |
6 399 075 |
5 516 961 |
######## |
4 955 410 |
######## |
######## |
83 678 027 |
|
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
12 700 000 |
|
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 787 904 |
0 |
0 |
######## |
13 335 000 |
|
13.Finanszírozási kiadások |
1 487 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 487 306 |
|
14.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 510 928 |
7 510 928 |
|
15.Kiadások (10-14): |
6 436 312 |
4 020 271 |
4 258 904 |
6 696 748 |
4 682 291 |
4 854 058 |
6 399 075 |
5 516 961 |
######## |
4 955 410 |
######## |
######## |
118 711 261 |