Az önkormányzat 2025. év elején az akkor rendelkezésre álló adatok és az önkormányzat tervei alapján elkészítette költségvetését.

Természetesen minden évben következnek be olyan nem várt események, amelyek a tervekben nem szerepelnek, de szerencsére nem tervezett bevételek is gyarapíthatják az önkormányzat költségvetését.

Mivel a tervezett bevételek és kiadások előirányzataiban változások következtek be, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 134.378.519 Ft.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési költségvetési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az Önkormányzatok működési támogatásai módosított előirányzata 38.789506 Ft. Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a polgármesteri illetmény és költségtérítés 4.343.893 Ft-os többlettámogatásának összegével emelkedett. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 11.665.585 Ft-ra növekedett a szociális ágazati pótlék támogatása miatt. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzatát a 2025.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás 773.430 Ft-os támogatási összegével növeltük.

A működési célú támogatások áht-n belülről előirányzata 3.982.003 Ft-ra módosult. Ezen belül az elkülönített állami pénzalapoktól származó támogatás előirányzatát 2.296.483 Ft-ra növeltük a közfoglalkoztatási programok és a nyári diákmunka támogatása miatt. A helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől származó támogatás előirányzatát 1.185.524 Ft-tal növeltük a „Szülőföldem-Somogyország” program támogatása, valamint Kaposvár Megyei Jogú Város önkormányzatától óvoda működtetés 2024.évi elszámolásából adódó visszafizetés miatt.

A közhatalmi bevételek módosított előirányzata 44.230.243 Ft.

A működési bevételek előirányzatát 1.913.934 Ft-ra növeltük. Ezen belül az egyéb működési bevétel előirányzata kiadások visszatérítése, valamint kerekítési különbözetek elszámolása miatt 171.037 Ft-ra növekedett.

A felhalmozási költségvetési bevételek módosított előirányzata 6.099.859 Ft. Ezen belül a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 99.861 Ft-os előirányzata a KEHOP-2.1.3-15-2016-00003-Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség javító program támogatása, az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól származó bevétel 5.999.998 Ft-os összege a MFP-ÖTIFB/2025 Orci ravatalozó épület felújítása pályázat támogatása.

A finanszírozási bevételek előirányzata 38.109.261 Ft-ra módosult.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 4. melléklet az Állami támogatások módosított előirányzatát tartalmazza.

Az 5. melléklet az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait, a 6. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A működési kiadások közül a személyi juttatások módosított előirányzata 31.518.107 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 4.038.558 Ft, a dologi kiadások módosított előirányzata 19.493.724 Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 3.980.000 Ft. az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 5.727.215 Ft. A működési kiadások módosításait a 7. melléklet kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások előirányzatát 216.203 Ft-ra, a felújítások előirányzatát 8.995.216 Ft-ra módosítottuk. A beruházások részletezését a 8. melléklet, a felújítások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 59.393.100 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.016.396 Ft.

A 12. melléklet tartalmazza az önkormányzat módosított előirányzat-felhasználási tervét.