A

B

C

D

E

F

G

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Ssz.

Megnevezés

Előirányzat

Módosítás

Megnevezés

Előirányzat

Módosítás

1

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

3

Működési célú

Működési célú

4

4

Önkormányzatok működési támogatásai

162 031 502

173 468 651

Személyi jellegű kiadások

139 797 212

152 323 453

5

5

Működési támogatások államháztartáson belül

16 828 521

26 849 693

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 088 657

20 334 724

6

6

Közhatalmi bevétel

13 500 000

16 500 000

Dologi kiadások

34 492 589

41 336 992

7

7

Működési bevétel

2 377 398

4 334 021

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 134 000

6 134 000

8

8

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

Egyéb működési célú kiadások

4 026 950

3 799 371

9

9

Összesen:

194 737 421

221 152 365

Összesen:

203 539 408

223 928 540

10

11

11

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

12

12

Felhalmozási bevételek

1 181 102

2 650 079

Beruházások

109 279 188

110 279 188

13

13

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

89 560 253

89 560 253

Felújítások

126 028 380

126 028 380

14

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

Kormányzati beruházások

0

0

15

15

Lakástámogatás

0

0

16

16

Lakásépítés

0

0

17

17

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

18

18

Összesen:

90 741 355

92 210 332

Összesen:

235 307 568

236 307 568

19

19

Pénzforgalom nélküli kiadások

20

20

Működési célú tartalékok

21

21

Általános tartalék

11 378 778

16 722 429

22

22

Céltartalékok

0

0

23

23

Összesen:

11 378 778

16 722 429

24

24

Felhalmozási célú tartalékok

25

25

Fejlesztési céltartalék

0

0

26

26

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

27

27

Működési hiány

0

0

28

28

Felhalmozási hiány

0

0

29

29

Összesen:

0

0

30

30

31

31

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

32

32

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

6 441 260

6 441 260

33

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

33

34

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

34

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

285 478 776

313 362 697

KIADÁSOK ÖSSZESEN

456 667 014

483 399 797

35

36

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

36

37

Működési hiány

0

0

37

38

Felhalmozási hiány

0

0

38

39

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

39

40

Belső forrásból

40

41

I. Működési célú maradvány igénybevétele

27 171 925

26 020 787

41

42

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

144 016 313

144 016 313

42

43

Külső forrásból

43

44

Hitel,kölcsönfelvétel

0

0

44

45

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

45

46

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

456 667 014

483 399 797

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

456 667 014

483 399 797

46

47

Működési célú bevételek összesen

221 909 346

247 173 152

Működési célú kiadások összesen

221 359 446

247 092 229

47

48

Felhalmozási célú bevételek összesen

234 757 668

236 226 645

Felhalmozási célú kiadások összesen

235 307 568

236 307 568

Sor-
szám

Al-szám

Megnevezés - rovat

Rovat
száma

Önként EI

Kötelező vállalt EI

Államigazgatási EI

Összes
előirányzat

Módosítás

1

I.

Költségvetési bevételek

2

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

3

a

1- ből: Önkormányzati Hivatal támogatására

123 578 942

123 578 942

130 078 043

4

b

1- ből: Zöldteürlet gazdálkodás

2 962 685

2 962 685

2 962 685

5

c

1- ből: Közvilágításra

2 917 686

2 917 686

2 917 686

6

d

1- ből: Köztemetőre

1 875 695

1 875 695

1 875 695

7

e

1- ből: Közutakra

1 446 737

1 446 737

1 446 737

8

f

1- ből: Egyéb kötelező feladatokra

9 580 462

9 580 462

9 580 462

9

g

1- ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

3 702

3 702

3 702

10

h

Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás

3 915 653

3 915 653

3 915 653

11

i

Kiegészítés - közvilágítás

350 000

350 000

1 150 000

12

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

13

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

-

-

14

a

3-ból: Települési önk. szoc. feladatai

6 844 000

6 844 000

6 844 000

15

b

3-ból: Falugondnoki szolgálatra

5 142 300

5 142 300

5 612 200

16

c

3-ból: Szociális ágazati pótlék

393 240

17

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

-

18

a

4-ből: Rászoruló gyermekek szünidei étkezésre

143 640

143 640

8 550

19

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

-

20

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

4 277 918

21

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1 000 000

1 000 000

2 402 080

22

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

-

23

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

-

37 452 560

124 578 942

162 031 502

173 468 651

24

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

25

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

26

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

27

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

28

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

29

a

14-ből: Védőnő finanszírozása

4 628 000

4 628 000

4 262 800

30

b

14-ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra

411 961

411 961

4 687 517

31

c

14-ből: Szociális ágazati pótlék

352 560

352 560

-

32

d

14-ből: Önkormányzatoktól átvett Hivatalra

11 436 000

11 436 000

11 436 000

33

e

14-ből: Temetési hozzájárulás

-

-

1 121 857

34

f

14-ből: Elszámolásból származó bevétel

-

-

-

35

g

14-ből: Szülőföldem

100 000

36

h

14-ből: Nyári diákmunka tám.

464 000

37

i

14-ből: Orvos finanszírozása

2 902 200

38

j

14-ből: Asszisztens finanszírozása

331 658

39

k

14-ből: Hivatal bevétele - választás

1 543 661

40

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

-

54 281 081

124 578 942

178 860 023

200 318 344

41

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

42

a

16-ból szennyvíz beruházás támogatása

89 560 253

89 560 253

89 560 253

43

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

44

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

45

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

46

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

47

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

-

89 560 253

-

89 560 253

89 560 253

48

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

49

23

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

50

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

-

-

-

-

-

51

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

52

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

53

27

Vagyoni tipusú adók

B34

-

-

54

a

27-ből: Magánszemélyek kommunális adó

B3433

3 400 000

3 400 000

3 400 000

55

28

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

B351

10 000 000

10 000 000

13 000 000

56

29

Fogyasztási adók

B352

-

-

57

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

58

31

Gépjárműadók

B354

-

-

59

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

60

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

13 400 000

-

-

13 400 000

16 400 000

61

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

100 000

100 000

62

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

13 500 000

-

-

13 500 000

16 500 000

63

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

64

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

500 000

500 000

1 500 000

65

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

66

39

Tulajdonosi bevételek

B404

508 000

-

508 000

1 008 000

67

40

Ellátási díjak

B405

-

-

68

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

318 898

318 898

715 521

69

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

70

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

-

71

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

500

500

500

72

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

500

-

-

500

500

73

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

-

74

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

-

75

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

-

-

76

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

77

50

Egyéb működési bevételek

B411

1 000 000

-

50 000

1 050 000

1 110 000

78

a

50- ből Baté bevételei

1 000 000

1 000 000

600 000

79

b

50- ből Hivatal bevételei

50 000

50 000

510 000

80

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

2 327 398

-

50 000

2 377 398

4 334 021

81

52

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

82

53

Ingatlanok értékesítése

B52

1 181 102

1 181 102

2 650 079

83

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

84

55

Részesedések értékesítése

B54

-

-

85

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

86

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

1 181 102

-

-

1 181 102

2 650 079

87

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

88

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

-

89

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

90

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

-

91

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)

B65

-

-

92

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

-

-

-

-

-

93

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

94

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

95

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

96

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

-

97

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

-

98

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

-

-

-

-

-

99

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

17 008 500

143 841 334

124 628 942

285 478 776

313 362 697

100

II.

Finanszírozási bevételek

101

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

-

-

102

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

103

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

-

-

104

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

-

-

-

-

-

105

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

106

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

107

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

108

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

109

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+…+08)

B812

-

-

-

-

-

110

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

111

a

10-ből: Önormányzat működési célú maradványa

-

26 092 381

26 092 381

24 941 243

112

b

10-ből: Önkormányzat felhatalmozási célú maradványa

144 016 313

144 016 313

144 016 313

113

c

10-ből: Hivatal működési célú maradványa

1 079 544

1 079 544

1 079 544

114

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

-

115

12

Maradvány igénybevétele összesen (=10+11)

B813

-

170 108 694

1 079 544

171 188 238

170 037 100

116

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

117

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

118

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

119

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

-

-

120

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

121

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

-

-

122

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

-

-

123

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

-

-

124

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

-

170 108 694

1 079 544

171 188 238

170 037 100

125

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

126

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

127

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

128

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

-

-

129

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

-

-

130

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

-

-

-

-

-

131

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

132

29

Váltóbevételek

B84

-

-

133

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

-

170 108 694

1 079 544

171 188 238

170 037 100

134

31

Bevételek összesen (=I. + II.)

17 008 500

313 950 028

125 708 486

456 667 014

483 399 797

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

Sorszám

Megnevezés

feladatok vállalása

Önként EI

Kötelező EI

Államigaz. EI

Összes EI.

Módosítás

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

4 128 000

26 376 212

109 293 000

139 797 212

152 323 453

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

536 640

3 352 280

15 199 737

19 088 657

20 334 724

5

c) Dologi jellegű kiadások

11 287 860

9 988 980

13 215 749

34 492 589

41 336 992

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

6 134 000

6 134 000

6 134 000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

4 026 950

4 026 950

3 799 371

8

Összesen:

15 952 500

49 878 422

137 708 486

203 539 408

223 928 540

9

10

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

11

1. Kiemelt előirányzatok

12

a) Intézményi beruházások

1 056 000

107 873 188

350 000

109 279 188

110 279 188

13

b) Felújítás

126 028 380

126 028 380

126 028 380

14

c) Lakástámogatás

0

0

15

d) Lakásépítés

0

0

16

e) Egyéb felhalmozási

0

0

17

Összesen: II.

1 056 000

233 901 568

350 000

235 307 568

236 307 568

18

19

III. Tartalékok

20

Áltatlános tartalék

11 378 778

11 378 778

16 722 429

21

Céltartalék

0

0

22

- működési célú

0

0

23

- felhalmozási célú

0

0

24

Összesen:

0

11 378 778

0

11 378 778

16 722 429

25

26

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

27

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

0

6 441 260

0

6 441 260

6 441 260

28

Kiadások mindösszesen:

17 008 500

301 600 028

138 058 486

456 667 014

483 399 797

29

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként - cofogonként

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Megelőleg. vissza

Tartalék

Összesen

30

I. önkormányzat

31

011130 - Igazgatási tev.

12 950 000

1 743 500

2 633 857

17 327 357

32

013320 - 960302 Köztemető fenntartás

688 000

89 440

337 000

5 273 000

6 387 440

33

018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel

3 289

6 441 260

6 444 549

34

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 981 082

2 981 082

35

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5 342 608

347 268

610 000

6 299 876

36

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

37

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

381 000

381 000

38

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

0

39

063020 - Vízműkezelés

52 000

52 000

40

064010 - Közvilágítás

3 430 000

3 430 000

41

066020 - Községgazdálkodás

1 840 000

0

6 145 000

103 250 188

125 976 380

16 722 429

253 933 997

42

072111 - Háziorvosi alapellátás

554 258

10 000

4 508 600

5 072 858

43

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

3 806 652

509 865

430 000

4 746 517

44

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, jáványügyi ellátás

0

0

45

081030 - Sportlétesítmény működtetése

457 000

457 000

46

082044 - Könyvtári szolgáltatás

192 000

972 000

1 164 000

47

082092 - 910502 Közművelődés

7 086 840

981 289

4 340 000

406 000

12 814 129

48

084031 - Civil szervezetek támogatás

565 000

565 000

49

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0

0

50

104037 - Szünidei gyermekétk.

143 640

143 640

51

107055 - Falugondnoki szolgáltatás

4 068 400

597 424

1 726 200

6 392 024

52

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

1 862 080

6 134 000

250 000

8 246 080

53

Önkormányzat kiadásai összesen:

36 528 758

4 278 786

27 976 377

6 134 000

3 799 371

108 929 188

126 028 380

6 441 260

16 722 429

336 838 549

54

II. Intézmények

55

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal

115 794 695

16 055 938

13 360 615

1 350 000

146 561 248

56

Kiadások mindösszesen:

152 323 453

20 334 724

41 336 992

6 134 000

3 799 371

110 279 188

126 028 380

6 441 260

16 722 429

483 399 797

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Önkormányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz:

2

BEVÉTELEK

3

Önkormányzatok működési támogatásai

14 455 720

14 455 720

14 455 720

14 455 720

14 455 720

14 455 720

14 455 720

14 455 720

14 455 720

14 455 720

14 455 720

14 455 731

173 468 651

4

Működési támogatások államháztartáson belül

1 967 980

1 967 980

1 967 980

1 967 980

1 967 980

1 967 980

1 967 980

1 967 980

1 967 980

1 967 980

3 419 080

3 750 813

26 849 693

5

Közhatalmi bevétel

350 000

350 000

3 200 000

2 300 000

550 000

550 000

550 000

550 000

3 400 000

2 500 000

1 000 000

1 200 000

16 500 000

6

Működési bevétel

268 000

268 000

1 298 000

268 000

268 000

268 000

268 000

268 000

268 000

268 000

268 000

356 021

4 334 021

7

Működési célra átvett pénzeszköz

-

8

Felhalmozási bevételek

598 977

1 181 102

870 000

2 650 079

9

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

89 560 253

89 560 253

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

11

Előző évi maradvány

9 032 813

16 511 587

65 139 743

6 252 384

1 991 871

5 521 553

63 469 470

2 117 679

170 037 100

12

Hitel bevételek

-

13

Összesen: bevételek

26 074 513

106 601 953

20 921 700

35 503 287

82 980 420

24 675 186

19 233 571

23 633 253

20 091 700

19 191 700

82 612 270

21 880 244

483 399 797

14

KIADÁSOK

15

Személyi és munkaadói juttatások

14 341 990

14 341 990

14 341 990

14 341 990

14 341 990

14 341 990

14 341 990

14 341 990

14 341 990

14 341 990

14 341 990

14 896 287

172 658 177

16

Dologi kiadások

3 221 450

3 221 450

3 221 450

3 221 450

3 221 450

3 221 450

3 221 450

3 221 450

3 221 450

3 221 450

4 611 250

4 511 242

41 336 992

17

Egyéb működési kiadások

551 665

470 665

333 658

191 665

511 665

368 598

226 665

381 665

168 658

126 665

200 397

267 405

3 799 371

18

Ellátotak pénzbeli juttatásai

230 000

230 000

230 000

230 000

230 000

230 000

230 000

2 930 000

230 000

230 000

230 000

904 000

6 134 000

19

Tartalék

812 650

4 112 650

812 650

812 650

812 650

812 650

812 650

1 812 650

1 812 650

1 812 650

812 650

1 483 279

16 722 429

20

Felújítások

62 988 190

52 000

62 988 190

126 028 380

21

Beruházások

58 484 463

44 871 725

400 000

5 273 000

600 000

600 000

50 000

110 279 188

22

Megelőlegezés visszafizetése

6 441 260

6 441 260

23

Összesen: kiadások

25 599 015

80 861 218

18 939 748

63 669 480

82 505 945

24 299 688

19 432 755

23 287 755

19 774 748

19 782 755

83 184 477

22 062 213

483 399 797

Ssz.

Megnevezés

Előirányzat

Módosítás

1

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

2

ÁH-n belüli pénzeszközátadások - Szervezetenként

3

- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ

-

4

- Batéi Közös Önk.Hivatal

914 000

914 000

5

- Mosdósi Mackóvár Óvoda

567 973

-

6

- Kaposvár Környéki Belső Ell. Önk.Társ.

260 000

260 000

7

- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

45 000

45 000

8

- BURSA

250 000

250 000

9

- Előző évi elszámolásból származó kiadás

6 709

10

- Kulturális bértámogatás visszafizetés

33 685

11

- Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság - fogászat

65 000

65 000

12

- Nagyberki Iskola - étkezési térítési díj

140 000

140 000

13

- Taszár - étkezési térítési díj

1 519 977

1 519 977

14

Összesen:

3 761 950

3 234 371

15

II. Egyéb működési kiadásokon belül ÁHT-n kívülre átadott támogatások - Szervetenként

16

- Batéi Közművelődési Egyesület

50 000

50 000

17

- Batéi Polgárőr Egyesület

50 000

50 000

18

- Batéi Sport Egyesület

50 000

350 000

19

- Batéi Romák Egyesülete

50 000

50 000

20

- Őszi Rózsák Nyugdíjas Klub

-

-

21

- Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

60 000

60 000

22

- Nefela - jégesőelhárítás

5 000

5 000

23

Összesen:

265 000

565 000

24

Mindösszesen:

4 026 950

3 799 371