Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 06. 21- 2025. 06. 21Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Somogyzsitfa Község Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező feladatokat.
[2] Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján, a 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 101 288 896,- Ft tárgyévi bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft, 101 288 896,- Ft tárgyévi kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 330.000,- Ft állapítja meg. Tartalék összege: 7 450 926,-Ft.”
2. § (1) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. június 21-én lép hatályba, és 2025. június 22-én hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi Eredeti előirányzat |
2025. évi Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
16 874 140 |
16 186 576 |
16 186 576 |
0 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
17 664 140 |
16 976 576 |
16 976 576 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 052 050 |
12 052 050 |
12 052 050 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
13 552 050 |
13 552 050 |
13 552 050 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
31 216 190 |
30 528 626 |
30 528 626 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (13%) |
K2 |
4 154 997 |
3 944 965 |
3 944 965 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
30 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
0 |
|
31 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 330 000 |
5 330 000 |
5 330 000 |
0 |
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 500 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 000 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
17 330 000 |
17 130 000 |
17 130 000 |
0 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 978 496 |
5 449 631 |
5 449 631 |
0 |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
6 278 496 |
5 649 631 |
5 649 631 |
0 |
|
48 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
28 658 496 |
27 829 631 |
27 829 631 |
0 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
11 800 000 |
11 800 000 |
11 800 000 |
0 |
|
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
11 800 000 |
11 800 000 |
11 800 000 |
0 |
|
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
17 442 |
17 442 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
17 442 |
17 442 |
0 |
|
63 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 000 000 |
5 970 000 |
5 970 000 |
0 |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
300 000 |
330 000 |
0 |
330 000 |
|
73 |
Tartalékok |
K513 |
6 532 062 |
7 450 926 |
7 450 926 |
0 |
|
74 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
11 832 062 |
13 768 368 |
13 438 368 |
330 000 |
|
75 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 000 000 |
7 400 000 |
7 400 000 |
0 |
|
79 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
405 000 |
2 125 000 |
2 125 000 |
0 |
|
82 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 905 000 |
10 025 000 |
10 025 000 |
0 |
|
83 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 400 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
84 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
918 000 |
405 000 |
405 000 |
0 |
|
87 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
4 318 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
93 884 745 |
99 801 590 |
99 471 590 |
330 000 |
2. melléklet a 8/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi Eredeti előirányzat |
2025. évi Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
19 743 199 |
19 743 199 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
B1131 |
19 857 380 |
19 768 860 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
212 610 |
223 440 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
3 506 873 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
42 083 189 |
43 242 372 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8 182 382 |
7 597 485 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
50 265 571 |
50 839 857 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
4 000 000 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
4 000 000 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 800 000 |
2 000 000 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
50 000 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
14 850 000 |
15 050 000 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
93 500 |
636 051 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 700 000 |
2 300 000 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
8 |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
8 |
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
200 000 |
1 200 000 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
2 993 500 |
4 136 059 |
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
68 109 071 |
74 025 916 |
3. melléklet a 8/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi Eredeti előirányzat |
2025. évi Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1487306 |
1487306 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
1 487 306 |
1 487 306 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 487 306 |
1 487 306 |
4. melléklet a 8/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi Eredeti előirányzat |
2025. évi Módosított Előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
27 262 980 |
27 262 980 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
27 262 980 |
27 262 980 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
27 262 980 |
27 262 980 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
27 262 980 |
27 262 980 |
5. melléklet a 8/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
12 |
7 |
5 |
|
Közfoglalkoztatás |
5 |
5 |
0 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődési dolgozó |
1 |
1 |
0 |
|
Választott tisztségviselők |
5 |
0 |
5 |
|
Létszám összesen: |
12 |
7 |
5 |
6. melléklet a 8/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
344 678 |
344 671 |
344 671 |
344 671 |
344 671 |
344 671 |
344 671 |
344 671 |
344 671 |
344 671 |
344 671 |
344 671 |
4 136 059 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
6 000 000 |
3 201 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 848 104 |
1 000 000 |
0 |
0 |
15 050 000 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
5 049 984 |
3 366 655 |
3 366 655 |
3 366 655 |
3 366 655 |
3 366 655 |
3 366 655 |
3 366 655 |
3 366 655 |
3 366 655 |
3 366 655 |
4 525 838 |
43 242 372 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
633 124 |
633 124 |
633 124 |
633 124 |
633 124 |
633 124 |
633 124 |
633 124 |
633 124 |
633 124 |
633 124 |
633 121 |
7 597 485 |
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 262 980 |
|
9.Bevételek (1-8): |
######## |
4 344 450 |
######## |
7 546 346 |
4 344 450 |
4 344 450 |
4 344 450 |
4 344 450 |
######## |
5 344 450 |
4 344 450 |
5 503 630 |
101 288 896 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
6 701 722 |
6 701 722 |
6 701 722 |
6 701 722 |
6 701 722 |
6 701 722 |
6 701 722 |
6 701 722 |
6 701 722 |
6 701 722 |
6 701 722 |
6 701 722 |
80 420 664 |
|
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
|
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 512 500 |
4 512 500 |
0 |
10 025 000 |
|
13.Finanszírozási kiadások |
1 487 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 487 306 |
|
14.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 450 926 |
0 |
7 450 926 |
|
15.Kiadások (10-14): |
8 189 028 |
6 701 722 |
6 701 722 |
6 701 722 |
6 701 722 |
7 701 722 |
8 606 722 |
6 701 722 |
6 701 722 |
######## |
######## |
6 701 722 |
101 288 896 |