Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 26

Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.26.

Baté Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal 2023. évi költségvetésének halmozott kiadási főösszegét 466.538.395 Ft-ban, bevételi főösszegét 466.538.395 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott tárgyévi költségvetési bevételét: 466.538.395 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 231.780.727 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét: 234.757.668 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott tárgyévi költségvetési kiadását: 466.538.395 Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadását: : 230.230.827 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadásokat: 146.298.907 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 19.944.858 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadásokat: 36.759.312 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli jutatásait: 6.134.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadásokat:: 4.900.682Ft-ban

af) működési célú általános tartalékát: 9.751.808 Ft-ban

ag) Áht. belüli megelőlegezését: 6.441.260 Ft-ban.

b) felhalmozási költségvetési kiadását:236.307.568 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzatát: 110.279.188 Ft-ban

bb) felújítások előirányzatát: 126.028.380Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban

bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott előző évi felhasználható tervezett maradványát 170.037.100 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: : 26.020.787 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 144.016.313 Ft-ban hagyja jóvá.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat és a Hivatal halmozott finanszírozási célú műveletek)

„b) kiadását 6.441.260 Ft-ban,ezen belül

ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 6.441.260Ft-ban

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 9.751.808 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa forintban

A	B	C	D
Sszám	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás
1	1. Működési célú maradvány igénybevétele	27 171 925	26 020 787
2	- ebből előző évi maradványból önkormányzati	26 092 381	24 941 243
	- ebből a Hivatal maradványa	1 079 544	1 079 544
3	- értékpapírból
4	Összesen:	27 171 925	26 020 787

5	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	144 016 313	144 016 313
6	- ebből előző évi maradványból	144 016 313	144 016 313
7	- értékpapÍrból
8	Összesen:	144 016 313	144 016 313

9	Mindösszesen:	171 188 238	170 037 100

”

2. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

	A	B	C	D	E	F	G
		BEVÉTELEK			KIADÁSOK
	Ssz.	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás
1	1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2	2	Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások
3	3	Működési célú			Működési célú
4	4	Önkormányzatok működési támogatásai	162 031 502	170 281 063	Személyi jellegű kiadások	139 797 212	146 298 907
5	5	Működési támogatások államháztartáson belül	16 828 521	19 141 479	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 088 657	19 944 858
6	6	Közhatalmi bevétel	13 500 000	13 500 000	Dologi kiadások	34 492 589	36 759 312
7	7	Működési bevétel	2 377 398	2 837 398	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 134 000	6 134 000
8	8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadások	4 026 950	4 900 682
9	9	Összesen:	194 737 421	205 759 940	Összesen:	203 539 408	214 037 759
	10
11	11	Felhalmozási célú			Felhalmozási célú
12	12	Felhalmozási bevételek	1 181 102	1 181 102	Beruházások	109 279 188	110 279 188
13	13	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül	89 560 253	89 560 253	Felújítások	126 028 380	126 028 380
14	14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Kormányzati beruházások	0	0
15	15				Lakástámogatás	0	0
16	16				Lakásépítés	0	0
17	17				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
18	18	Összesen:	90 741 355	90 741 355	Összesen:	235 307 568	236 307 568
19	19				Pénzforgalom nélküli kiadások
20	20				Működési célú tartalékok
21	21				Általános tartalék	11 378 778	9 751 808
22	22				Céltartalékok	0	0
23	23				Összesen:	11 378 778	9 751 808
24	24				Felhalmozási célú tartalékok
25	25				Fejlesztési céltartalék	0	0
26	26				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
27	27				Működési hiány	0	0
28	28				Felhalmozási hiány	0	0
29	29				Összesen:	0	0
30	30
31	31				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
32	32				ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	6 441 260	6 441 260
	33				Működési célú hiteltörlesztés	0	0
33	34				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0
34	35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	285 478 776	296 501 295	KIADÁSOK ÖSSZESEN	456 667 014	466 538 395
35	36				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
36	37				Működési hiány	0	0
37	38				Felhalmozási hiány	0	0
38	39	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
39	40	Belső forrásból
40	41	I. Működési célú maradvány igénybevétele	27 171 925	26 020 787
41	42	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	144 016 313	144 016 313
42	43	Külső forrásból
43	44	Hitel,kölcsönfelvétel	0	0
44	45	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0
45	46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	456 667 014	466 538 395	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	456 667 014	466 538 395
46	47	Működési célú bevételek összesen	221 909 346	231 780 727	Működési célú kiadások összesen	221 359 446	230 230 827
47	48	Felhalmozási célú bevételek összesen	234 757 668	234 757 668	Felhalmozási célú kiadások összesen	235 307 568	236 307 568

”

3. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	Al-szám	Megnevezés - rovat	Rovat száma	Önként EI	Kötelező vállalt EI	Államigazgatási EI	Összes előirányzat	Módosítás
1	I.	Költségvetési bevételek
2	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
3	a	1- ből: Önkormányzati Hivatal támogatására				123 578 942	123 578 942	130 078 043
4	b	1- ből: Zöldteürlet gazdálkodás			2 962 685		2 962 685	2 962 685
5	c	1- ből: Közvilágításra			2 917 686		2 917 686	2 917 686
6	d	1- ből: Köztemetőre			1 875 695		1 875 695	1 875 695
7	e	1- ből: Közutakra			1 446 737		1 446 737	1 446 737
8	f	1- ből: Egyéb kötelező feladatokra			9 580 462		9 580 462	9 580 462
9	g	1- ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			3 702		3 702	3 702
10	h	Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás			3 915 653		3 915 653	3 915 653
11	i	Kiegészítés - közvilágítás			350 000		350 000	350 000
12	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-	-
13	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				-	-
14	a	3-ból: Települési önk. szoc. feladatai			6 844 000		6 844 000	6 844 000
15	b	3-ból: Falugondnoki szolgálatra			5 142 300		5 142 300	5 612 200
	c	3-ból: Szociális ágazati pótlék						352 560
16	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132					-
17	a	4-ből: Rászoruló gyermekek szünidei étkezésre			143 640		143 640	143 640
18	05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113					-
19	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		2 270 000		2 270 000	3 198 000
20	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			1 000 000	1 000 000	1 000 000
21	08	Elszámolásból származó bevételek	B116				-	-
22	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	-	37 452 560	124 578 942	162 031 502	170 281 063
23	10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-	-
24	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-	-
25	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-	-
26	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-	-
27	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
28	a	14-ből: Védőnő finanszírozása			4 628 000		4 628 000	4 628 000
29	b	14-ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra			411 961		411 961	411 961
30	c	14-ből: Szociális ágazati pótlék			352 560		352 560	-
31	d	14-ből: Önkormányzatoktól átvett Hivatalra			11 436 000		11 436 000	11 436 000
32	e	14-ből: Temetési hozzájárulás			-		-	1 121 857
33	f	14-ből: Elszámolásból származó bevétel			-		-	-
		14-ből: Hivatal bevétele - választás						1 543 661
34	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	-	54 281 081	124 578 942	178 860 023	189 422 542
35	16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-	-
36	a	16-ból szennyvíz beruházás támogatása			89 560 253		89 560 253	89 560 253
37	17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-	-
38	18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-	-
39	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-	-
40	20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-	-
41	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	-	89 560 253	-	89 560 253	89 560 253
42	22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-	-
43	23	Társaságok jövedelemadói	B312				-	-
44	24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	-	-	-	-	-
45	25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-	-
46	26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-	-
47	27	Vagyoni tipusú adók	B34				-	-
48	a	27-ből: Magánszemélyek kommunális adó	B3433	3 400 000			3 400 000	3 400 000
49	28	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	B351	10 000 000			10 000 000	10 000 000
50	29	Fogyasztási adók	B352				-	-
51	30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-	-
52	31	Gépjárműadók	B354				-	-
53	32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-	-
54	33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	13 400 000	-	-	13 400 000	13 400 000
55	34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000	100 000
56	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	13 500 000	-	-	13 500 000	13 500 000
57	36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-			-	-
58	37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000			500 000	500 000
59	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-	-
60	39	Tulajdonosi bevételek	B404	508 000		-	508 000	508 000
61	40	Ellátási díjak	B405				-	-
62	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	318 898			318 898	318 898
63	42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-	-
64	43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				-	-
65	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500			500	500
66	45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	500	-	-	500	500
67	46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				-	-
68	47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				-	-
69	48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409				-	-
70	49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-	-
71	50	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000	-	50 000	1 050 000	1 510 000
72	a	50- ből Baté bevételei		1 000 000			1 000 000	1 000 000
73	b	50- ből Hivatal bevételei				50 000	50 000	510 000
74	51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	2 327 398	-	50 000	2 377 398	2 837 398
75	52	Immateriális javak értékesítése	B51				-	-
76	53	Ingatlanok értékesítése	B52	1 181 102			1 181 102	1 181 102
77	54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-	-
78	55	Részesedések értékesítése	B54				-	-
79	56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-	-
80	57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	1 181 102	-	-	1 181 102	1 181 102
81	58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-	-
82	59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-	-
83	60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-	-
84	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-	-
85	62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)	B65				-	-
86	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	-	-	-	-	-
87	64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-	-
88	65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-	-
89	66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-	-
90	67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-	-
91	68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-	-
92	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	-	-	-	-	-
93	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	17 008 500	143 841 334	124 628 942	285 478 776	296 501 295
94	II.	Finanszírozási bevételek
95	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-	-
96	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-	-
97	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-	-
98	04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	-	-	-	-	-
99	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-	-
100	06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-	-
101	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-	-
102	08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-	-
103	09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+…+08)	B812	-	-	-	-	-
104	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131
105	a	10-ből: Önormányzat működési célú maradványa		-	26 092 381		26 092 381	24 941 243
106	b	10-ből: Önkormányzat felhatalmozási célú maradványa			144 016 313		144 016 313	144 016 313
107	c	10-ből: Hivatal működési célú maradványa				1 079 544	1 079 544	1 079 544
108	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-	-
109	12	Maradvány igénybevétele összesen (=10+11)	B813	-	170 108 694	1 079 544	171 188 238	170 037 100
110	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-	-
111	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-	-
112	15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				-	-
113	16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				-	-
114	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-	-
115	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-	-
116	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-	-
117	20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819				-	-
118	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	-	170 108 694	1 079 544	171 188 238	170 037 100
119	22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-	-
120	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-	-
121	24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-	-
122	25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				-	-
123	26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-	-
124	27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	-	-	-	-	-
125	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-	-
126	29	Váltóbevételek	B84				-	-
127	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	-	170 108 694	1 079 544	171 188 238	170 037 100
128	31	Bevételek összesen (=I. + II.)		17 008 500	313 950 028	125 708 486	456 667 014	466 538 395

”

4. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A	B	C		E	F	G	H	I	J	K	L
Sorszám	Megnevezés	feladatok vállalása
		Önként EI	Kötelező EI	Államigaz. EI	Összes EI.	Módosítás
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
2	1. Kiemelt előirányzatok
3	a) Személyi juttatások	4 128 000	26 376 212	109 293 000	139 797 212	146 298 907
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	536 640	3 352 280	15 199 737	19 088 657	19 944 858
5	c) Dologi jellegű kiadások	11 287 860	9 988 980	13 215 749	34 492 589	36 759 312
6	d) Ellátottak pénzbeli jutattásai		6 134 000		6 134 000	6 134 000
7	e) Egyéb működéi célú kiadások		4 026 950		4 026 950	4 900 682
8	Összesen:	15 952 500	49 878 422	137 708 486	203 539 408	214 037 759
9
10	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
11	1. Kiemelt előirányzatok
12	a) Intézményi beruházások	1 056 000	107 873 188	350 000	109 279 188	110 279 188
13	b) Felújítás		126 028 380		126 028 380	126 028 380
14	c) Lakástámogatás				0	0
15	d) Lakásépítés				0	0
16	e) Egyéb felhalmozási				0	0
17	Összesen: II.	1 056 000	233 901 568	350 000	235 307 568	236 307 568
18
19	III. Tartalékok
20	Áltatlános tartalék		11 378 778		11 378 778	9 751 808
21	Céltartalék				0	0
22	- működési célú				0	0
23	- felhalmozási célú				0	0
24	Összesen:	0	11 378 778	0	11 378 778	9 751 808
25
26	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:
27	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	6 441 260	0	6 441 260	6 441 260
28	Kiadások mindösszesen:	17 008 500	301 600 028	138 058 486	456 667 014	466 538 395
29	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként - cofogonként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Összesen
30	I. önkormányzat
31	011130 - Igazgatási tev.	12 950 000	1 743 500	2 633 857							17 327 357
32	013320 - 960302 Köztemető fenntartás	688 000	89 440	337 000			5 273 000				6 387 440
33	018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel								6 441 260		6 441 260
34	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					4 385 682					4 385 682
35	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 328 000	86 320	610 000							2 024 320
36	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0
37	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			381 000							381 000
38	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			0							0
39	063020 - Vízműkezelés							52 000			52 000
40	064010 - Közvilágítás			3 430 000							3 430 000
41	066020 - Községgazdálkodás	1 376 000	0	5 749 000			103 250 188	125 976 380		9 751 808	246 103 376
42	072111 - Háziorvosi alapellátás		10 000	1 829 000							1 839 000
43	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 806 652	509 865	430 000							4 746 517
44	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, jáványügyi ellátás			0							0
45	081030 - Sportlétesítmény működtetése			457 000							457 000
46	082044 - Könyvtári szolgáltatás	192 000		972 000							1 164 000
47	082092 - 910502 Közművelődés	6 131 160	857 051	4 240 000			406 000				11 634 211
48	084031 - Civil szervezetek támogatás					265 000					265 000
49	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			0							0
50	104037 - Szünidei gyermekétk.			143 640							143 640
51	107055 - Falugondnoki szolgáltatás	4 032 400	592 744	1 726 200							6 351 344
52	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások			460 000	6 134 000	250 000					6 844 000
53	Önkormányzat kiadásai összesen:	30 504 212	3 888 920	23 398 697	6 134 000	4 900 682	108 929 188	126 028 380	6 441 260	9 751 808	319 977 147
54	II. Intézmények
55	Batéi Közös Önkormányzati Hivatal	115 794 695	16 055 938	13 360 615			1 350 000				146 561 248
56	Kiadások mindösszesen:	146 298 907	19 944 858	36 759 312	6 134 000	4 900 682	110 279 188	126 028 380	6 441 260	9 751 808	466 538 395

”

5. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai forintban


Sszám:	Szám	Bevételi jogcím	Önként	Kötelező	Államigazgatási	Összes előirányzat	Módosítás
1	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
3	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
4	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
5	5	Működési célú központosított előirányzatok - lakott külterület
6	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiányra
7	I.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	0	0	0	0	0
8	1	Elvonások és befizetések bevételei
9	2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
10	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
11	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
12	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 543 661
13	II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)	0	0	0	0	1 543 661
14	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
16	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
17	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
18	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
19	III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)	0	0	0	0	0
20	1	Magánszemélyek jövedelemadói
21	2	Társaságok jövedelemadói
22	IV.	Jövedelemadók (1+2)	0	0	0	0	0
23	1	Szociális hozzájárulási adó és járulékok
24	2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
25	3	Vagyoni tipusú adók - kommunális adó
26	4	Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó
27	5	Fogyasztási adók
28	6	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
29	7	Gépjárműadók
30	8	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
31	V.	Termékek és szolgáltatások adói (1+…+8)	0	0	0	0	0
32	1	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0
33	VI.	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0	0
34	1	Készletértékesítés ellenértéke
35	2	Szolgáltatások ellenértéke
36	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
37	4	Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás
38	5	Ellátási díjak
39	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó
40	7	Általános forgalmi adó visszatérítése
41	8	Kamatbevételek
42	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
43	10	Egyéb működési bevételek			50 000	50 000	510 000
44	VII.	Működési bevételek összesen (1+…+10)	0	0	50 000	50 000	510 000
45	1	Immateriális javak értékesítése
46	2	Ingatlanok értékesítése
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
48	4	Részesedések értékesítése
49	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
50	VIII.	Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5)	0	0	0	0	0
51	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
52	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
53	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök választásra
54		településektől átvett esküvőre
55	IX.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-on kívül mind:	0	0	0	0	0
56	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
57	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
58	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
59	X.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-on kívül mind:	0	0	0	0	0
60	XI.	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	50 000	50 000	2 053 661
61	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
64	XII.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0	0	0
65	1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	XIII.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	0	0	0	0	0
70	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	a	- 70-ből Hivatal működési célú pénzmadványa			1 079 544	1 079 544	1 079 544
72	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
73	XIV.	Maradvány igénybevétele összesen:	0	0	1 079 544	1 079 544	1 079 544
74	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0
75	2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0
76	3	Központi, irányító szervi támogatás			136 928 942	136 928 942	143 428 043
77		Bérkompenzáció finanszírozásból
78	4	Betétek megszüntetése				0	0
79	5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0	0
80	XV.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	0	0	136 928 942	136 928 942	143 428 043
81	1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
82	2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
83	3	Külföldi értékpapírok kibocsátása
84	4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
85	XVI.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen:	0	0	0	0	0
86	1	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
87	XVII.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	138 008 486	138 008 486	144 507 587
88	XVIII.	Költségvetési és finanszírozási bevételelek mindösszesen:	0	0	138 058 486	138 058 486	146 561 248

89	1	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
90	2	Kiadások
91	3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeli jutattásai	Egyéb működési célú kiadások	összesen	létszám
92	4	011130 - Igazgatási tevékenység	114 539 461	15 881 777	13 246 349	-		143 667 587	18
93	5	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	1 255 234	174 161	114 266			1 543 661
94	6	Összesen:	115 794 695	16 055 938	13 360 615	0	0	145 211 248
95	7	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Intézményi ber.	felújítások	Egyéb felhalmozási kiadás	Tartalék	Mindösszesen
96	8	Beruházások		1 350 000
97	9	Tartalékok	0	0	0	0	0
98	10	Összesen:	0	1 350 000	0	0	0
99	11	Kiadások mindösszesen:				0	0	146 561 248

”

6. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai forintban projektenként

A	B	C	D	E	F	G
s.sz.	Beruházások Önkormányzat	Önként vállalt EI	Kötelező feladat EI	Államigaz- gatási EI	Összes Előirányzat	Módosítás	Ing.	Tárgyi eszk	Áfa
1	VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízberuházás Batéban		80 787 550		80 787 550	80 787 550	80 787 550
2	ÁFA		21 812 638		21 812 638	21 812 638			21 812 638
3	Magyar Falu program - Temető infrastruktúrális fejlesztése		4 151 969		4 151 969	4 151 969	4 151 969
4	ÁFA		1 121 031		1 121 031	1 121 031			1 121 031
5	Térfigyelő rendszer	472 441			472 441	472 441		472 441
6	ÁFA	127 559			127 559	127 559			127 559
7	Klíma	319 685			319 685	319 685		319 685
8	ÁFA	86 315			86 315	86 315			86 315
9	Egyéb kisértékű	39 370			39 370	39 370		39 370
10	ÁFA	10 630			10 630	10 630			10 630
11	Önkormányzat összesen:	1 056 000	107 873 188	-	108 929 188	108 929 188
12	Beruházások Hivatal
13	Tárgyi eszközök beszerzése			275 591	275 591	1 062 992
14	áfa			74 409	74 409	287 008
15	Hivatal összesen:	-	-	350 000	350 000	1 350 000
16	Beruházások összesen:	1 056 000	107 873 188	350 000	109 279 188	110 279 188

”

7. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
2	BEVÉTELEK
3	Önkormányzatok működési támogatásai	14 190 088	14 190 088	14 190 088	14 190 088	14 190 088	14 190 088	14 190 088	14 190 088	14 190 088	14 190 088	14 190 088	14 190 095	170 281 063
4	Működési támogatások államháztartáson belül	1 595 123	1 595 123	1 595 123	1 595 123	1 595 123	1 595 123	1 595 123	1 595 123	1 595 123	1 595 123	1 595 123	1 595 126	19 141 479
5	Közhatalmi bevétel	350 000	350 000	2 900 000	2 000 000	350 000	350 000	350 000	350 000	2 900 000	2 000 000	800 000	800 000	13 500 000
6	Működési bevétel	198 000	198 000	198 000	268 000	268 000	268 000	268 000	268 000	268 000	238 000	198 000	199 398	2 837 398
7	Működési célra átvett pénzeszköz													-
8	Felhalmozási bevételek						1 181 102							1 181 102
9	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül		89 560 253											89 560 253
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													-
11	Előző évi maradvány	9 032 813			16 511 587	65 139 743	6 252 384	1 991 871	5 521 553			63 469 470	2 117 679	170 037 100
12	Hitel bevételek													-
13	Összesen: bevételek	25 366 024	105 893 464	18 883 211	34 564 798	81 542 954	23 836 697	18 395 082	21 924 764	18 953 211	18 023 211	80 252 681	18 902 298	466 538 395

14	KIADÁSOK
15	Személyi és munkaadói juttatások	13 853 647	13 853 647	13 853 647	13 853 647	13 853 647	13 853 647	13 853 647	13 853 647	13 853 647	13 853 647	13 853 647	13 853 648	166 243 765
16	Dologi kiadások	3 063 276	3 063 276	3 063 276	3 063 276	3 063 276	3 063 276	3 063 276	3 063 276	3 063 276	3 063 276	3 063 276	3 063 276	36 759 312
17	Egyéb működési kiadások	751 665	670 665	533 658	191 665	811 665	468 598	226 665	381 665	268 658	126 665	200 397	268 716	4 900 682
18	Ellátotak pénzbeli juttatásai	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	2 930 000	230 000	230 000	230 000	904 000	6 134 000
19	Tartalék	812 650	812 650	812 650	812 650	812 650	812 650	812 650	812 650	812 650	812 650	812 650	812 658	9 751 808
20	Felújítások					62 988 190	52 000					62 988 190		126 028 380
21	Beruházások		58 484 463		44 871 725	400 000	5 273 000	600 000	600 000		50 000			110 279 188
22	Megelőlegezés visszafizetése	6 441 260												6 441 260
23	Összesen: kiadások	25 152 498	77 114 701	18 493 231	63 022 963	82 159 428	23 753 171	18 786 238	21 641 238	18 228 231	18 136 238	81 148 160	18 902 298	466 538 395

”

8. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A	B	C	D
Ssz.	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás
1	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési
2	ÁH-n belüli pénzeszközátadások - Szervezetenként
3	- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ		1 404 600
4	- Batéi Közös Önk.Hivatal	914 000	914 000
5	- Mosdósi Mackóvár Óvoda	567 973	-
6	- Kaposvár Környéki Belső Ell. Önk.Társ.	260 000	260 000
7	- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	45 000	45 000
8	- BURSA	250 000	250 000
9	- Előző évi elszámolásból származó kiadás		3 420
10	- Kulturális bértámogatás visszafizetés		33 685
11	- Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság - fogászat	65 000	65 000
12	- Nagyberki Iskola - étkezési térítési díj	140 000	140 000
13	- Taszár - étkezési térítési díj	1 519 977	1 519 977
14	Összesen:	3 761 950	4 635 682

15	II. Egyéb működési kiadásokon belül ÁHT-n kívülre átadott támogatások - Szervetenként

16	- Batéi Közművelődési Egyesület	50 000	50 000
17	- Batéi Polgárőr Egyesület	50 000	50 000
18	- Batéi Sport Egyesület	50 000	50 000
19	- Batéi Romák Egyesülete	50 000	50 000
20	- Őszi Rózsák Nyugdíjas Klub	-	-
21	- Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület	60 000	60 000
22	- Nefela - jégesőelhárítás	5 000	5 000
23	Összesen:	265 000	265 000
24	Mindösszesen:	4 026 950	4 900 682

”