Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 26Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 105 051 560, - Ft bevétellel, és 105 051 560, - Ft kiadással állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
6. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.
9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet 2022. március 11-én lép hatályba.
1. melléklet2
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 868 788 |
21 868 788 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 297 780 |
13 343 712 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
226 860 |
173 280 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
13 524 640 |
13 516 992 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 721 578 |
3 038 452 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
787 177 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
39 385 006 |
41 481 409 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
19 216 000 |
14 172 942 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről(B1) |
58 601 006 |
55 654 351 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 100 000 |
1 199 997 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
1 600 000 |
2 232 553 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 600 000 |
2 232 553 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
250 000 |
53 614 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 950 000 |
3 486 164 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
312 000 |
312 000 |
Ellátási díjak (B405) |
1 000 000 |
971 100 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
20 |
22 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
20 |
22 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 000 000 |
1 701 918 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
Működési bevételek (B4) |
2 312 020 |
2 985 040 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
4 202 000 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
4 202 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
63 863 026 |
66 327 555 |
2. melléklet3
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 383 048 |
18 253 719 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
409 254 |
341 045 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
42 960 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
200 000 |
209 619 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
23 032 302 |
18 847 343 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 740 000 |
5 133 040 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
226 598 |
Külső személyi juttatások (K12) |
5 240 000 |
5 359 638 |
Személyi juttatások (K1) |
28 272 302 |
24 206 981 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 675 000 |
2 446 611 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 000 000 |
6 901 259 |
Készletbeszerzés (K31) |
8 100 000 |
7 001 259 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
800 000 |
706 142 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
30 000 |
21 672 |
Kommunikációs szolgáltatások(K32) |
830 000 |
727 814 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 800 000 |
3 184 433 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 500 000 |
1 427 672 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
700 000 |
666 068 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
992 782 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
500 000 |
852 129 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 000 000 |
3 920 915 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
8 500 000 |
11 043 999 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 570 421 |
4 284 417 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
9 404 372 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35) |
4 670 421 |
13 688 789 |
Dologi kiadások (K3) |
22 100 421 |
32 461 861 |
Egyéb nem intézményi ellátások(K48) |
7 145 000 |
5 403 084 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
7 145 000 |
5 403 084 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
21 660 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
21 660 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 000 000 |
2 827 419 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
200 000 |
237 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 200 000 |
3 086 079 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 000 000 |
3 000 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
810 000 |
810 000 |
Beruházások (K6) |
3 810 000 |
3 810 000 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
24 000 000 |
25 200 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
6 480 000 |
7 030 000 |
Felújítások (K7) |
30 480 000 |
32 230 000 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
99 682 723 |
103 644 616 |
3. melléklet4
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 406 944 |
1 406 944 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 406 944 |
1 406 944 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 406 944 |
1 406 944 |
4. melléklet5
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
37 226 641 |
37 220 769 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
37 226 641 |
37 220 769 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 503 236 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
37 226 641 |
38 724 005 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
37 226 641 |
38 724 005 |
5. melléklet6
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
5 |
0 |
5 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Egyéb foglalkoztatott |
2 |
1 |
1 |
|
Létszám összesen: |
8 |
2 |
6 |
|
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma |
||||
fő |
||||
Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Közfoglalkoztatások |
9 |
9 |
0 |
6. melléklet7
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
4 958 034 |
####### |
####### |
4 211 359 |
4 487 274 |
####### |
6 665 312 |
4 165 433 |
5 448 604 |
3 549 036 |
3 926 454 |
3 273 069 |
55 654 351 |
2.Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.Közhatalmi bevételek |
61 016 |
12 000 |
1 478 436 |
40 493 |
260 949 |
63 030 |
16 300 |
28 000 |
1 274 466 |
48 262 |
16 755 |
186 457 |
3 486 164 |
4.Működési bevételek |
58 056 |
105 872 |
189 104 |
122 363 |
160 012 |
125 681 |
547 614 |
262 388 |
1 001 184 |
119 235 |
101 607 |
191 924 |
2 985 040 |
5.Áht-én belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 503 236 |
1 503 236 |
6.Felhalm.-i bevétel |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
####### |
1 201 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 202 000 |
7.Működési-i célúátvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Előző évi pénzmaradvány |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 220 769 |
9.S Bevételek (1-8): |
######## |
####### |
6 923 064 |
5 574 215 |
4 908 235 |
####### |
8 430 226 |
4 455 821 |
7 724 254 |
3 716 533 |
4 044 816 |
5 154 686 |
105 051 560 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Költségvetési kiadások |
2 104 995 |
####### |
####### |
####### |
4 905 150 |
####### |
3 861 773 |
7 194 241 |
4 320 158 |
3 084 548 |
6 106 281 |
######## |
103 644 616 |
11.Finanszírozási kiadások |
1 406 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 406 944 |
12. K513 Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.S Kiadások (10-12): |
3 511 939 |
####### |
####### |
####### |
4 905 150 |
####### |
3 861 773 |
7 194 241 |
4 320 158 |
3 084 548 |
6 106 281 |
######## |
105 051 560 |
A 3. § a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.