Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 17- 2024. 05. 18Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Baté Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal 2023. évi költségvetésének halmozott kiadási főösszegét 483.965.010 Ft-ban, bevételi főösszegét 483.965.010 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott tárgyévi költségvetési bevételét: 483.965.010 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 247.738.365 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 236.226.645 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott tárgyévi költségvetési kiadását: 483.965.010 Ft-ban,
a) működési költségvetési kiadását: 247.617.162 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat: 148.712.536 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 20.712.662 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat: 41.437.309 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásait: 6.134.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat: 3.858.774 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát: 20.152.593 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezését: 6.609.288 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 236.347.848-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát: 110.319.468 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát: 126.028.380 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott előző évi felhasználható tervezett maradványát 170.037.100 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 26.020.787 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 144.016.313 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban, ezen belül
b) kiadását 6.609.288-Ft-ban,ezen belül
ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 6.609.288 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 20.152.593 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosítás |
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosítás |
|
1 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
2 |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
3 |
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
4 |
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
162 031 502 |
175 297 620 |
Személyi jellegű kiadások |
139 797 212 |
148 712 536 |
5 |
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
16 828 521 |
25 417 909 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 088 657 |
20 712 662 |
6 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
13 500 000 |
16 500 000 |
Dologi kiadások |
34 492 589 |
41 437 309 |
7 |
7 |
Működési bevétel |
2 377 398 |
4 334 021 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 134 000 |
6 134 000 |
8 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 026 950 |
3 858 774 |
9 |
9 |
Összesen: |
194 737 421 |
221 549 550 |
Összesen: |
203 539 408 |
220 855 281 |
10 |
|||||||
11 |
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
12 |
12 |
Felhalmozási bevételek |
1 181 102 |
2 650 079 |
Beruházások |
109 279 188 |
110 319 468 |
13 |
13 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
89 560 253 |
89 560 253 |
Felújítások |
126 028 380 |
126 028 380 |
14 |
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
15 |
15 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
16 |
16 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
17 |
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
18 |
18 |
Összesen: |
90 741 355 |
92 210 332 |
Összesen: |
235 307 568 |
236 347 848 |
19 |
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
20 |
20 |
Működési célú tartalékok |
|||||
21 |
21 |
Általános tartalék |
11 378 778 |
20 152 593 |
|||
22 |
22 |
Céltartalékok |
0 |
0 |
|||
23 |
23 |
Összesen: |
11 378 778 |
20 152 593 |
|||
24 |
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
25 |
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
|||
26 |
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
27 |
27 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||
28 |
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||
29 |
29 |
Összesen: |
0 |
0 |
|||
30 |
30 |
||||||
31 |
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
32 |
32 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
168 028 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 441 260 |
6 609 288 |
|
33 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
||||
33 |
34 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||
34 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
285 478 776 |
313 927 910 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
456 667 014 |
483 965 010 |
35 |
36 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
36 |
37 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||
37 |
38 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||
38 |
39 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
39 |
40 |
Belső forrásból |
|||||
40 |
41 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
27 171 925 |
26 020 787 |
|||
41 |
42 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
144 016 313 |
144 016 313 |
|||
42 |
43 |
Külső forrásból |
|||||
43 |
44 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
|||
44 |
45 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
|||
45 |
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
456 667 014 |
483 965 010 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
456 667 014 |
483 965 010 |
46 |
47 |
Működési célú bevételek összesen |
221 909 346 |
247 738 365 |
Működési célú kiadások összesen |
221 359 446 |
247 617 162 |
47 |
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
234 757 668 |
236 226 645 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
235 307 568 |
236 347 848 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Al-szám |
Megnevezés - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes |
Módosítás |
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
3 |
a |
1- ből: Önkormányzati Hivatal támogatására |
123 578 942 |
123 578 942 |
131 078 043 |
|||
4 |
b |
1- ből: Zöldteürlet gazdálkodás |
2 962 685 |
2 962 685 |
2 962 685 |
|||
5 |
c |
1- ből: Közvilágításra |
2 917 686 |
2 917 686 |
2 917 686 |
|||
6 |
d |
1- ből: Köztemetőre |
1 875 695 |
1 875 695 |
1 875 695 |
|||
7 |
e |
1- ből: Közutakra |
1 446 737 |
1 446 737 |
1 446 737 |
|||
8 |
f |
1- ből: Egyéb kötelező feladatokra |
9 580 462 |
9 580 462 |
9 580 462 |
|||
9 |
g |
1- ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
3 702 |
3 702 |
3 702 |
|||
10 |
h |
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
|||
11 |
i |
Kiegészítés - közvilágítás |
350 000 |
350 000 |
1 770 000 |
|||
12 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
|||
13 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
- |
- |
|||
14 |
a |
3-ból: Települési önk. szoc. feladatai |
6 844 000 |
6 844 000 |
6 844 000 |
|||
15 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgálatra |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 612 200 |
|||
16 |
c |
3-ból: Szociális ágazati pótlék |
393 245 |
|||||
17 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
- |
||||
18 |
a |
4-ből: Rászoruló gyermekek szünidei étkezésre |
143 640 |
143 640 |
8 550 |
|||
19 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
- |
||||
20 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
4 277 918 |
||
21 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 402 080 |
||
22 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
1 208 964 |
|||
23 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
- |
37 452 560 |
124 578 942 |
162 031 502 |
175 297 620 |
24 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
|||
25 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
|||
26 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
|||
27 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
|||
28 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||||
29 |
a |
14-ből: Védőnő finanszírozása |
4 628 000 |
4 628 000 |
4 262 800 |
|||
30 |
b |
14-ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra |
411 961 |
411 961 |
3 303 091 |
|||
31 |
c |
14-ből: Szociális ágazati pótlék |
352 560 |
352 560 |
- |
|||
32 |
d |
14-ből: Önkormányzatoktól átvett Hivatalra |
11 436 000 |
11 436 000 |
11 436 000 |
|||
33 |
e |
14-ből: Temetési hozzájárulás |
- |
- |
1 121 857 |
|||
34 |
f |
14-ből: Elszámolásból származó bevétel |
- |
- |
- |
|||
35 |
g |
14-ből: Szülőföldem |
100 000 |
|||||
36 |
h |
14-ből: Nyári diákmunka tám. |
464 000 |
|||||
37 |
i |
14-ből: Orvos finanszírozása |
2 902 200 |
|||||
38 |
j |
14-ből: Asszisztens finanszírozása |
284 300 |
|||||
39 |
k |
14-ből: Hivatal bevétele - választás |
1 543 661 |
|||||
40 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
- |
54 281 081 |
124 578 942 |
178 860 023 |
200 715 529 |
41 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
|||
42 |
a |
16-ból szennyvíz beruházás támogatása |
89 560 253 |
89 560 253 |
89 560 253 |
|||
43 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
|||
44 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
|||
45 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
|||
46 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
|||
47 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
89 560 253 |
- |
89 560 253 |
89 560 253 |
48 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
|||
49 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
|||
50 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
51 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
|||
52 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
|||
53 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
- |
|||
54 |
a |
27-ből: Magánszemélyek kommunális adó |
B3433 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
||
55 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
B351 |
10 000 000 |
10 000 000 |
13 000 000 |
||
56 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
|||
57 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
|||
58 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
|||
59 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
|||
60 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
13 400 000 |
- |
- |
13 400 000 |
16 400 000 |
61 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
62 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
13 500 000 |
- |
- |
13 500 000 |
16 500 000 |
63 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
||
64 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
||
65 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
- |
|||
66 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
508 000 |
- |
508 000 |
1 008 000 |
|
67 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
|||
68 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
318 898 |
318 898 |
715 521 |
||
69 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
|||
70 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
- |
|||
71 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
500 |
500 |
500 |
||
72 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
500 |
- |
- |
500 |
500 |
73 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
- |
|||
74 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
- |
|||
75 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
- |
- |
|||
76 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
|||
77 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 000 000 |
- |
50 000 |
1 050 000 |
1 110 000 |
78 |
a |
50- ből Baté bevételei |
1 000 000 |
1 000 000 |
600 000 |
|||
79 |
b |
50- ből Hivatal bevételei |
50 000 |
50 000 |
510 000 |
|||
80 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
2 327 398 |
- |
50 000 |
2 377 398 |
4 334 021 |
81 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
|||
82 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 181 102 |
1 181 102 |
2 650 079 |
||
83 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
|||
84 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
|||
85 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
|||
86 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
1 181 102 |
- |
- |
1 181 102 |
2 650 079 |
87 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
|||
88 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
- |
|||
89 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
- |
|||
90 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
- |
|||
91 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület) |
B65 |
- |
- |
|||
92 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
93 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
|||
94 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
- |
|||
95 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
- |
|||
96 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
- |
|||
97 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
- |
|||
98 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
99 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
17 008 500 |
143 841 334 |
124 628 942 |
285 478 776 |
313 759 882 |
100 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
101 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
- |
- |
|||
102 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
|||
103 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
- |
- |
|||
104 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
105 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
|||
106 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
|||
107 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
|||
108 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
|||
109 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+…+08) |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
110 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
|||||
111 |
a |
10-ből: Önormányzat működési célú maradványa |
- |
26 092 381 |
26 092 381 |
24 941 243 |
||
112 |
b |
10-ből: Önkormányzat felhatalmozási célú maradványa |
144 016 313 |
144 016 313 |
144 016 313 |
|||
113 |
c |
10-ből: Hivatal működési célú maradványa |
1 079 544 |
1 079 544 |
1 079 544 |
|||
114 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- |
- |
|||
115 |
12 |
Maradvány igénybevétele összesen (=10+11) |
B813 |
- |
170 108 694 |
1 079 544 |
171 188 238 |
170 037 100 |
116 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
168 028 |
|||
117 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
|||
118 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
|||
119 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
|||
120 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
|||
121 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
- |
- |
|||
122 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
- |
- |
|||
123 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
- |
- |
|||
124 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
- |
170 108 694 |
1 079 544 |
171 188 238 |
170 205 128 |
125 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
|||
126 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
|||
127 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
|||
128 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
- |
- |
|||
129 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
- |
- |
|||
130 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
131 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
|||
132 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
- |
- |
|||
133 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
- |
170 108 694 |
1 079 544 |
171 188 238 |
170 205 128 |
134 |
31 |
Bevételek összesen (=I. + II.) |
17 008 500 |
313 950 028 |
125 708 486 |
456 667 014 |
483 965 010 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
Sorszám |
Megnevezés |
feladatok vállalása |
|||||||||
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
Módosítás |
|||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
4 128 000 |
26 376 212 |
109 293 000 |
139 797 212 |
148 712 536 |
|||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
536 640 |
3 352 280 |
15 199 737 |
19 088 657 |
20 712 662 |
|||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
11 287 860 |
9 988 980 |
13 215 749 |
34 492 589 |
41 437 309 |
|||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
6 134 000 |
6 134 000 |
6 134 000 |
|||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
4 026 950 |
4 026 950 |
3 858 774 |
|||||||
8 |
Összesen: |
15 952 500 |
49 878 422 |
137 708 486 |
203 539 408 |
220 855 281 |
|||||
9 |
|||||||||||
10 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
11 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
12 |
a) Intézményi beruházások |
1 056 000 |
107 873 188 |
350 000 |
109 279 188 |
110 319 468 |
|||||
13 |
b) Felújítás |
126 028 380 |
126 028 380 |
126 028 380 |
|||||||
14 |
c) Lakástámogatás |
0 |
0 |
||||||||
15 |
d) Lakásépítés |
0 |
0 |
||||||||
16 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
||||||||
17 |
Összesen: II. |
1 056 000 |
233 901 568 |
350 000 |
235 307 568 |
236 347 848 |
|||||
18 |
|||||||||||
19 |
III. Tartalékok |
||||||||||
20 |
Áltatlános tartalék |
11 378 778 |
11 378 778 |
20 152 593 |
|||||||
21 |
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||||
22 |
- működési célú |
0 |
0 |
||||||||
23 |
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
||||||||
24 |
Összesen: |
0 |
11 378 778 |
0 |
11 378 778 |
20 152 593 |
|||||
25 |
|||||||||||
26 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
27 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
6 441 260 |
0 |
6 441 260 |
6 609 288 |
|||||
28 |
Kiadások mindösszesen: |
17 008 500 |
301 600 028 |
138 058 486 |
456 667 014 |
483 965 010 |
|||||
29 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként - cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
30 |
I. önkormányzat |
||||||||||
31 |
011130 - Igazgatási tev. |
12 950 000 |
1 743 500 |
2 633 857 |
17 327 357 |
||||||
32 |
013320 - 960302 Köztemető fenntartás |
688 000 |
89 440 |
337 000 |
5 273 000 |
6 387 440 |
|||||
33 |
018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel |
3 289 |
6 609 288 |
6 612 577 |
|||||||
34 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 981 082 |
2 981 082 |
||||||||
35 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 642 608 |
347 268 |
610 000 |
4 599 876 |
||||||
36 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
37 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
381 000 |
381 000 |
||||||||
38 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
||||||||
39 |
063020 - Vízműkezelés |
52 000 |
52 000 |
||||||||
40 |
064010 - Közvilágítás |
3 630 000 |
3 630 000 |
||||||||
41 |
066020 - Községgazdálkodás |
1 840 000 |
0 |
6 145 000 |
103 250 188 |
125 976 380 |
20 152 593 |
257 364 161 |
|||
42 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
554 258 |
10 000 |
4 508 600 |
5 072 858 |
||||||
43 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 806 652 |
509 865 |
430 000 |
4 746 517 |
||||||
44 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, jáványügyi ellátás |
0 |
0 |
||||||||
45 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
457 000 |
457 000 |
||||||||
46 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
192 000 |
972 000 |
1 164 000 |
|||||||
47 |
082092 - 910502 Közművelődés |
5 553 861 |
981 289 |
4 340 000 |
406 000 |
11 281 150 |
|||||
48 |
084031 - Civil szervezetek támogatás |
565 000 |
565 000 |
||||||||
49 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
50 |
104037 - Szünidei gyermekétk. |
143 640 |
143 640 |
||||||||
51 |
107055 - Falugondnoki szolgáltatás |
4 068 400 |
597 424 |
1 726 200 |
6 392 024 |
||||||
52 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
1 862 080 |
6 134 000 |
250 000 |
8 246 080 |
||||||
53 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
33 295 779 |
4 278 786 |
28 176 377 |
6 134 000 |
3 799 371 |
108 929 188 |
126 028 380 |
6 609 288 |
20 152 593 |
337 403 762 |
54 |
II. Intézmények |
||||||||||
55 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
115 416 757 |
16 433 876 |
13 260 932 |
59 403 |
1 390 280 |
146 561 248 |
||||
56 |
Kiadások mindösszesen: |
148 712 536 |
20 712 662 |
41 437 309 |
6 134 000 |
3 858 774 |
110 319 468 |
126 028 380 |
6 609 288 |
20 152 593 |
483 965 010 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Sszám: |
Szám |
Bevételi jogcím |
Önként |
Kötelező |
Államigazgatási |
Összes |
Módosítás |
||
1 |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
2 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||
3 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||
4 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
5 |
5 |
Működési célú központosított előirányzatok - lakott külterület |
|||||||
6 |
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiányra |
|||||||
7 |
I. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8 |
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
9 |
2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
10 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
11 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
12 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 543 661 |
||||||
13 |
II. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 543 661 |
||
14 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
15 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
16 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
17 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
18 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
19 |
III. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||||||
21 |
2 |
Társaságok jövedelemadói |
|||||||
22 |
IV. |
Jövedelemadók (1+2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
1 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||
24 |
2 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||
25 |
3 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó |
|||||||
26 |
4 |
Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó |
|||||||
27 |
5 |
Fogyasztási adók |
|||||||
28 |
6 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||||||
29 |
7 |
Gépjárműadók |
|||||||
30 |
8 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||
31 |
V. |
Termékek és szolgáltatások adói (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
32 |
1 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|||||
33 |
VI. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
34 |
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
35 |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
36 |
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
37 |
4 |
Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás |
|||||||
38 |
5 |
Ellátási díjak |
|||||||
39 |
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
40 |
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
41 |
8 |
Kamatbevételek |
|||||||
42 |
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
43 |
10 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
510 000 |
||||
44 |
VII. |
Működési bevételek összesen (1+…+10) |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
510 000 |
||
45 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
46 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
47 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
48 |
4 |
Részesedések értékesítése |
|||||||
49 |
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
50 |
VIII. |
Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
51 |
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
52 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
53 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök választásra |
|||||||
54 |
településektől átvett esküvőre |
||||||||
55 |
IX. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áh-on kívül mind: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
56 |
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
57 |
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
58 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
59 |
X. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-on kívül mind: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
60 |
XI. |
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
2 053 661 |
||
61 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
62 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||
63 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
64 |
XII. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
65 |
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
66 |
2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
67 |
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
68 |
4 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
69 |
XIII. |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
70 |
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||
71 |
a |
- 70-ből Hivatal működési célú pénzmadványa |
1 079 544 |
1 079 544 |
1 079 544 |
||||
72 |
2 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||
73 |
XIV. |
Maradvány igénybevétele összesen: |
0 |
0 |
1 079 544 |
1 079 544 |
1 079 544 |
||
74 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|||||
75 |
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|||||
76 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
136 928 942 |
136 928 942 |
143 428 043 |
||||
77 |
Bérkompenzáció finanszírozásból |
||||||||
78 |
4 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|||||
79 |
5 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
|||||
80 |
XV. |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen: |
0 |
0 |
136 928 942 |
136 928 942 |
143 428 043 |
||
81 |
1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
82 |
2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
83 |
3 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
84 |
4 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
85 |
XVI. |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
86 |
1 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
87 |
XVII. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
138 008 486 |
138 008 486 |
144 507 587 |
||
88 |
XVIII. |
Költségvetési és finanszírozási bevételelek mindösszesen: |
0 |
0 |
138 058 486 |
138 058 486 |
146 561 248 |
||
89 |
1 |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
90 |
2 |
Kiadások |
|||||||
91 |
3 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
összesen |
létszám |
92 |
4 |
011130 - Igazgatási tevékenység |
114 161 523 |
16 259 715 |
13 146 666 |
- |
59 403 |
143 627 307 |
18 |
93 |
5 |
016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
1 255 234 |
174 161 |
114 266 |
1 543 661 |
|||
94 |
6 |
Összesen: |
115 416 757 |
16 433 876 |
13 260 932 |
0 |
59 403 |
145 170 968 |
|
95 |
7 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Intézményi ber. |
felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Tartalék |
Mindösszesen |
||
96 |
8 |
Beruházások |
1 390 280 |
||||||
97 |
9 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
98 |
10 |
Összesen: |
0 |
1 390 280 |
0 |
0 |
0 |
||
99 |
11 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
0 |
146 561 248 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
s.sz. |
Beruházások Önkormányzat |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigaz- gatási EI |
Összes Előirányzat |
Módosítás |
1 |
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízberuházás Batéban |
80 787 550 |
80 787 550 |
80 787 550 |
||
2 |
ÁFA |
21 812 638 |
21 812 638 |
21 812 638 |
||
3 |
Magyar Falu program - Temető infrastruktúrális fejlesztése |
4 151 969 |
4 151 969 |
4 151 969 |
||
4 |
ÁFA |
1 121 031 |
1 121 031 |
1 121 031 |
||
5 |
Térfigyelő rendszer |
472 441 |
472 441 |
472 441 |
||
6 |
ÁFA |
127 559 |
127 559 |
127 559 |
||
7 |
Klíma |
319 685 |
319 685 |
319 685 |
||
8 |
ÁFA |
86 315 |
86 315 |
86 315 |
||
9 |
Egyéb kisértékű |
39 370 |
39 370 |
39 370 |
||
10 |
ÁFA |
10 630 |
10 630 |
10 630 |
||
11 |
Önkormányzat összesen: |
1 056 000 |
107 873 188 |
- |
108 929 188 |
108 929 188 |
12 |
Beruházások Hivatal |
|||||
13 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
275 591 |
275 591 |
1 094 709 |
||
14 |
áfa |
74 409 |
74 409 |
295 571 |
||
15 |
Hivatal összesen: |
- |
- |
350 000 |
350 000 |
1 390 280 |
16 |
Beruházások összesen: |
1 056 000 |
107 873 188 |
350 000 |
109 279 188 |
110 319 468 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
14 608 135 |
14 608 135 |
14 608 135 |
14 608 135 |
14 608 135 |
14 608 135 |
14 608 135 |
14 608 135 |
14 608 135 |
14 608 135 |
14 608 135 |
14 608 135 |
175 297 620 |
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
1 848 660 |
1 848 660 |
1 848 660 |
1 848 660 |
1 848 660 |
1 848 660 |
1 848 660 |
1 848 660 |
1 848 660 |
1 848 660 |
3 299 788 |
3 631 521 |
25 417 909 |
5 |
Közhatalmi bevétel |
350 000 |
350 000 |
3 200 000 |
2 300 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
3 400 000 |
2 500 000 |
1 000 000 |
1 200 000 |
16 500 000 |
6 |
Működési bevétel |
268 000 |
268 000 |
1 298 000 |
268 000 |
268 000 |
268 000 |
268 000 |
268 000 |
268 000 |
268 000 |
268 000 |
356 021 |
4 334 021 |
7 |
Működési célra átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
598 977 |
1 181 102 |
870 000 |
2 650 079 |
|||||||||
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
89 560 253 |
89 560 253 |
|||||||||||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
11 |
Előző évi maradvány |
9 032 813 |
16 511 587 |
65 139 743 |
6 252 384 |
1 991 871 |
5 521 553 |
63 469 470 |
2 117 679 |
170 037 100 |
||||
12 |
Megelőlegezés |
22 800 |
30 384 |
84 399 |
30 445 |
168 028 |
||||||||
13 |
Összesen: bevételek |
26 107 608 |
106 657 848 |
20 954 795 |
35 536 382 |
83 013 515 |
24 708 281 |
19 266 666 |
23 666 348 |
20 124 795 |
19 255 179 |
82 729 792 |
21 943 801 |
483 965 010 |
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
14 118 760 |
14 118 760 |
14 118 760 |
14 118 760 |
14 118 760 |
14 118 760 |
14 118 760 |
14 118 760 |
14 118 760 |
14 118 760 |
14 118 760 |
14 118 838 |
169 425 198 |
16 |
Dologi kiadások |
3 221 450 |
3 221 450 |
3 221 450 |
3 221 450 |
3 221 450 |
3 221 450 |
3 221 450 |
3 221 450 |
3 221 450 |
3 221 450 |
4 611 250 |
4 611 559 |
41 437 309 |
17 |
Egyéb működési kiadások |
551 665 |
470 665 |
393 061 |
191 665 |
511 665 |
368 598 |
226 665 |
381 665 |
168 658 |
126 665 |
200 397 |
267 405 |
3 858 774 |
18 |
Ellátotak pénzbeli juttatásai |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
2 930 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
904 000 |
6 134 000 |
19 |
Tartalék |
812 650 |
4 112 650 |
812 650 |
812 650 |
812 650 |
1 812 650 |
1 812 650 |
1 812 650 |
1 812 650 |
1 812 650 |
1 714 539 |
2 011 554 |
20 152 593 |
20 |
Felújítások |
62 988 190 |
52 000 |
62 988 190 |
126 028 380 |
|||||||||
21 |
Beruházások |
58 484 463 |
44 871 725 |
400 000 |
5 273 000 |
600 000 |
600 000 |
50 000 |
40 280 |
110 319 468 |
||||
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
6 441 260 |
22 800 |
114 783 |
30 445 |
6 609 288 |
||||||||
23 |
Összesen: kiadások |
25 375 785 |
80 637 988 |
18 798 721 |
63 446 250 |
82 282 715 |
25 076 458 |
20 209 525 |
23 064 525 |
19 551 518 |
19 559 525 |
84 018 199 |
21 943 801 |
483 965 010 |