Fonó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16Fonó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Fonó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 107.951.484 Ft-ban, bevételi főösszegét 107.951.484 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 107.951.484 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 60.477.184 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 47.474.300 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 107.951.484 Ft-ban,
a) működési költségvetési kiadását: 56.727.184 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat: 14.812.200 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 1.951.571 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat: 24.734.820 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatásait: 3.953.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat: 3.631.850 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát: 6.555.271 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezését: 1.088.472 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 51.224.300 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát: 2.050.000 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát: 49.174.300 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző évi felhasználható tervezett maradványát 64.467.393 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 16.993.093 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 47.474.300 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban, ezen belül
b) kiadását 0 Ft-ban,ezen belül
ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámlahitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 6.555.271 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. §. (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. §. (1) a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10 § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21. § E rendeletet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
Sszám |
Cím |
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
2 |
Fonó Községi Önkormányzat |
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
4 |
|
5 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
6 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
7 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
8 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
9 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
11 |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
12 |
045120 Út, autópálya építése |
13 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
14 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
15 |
061020 Lakóépület építése |
16 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
17 |
064010 Közvilágítás |
18 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
19 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
20 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
21 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
22 |
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
23 |
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
24 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
25 |
084031 Civil szervezetek támogatás |
26 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
27 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
28 |
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejl. működt. |
29 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
30 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
31 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
32 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
33 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
34 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
35 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
Sszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
16 993 093 |
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
16 993 093 |
3 |
- értékpapírból |
|
4 |
Összesen: |
16 993 093 |
5 |
||
6 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
47 474 300 |
7 |
- ebből előző évi maradványból |
47 474 300 |
8 |
- értékpapÍrból |
- |
9 |
Összesen: |
47 474 300 |
10 |
Mindösszesen: |
64 467 393 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B. |
C |
D |
E |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
||
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
4 |
Kiadások |
|||
5 |
Hitelek |
|||
6 |
Áht. belüli megelőlegezés |
1 088 472 |
1 088 472 |
|
7 |
Összesen: |
1 088 472 |
0 |
1 088 472 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
SSZ: |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 646 812 |
Személyi jellegű kiadások |
14 812 200 |
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
2 485 099 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 951 571 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
11 200 000 |
Dologi kiadások |
24 734 820 |
7 |
Működési bevétel |
2 152 180 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 953 000 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 631 850 |
9 |
Összesen: |
43 484 091 |
Összesen: |
49 083 441 |
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||
12 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
2 050 000 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
Felújítások |
49 174 300 |
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
15 |
Lakástámogatás |
0 |
||
16 |
Lakásépítés |
0 |
||
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
18 |
Összesen: |
0 |
Összesen: |
51 224 300 |
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
20 |
Működési célú tartalékok |
|||
21 |
Általános tartalék |
6 555 271 |
||
22 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||
23 |
Összesen: |
6 555 271 |
||
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||
27 |
Működési hiány |
0 |
||
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
29 |
Összesen: |
0 |
||
30 |
||||
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
32 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 088 472 |
||
33 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
34 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
43 484 091 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
107 951 484 |
36 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||
37 |
Működési hiány |
0 |
||
38 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
39 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
40 |
Belső forrásból |
|||
41 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
16 993 093 |
||
42 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
47 474 300 |
||
43 |
Külső forrásból |
|||
44 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||
45 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
107 951 484 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
107 951 484 |
47 |
Működési célú bevételek összesen |
60 477 184 |
Működési célú kiadások összesen |
56 727 184 |
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
47 474 300 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
51 224 300 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes előirányzat |
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
3 |
a. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 446 600 |
2 446 600 |
|||
4 |
b. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 005 000 |
1 005 000 |
|||
5 |
c. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 228 675 |
1 228 675 |
|||
6 |
d. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
492 205 |
492 205 |
|||
7 |
e. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
8 |
f. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
10 200 |
10 200 |
|||
9 |
g. |
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
1 721 578 |
|||
10 |
h. |
Kiegészítés - közvilágítás |
1 110 000 |
1 110 000 |
|||
11 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
12 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
10 630 200 |
10 630 200 |
||
13 |
a. |
Települési Önkormányzatok szociális feladatai |
4 583 000 |
4 583 000 |
|||
14 |
b. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||
15 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
132 354 |
132 354 |
||
16 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
10 762 554 |
10 762 554 |
||
17 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
18 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
19 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
20 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
27 646 812 |
27 646 812 |
||
21 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
22 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
23 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
24 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
25 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 485 099 |
2 485 099 |
||
26 |
a. |
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra |
1 018 847 |
1 018 847 |
|||
27 |
b. |
Szociális ágazati pótlék |
474 600 |
474 600 |
|||
28 |
c. |
Kulturális bérkiegészítés |
991 652 |
991 652 |
|||
29 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
30 131 911 |
30 131 911 |
||
30 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
31 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
32 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
33 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
34 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||
35 |
a. |
TOP PLUSZ |
0 |
0 |
|||
36 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
38 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
39 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
|||
40 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
41 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
42 |
27 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó |
B34 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
43 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
B351 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
44 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
45 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
46 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
47 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
48 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
|||
49 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
200 000 |
||
50 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
11 200 000 |
11 200 000 |
||
51 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
52 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||
53 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||
54 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
55 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
56 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
57 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
58 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
|||
59 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
100 |
100 |
||
60 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
100 |
100 |
||
61 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
|||
62 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
|||
63 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
|||
64 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||
65 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 152 080 |
2 152 080 |
||
66 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
2 152 180 |
0 |
0 |
2 152 180 |
67 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
68 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
69 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
70 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
71 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
72 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
|||
73 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
74 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
75 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
|||
76 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||
77 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||
78 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
|||
79 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
80 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
81 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
|||
82 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||
83 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
84 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
||
85 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
13 352 180 |
30 131 911 |
0 |
43 484 091 |
86 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
87 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
|||
88 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
89 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
|||
90 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
|||
91 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
92 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
93 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
94 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
95 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
|||
96 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
|||
97 |
a. |
Önkormányzat működési célú maradványa |
16 993 093 |
16 993 093 |
|||
98 |
b. |
Önkormányzat felhalmozási célú maradványa |
47 474 300 |
47 474 300 |
|||
99 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
100 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
64 467 393 |
64 467 393 |
||
101 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
102 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
103 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
104 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
105 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
106 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
|||
107 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
|||
108 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
|||
109 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
64 467 393 |
64 467 393 |
||
110 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
111 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
112 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
113 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
|||
114 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
|||
115 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
|||
116 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
117 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
|||
118 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
64 467 393 |
64 467 393 |
||
119 |
Bevételek összesen.I és II. |
13 352 180 |
94 599 304 |
107 951 484 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B. |
C |
D |
E |
F |
G. |
H |
I |
J |
K |
L |
Sorszám |
Megnevezés |
feladatok vállalása |
|||||||||
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
||||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
1 200 000 |
13 612 200 |
14 812 200 |
|||||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
156 000 |
1 795 571 |
1 951 571 |
|||||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
8 246 180 |
16 488 640 |
24 734 820 |
|||||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
3 953 000 |
3 953 000 |
||||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
3 631 850 |
3 631 850 |
||||||||
8 |
Összesen: |
9 602 180 |
39 481 261 |
49 083 441 |
|||||||
9 |
|||||||||||
10 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
11 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
12 |
a) Intézményi beruházások |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
|||||||
13 |
b) Felújítás |
1 700 000 |
47 474 300 |
49 174 300 |
|||||||
14 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
15 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
16 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
17 |
összesen: II. |
3 750 000 |
47 474 300 |
51 224 300 |
|||||||
18 |
|||||||||||
19 |
III. Tartalékok |
||||||||||
20 |
Áltatlános tartalék |
6 555 271 |
6 555 271 |
||||||||
21 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
22 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
23 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
24 |
összesen |
6 555 271 |
6 555 271 |
||||||||
25 |
|||||||||||
26 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
27 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 088 472 |
1 088 472 |
||||||||
28 |
Kiadások mindösszesen: |
13 352 180 |
94 599 304 |
107 951 484 |
|||||||
29 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
30 |
I. önkormányzat |
||||||||||
31 |
011130 - Igazgatási tev. |
5 164 800 |
671 424 |
2 473 000 |
8 309 224 |
||||||
32 |
013320 - Köztemető fenntartás |
1 595 000 |
400 000 |
1 995 000 |
|||||||
33 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 714 000 |
2 714 000 |
||||||||
34 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 200 600 |
78 039 |
200 000 |
1 478 639 |
||||||
35 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
36 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
254 000 |
254 000 |
||||||||
37 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
|||||||||
38 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
|||||||||
39 |
064010 - Közvilágítás |
2 540 000 |
2 540 000 |
||||||||
40 |
066020 - Községgazdálkodás |
920 000 |
142 120 |
9 017 000 |
650 000 |
1 650 000 |
48 074 300 |
6 555 271 |
67 008 691 |
||
41 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
268 800 |
120 000 |
651 000 |
500 000 |
1 539 800 |
|||||
42 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||||||||
43 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
44 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
12 700 |
12 700 |
||||||||
45 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
674 000 |
78 858 |
83 000 |
835 858 |
||||||
46 |
082092 - Közművelődés |
2 116 800 |
275 184 |
5 680 000 |
600 000 |
8 671 984 |
|||||
47 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
265 000 |
265 000 |
||||||||
48 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||
49 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
294 120 |
294 120 |
||||||||
50 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
4 467 200 |
585 946 |
1 705 000 |
6 758 146 |
||||||
51 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
230 000 |
3 953 000 |
4 183 000 |
|||||||
52 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
2 850 |
1 088 472 |
1 091 322 |
|||||||
53 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
14 812 200 |
1 951 571 |
24 734 820 |
3 953 000 |
3 631 850 |
2 050 000 |
49 174 300 |
1 088 472 |
6 555 271 |
107 951 484 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
Sorszám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
4 183 000 |
2 |
Összesen: |
4 183 000 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F |
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
TOP PLUSZ |
37 381 339 |
37 381 339 |
||
2 |
áfa |
10 092 961 |
10 092 961 |
||
3 |
Kültéri hulladékgyűjtők cseréje |
472 441 |
472 441 |
||
4 |
áfa |
127 559 |
127 559 |
||
5 |
Iskola előtti járda felújítása |
472 441 |
472 441 |
||
6 |
áfa |
127 559 |
127 559 |
||
7 |
Orvosi rendelő ajtó csere |
393 701 |
393 701 |
||
8 |
áfa |
106 299 |
106 299 |
||
9 |
- |
||||
10 |
- |
||||
11 |
ÖSSZESEN |
1 700 000 |
47 474 300 |
49 174 300 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
s.sz. |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
Urnafal építése |
314 961 |
- |
314 961 |
|
2 |
áfa |
85 039 |
- |
85 039 |
|
3 |
Kisértékű tárgyieszközök |
157 480 |
157 480 |
||
4 |
áfa |
42 520 |
42 520 |
||
5 |
Napelemes lámpa |
472 441 |
472 441 |
||
6 |
áfa |
127 559 |
127 559 |
||
7 |
Kamera rendszer |
669 291 |
669 291 |
||
8 |
áfa |
180 709 |
180 709 |
||
9 |
Beruházások összesen: |
2 050 000 |
- |
- |
2 050 000 |
10. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
Sorszám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2022. évben |
Tervezett 2024. |
2024. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
1 |
Bevételek |
||||||
2 |
TOP PLUSZ |
47 474 300 |
47 474 300 |
47 474 300 |
|||
3 |
Összesen: |
47 474 300 |
47 474 300 |
- |
- |
47 474 300 |
0 |
4 |
Kiadások |
0 |
|||||
5 |
TOP PLUSZ |
47 474 300 |
47 474 300 |
||||
6 |
Összesen: |
0 |
47 474 300 |
- |
0 |
47 474 300 |
0 |
11. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
Sszám |
Megnevezés |
fő |
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
2 |
Művelődési házak tev. |
1 |
3 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
4 |
Összesen: |
2 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B |
C. |
D. |
E |
SSZ. |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
2 |
Hosszú áthúzódó |
3 |
3 |
0,75 |
3 |
Hosszú 2024 |
0,00 |
||
4 |
Összesen: |
0,75 |
13. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
Ssz |
I. Saját bevételek |
2024 Előirányzat |
|||
1 |
Helyi adók |
11 000 000 |
|||
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
200 000 |
|||
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
8 |
Saját bevételek összesen: |
11 200 000 |
|||
9 |
Saját bevételek 50%-a |
5 600 000 |
|||
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
11 |
hitel előző években felvett |
||||
12 |
értékpapír |
||||
13 |
váltó |
||||
14 |
pénzügyi lízing |
||||
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
18 |
Összesen: |
||||
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
5 600 000 |
|||
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
25 |
Összesen: |
||||
14. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A: |
B. |
C. |
Ssz. |
cél megnevezése |
összeg |
1 |
15. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
2 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
5 |
tartozások működési célú |
||||
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 303 901 |
2 303 901 |
2 303 901 |
2 303 901 |
2 303 901 |
2 303 901 |
2 303 901 |
2 303 901 |
2 303 901 |
2 303 901 |
2 303 901 |
2 303 901 |
27 646 812 |
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
207 092 |
207 092 |
207 092 |
207 092 |
207 092 |
207 092 |
207 092 |
207 092 |
207 092 |
207 092 |
207 092 |
207 087 |
2 485 099 |
5 |
Közhatalmi bevétel |
500 000 |
4 500 000 |
500 000 |
300 000 |
4 500 000 |
500 000 |
300 000 |
100 000 |
11 200 000 |
||||
6 |
Működési bevétel |
179 348 |
179 348 |
179 348 |
179 348 |
179 348 |
179 348 |
179 348 |
179 348 |
179 348 |
179 348 |
179 348 |
179 352 |
2 152 180 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
- |
||||||||||||
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
- |
||||||||||||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
11 |
Előző évi maradvány |
2 339 001 |
750 529 |
25 000 000 |
5 560 324 |
30 817 539 |
64 467 393 |
|||||||
12 |
Hitel bevételek |
- |
||||||||||||
13 |
Összesen: bevételek |
5 029 342 |
3 940 870 |
7 190 341 |
3 190 341 |
2 990 341 |
2 690 341 |
27 690 341 |
8 250 665 |
7 190 341 |
3 190 341 |
2 990 341 |
33 607 879 |
107 951 484 |
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
1 396 981 |
1 396 981 |
1 396 981 |
1 396 981 |
1 396 981 |
1 396 981 |
1 396 981 |
1 396 981 |
1 396 981 |
1 396 981 |
1 396 981 |
1 396 980 |
16 763 771 |
16 |
Dologi kiadások |
2 061 235 |
2 061 235 |
2 061 235 |
2 061 235 |
2 061 235 |
2 061 235 |
2 061 235 |
2 061 235 |
2 061 235 |
2 061 235 |
2 061 235 |
2 061 235 |
24 734 820 |
17 |
Egyéb működési kiadások |
302 654 |
302 654 |
302 654 |
302 654 |
302 654 |
302 654 |
302 654 |
302 654 |
302 654 |
302 654 |
302 654 |
302 656 |
3 631 850 |
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
1 150 000 |
180 000 |
180 000 |
1 003 000 |
180 000 |
3 953 000 |
19 |
Tartalék |
6 555 271 |
6 555 271 |
|||||||||||
20 |
Felújítások |
23 737 150 |
1 700 000 |
23 737 150 |
49 174 300 |
|||||||||
21 |
Beruházások |
100 000 |
1 850 000 |
100 000 |
2 050 000 |
|||||||||
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
1 088 472 |
1 088 472 |
|||||||||||
23 |
Összesen: kiadások |
5 029 342 |
3 940 870 |
3 940 870 |
3 940 870 |
3 940 870 |
4 040 870 |
27 678 020 |
8 460 870 |
3 940 870 |
4 040 870 |
4 763 870 |
34 233 292 |
107 951 484 |
17. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D |
Ssz: |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
14 000 |
112 |
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
7 |
|||
8 |
Összesen: |
14 000 |
112 |
18. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
1 |
Megnevezés |
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
|
4 |
Igali Alapszolgáltatási Központ |
- |
5 |
Belső Ellenőrzési Társulás |
120 000 |
6 |
Hulladékgazd. Társ. |
20 000 |
7 |
Zselici Lámpások |
20 000 |
8 |
Visszafizetés |
2 850 |
9 |
Fogászati ügyelet |
50 000 |
10 |
Bursa támogatás |
400 000 |
11 |
Óvodás utaztatás KLIK |
394 000 |
12 |
Gyermekétkezés hozzájárulás - Taszár |
1 710 000 |
13 |
Összesen: |
2 716 850 |
14 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht. -n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
|
15 |
- Vízdíjvisszatámogatás lakosságnak |
650 000 |
16 |
- Fonóért Egyesület |
200 000 |
17 |
- Nefela jégesőelhárítás |
5 000 |
18 |
- Őszi Fény Nyugdíjas Klub |
- |
19 |
- Országos Mentő Szolgáltató |
- |
20 |
- Taszári Általános Iskola Alapítványa |
60 000 |
21 |
- Kaposvári Német Köszhasznú Egyesület |
- |
22 |
Összesen: |
915 000 |
23 |
Mindösszesen: |
3 631 850 |