Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 10. 01

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

2023.10.01.

Csákány Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §¹ A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 85 443 773, - Ft bevétellel, és 85 443 773, - Ft kiadással állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

6. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.

8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.

9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez²

2023. évi költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.08.31. teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 870 645	19 124 740	10 990 160
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	377 445	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	40 000	40 000	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	200 000	153 559
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*23 110 645*	*19 742 185*	*11 143 719*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 740 000	4 740 000	3 160 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	300 000	194 398
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*4 740 000*	*5 040 000*	*3 354 398*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	27 850 645	24 782 185	14 498 117
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 501 340	2 018 991	1 205 051
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 000 000	9 000 000	4 794 443
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*8 000 000*	*9 000 000*	*4 794 443*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000	444 847
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	50 000	17 849
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 050 000*	*1 050 000*	*462 696*
28	Közüzemi díjak	K331	6 580 000	8 580 000	5 117 665
29	Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	3 000 000	3 000 000	1 228 433
30	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 000 000	5 000 000	3 808 809
31	Víz-csatorna szolgáltatás díja	K3314	580 000	580 000	80 423
32	Vásárolt élelmezés	K332	2 000 000	2 000 000	787 912
33	Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000	1 000 000	533 235
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	3 000 000	1 034 415
35	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	1 000 000	344 385
37	Egyéb szolgáltatások	K337	4 500 000	4 500 000	1 873 091
38	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*16 080 000*	*20 080 000*	*9 690 703*
39	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
40	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
41	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	0	0	0
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 685 066	8 189 100	3 589 018
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
44	Kamatkiadások	K353	0	0	0
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	200 000	32 512
47	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*6 885 066*	*8 389 100*	*3 621 530*
48	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	32 015 066	38 519 100	18 569 372
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
50	Családi támogatások	K42	0	0	0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 467 000	6 467 000	416 520
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 467 000	6 467 000	416 520
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
59	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	95 170	101 170	101 170
60	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
61	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
62	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	*95 170*	*101 170*	*101 170*
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 222 578	2 979 732	1 111 289
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
68	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
69	Kamattámogatások	K510	0	0	0
70	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
71	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300 000	502 200	502 200
72	Tartalékok	K513	0	0	0
73	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	3 617 748	3 583 102	1 714 659
74	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
75	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
76	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	1 000 000	124 236
78	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
79	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
80	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000	270 000	33 544
81	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 270 000	1 270 000	157 780
82	Ingatlanok felújítása	K71	0	5 800 000	0
83	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	1 500 159	0
86	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	7 300 159	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
93	Lakástámogatás	K87	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
97	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	73 721 799	83 940 537	36 561 499

2. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez³

2023. évi költségvetési bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.08.31. teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 863 758	22 863 758	15 547 358
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	B1131	12 674 380	12 792 630	8 830 651
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	247 380	221 160	159 475
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 517 000	1 711 560
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 638 230	1 638 230
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*38 055 518*	*40 032 778*	*27 887 274*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 666 220	20 315 698	13 891 618
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	57 721 738	60 348 476	41 778 892
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	1 000 000	1 000 000	667 629
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 200 000	3 000 000	2 401 898
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*2 200 000*	*3 000 000*	*2 401 898*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	200 000	166 795
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	3 250 000	4 200 000	3 236 322
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	312 000	132 000	108 000
38	Ellátási díjak	B405	1 000 000	500 000	388 200
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	500 000	1 500 000	1 146 106
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	1 812 000	2 132 000	1 642 306
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	6 302 000	1 302 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	6 302 000	1 302 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	62 783 738	72 982 476	47 959 520

3. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez⁴

2023. évi finanszírozási kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.08.31. teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1503236	1503236	1503236
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*1 503 236*	*1 503 236*	*1 503 236*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 503 236	1 503 236	1 503 236

4. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez⁵

2023. év finanszírozási bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.08.31. teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 441 297	12 461 297	12 461 297
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*12 441 297*	*12 461 297*	*12 461 297*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*12 441 297*	*12 461 297*	*12 461 297*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	12 441 297	12 461 297	12 461 297

5. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez⁶

2023. évi létszámkeret

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
*Önkormányzat*	20	14	6
Közfoglalkoztatás	13	13	0
Falugondnok	1	1	0
Közművelődési dolgozó	1	0	1
Választott tisztségviselők	5	0	5

6. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez⁷

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek
1.Működési bevételek	72 206	65 004	62 010	65 456	119 968	1 076 944	111 616	69 111	400 000	10 000	30 000	49 685	2 132 000
2.Közhatalmi bevételek	212 345	36 577	1 252 964	41 400	360 020	1 283 512	48 261	0	900 000	64 921	0	0	4 200 000
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	4 549 259	3 046 023	3 259 747	3 107 087	3 107 088	3 489 287	3 036 377	4 292 406	3 036 376	3 036 376	3 036 376	3 036 376	40 032 778
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	414	0	1 976 640	2 498 412	1 413 871	1 606 020	4 528 644	1 867 619	1 606 019	1 606 019	1 606 019	1 606 021	20 315 698
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	1 302 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	6 302 000
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	########	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 461 297
9.Bevételek (1-8):	########	3 147 604	6 551 361	5 712 355	6 302 947	7 455 763	7 724 898	6 229 136	########	4 717 316	4 672 395	4 692 082	85 443 773
Kiadások
10.Működési kiadások	2 122 878	2 435 253	4 211 409	3 790 143	5 309 592	9 256 769	4 389 945	4 887 730	9 741 664	9 741 664	9 741 664	9 741 667	75 370 378
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	5 000 000	200 159	0	7 300 159
12.Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	157 780	0	0	0	500 000	612 220	0	1 270 000
13.Finanszírozási kiadások	1 503 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 503 236
14.Kiadások (10-13):	3 626 114	2 435 253	4 211 409	3 790 143	5 309 592	9 414 549	4 389 945	4 887 730	########	########	########	9 741 667	85 443 773

A 3. § a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 4. melléklet a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. melléklet a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 6. melléklet a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.