Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V.22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 23- 2026. 05. 23Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V.22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Somogyzsitfa Község Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező feladatokat.
[2] Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján, a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 121 512 674,- Ft tárgyévi bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft, 121 512 674,- Ft tárgyévi kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 600.000,- Ft állapítja meg. Tartalék összege: : 15 517 522,-Ft.”
2. § (1) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2026. május 23-án lép hatályba, és 2026. május 24-én hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat Közelező feladat |
Módosított előirányzat Önként vállalt |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 874 140 |
16 331 976 |
16 331 976 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
769 795 |
769 795 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
17 664 140 |
17 591 771 |
17 591 771 |
0 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 052 050 |
13 029 755 |
13 029 755 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 500 000 |
702 761 |
702 761 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
13 552 050 |
13 732 516 |
13 732 516 |
0 |
|
Személyi juttatások (K1) |
31 216 190 |
31 324 287 |
31 324 287 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 154 997 |
3 705 022 |
3 705 022 |
0 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 000 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
0 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
4 000 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
0 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 000 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 050 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
0 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 000 000 |
2 660 816 |
2 660 816 |
0 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 000 000 |
765 671 |
765 671 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
330 000 |
203 810 |
203 810 |
0 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
5 330 000 |
3 630 297 |
3 630 297 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 500 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
2 000 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 500 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
17 330 000 |
16 130 297 |
16 130 297 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 978 496 |
5 661 278 |
5 661 278 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
6 278 496 |
5 861 278 |
5 861 278 |
0 |
|
Dologi kiadások (K3) |
28 658 496 |
28 141 575 |
28 141 575 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
11 800 000 |
9 322 520 |
9 322 520 |
0 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 800 000 |
9 322 520 |
9 322 520 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
17 442 |
17 442 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
17 442 |
17 442 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
5 000 000 |
5 862 000 |
5 862 000 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
300 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok (K513) |
6 532 062 |
15 517 522 |
15 517 522 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
11 832 062 |
21 996 964 |
21 396 964 |
600 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
405 000 |
2 835 000 |
2 835 000 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
1 905 000 |
13 335 000 |
13 335 000 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
3 400 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
918 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
4 318 000 |
12 200 000 |
12 200 000 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
93 884 745 |
120 025 368 |
119 425 368 |
600 000 |
2. melléklet a 7/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat Kötelező feladat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 743 199 |
22 455 151 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
19 857 380 |
19 680 339 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
212 610 |
257 070 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
20 069 990 |
19 937 409 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 506 876 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 314 450 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
42 083 189 |
47 213 886 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
8 182 382 |
8 646 437 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
50 265 571 |
55 860 323 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
10 129 340 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
10 129 340 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 800 000 |
1 679 298 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
13 000 000 |
19 921 611 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
13 000 000 |
19 921 611 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
50 000 |
246 939 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
14 850 000 |
21 847 848 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
93 500 |
1 236 032 |
|
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak (B405) |
2 700 000 |
2 442 720 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
33 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
33 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
200 000 |
1 116 192 |
|
Működési bevételek (B4) |
2 993 500 |
4 794 977 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
68 109 071 |
92 632 488 |
3. melléklet a 7/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat Kötelező feladat |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 487 306 |
1 487 306 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 487 306 |
1 487 306 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 487 306 |
1 487 306 |
4. melléklet a 7/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat Kötelező feladat |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
27 262 980 |
27 262 980 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
27 262 980 |
27 262 980 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 617 206 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
27 262 980 |
28 880 186 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
27 262 980 |
28 880 186 |
5. melléklet a 7/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Igazgatás |
5 |
0 |
5 |
|
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
|
Közművelődési munkatárs |
1 |
1 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
7 |
3 |
4 |
|
|
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma |
||||
|
fő |
||||
|
Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Közfoglalkoztatás |
4 |
4 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
4 |
4 |
0 |
|
6. melléklet a 7/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
937 175 |
346 743 |
193 610 |
709 713 |
187 704 |
354 021 |
287 103 |
259 237 |
504 224 |
229 009 |
203 808 |
582 630 |
4 794 977 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
26 402 |
19 941 |
6 281 856 |
88 348 |
2 785 349 |
1 241 645 |
225 895 |
52 414 |
7 802 238 |
3 312 407 |
11 353 |
0 |
21 847 848 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
7 053 017 |
4 141 254 |
1 939 538 |
3 582 170 |
3 582 170 |
3 582 171 |
5 275 342 |
3 984 622 |
3 984 621 |
3 984 622 |
3 984 622 |
2 119 737 |
47 213 886 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
284 142 |
222 166 |
201 306 |
405 565 |
774 255 |
774 255 |
774 255 |
774 255 |
947 394 |
774 255 |
1 785 483 |
929 106 |
8 646 437 |
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
10 129 340 |
|
7.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 617 206 |
1 617 206 |
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 262 980 |
|
9.Bevételek (1-8): |
######## |
4 730 104 |
8 616 310 |
4 785 796 |
7 329 478 |
5 952 092 |
6 562 595 |
5 070 528 |
######## |
######## |
5 985 266 |
5 248 679 |
121 512 674 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
4 949 006 |
4 020 271 |
4 258 904 |
6 696 748 |
4 682 291 |
4 854 058 |
6 399 075 |
5 516 961 |
######## |
4 955 410 |
4 971 077 |
######## |
78 972 846 |
|
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
12 200 000 |
|
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 787 904 |
0 |
4 325 880 |
7 221 216 |
13 335 000 |
|
13.Finanszírozási kiadások |
1 487 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 487 306 |
|
|
14.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
15 517 522 |
|
|
15.Kiadások (10-14): |
6 436 312 |
4 020 271 |
4 258 904 |
6 696 748 |
4 682 291 |
4 854 058 |
6 399 075 |
5 516 961 |
######## |
4 955 410 |
9 296 957 |
######## |
121 512 674 |