Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 26- 2025. 11. 26Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Csákány Község Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező feladatokat.
[2] Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján, a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 118 722 366,- Ft tárgyévi bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft, 118 722 366,- Ft tárgyévi kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 1 100 000,- Ft állapítja meg.Tartalék összege: 4 754 695,-Ft.”
2. § (1) A Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. november 26-án lép hatályba, és 2025. november 27-én hatályát veszti.
1. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi Eredeti előirányzat |
2025. évi II. Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
21 223 140 |
22 378 657 |
22 378 657 |
0 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
435 845 |
435 845 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
40 000 |
52 010 |
52 010 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
21 563 140 |
23 366 512 |
23 366 512 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 716 800 |
8 591 937 |
8 591 937 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
10 336 800 |
11 211 937 |
11 211 937 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
31 899 940 |
34 578 449 |
34 578 449 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (13%) |
K2 |
3 767 502 |
4 170 199 |
4 170 199 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
9 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 100 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 000 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
30 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
31 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 500 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 000 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 000 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
18 000 000 |
19 700 000 |
19 700 000 |
0 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 219 279 |
7 427 316 |
7 427 316 |
0 |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
7 419 279 |
7 627 316 |
7 627 316 |
0 |
|
48 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
35 519 279 |
39 927 316 |
39 927 316 |
0 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 938 000 |
7 938 000 |
7 938 000 |
0 |
|
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
7 938 000 |
7 938 000 |
7 938 000 |
0 |
|
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
116 780 |
116 780 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
116 780 |
116 780 |
0 |
|
63 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 169 397 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
500 000 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
|
73 |
Tartalékok |
K513 |
3 917 439 |
4 754 695 |
4 754 695 |
0 |
|
74 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
7 586 836 |
8 971 475 |
7 871 475 |
1 100 000 |
|
75 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
79 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 080 000 |
3 240 000 |
3 240 000 |
0 |
|
82 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
5 080 000 |
15 240 000 |
15 240 000 |
0 |
|
83 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
84 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
0 |
|
87 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
98 141 557 |
117 175 439 |
116 075 439 |
1 100 000 |
2. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi Eredeti előirányzat |
2025. évi II. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
25 214 997 |
27 402 707 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
B1131 |
15 280 060 |
15 014 500 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
311 790 |
281 580 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 734 412 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 314 450 |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
43 076 847 |
46 747 649 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
18 250 490 |
21 798 738 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
61 327 337 |
68 546 387 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
5 448 300 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
5 448 300 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
550 000 |
630 000 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 000 000 |
12 000 000 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
7 000 000 |
12 000 000 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
150 000 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
7 560 000 |
12 780 000 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
72 000 |
518 508 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 200 000 |
550 000 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
24 |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
24 |
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
100 000 |
1 450 000 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
1 372 000 |
2 518 532 |
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
70 259 337 |
89 293 219 |
3. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi Eredeti előirányzat |
2025. évi II. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1546927 |
1546927 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
1 546 927 |
1 546 927 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 546 927 |
1 546 927 |
4. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi Eredeti előirányzat |
2025. évi II. Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
29 429 147 |
29 429 147 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
29 429 147 |
29 429 147 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
29 429 147 |
29 429 147 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
29 429 147 |
29 429 147 |
5. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
21 |
15 |
6 |
|
Közfoglalkoztatás 2025.11.30.-ig |
8 |
8 |
0 |
|
Közfoglalkoztatás 2025.11.01.-től |
6 |
6 |
0 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődési dolgozó |
1 |
0 |
1 |
|
Választott tisztségviselők |
5 |
0 |
5 |
|
Létszám összesen: |
21 |
15 |
6 |
6. melléklet a 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
135 747 |
221 794 |
102 445 |
249 012 |
345 008 |
419 545 |
514 013 |
139 860 |
185 205 |
21 249 |
92 327 |
92 327 |
2 518 532 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
19 500 |
37 500 |
3 122 664 |
103 120 |
230 135 |
173 614 |
3 383 728 |
122 928 |
5 398 896 |
37 625 |
75 145 |
75 145 |
12 780 000 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
5 877 951 |
3 647 212 |
3 591 483 |
3 591 483 |
3 591 483 |
3 591 480 |
5 171 018 |
3 575 464 |
3 575 464 |
3 575 464 |
3 479 573 |
3 479 574 |
46 747 649 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
284 142 |
309 702 |
5 151 337 |
1 415 554 |
1 703 361 |
1 703 364 |
2 570 459 |
1 771 235 |
1 703 361 |
1 078 676 |
2 053 773 |
2 053 774 |
21 798 738 |
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 448 300 |
0 |
0 |
5 448 300 |
|
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 429 147 |
|
9.Bevételek (1-8): |
######## |
4 216 208 |
######## |
5 359 169 |
5 869 987 |
5 888 003 |
######## |
5 609 487 |
######## |
######## |
5 700 818 |
5 700 820 |
118 722 366 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
3 705 466 |
2 799 187 |
3 586 402 |
5 903 446 |
4 819 507 |
9 678 028 |
9 272 639 |
4 763 682 |
######## |
5 142 358 |
######## |
######## |
90 830 744 |
|
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 350 000 |
6 350 000 |
|
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
1 940 944 |
0 |
37 398 |
200 000 |
1 560 234 |
47 192 |
0 |
0 |
######## |
15 240 000 |
|
13.Finanszírozási kiadások |
1 546 927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 546 927 |
|
14.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 754 695 |
4 754 695 |
|
15.Kiadások (10-14): |
5 252 393 |
2 799 187 |
3 586 402 |
7 844 390 |
4 819 507 |
9 715 426 |
9 472 639 |
6 323 916 |
######## |
5 142 358 |
######## |
######## |
118 722 366 |