Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 10. 31- 2029. 12. 30Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a)1 177 613 698 Ft költségvetési bevétellel,
b)2 177 613 698 Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
a)3 173 364 264 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 57 194 190 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 6 702 516 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 82 961 719 Ft dologi kiadások;
ad) 14 328 876 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 5.406.963 Ft egyéb működési célú kiadások;
b)4 1 287 394 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 1 287 394 Ft beruházások;
bb) 0 Ft felújítások;
bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c)5 6 770 000 Ft tartalék;
d)6 2 962 040 Ft finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét a(z) 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a(z) 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a(z) 3. melléklet és a(z) 4. melléklet részletezi.
(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának rendeli el.
(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.
(8) A köztisztviselői illetményalapot 55.000 Ft mértékben állapítja meg.
(9) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és a 234. § (4) bekezdése alapján egységesen 20% illetménykiegészítést határoz meg a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó valamennyi köztisztviselő részére.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a(z) 5. melléklet részletezi.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a társulás saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a(z) 7. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a(z) 8. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a(z) 9. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a(z) 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a(z) 12. melléklet, 13. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 8.000.000 Ft tartalékok állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi és az előző három év mérlegét a 14. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 15. melléklet szerint határozza meg.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a 16. melléklet szerint határozza meg.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 17. melléklet szerint határozza meg.
(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 18. melléklet szerint határozza meg.
(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 19. melléklet szerint határozza meg.
(15) A Képviselő-testület a céljelleggel tervezett támogatásait a 20. melléklet szerint határozza meg.
(16) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint határozza meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. december 31-én hatályát veszti.
9. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez7
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás - |
Kiadás - |
Bevétel - |
Bevétel - |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
ÁHT-n belüli támogatás |
2 |
1 |
1 |
Büssü Községi Önkormányzat |
159 450 713 |
171 384 091 |
159 450 713 |
171 384 091 |
74 995 427 |
0 |
96 388 664 |
|
3 |
Személyi juttatások |
22 619 840 |
23 019 840 |
||||||||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 409 092 |
2 409 092 |
||||||||
5 |
Dologi kiadások |
65 303 182 |
68 867 546 |
||||||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 055 876 |
14 328 876 |
||||||||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 406 963 |
5 406 963 |
||||||||
8 |
Beruházások |
1 275 591 |
1 287 394 |
||||||||
9 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||
11 |
Céltartalék |
8 000 000 |
6 770 000 |
||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
40 380 169 |
49 294 380 |
||||||||
13 |
2 |
Fenntartott költségvetési szervek |
46 609 776 |
52 561 947 |
46 609 776 |
52 561 947 |
6 229 607 |
46 332 340 |
0 |
||
14 |
1 |
Büssüi Tarkabarka Óvoda |
46 609 776 |
52 561 947 |
46 609 776 |
52 561 947 |
6 229 607 |
46 332 340 |
0 |
||
15 |
Személyi juttatások |
33 826 350 |
34 174 350 |
||||||||
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 293 424 |
4 293 424 |
||||||||
17 |
Dologi kiadások |
8 490 002 |
14 094 173 |
||||||||
18 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||||
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||
20 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1.8 Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
79 865 633 |
86 515 664 |
86 515 664 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
22 564 037 |
22 564 037 |
22 564 037 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 697 654 |
32 575 813 |
32 575 813 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
20 103 076 |
20 103 076 |
20 103 076 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 230 866 |
7 074 878 |
7 074 878 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 927 860 |
1 927 860 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 600 000 |
9 873 000 |
9 873 000 |
0 |
0 |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 600 000 |
9 873 000 |
9 873 000 |
0 |
0 |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
0 |
0 |
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 410 000 |
1 410 000 |
1 410 000 |
0 |
0 |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 410 000 |
1 410 000 |
1 410 000 |
0 |
0 |
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
93 425 633 |
100 348 664 |
100 348 664 |
0 |
0 |
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
72 254 687 |
77 161 024 |
77 161 024 |
0 |
0 |
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
72 254 687 |
77 161 024 |
77 161 024 |
0 |
0 |
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
104 010 |
104 010 |
0 |
0 |
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
104 010 |
104 010 |
0 |
0 |
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
72 254 687 |
77 265 034 |
77 265 034 |
0 |
0 |
83 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
165 680 320 |
177 613 698 |
177 613 698 |
0 |
0 |
2.9 Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
164 404 729 |
173 364 264 |
173 364 264 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
56 446 190 |
57 194 190 |
57 194 190 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 702 516 |
6 702 516 |
6 702 516 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
73 793 184 |
82 961 719 |
82 961 719 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 055 876 |
14 328 876 |
14 328 876 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 406 963 |
5 406 963 |
5 406 963 |
0 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
8 000 000 |
6 770 000 |
6 770 000 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 275 591 |
1 287 394 |
1 287 394 |
0 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
1 275 591 |
1 287 394 |
1 287 394 |
0 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
165 680 320 |
174 651 658 |
174 651 658 |
0 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
2 962 040 |
2 962 040 |
0 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
2 962 040 |
2 962 040 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
2 962 040 |
2 962 040 |
0 |
0 |
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
165 680 320 |
177 613 698 |
177 613 698 |
0 |
0 |
3.10 Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
6 |
0 |
0 |
0 |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez11
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
79 865 633 |
86 515 664 |
Személyi juttatások |
56 446 190 |
57 194 190 |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 600 000 |
9 873 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 702 516 |
6 702 516 |
4 |
Működési bevételek |
1 410 000 |
1 410 000 |
Dologi kiadások |
73 793 184 |
82 961 719 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 055 876 |
14 328 876 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
2 550 000 |
2 550 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 406 963 |
5 406 963 |
7 |
Tartalékok |
8 000 000 |
6 770 000 |
|||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
93 425 633 |
100 348 664 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
164 404 729 |
173 364 264 |
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
72 254 687 |
77 265 034 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
0 |
2 962 040 |
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
165 680 320 |
177 613 698 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
164 404 729 |
176 326 304 |
11 |
Költségvetési hiány: |
70 979 096 |
73 015 600 |
Költségvetési többlet: |
||
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
1 275 591 |
1 287 394 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez12
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Beruházások |
1 275 591 |
1 287 394 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
1 275 591 |
1 287 394 |
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
||
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
1 275 591 |
1 287 394 |
9 |
Költségvetési hiány: |
1 275 591 |
1 287 394 |
Költségvetési többlet: |
||
10 |
Tervezési hiány: |
1 275 591 |
1 287 394 |
Tervezési többlet: |
5. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
2 |
0 |
||||
3 |
0 |
||||
4 |
0 |
||||
5 |
0 |
||||
6 |
0 |
||||
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
||||
3 |
Helyi adók bevétele |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
|||
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
1275000 |
1275000 |
1275000 |
1275000 |
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
||||
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
||||
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
||||
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
||||
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
2 |
||
3 |
||
4 |
||
5 |
||
6 |
||
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez13
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
2 |
Temető fejlesztés |
1 287 394 |
0 |
|||
3 |
0 |
|||||
4 |
0 |
|||||
5 |
0 |
|||||
6 |
0 |
|||||
7 |
0 |
|||||
8 |
ÖSSZESEN: |
0 |
1 287 394 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez14
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
2 |
0 |
|||||
3 |
0 |
|||||
4 |
0 |
|||||
5 |
0 |
|||||
6 |
0 |
|||||
7 |
0 |
|||||
8 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások:
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
2 |
||
3 |
||
4 |
||
5 |
||
6 |
||
7 |
Összesen: |
0 |
2. EU-s projekt neve, azonosítója:
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési szerv neve:
2. Költségvetési szerv számlaszáma:
3. Éves eredeti kiadási előirányzat:
4. 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
2 |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
||||
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Dátum:
6. Aláírás:
12. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1.15 Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
79 865 633 |
86 515 664 |
86 515 664 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
22 564 037 |
22 564 037 |
22 564 037 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 697 654 |
32 575 813 |
32 575 813 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
20 103 076 |
20 103 076 |
20 103 076 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 230 866 |
7 074 878 |
7 074 878 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 927 860 |
1 927 860 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 600 000 |
9 873 000 |
9 873 000 |
0 |
0 |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 600 000 |
9 873 000 |
9 873 000 |
0 |
0 |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
||||
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
||||
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
0 |
0 |
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 410 000 |
1 410 000 |
1 410 000 |
0 |
0 |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 410 000 |
1 410 000 |
1 410 000 |
0 |
0 |
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
||||
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
||||
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
93 425 633 |
100 348 664 |
100 348 664 |
0 |
0 |
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
66 025 080 |
70 931 417 |
70 931 417 |
0 |
0 |
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
66 025 080 |
70 931 417 |
70 931 417 |
0 |
0 |
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
104 010 |
104 010 |
0 |
0 |
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
104 010 |
104 010 |
0 |
0 |
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
66 025 080 |
71 035 427 |
71 035 427 |
0 |
0 |
84 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
159 450 713 |
171 384 091 |
171 384 091 |
0 |
0 |
2.16 Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
117 794 953 |
120 802 317 |
120 802 317 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
22 619 840 |
23 019 840 |
23 019 840 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 409 092 |
2 409 092 |
2 409 092 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
65 303 182 |
68 867 546 |
68 867 546 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 055 876 |
14 328 876 |
14 328 876 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 406 963 |
5 406 963 |
5 406 963 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Tartalékok |
8 000 000 |
6 770 000 |
6 770 000 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
||||
10 |
1.8. |
Céltartalék |
0 |
||||
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 275 591 |
1 287 394 |
1 287 394 |
0 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
1 275 591 |
1 287 394 |
1 287 394 |
0 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
||||
14 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
||||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
119 070 544 |
122 089 711 |
122 089 711 |
0 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
40 380 169 |
49 294 380 |
49 294 380 |
0 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
2 962 040 |
2 962 040 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
40 380 169 |
46 332 340 |
46 332 340 |
0 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
40 380 169 |
49 294 380 |
49 294 380 |
0 |
0 |
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
159 450 713 |
171 384 091 |
171 384 091 |
0 |
0 |
3.17 Engedélyezett létszám:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1.18 Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
||||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
||||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
46 609 776 |
52 561 947 |
52 561 947 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 229 607 |
6 229 607 |
6 229 607 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
40 380 169 |
46 332 340 |
46 332 340 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
46 609 776 |
52 561 947 |
52 561 947 |
0 |
0 |
2.19 Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
46 609 776 |
52 561 947 |
52 561 947 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
33 826 350 |
34 174 350 |
34 174 350 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 293 424 |
4 293 424 |
4 293 424 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 490 002 |
14 094 173 |
14 094 173 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
||||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
46 609 776 |
52 561 947 |
52 561 947 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1.20 Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
79 167 838 |
86 875 593 |
81 925 630 |
79 865 633 |
86 515 664 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
20 027 799 |
21 586 197 |
22 889 080 |
22 564 037 |
22 564 037 |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 159 530 |
29 958 950 |
31 452 047 |
29 697 654 |
32 575 813 |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
23 760 548 |
24 058 354 |
21 701 857 |
20 103 076 |
20 103 076 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 230 866 |
7 074 878 |
|
6 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 329 664 |
2 270 000 |
2 270 000 |
7 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 577 450 |
7 939 550 |
3 327 910 |
0 |
1 927 860 |
8 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
372 511 |
1 062 542 |
225 072 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
7 821 693 |
8 138 452 |
8 929 400 |
9 600 000 |
9 873 000 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 821 693 |
8 138 452 |
8 929 400 |
9 600 000 |
9 873 000 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|||
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|||
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|||
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
|||
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
42 444 153 |
0 |
0 |
||
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 605 097 |
3 415 120 |
5 172 288 |
2 550 000 |
2 550 000 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 109 323 |
1 283 500 |
986 738 |
550 000 |
550 000 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
3 405 168 |
2 131 620 |
4 115 979 |
2 000 000 |
2 000 000 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
90 606 |
113 998 |
69 571 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 353 720 |
2 548 417 |
3 123 932 |
1 410 000 |
1 410 000 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 873 |
0 |
0 |
||
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
192 196 |
0 |
0 |
||
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 396 538 |
0 |
0 |
||
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|||
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|||
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 519 255 |
1 410 000 |
1 410 000 |
||
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
229 000 |
0 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|||
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|||
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|||
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|||
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
5 379 000 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|||
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
2 808 600 |
4 794 525 |
5 209 000 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
170 000 |
0 |
0 |
||
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|||
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|||
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
141 201 101 |
106 115 105 |
104 530 250 |
93 425 633 |
100 348 664 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
0 |
|||
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|||
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|||
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|||
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|||
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|||
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
67 707 004 |
117 669 416 |
66 934 476 |
66 025 080 |
70 931 417 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
67 707 004 |
117 669 416 |
66 934 476 |
66 025 080 |
70 931 417 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 889 639 |
2 996 611 |
2 924 717 |
0 |
104 010 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 889 639 |
2 996 611 |
2 924 717 |
0 |
104 010 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|||
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|||
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|||
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|||
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|||
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||
80 |
15. |
Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei |
0 |
0 |
|||
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
70 596 643 |
120 666 027 |
69 859 193 |
66 025 080 |
71 035 427 |
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
211 797 744 |
226 781 132 |
174 389 443 |
159 450 713 |
171 384 091 |
2.21 Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
52 604 732 |
73 004 393 |
64 031 700 |
117 794 953 |
120 802 317 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 785 739 |
18 555 813 |
21 531 824 |
22 619 840 |
23 019 840 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 368 186 |
1 043 580 |
1 055 772 |
2 409 092 |
2 409 092 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
15 638 348 |
26 944 305 |
14 557 361 |
65 303 182 |
68 867 546 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 555 809 |
8 492 595 |
11 178 683 |
14 055 876 |
14 328 876 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 256 650 |
17 968 100 |
15 708 060 |
5 406 963 |
5 406 963 |
8 |
1.6. |
Tartalékok |
3 615 593 |
48 489 277 |
8 000 000 |
6 770 000 |
|
9 |
1.7. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
898 000 |
15 856 536 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 717 593 |
32 632 741 |
599 990 |
1 275 591 |
1 287 394 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
38 057 896 |
599 990 |
1 275 591 |
1 287 394 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
121 493 670 |
0 |
0 |
||
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
56 220 325 |
121 493 670 |
64 631 690 |
119 070 544 |
122 089 711 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
|||
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|||
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|||
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|||
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
|||
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|||
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|||
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|||
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|||
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
37 908 003 |
38 352 986 |
38 826 336 |
40 380 169 |
49 294 380 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 062 294 |
2 889 639 |
3 063 298 |
0 |
2 962 040 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
34 845 709 |
35 463 347 |
35 763 038 |
40 380 169 |
46 332 340 |
|
32 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
37 908 003 |
38 352 986 |
38 826 336 |
40 380 169 |
49 294 380 |
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
94 128 328 |
159 846 656 |
103 458 026 |
159 450 713 |
171 384 091 |
3.22 Büssü Tarkabarka Óvoda 2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege (adatok forintban) - Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
3 |
30 253 |
1 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|||
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 |
30 252 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|||
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|||
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|||
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|||
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|||
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
3 |
30 253 |
1 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
0 |
38 406 824 |
38 557 528 |
46 609 776 |
52 561 947 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 538 318 |
2 943 477 |
2 794 490 |
6 229 607 |
6 229 607 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
34 845 709 |
35 463 347 |
35 763 038 |
40 380 169 |
46 332 340 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
37 384 030 |
38 437 077 |
38 557 529 |
46 609 776 |
52 561 947 |
4.23 Büssü Tarkabarka Óvoda 2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege (adatok forintban) - Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
34 440 553 |
35 572 587 |
32 327 922 |
46 609 776 |
52 561 947 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
25 799 711 |
27 419 386 |
26 351 528 |
33 826 350 |
34 174 350 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 821 588 |
3 535 892 |
3 403 773 |
4 293 424 |
4 293 424 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 819 254 |
4 617 309 |
2 572 621 |
8 490 002 |
14 094 173 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
70 000 |
0 |
0 |
||
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
|||
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
|||
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
34 440 553 |
35 642 587 |
32 327 922 |
46 609 776 |
52 561 947 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Beruházási kiadások beruházásonként
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Felújítási kiadások felújításonként
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel |
Kedvezmények tervezett összege |
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
||
8 |
5.2. |
Telekadó |
||
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény |
||
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18 |
11 |
Összesen: |
0 |
0 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1.24 Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 566 640 |
7 711 093 |
7 711 093 |
7 711 093 |
7 711 093 |
7 711 093 |
7 711 093 |
7 711 093 |
7 711 093 |
7 711 093 |
7 711 093 |
7 711 094 |
96 388 664 |
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
1 275 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 000 |
0 |
0 |
0 |
2 550 000 |
5 |
B4 |
Működési bevételek |
117 500 |
117 500 |
117 500 |
117 500 |
117 500 |
117 500 |
117 500 |
117 500 |
117 500 |
117 500 |
117 500 |
117 500 |
1 410 000 |
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
77 265 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 265 034 |
10 |
B |
Bevételek összesen: |
88 949 174 |
7 828 593 |
9 103 593 |
7 828 593 |
7 828 593 |
7 828 593 |
7 828 593 |
7 828 593 |
9 103 593 |
7 828 593 |
7 828 593 |
7 828 594 |
177 613 698 |
2.25 Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
4 766 183 |
4 766 183 |
4 766 183 |
4 766 183 |
4 766 183 |
4 766 183 |
4 766 183 |
4 766 183 |
4 766 183 |
4 766 183 |
4 766 183 |
4 766 177 |
57 194 190 |
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
558 543 |
558 543 |
558 543 |
558 543 |
558 543 |
558 543 |
558 543 |
558 543 |
558 543 |
558 543 |
558 543 |
558 543 |
6 702 516 |
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
6 913 477 |
6 913 477 |
6 913 477 |
6 913 477 |
6 913 477 |
6 913 477 |
6 913 477 |
6 913 477 |
6 913 477 |
6 913 477 |
6 913 477 |
6 913 472 |
82 961 719 |
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 194 073 |
1 194 073 |
1 194 073 |
1 194 073 |
1 194 073 |
1 194 073 |
1 194 073 |
1 194 073 |
1 194 073 |
1 194 073 |
1 194 073 |
1 194 073 |
14 328 876 |
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 014 747 |
1 014 747 |
1 014 747 |
1 014 747 |
1 014 747 |
1 014 747 |
1 014 747 |
1 014 747 |
1 014 747 |
1 014 747 |
1 014 747 |
1 014 746 |
12 176 963 |
7 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 287 394 |
1 287 394 |
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 962 040 |
2 962 040 |
11 |
K |
Kiadások összesen: |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
18 696 445 |
177 613 698 |
3.26 Bevételek és kiadások tervezett havi egyenlege
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
74 502 151 |
-6 618 430 |
-5 343 430 |
-6 618 430 |
-6 618 430 |
-6 618 430 |
-6 618 430 |
-6 618 430 |
-5 343 430 |
-6 618 430 |
-6 618 430 |
-10 867 851 |
0 |
4.27 Pénzkészlet várható havi egyenlege
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
-2 658 873 |
-9 277 303 |
-14 620 733 |
-21 239 163 |
-27 857 593 |
-34 476 023 |
-41 094 453 |
-47 712 883 |
-53 056 313 |
-59 674 743 |
-66 293 173 |
0 |
|
3 |
2 |
+ bevételek |
11 788 150 |
7 828 593 |
9 103 593 |
7 828 593 |
7 828 593 |
7 828 593 |
7 828 593 |
7 828 593 |
9 103 593 |
7 828 593 |
7 828 593 |
7 828 594 |
100 452 674 |
4 |
3 |
- kiadások |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
18 696 445 |
177 613 698 |
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
-2 658 873 |
-9 277 303 |
-14 620 733 |
-21 239 163 |
-27 857 593 |
-34 476 023 |
-41 094 453 |
-47 712 883 |
-53 056 313 |
-59 674 743 |
-66 293 173 |
-77 161 024 |
-77 161 024 |
18. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
||
---|---|---|---|
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
Bevétel összege |
|
1 |
2 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
152 120 320 Ft |
2 |
3 |
041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
9 600 000 Ft |
3 |
4 |
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
3 960 000 Ft |
4 |
1 |
011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége |
0 Ft |
5 |
Összesen |
165 680 320 Ft |
19. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
Kiadás összege |
2 |
2 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
29 178 564 Ft |
3 |
3 |
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
10 126 996 Ft |
4 |
4 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
11 477 093 Ft |
5 |
5 |
041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
9 999 996 Ft |
6 |
6 |
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
10 000 052 Ft |
7 |
7 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
6 000 000 Ft |
8 |
8 |
066010 - Zöldterület-kezelés |
6 240 052 Ft |
9 |
9 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
6 117 419 Ft |
10 |
10 |
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
421 884 Ft |
11 |
1 |
011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége |
0 Ft |
12 |
11 |
082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
5 691 500 Ft |
13 |
12 |
083020 - Könyvkiadás |
2 329 008 Ft |
14 |
13 |
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
29 341 088 Ft |
15 |
14 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
11 268 688 Ft |
16 |
15 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
6 000 000 Ft |
17 |
16 |
102031 - Idősek nappali ellátása |
682 992 Ft |
18 |
17 |
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
6 749 112 Ft |
19 |
18 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
14 055 876 Ft |
20 |
Összesen |
165 680 320 Ft |
20. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatási igény |
2024. évi előirányzat |
2 |
1 |
||||
3 |
2 |
||||
4 |
3 |
||||
5 |
4 |
||||
6 |
5 |
||||
7 |
6 |
Összesen: |
0 |
0 |
21. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
82 000 000 |
85 000 000 |
88 000 000 |
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
|||
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
|||
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
|||
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
|||
12 |
5. |
Működési bevételek |
|||
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
92 550 000 |
95 550 000 |
98 550 000 |
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
45 000 000 |
39 000 000 |
38 000 000 |
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
137 550 000 |
134 550 000 |
136 550 000 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
97 550 000 |
92 550 000 |
93 550 000 |
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
4 |
2.1. |
Beruházások |
|||
5 |
2.2. |
Felújítások |
|||
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
97 550 000 |
92 550 000 |
93 550 000 |
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
|||
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 000 000 |
42 000 000 |
43 000 000 |
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
137 550 000 |
134 550 000 |
136 550 000 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés d) pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 3. pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet 1. pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet 2. pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet 3. pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet 1. pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet 2. pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet 1. pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet 2. pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet 3. pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet 4. pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet 1. pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet 2. pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet 3. pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet 4. pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.