Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) az önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 26Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) az önkormányzati rendelet módosításáról
Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: „(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését254.988.231 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 254.988.231 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”
(2) A R) 3. §. (2) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: "(2) A működési célú bevételt 102.136.592.- Ft-ban állapítja meg,
a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 1.368.856.- Ft-ban,
b) előző évi pénzmaradványt 34.303.461.- Ft-ban,
c) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban,
d) a működési célú kiadásokat 102.136.592.- Ft-ban,”
(3) A R) 3. §. (3) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: "(3) A személyi juttatások kiadásait 27.869.630.- Ft-ban állapítja meg,
a) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1.439.946.- Ft-ban,
b) a dologi kiadásokat 49.901.499.- Ft-ban,
c) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.491.282.- Ft-ban,
d) egyéb működési célú kiadásokat 6.048.146.- Ft-ban,
e) az általános tartalékot 12.000.000.- Ft-ban
f) a céltartalékot 0 Ft-ban
g) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1.386.089.- Ft-ban,
h) a felhalmozási célú bevételt 152.851.639.- Ft-ban.”
(4) A R) 3. §. (4) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: "(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
a) előző évi pénzmaradványt 87.154.654.- Ft-ban,
b) vállalkozási maradványt Ft-ban,
c) felhalmozásra átvett pénzeszköz Ft-ban,
d) a felhalmozási célú kiadást 152.851.639.- Ft-ban állapítja meg.”
(5) A R) 3. §. (5) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: "(5) Az intézményi beruházások összegét 75.874.200.- Ft-ban,
a) felújítások összegét 76.977.439.- Ft-ban,
b) a kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,
c) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
d) lakásépítés összegét 0 Ft-ban,
e) egyéb felhalmozási tartalék 0 Ft-ban állapítja meg.”
(6) A R) 8. §. (2) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: "(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 12.000.000.- Ft összegben állapítja meg.”
2. § A R. 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet és 20. melléklet helyébe ugyanazon sorszámozással, jelen rendelet mellékletei lépnek.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|
|---|---|
Újvárfalva Község Önkormányzata |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
|
2. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
Működési cél |
16 086 920 |
34 303 461 |
Felhalmozási cél |
101 447 080 |
87 154 654 |
Összesen |
117 534 000 |
121 458 115 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei. |
módosított ei. Ft-ban |
|||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
||||
Állami támogatás megelőlegezés |
1 368 856 |
1 368 856 |
||
Finanszírozási célú bevételek összesen |
1 368 856 |
1 368 856 |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
|||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
--- |
--- |
--- |
--- |
Hitelek, kölcsönök |
||||
Értékpapírok |
||||
Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 368 856 |
1 386 089 |
||
Irányítószervi támogatás |
||||
Finanszírozási célú kiadások összesen |
1 368 856 |
1 386 089 |
||
4. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
eredeti ei. |
módosított ei. |
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
49 314 119 |
58 572 305 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
36 727 146 |
41 297 946 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
12 586 973 |
17 274 359 |
központi költségvetési szervek |
||
központi kezelésű előirányzatok |
||
EU-s programok |
2 109 548 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||
elkülönített állami pénzalapok |
12 586 973 |
15 151 844 |
helyi önk. és költségvetési szerveik |
||
társulások és költségvetési szerveik |
12 967 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
||
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
65 696 985 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
helyi adók |
1 500 000 |
1 500 000 |
gépjárműadó |
||
egyéb közhatalmi bevételek |
||
4. Működési bevételek |
1 219 195 |
699 195 |
készletértékesítés |
100 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
||
tulajdonosi bevételek |
720 000 |
|
Ellátási díjak |
||
Áfa bevételek |
||
Kamatbevételek |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
Egyéb működési bevételek |
399 195 |
699 195 |
5. Felhalmozási bevételek |
||
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
R észesedések értékesítése |
||
R észesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
5 692 775 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
8. Finanszírozási bevételek |
118 902 856 |
122 826 971 |
Belföldi finanszírozás bevételei: |
||
hitel, kölcsönfelvétel |
||
belföldi értékpapírok bevételei |
||
maradvány igénybevétele |
117 534 000 |
121 458 115 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
1 368 856 |
1 368 856 |
Központi, irányító szervi támogatás (intézmények maradványa) |
||
Betétek megszüntetése |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
170 936 170 |
254 988 231 |
5. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
2022. eredeti ei |
2022. módosított ei |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
49 314 119 |
58 572 305 |
58 214 965 |
58 138 964 |
59 540 354 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
36 727 146 |
41 297 946 |
39 741 549 |
40 138 964 |
40 540 354 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
12 586 973 |
17 274 359 |
18 473 416 |
18 000 000 |
19 000 000 |
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
65 696 985 |
50 894 828 |
40 000 000 |
45 000 000 |
3. Közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 300 000 |
1 500 000 |
1 650 000 |
helyi adók |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 300 000 |
1 500 000 |
1 650 000 |
gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Működési bevételek |
1 219 195 |
699 195 |
1 714 000 |
1 830 000 |
1 920 000 |
készletértékesítés |
100 000 |
0 |
200 000 |
250 000 |
275 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
1 260 000 |
1 300 000 |
1 350 000 |
tulajdonosi bevételek |
720 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áfa bevételek |
0 |
0 |
54 000 |
60 000 |
65 000 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
399 195 |
699 195 |
200 000 |
220 000 |
230 000 |
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
R észesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
R észesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 692 775 |
0 |
0 |
0 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. Finanszírozási bevételek |
118 902 856 |
122 826 971 |
37 259 153 |
9 028 749 |
13 574 611 |
Belföldi finanszírozás bevételei: |
118 902 856 |
122 826 971 |
37 259 153 |
9 028 749 |
13 574 611 |
hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
maradvány igénybevétele |
117 534 000 |
121 458 115 |
35 774 931 |
7 500 000 |
12 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
1 368 856 |
1 368 856 |
1 484 222 |
1 528 749 |
1 574 611 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
170 936 170 |
254 988 231 |
149 382 946 |
110 497 713 |
121 684 965 |
6. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
eredeti előir. |
módosított előir. |
Működési kiadások: |
68 120 234 |
100 750 503 |
1. Személyi juttatások |
23 652 279 |
27 869 630 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
661 132 |
1 439 946 |
3. Dologi kiadások |
19 329 769 |
49 901 499 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 610 140 |
3 491 282 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
16 866 914 |
18 048 146 |
elvonások, befizetések |
||
támogatások, kölcsönök nyújtása |
||
támogatások, kölcsönök törlesztése |
||
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
3 686 826 |
|
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
0 |
|
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások |
||
tartalékok |
13 180 088 |
12 000 000 |
Felhalmozási kiadások: |
101 447 080 |
152 851 639 |
6. Beruházások |
72 293 780 |
75 874 200 |
7. Felújítások |
29 153 300 |
76 977 439 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (fejlesztési tartalék) |
||
9. Finanszírozási kiadások |
1 368 856 |
1 386 089 |
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||
Áll.tám megelőlegezés vissza |
1 368 856 |
1 386 089 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai |
||
Kiadások összesen |
170 936 170 |
254 988 231 |
7. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
2022 eredeti ei |
2022 módosított ei |
2023 |
2024 |
2025 |
Működési kiadások: |
68 120 234 |
100 750 503 |
66 502 125 |
67 468 964 |
73 410 354 |
1. Személyi juttatások |
23 652 279 |
27 869 630 |
28 444 526 |
30 435 643 |
32 566 138 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
661 132 |
1 439 946 |
1 127 836 |
1 217 425 |
1 302 645 |
3. Dologi kiadások |
19 329 769 |
49 901 499 |
28 275 979 |
26 815 896 |
29 641 571 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 610 140 |
3 491 282 |
4 600 080 |
5 000 000 |
5 500 000 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
16 866 914 |
18 048 146 |
4 053 704 |
4 000 000 |
4 400 000 |
Felhalmozási kiadások: |
101 447 080 |
152 851 639 |
81 396 599 |
41 500 000 |
46 700 000 |
6. Beruházások |
72 293 780 |
75 874 200 |
57 071 631 |
40 000 000 |
45 000 000 |
7. Felújítások |
29 153 300 |
76 977 439 |
24 324 968 |
1 500 000 |
1 700 000 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
9. Finanszírozási kiadások |
1 368 856 |
1 386 089 |
1 484 222 |
1 528 749 |
1 574 611 |
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
|||||
Áll.tám megelőlegezés |
1 368 856 |
1 386 089 |
1 484 222 |
1 528 749 |
1 574 611 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiad |
|||||
Kiadások összesen |
170 936 170 |
254 988 231 |
149 382 946 |
110 497 713 |
121 684 965 |
8. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
módosított ei. |
EFOP 1.6.2 Építési |
72 293 780 |
|
EFOP Csillagközpont épület |
75 874 200 |
|
Beruházási kiadások összesen |
72 293 780 |
75 874 200 |
9. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
előirányzat összege |
TOP - hivatal energetikai felújítás |
29 153 300 |
37 619 115 |
Dózsa György utca felújítás - BM pályázat |
17 454 880 |
|
Temető fejlesztés - MFP 2022 |
5 729 462 |
|
Falugondnoki busz - MFP 2021 |
14 758 711 |
|
Szociális lakásokba kisértékű eszközök - EFOP |
310 782 |
|
Gyümölcsfeldolgozó pályázat- irodabútorok TOP |
736 092 |
|
könyvtárba eszközök |
368 397 |
|
Felújítások összesen |
29 153 300 |
76 977 439 |
10. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti ei. |
módosított ei. |
Lakásfenntartási támogatás |
1 922 802 |
607 900 |
Egyéb szociális támogatások |
2 937 948 |
|
Szociális tűzifa |
400 000 |
1 200 150 |
Szünidei étkeztetés |
699 390 |
229 277 |
köztemetés |
169 615 |
|
karácsonyi szociális csomag |
229 691 |
|
szociális étk. Csomagolás |
124 649 |
|
idősek támogatása |
430 000 |
|
iskolakezdési támogatás |
450 000 |
|
települési támogatás |
50 000 |
|
Bér |
1 650 000 |
|
Összesen |
7 610 140 |
3 491 282 |
11. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
2022. év |
Ft-ban |
||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
EFOP 1.6.2 |
225232 |
225232 |
|
EFOP 2.4.1 |
72293780 |
40076166 |
|
TOP Hivatal |
29153300 |
||
2023. év |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
2024. év |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
12. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
Létszám |
önkormányzat |
3 |
3 |
Összesen: |
3 |
3 |
13. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
Létszám |
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
10 |
9 |
Összesen: |
10 |
9 |
14. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |
0 |
15. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
Saját bevételek |
2022 eredeti |
2022 mód.ei |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
a helyi adóból származó bevétel, |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 300 000 |
1 500 000 |
1 650 000 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
- |
||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
Összesen: |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 300 000 |
1 500 000 |
1 650 000 |
Ft |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022 eredeti |
2022 mód.ei |
2023 |
2024 |
2025 |
hitel, kölcsön |
|||||
értékpapír |
|||||
váltó |
|||||
pénzügyi lízing |
|||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
Megnevezés |
összeg (Ft) |
összeg (Ft) |
Megnevezés |
összeg (Ft) |
összeg (Ft) |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
52 033 314 |
132 161 260 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
169 567 314 |
253 602 142 |
|
Működési célú |
52 033 314 |
66 464 275 |
Működési célú |
68 120 234 |
100 750 503 |
|
Működési célú támogatások |
49 314 119 |
58 572 305 |
Személyi jellegű kiadások |
23 652 279 |
27 869 630 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
Munkaadót terh. Járulékok |
661 132 |
1 439 946 |
|
Működési bevételek |
1 219 195 |
699 195 |
Dologi kiadások |
19 329 769 |
49 901 499 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 692 775 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 610 140 |
3 491 282 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
16 866 914 |
18 048 146 |
||||
ebből: |
||||||
működési célú tartalékok |
13 180 088 |
12 000 000 |
||||
felhalmozási célú tartalékok |
||||||
Felhalmozási célú |
0 |
65 696 985 |
Felhalmozási célú |
101 447 080 |
152 851 639 |
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
65 696 985 |
Beruházások |
72 293 780 |
75 874 200 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Felújítások |
29 153 300 |
76 977 439 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
117 534 000 |
121 440 882 |
|
Működési többlet |
Működési hiány |
16 086 920 |
34 286 228 |
|||
Felhalmozási többlet |
Felhalmozási hiány |
101 447 080 |
87 154 654 |
|||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
118 902 856 |
122 826 971 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
1 368 856 |
1 386 089 |
|
Pénzmaradvány működési célú |
16 086 920 |
34 303 461 |
Működési célú (megelőlegezés vissza) |
1 368 856 |
1 386 089 |
|
Pénzmaradvány felhalmozási célú |
101 447 080 |
87 154 654 |
Felhalmozási célú |
|||
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 368 856 |
1 368 856 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
170 936 170 |
254 988 231 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
170 936 170 |
254 988 231 |
|
Működési célú bevételek összesen |
69 489 090 |
102 136 592 |
Működési célú kiadások összesen |
69 489 090 |
102 136 592 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
101 447 080 |
152 851 639 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
101 447 080 |
152 851 639 |
17. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
eredeti |
módosított Ft-ban |
|
cél megnevezése |
összeg |
összeg |
Általános tartalék |
13 180 088 |
12 000 000 |
Céltartalék |
||
Működési tartalék |
0 |
|
Fejlesztési tartalék |
||
Összesen: |
13 180 088 |
12 000 000 |
18. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||
Feladat megnevezése |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
tartozások fejlesztési célú |
||||
tartozások működési célú |
||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
19. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
4 881 025 |
4 881 025 |
4 881 025 |
4 881 025 |
4 881 025 |
4 881 025 |
4 881 025 |
4 881 025 |
4 881 025 |
4 881 025 |
4 881 025 |
4 881 030 |
58 572 305 |
Felhalmozási célú támogatások |
35 220 088 |
22 011 082 |
8 465 815 |
65 696 985 |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
500 000 |
1 500 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
50 000 |
60 000 |
60 000 |
40 000 |
60 000 |
60 000 |
50 000 |
70 000 |
50 000 |
50 000 |
70 000 |
79 195 |
699 195 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszk. |
3 000 000 |
2 692 775 |
5 692 775 |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétel |
4 850 939 |
2 845 850 |
6 843 762 |
13 463 768 |
20 454 850 |
45 454 850 |
6 772 075 |
11 444 850 |
9 248 713 |
78 458 |
121 458 115 |
||
Finanszírozási bevétel |
1 368 856 |
1 368 856 |
|||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 781 964 |
7 786 875 |
51 004 875 |
40 395 875 |
25 395 875 |
50 395 875 |
14 395 875 |
16 395 875 |
5 431 025 |
14 179 738 |
13 416 840 |
6 407 539 |
254 988 231 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
8 395 875 |
8 395 875 |
8 395 875 |
8 395 875 |
8 395 875 |
8 395 875 |
8 395 875 |
8 395 875 |
8 395 875 |
8 395 875 |
8 395 875 |
8 395 878 |
100 750 503 |
Felhalmozási kiadások |
25 000 000 |
17 000 000 |
32 000 000 |
17 000 000 |
42 000 000 |
6 000 000 |
8 000 000 |
5 851 639 |
152 851 639 |
||||
Finanszírozási kiadások |
1 386 089 |
1 386 089 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 781 964 |
33 395 875 |
25 395 875 |
40 395 875 |
25 395 875 |
50 395 875 |
14 395 875 |
16 395 875 |
5 363 249 |
14 247 514 |
8 395 875 |
8 395 878 |
254 988 231 |
20. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |