Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 11. 22Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[3] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását.
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 118 711 261,- Ft tárgyévi bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft, 118 711 261,- Ft tárgyévi kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 600.000,- Ft állapítja meg. Tartalék összege: : 7 510 928,-Ft
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2025. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200.000 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
7. § A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2025. február 18-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez2
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi Eredeti előirányzat |
2025. évi II. Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önkéntvállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
16 874 140 |
16 331 976 |
16 331 976 |
0 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
769 795 |
769 795 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
17 664 140 |
17 791 771 |
17 791 771 |
0 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 052 050 |
13 117 351 |
13 117 351 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
13 552 050 |
14 617 351 |
14 617 351 |
0 |
|
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
31 216 190 |
32 409 122 |
32 409 122 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (13%) |
K2 |
4 154 997 |
4 148 185 |
4 148 185 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 000 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
0 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 000 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
0 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 000 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 050 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
0 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
0 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
5 330 000 |
4 830 000 |
4 830 000 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 500 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 000 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 500 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
17 330 000 |
16 830 000 |
16 830 000 |
0 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 978 496 |
5 661 278 |
5 661 278 |
0 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
6 278 496 |
5 861 278 |
5 861 278 |
0 |
|
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
28 658 496 |
28 841 278 |
28 841 278 |
0 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
11 800 000 |
11 800 000 |
11 800 000 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
11 800 000 |
11 800 000 |
11 800 000 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
17 442 |
17 442 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
17 442 |
17 442 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 000 000 |
5 862 000 |
5 862 000 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
300 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
Tartalékok |
K513 |
6 532 062 |
7 510 928 |
7 510 928 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
11 832 062 |
13 990 370 |
13 390 370 |
600 000 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
405 000 |
2 835 000 |
2 835 000 |
0 |
|
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 905 000 |
13 335 000 |
13 335 000 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 400 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
918 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
|
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
4 318 000 |
12 700 000 |
12 700 000 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
93 884 745 |
117 223 955 |
116 623 955 |
600 000 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez3
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi Eredeti előirányzat |
2025. évi II. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
19 743 199 |
22 506 149 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
B1131 |
19 857 380 |
19 680 340 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
212 610 |
257 070 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
3 506 876 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 314 450 |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
42 083 189 |
47 264 885 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8 182 382 |
7 691 915 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
50 265 571 |
54 956 800 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
10 129 340 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
10 129 340 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 800 000 |
1 650 000 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
13 000 000 |
20 000 000 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
13 000 000 |
20 000 000 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
186 495 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
14 850 000 |
21 836 495 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
93 500 |
905 624 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 700 000 |
2 500 000 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
22 |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
22 |
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
200 000 |
1 120 000 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
2 993 500 |
4 525 646 |
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
68 109 071 |
91 448 281 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez4
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi Eredeti előirányzat |
2025. évi II. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1487306 |
1487306 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
1 487 306 |
1 487 306 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 487 306 |
1 487 306 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez5
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi Eredeti előirányzat |
2025. évi II. Módosított Előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
27 262 980 |
27 262 980 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
27 262 980 |
27 262 980 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
27 262 980 |
27 262 980 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
27 262 980 |
27 262 980 |
5. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez6
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
13 |
8 |
5 |
|
Közfoglalkoztatás |
6 |
6 |
0 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődési dolgozó |
1 |
1 |
0 |
|
Választott tisztségviselők |
5 |
0 |
5 |
|
Létszám összesen: |
13 |
8 |
5 |
6. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez7
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
937 175 |
346 743 |
193 610 |
709 713 |
187 704 |
354 021 |
287 103 |
259 237 |
504 224 |
229 009 |
258 554 |
258 553 |
4 525 646 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
26 402 |
19 941 |
6 281 856 |
88 348 |
2 785 349 |
1 241 645 |
225 895 |
52 414 |
7 802 238 |
3 312 407 |
0 |
0 |
21 836 495 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
7 053 017 |
4 141 254 |
1 939 538 |
3 582 170 |
3 582 170 |
3 582 171 |
5 275 342 |
3 984 622 |
3 984 621 |
3 984 622 |
3 077 679 |
3 077 679 |
47 264 885 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
284 142 |
222 166 |
201 306 |
405 565 |
774 255 |
774 255 |
774 255 |
774 255 |
947 394 |
774 255 |
880 034 |
880 033 |
7 691 915 |
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
10 129 340 |
|
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 262 980 |
|
9.Bevételek (1-8): |
######## |
4 730 104 |
8 616 310 |
4 785 796 |
7 329 478 |
5 952 092 |
6 562 595 |
5 070 528 |
######## |
######## |
4 216 267 |
4 216 265 |
118 711 261 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
4 949 006 |
4 020 271 |
4 258 904 |
6 696 748 |
4 682 291 |
4 854 058 |
6 399 075 |
5 516 961 |
######## |
4 955 410 |
######## |
######## |
83 678 027 |
|
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
12 700 000 |
|
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 787 904 |
0 |
0 |
######## |
13 335 000 |
|
13.Finanszírozási kiadások |
1 487 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 487 306 |
|
14.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 510 928 |
7 510 928 |
|
15.Kiadások (10-14): |
6 436 312 |
4 020 271 |
4 258 904 |
6 696 748 |
4 682 291 |
4 854 058 |
6 399 075 |
5 516 961 |
######## |
4 955 410 |
######## |
######## |
118 711 261 |
A 3. § a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.