Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 26- 2023. 10. 26

Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.26.

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 151 340 209 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 151 340 209 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A működési célú bevételt 69 943 610 Ft-ban állapítja meg,

a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,

b) előző évi pénzmaradványt 4 884 607 Ft-ban, c) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.

(3) A működési célú kiadásokat 69 943 610 Ft-ban,

a) a személyi juttatások kiadásait 28 514 526 Ft-ban állapítja meg,

b) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1 127 836 Ft-ban,

c) a dologi kiadásokat 26 923 982 Ft-ban,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 679 082 Ft-ban,

e) egyéb működési célú kiadásokat 6 213 962 Ft-ban,

f) az általános tartalékot 3 300 000 Ft-ban

g) a céltartalékot 0 Ft-ban h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1 484 222 Ft-ban.

(4) A felhalmozási célú bevételt 50 894 828 Ft-ban.

a) a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,

b) előző évi pénzmaradványt 30 501 771 Ft-ban,

c) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban, d) felhalmozásra átvett pénzeszköz 0 Ft-ban.

(5) A felhalmozási célú kiadást 81 396 599 Ft-ban állapítja meg.

a) az intézményi beruházások összegét 35 296 053 Ft-ban,

b) felújítások összegét 46 100 546 Ft-ban,

c) a kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,

d) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,

e) lakásépítés összegét 0 Ft-ban, f) egyéb felhalmozási tartalék 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. október 26-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

	Ft-ban	Ft-ban
	eredeti ei	módosított ei
	összeg	összeg
Működési cél	5 273 160	4 884 607
Felhalmozási cél	30 501 771	30 501 771
Összesen	35 774 931	35 386 378

”

2. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai

	eredeti ei	módosított ei
	Ft-ban	Ft-ban
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	58 214 965	61 444 765
Önkormányzatok működési támogatásai	39 741 549	40 851 529
Elvonások és befizetések bevételei
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése		2 119 820
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	18 473 416	18 473 416
központi költségvetési szervek
központi kezelésű előirányzatok
EU-s programok
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
elkülönített állami pénzalapok	18 473 416	18 473 416
helyi önk. és költségvetési szerveik
társulások és költségvetési szerveik
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 894 828	50 894 828
3. Közhatalmi bevételek	1 300 000	1 300 000
kommunális adó	300 000	300 000
iparűzési adó	1 000 000	1 000 000
egyéb közhatalmi bevételek
4. Működési bevételek	2 314 238	2 314 238
készletértékesítés	200 000	200 000
szolgáltatások ellenértéke	1 260 000
tulajdonosi bevételek		1 260 000
Ellátási díjak
Áfa bevételek	854 238	854 238
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
5. Felhalmozási bevételek
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8. Finanszírozási bevételek	35 774 931	35 386 378
Belföldi finanszírozás bevételei:
hitel, kölcsönfelvétel
belföldi értékpapírok bevételei
maradvány igénybevétele	35 774 931	35 386 378
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.
Központi, irányító szervi támogatás (intézmények maradványa)
Betétek megszüntetése
Külföldi finanszírozás bevételei

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	148 498 962	151 340 209

”

3. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei 2023. és 2024. 2025. évben

	Eredeti ei.	Módosított ei.
	2023	2023	2024	2025
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	58 214 965	61 444 765	62 872 162	62 872 162
Önkormányzatok működési támogatásai	39 741 549	40 851 529	42 920 873	42 920 873
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	2 119 820	0	0
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	18 473 416		19 951 289	19 951 289
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 894 828	50 894 828	25 447 414	54 966 414
3. Közhatalmi bevételek	1 300 000	1 300 000	1 404 000	1 404 000
helyi adók	300 000	300 000	324 000	324 000
gépjárműadó	1 000 000	1 000 000	1 080 000	1 080 000
egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4. Működési bevételek	2 314 238	2 314 238	2 499 377	2 499 377
készletértékesítés	200 000	200 000	216 000	216 000
szolgáltatások ellenértéke	1 260 000	0	1 360 800	1 360 800
tulajdonosi bevételek	0	1 260 000	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Áfa bevételek	854 238	854 238	922 577	922 577
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	35 774 931	35 386 378	38 636 925	38 636 925
Belföldi finanszírozás bevételei:	0	0	0	0
hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0
belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
maradvány igénybevétele	35 774 931	41 727 880	38 636 925	38 636 925
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	148 498 962	151 340 209	130 859 879	160 378 879

”

4. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai

	eredeti ei.	módosított ei.
	Ft-ban	Ft-ban
Működési kiadások:	65 618 141	68 459 388
1. Személyi juttatások	28 444 526	28 514 526
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	1 127 836	1 127 836
3. Dologi kiadások	27 391 995	26 923 982
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600 080	5 679 082
5. Egyéb működési célú kiadások	4 053 704	6 213 962
elvonások, befizetések		63 239
támogatások, kölcsönök nyújtása		2 119 820
támogatások, kölcsönök törlesztése
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	753 704	730 903
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások
tartalékok	3 300 000	3 300 000

Felhalmozási kiadások:	81 396 599	81 396 599
6. Beruházások	57 071 631	35 296 053
7. Felújítások	24 324 968	46 100 546
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (fejlesztési tartalék)

9. Finanszírozási kiadások	1 484 222	1 484 222
Belföldi finanszírozás kiadásai:
Ál.tám megelőlegezés vissza	1 484 222	1 484 222
Belföldi értékpapírok kiadásai
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
Pénzeszk. betétként elhelyezése
Külföldi finanszírozás kiadásai
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai

Kiadások összesen	148 498 962	151 340 209



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	148 498 962	151 340 209

”

5. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai 2023., 2024. és 2025. évben

	eredeti ei	mód.ei
	2023	2023	2024	2025
Működési kiadások:	65 618 141	68 459 388	70 867 592	70 867 592
1. Személyi juttatások	28 444 526	28 514 526	30 720 088	30 720 088
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	1 127 836	1 127 836	1 218 063	1 218 063
3. Dologi kiadások	27 391 995	26 923 982	29 583 355	29 583 355
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600 080	5 679 082	4 968 086	4 968 086
5. Egyéb működési célú kiadások	4 053 704	6 213 962	4 378 000	4 378 000

Felhalmozási kiadások:	81 396 599	81 396 599	58 389 327	87 908 327
6. Beruházások	57 071 631	35 296 053	58 389 327	61 637 361
7. Felújítások	24 324 968	46 100 546	0	26 270 965
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
		0		0
9. Finanszírozási kiadások	1 484 222	1 484 222	1 602 960	1 602 960
Belföldi finanszírozás kiadásai:		1 484 222	0	0
Áll.tám megelőlegezés	1 484 222	1 484 222	1 602 960	1 602 960
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0		0
Pénzeszk. betétként elhelyezése		0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiad		0	0	0
		0		0
Kiadások összesen	148 498 962	151 340 209	130 859 879	160 378 879
		0		0
		0		0
		0		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	148 498 962	151 340 209	130 859 879	160 378 879

”

6. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	eredeti ei összege (Ft)	módosított ei összege (Ft)
EFOP	6 176 803	6 176 803
TOP Plusz Múzeum	50 894 828	18 832 105
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		10 287 145
Beruházási kiadások összesen	57 071 631	35 296 053

”

7. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

felújítási cél megnevezése	eredeti ei. (Ft)	módosított ei. (Ft)
Hivatal energetikai korszerűsítése	24 324 968	24 324 968
TOP Plusz Múzeum		12 066 517
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		9 709 061
Felújítások összesen	24 324 968	46 100 546

”

8. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	Ft	Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.	módosított ei.
Lakásfenntartási támogatás	715 200	715 200
Egyéb szociális támogatások	3 884 880	3 853 902
szociális tűzifa		1 109 980
Összesen	4 600 080	5 679 082

”

9. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2023. év
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen	módosított ei.
EFOP 1.6.2	225 232		225 232	225 232
EFOP 2.4.1	6 176 803		6 176 803	6 176 803
TOP Hivatal	24 324 968		24 324 968	24 324 968
TOP Plusz Múzeum	50 894 828		50 894 828	50 894 828


2024. év
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen




2025. év
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen

”

10. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	eredeti ei	módosított ei	KIADÁSOK	eredeti ei	módosított ei
Megnevezés	összeg ( Ft)	összeg ( Ft)	Megnevezés	összeg ( Ft)	összeg ( Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	112 724 031	115 953 831	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	147 014 740	149 855 987
Működési célú	61 829 203	65 059 003	Működési célú	65 618 141	68 459 388
Működési célú támogatások	58 214 965	61 444 765	Személyi jellegű kiadások	28 444 526	28 514 526
Közhatalmi bevételek	1 300 000	1 300 000	Munkaadót terh. jár. és szociális hozzájárulási adó	1 127 836	1 127 836
Működési bevételek	2 314 238	2 314 238	Dologi kiadások	27 391 995	26 923 982
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600 080	5 679 082
			Egyéb működési célú kiadások	4 053 704	6 213 962
			ebből:
			működési célú tartalékok	3 300 000	3 300 000
			felhalmozási célú tartalékok

Felhalmozási célú	50 894 828	50 894 828	Felhalmozási célú	81 396 599	81 396 599
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	50 894 828	50 894 828	Beruházások	57 071 631	35 296 053
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felújítások	24 324 968	46 100 546
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0


KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	34 290 709	33 902 156
Működési többlet			Működési hiány	3 788 938	3 400 385
Felhalmozási többlet			Felhalmozási hiány	30 501 771	30 501 771

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	35 774 931	35 386 378	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	1 484 222	1 484 222
Működési célú	5 273 160	4 884 607	Működési célú (megelőlegezés vissza)	1 484 222	1 484 222
Felhalmozási célú (pénzmaradv)	30 501 771	30 501 771	Felhalmozási célú


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	148 498 962	151 340 209	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	148 498 962	151 340 209
Működési célú bevételek összesen	67 102 363	69 943 610	Működési célú kiadások összesen	67 102 363	69 943 610
Felhalmozási célú bevételek összesen	81 396 599	81 396 599	Felhalmozási célú kiadások összesen	81 396 599	81 396 599

”

11. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
BEVÉTELEK
Működési célú támogatások	5 120 397	5 120 397	5 120 397	5 120 397	5 120 397	5 120 397	5 120 397	5 120 397	5 120 397	5 120 397	5 120 397	5 120 397	61 444 765
Felhalmozási célú támogatások					50 894 828								50 894 828
Közhatalmi bevételek			600 000	50 000					600 000	50 000			1 300 000
Működési bevételek	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	905 238	105 000	305 000	105 000	105 000	159 000	105 000	2 314 238
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszk.													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													0
Pénzmaradvány igénybevétel	1 963 774	479 552	6 056 355	429 552					25 122 489	429 552	425 552	479 552	35 386 378
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 189 171	5 704 949	11 881 752	5 704 949	56 120 225	6 025 635	5 225 397	5 425 397	30 947 886	5 704 949	5 704 949	5 704 949	151 340 209
KIADÁSOK
Működési kiadások	5 704 949	5 704 949	5 704 949	5 704 949	5 704 949	5 704 949	5 704 949	5 704 949	5 704 949	5 704 949	5 704 949	5 704 949	68 459 388
Felhalmozási kiadások			6 176 803				24 324 968		50 894 828				81 396 599
Finanszírozási kiadások	1 484 222												1 484 222
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 189 171	5 704 949	11 881 752	5 704 949	5 704 949	5 704 949	30 029 917	5 704 949	56 599 777	5 704 949	5 704 949	5 704 949	151 340 209

”