Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 12. 12- 2023. 05. 25Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 103.403.330, - Ft bevétellel, és 103.403.330, - Ft kiadással állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
6. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.
9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet 2022. március 11-én lép hatályba.
1. melléklet
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi előirányzat |
2022.évi mód. előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
22 383 048 |
18 697 373 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
409 254 |
341 045 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
40 000 |
42 960 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
200 000 |
200 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
23 032 302 |
19 281 378 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 740 000 |
5 250 040 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
300 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
5 240 000 |
5 550 040 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
28 272 302 |
24 831 418 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 675 000 |
2 689 508 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 000 000 |
8 293 800 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 100 000 |
8 393 800 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
800 000 |
800 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
30 000 |
30 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
830 000 |
830 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 800 000 |
2 800 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 500 000 |
1 500 000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
700 000 |
700 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
1 500 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
1 000 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 000 000 |
4 000 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
8 500 000 |
11 500 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 570 421 |
5 500 000 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
4 670 421 |
5 600 000 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
22 100 421 |
26 323 800 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 145 000 |
6 000 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
7 145 000 |
6 000 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
21 660 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
21 660 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 000 000 |
4 000 000 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
200 000 |
300 000 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
4 200 000 |
4 321 660 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 000 000 |
3 790 000 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
810 000 |
1 020 000 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
3 810 000 |
4 810 000 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
24 000 000 |
26 000 000 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 480 000 |
7 020 000 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
30 480 000 |
33 020 000 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
99 682 723 |
101 996 386 |
2. melléklet
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi előirányzat |
2022.évi mód. előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
21 868 788 |
21 868 788 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
B1131 |
13 297 780 |
13 344 033 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
226 860 |
173 280 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 721 578 |
3 038 452 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
81 253 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
39 385 006 |
40 775 806 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
19 216 000 |
14 732 735 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
58 601 006 |
55 508 541 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 100 000 |
1 100 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 600 000 |
2 300 000 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
1 600 000 |
2 300 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
250 000 |
60 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
2 950 000 |
3 460 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
312 000 |
312 000 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 000 000 |
1 000 000 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
20 |
20 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
20 |
20 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 000 000 |
1 700 000 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
2 312 020 |
3 012 020 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
4 202 000 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
4 202 000 |
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
63 863 026 |
66 182 561 |
3. melléklet
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi előirányzat |
2022.évi mód. előirányzat |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1406944 |
1406944 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
1 406 944 |
1 406 944 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 406 944 |
1 406 944 |
4. melléklet
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi előirányzat |
2022.évi mód. előirányzat |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
37 226 641 |
37 220 769 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
37 226 641 |
37 220 769 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
37 226 641 |
37 220 769 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
37 226 641 |
37 220 769 |
5. melléklet
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
Önkormányzat 2 |
15 |
9 |
6 |
Közfoglalkoztatás 3 |
8 |
8 |
0 |
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
Közművelődési dolgozó 4 |
1 |
0 |
1 |
Választott tisztségviselők 5 |
5 |
0 |
5 |
Létszám összesen: 6 |
15 |
9 |
6 |
Létszám összesen: |
21 |
15 |
6 |
6. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
251 001 |
251 001 |
251 001 |
251 001 |
251 001 |
251 001 |
251 001 |
251 001 |
251 001 |
251 001 |
251 001 |
251 009 |
3 012 020 |
2.Közhatalmi bevételek |
55 000 |
55 000 |
1 500 000 |
55 000 |
0 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
1 520 000 |
55 000 |
55 000 |
0 |
3 460 000 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
3 397 991 |
3 397 983 |
3 397 983 |
3 397 983 |
3 397 983 |
3 397 983 |
3 397 983 |
3 397 983 |
3 397 983 |
3 397 983 |
3 397 983 |
3 397 985 |
40 775 806 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
0 |
0 |
1 473 275 |
1 473 275 |
1 473 275 |
1 473 275 |
1 473 275 |
1 473 275 |
1 473 275 |
1 473 275 |
1 473 275 |
1 473 260 |
14 732 735 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 202 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 202 000 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 220 769 |
9.Bevételek (1-8): |
######## |
3 703 984 |
6 622 259 |
5 177 259 |
9 324 259 |
5 177 259 |
5 177 259 |
5 177 259 |
6 642 259 |
5 177 259 |
5 177 259 |
5 122 254 |
103 403 330 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
5 347 200 |
5 347 200 |
5 347 200 |
5 347 200 |
5 347 200 |
5 347 200 |
5 347 200 |
5 347 200 |
5 347 200 |
5 347 200 |
5 347 200 |
5 347 186 |
64 166 386 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 486 581 |
33 020 000 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
791 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 009 331 |
2 009 332 |
4 810 000 |
13.Finanszírozási kiadások |
1 406 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 406 944 |
14.Kiadások (10-13): |
6 754 144 |
5 347 200 |
5 347 200 |
######## |
6 138 537 |
5 347 200 |
5 347 200 |
5 347 200 |
5 347 200 |
5 347 200 |
7 356 531 |
8 843 099 |
103 403 330 |
14.Kiadások (10-13): |
6 856 338 |
5 449 394 |
5 449 394 |
######## |
7 354 394 |
5 449 394 |
5 449 394 |
5 449 394 |
5 449 394 |
5 449 394 |
7 354 394 |
5 449 389 |
101 089 667 |
A 3. § a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Önkormányzat” sora a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Közfoglalkoztatás” sora a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Közművelődési dolgozó” sora a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Választott tisztségviselők” sora a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Létszám összesen:” sora a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.