Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 26Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2 /2022. (III.8.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 105 051 560, - Ft bevétellel, és 105 051 560, - Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba, és 2023. május 27-én hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 868 788 |
21 868 788 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 297 780 |
13 343 712 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
226 860 |
173 280 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
13 524 640 |
13 516 992 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 721 578 |
3 038 452 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
787 177 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
39 385 006 |
41 481 409 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
19 216 000 |
14 172 942 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről(B1) |
58 601 006 |
55 654 351 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 100 000 |
1 199 997 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
1 600 000 |
2 232 553 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 600 000 |
2 232 553 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
250 000 |
53 614 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 950 000 |
3 486 164 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
312 000 |
312 000 |
Ellátási díjak (B405) |
1 000 000 |
971 100 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
20 |
22 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
20 |
22 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 000 000 |
1 701 918 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
Működési bevételek (B4) |
2 312 020 |
2 985 040 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
4 202 000 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
4 202 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
63 863 026 |
66 327 555 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 383 048 |
18 253 719 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
409 254 |
341 045 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
42 960 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
200 000 |
209 619 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
23 032 302 |
18 847 343 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 740 000 |
5 133 040 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
226 598 |
Külső személyi juttatások (K12) |
5 240 000 |
5 359 638 |
Személyi juttatások (K1) |
28 272 302 |
24 206 981 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 675 000 |
2 446 611 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 000 000 |
6 901 259 |
Készletbeszerzés (K31) |
8 100 000 |
7 001 259 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
800 000 |
706 142 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
30 000 |
21 672 |
Kommunikációs szolgáltatások(K32) |
830 000 |
727 814 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 800 000 |
3 184 433 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 500 000 |
1 427 672 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
700 000 |
666 068 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
992 782 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
500 000 |
852 129 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 000 000 |
3 920 915 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
8 500 000 |
11 043 999 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 570 421 |
4 284 417 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
9 404 372 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35) |
4 670 421 |
13 688 789 |
Dologi kiadások (K3) |
22 100 421 |
32 461 861 |
Egyéb nem intézményi ellátások(K48) |
7 145 000 |
5 403 084 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ] (K48) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
7 145 000 |
5 403 084 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
21 660 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
21 660 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 000 000 |
2 827 419 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
200 000 |
237 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 200 000 |
3 086 079 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 000 000 |
3 000 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
810 000 |
810 000 |
Beruházások (K6) |
3 810 000 |
3 810 000 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
24 000 000 |
25 200 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
6 480 000 |
7 030 000 |
Felújítások (K7) |
30 480 000 |
32 230 000 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
99 682 723 |
103 644 616 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 406 944 |
1 406 944 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 406 944 |
1 406 944 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 406 944 |
1 406 944 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
37 226 641 |
37 220 769 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
37 226 641 |
37 220 769 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 503 236 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
37 226 641 |
38 724 005 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
37 226 641 |
38 724 005 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
5 |
0 |
5 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Egyéb foglalkoztatott |
2 |
1 |
1 |
|
Létszám összesen: |
8 |
2 |
6 |
|
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma |
||||
fő |
||||
Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Közfoglalkoztatások |
9 |
9 |
0 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
4 958 034 |
####### |
####### |
4 211 359 |
4 487 274 |
####### |
6 665 312 |
4 165 433 |
5 448 604 |
3 549 036 |
3 926 454 |
3 273 069 |
55 654 351 |
2.Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.Közhatalmi bevételek |
61 016 |
12 000 |
1 478 436 |
40 493 |
260 949 |
63 030 |
16 300 |
28 000 |
1 274 466 |
48 262 |
16 755 |
186 457 |
3 486 164 |
4.Működési bevételek |
58 056 |
105 872 |
189 104 |
122 363 |
160 012 |
125 681 |
547 614 |
262 388 |
1 001 184 |
119 235 |
101 607 |
191 924 |
2 985 040 |
5.Áht-én belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 503 236 |
1 503 236 |
6.Felhalm.-i bevétel |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
####### |
1 201 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 202 000 |
7.Működési-i célúátvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Előző évi pénzmaradvány |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 220 769 |
9.S Bevételek (1-8): |
######## |
####### |
6 923 064 |
5 574 215 |
4 908 235 |
####### |
8 430 226 |
4 455 821 |
7 724 254 |
3 716 533 |
4 044 816 |
5 154 686 |
105 051 560 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Költségvetési kiadások |
2 104 995 |
####### |
####### |
####### |
4 905 150 |
####### |
3 861 773 |
7 194 241 |
4 320 158 |
3 084 548 |
6 106 281 |
######## |
103 644 616 |
11.Finanszírozási kiadások |
1 406 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 406 944 |
12. K513 Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.S Kiadások (10-12): |
3 511 939 |
####### |
####### |
####### |
4 905 150 |
####### |
3 861 773 |
7 194 241 |
4 320 158 |
3 084 548 |
6 106 281 |
######## |
105 051 560 |