Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 08. 29- 2024. 08. 29Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 161.460.006 Ft-ban, bevételi főösszegét 161.460.006 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 161.460.006 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 68.727.406 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 92.732.600 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 161.460.006 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 68.727.406 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások 28.292.282 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.132.960 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadások 15.938.049 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 2.670.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadások 976.096 Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 16.810.436 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezés 907.583 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 92.732.600 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzata 5.990.000 Ft-ban
bb) felújítások előirányzata 86.674.687 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadás 67.913 Ft-ban
bd) fejlesztési cékú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 107.992.140 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 17.759.540 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 90.232.600 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban
b) kiadását 907.583 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 907.583 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 16.810.436 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
|
S.szám |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
16 462 793 |
17 759 540 |
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
16 462 793 |
17 759 540 |
|
3 |
- értékpapírból |
||
|
4 |
Összesen: |
16 462 793 |
17 759 540 |
|
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
91 529 347 |
90 232 600 |
|
6 |
- ebből előző évi maradványból |
91 529 347 |
90 232 600 |
|
7 |
- értékpapÍrból |
||
|
8 |
Összesen: |
91 529 347 |
90 232 600 |
|
9 |
Mindösszesen: |
107 992 140 |
107 992 140 |
2. melléklet a 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
S.szám |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
||||
|
4 |
Kiadások |
||||
|
5 |
Hitelek |
||||
|
6 |
Áht.belüli megelőlegezés |
938 722 |
938 722 |
907 583 |
|
|
7 |
Összesen: |
938 722 |
- |
938 722 |
907 583 |
3. melléklet a 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 542 020 |
24 247 727 |
Személyi jellegű kiadások |
21 088 682 |
28 292 282 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
3 117 297 |
11 063 139 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 664 726 |
3 132 960 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
14 313 000 |
14 313 000 |
Dologi kiadások |
13 383 274 |
15 938 049 |
|
7 |
Működési bevétel |
944 000 |
1 344 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 670 000 |
2 670 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
976 096 |
976 096 |
||
|
9 |
Összesen: |
41 916 317 |
50 967 866 |
Összesen: |
40 782 778 |
51 009 387 |
|
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
Beruházások |
7 000 000 |
5 990 000 |
|
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
Felújítások |
87 029 347 |
86 674 687 |
|
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||||
|
15 |
Lakásépítés |
0 |
||||
|
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
67 913 |
|||
|
17 |
Összesen: |
2 500 000 |
2 500 000 |
Összesen: |
94 029 347 |
92 732 600 |
|
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
19 |
Működési célú tartalékok |
|||||
|
20 |
Általános tartalék |
16 657 610 |
16 810 436 |
|||
|
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||||
|
22 |
Összesen: |
16 657 610 |
16 810 436 |
|||
|
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
|
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
|
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
|
26 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
28 |
Összesen: |
0 |
||||
|
29 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
30 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
938 722 |
907 583 |
|||
|
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 416 317 |
53 467 866 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
152 408 457 |
161 460 006 |
|
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
|
35 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
36 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
|
38 |
Belső forrásból |
|||||
|
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
16 462 793 |
17 759 540 |
|||
|
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
91 529 347 |
90 232 600 |
|||
|
41 |
Külső forrásból |
|||||
|
42 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
|
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||
|
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
152 408 457 |
161 460 006 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
152 408 457 |
161 460 006 |
|
45 |
Működési célú bevételek összesen |
58 379 110 |
68 727 406 |
Működési célú kiadások összesen |
58 379 110 |
68 727 406 |
|
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
94 029 347 |
92 732 600 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
94 029 347 |
92 732 600 |
4. melléklet a 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként ei. |
Kötelező vállalt ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
14 686 520 |
- |
14 686 520 |
13 966 520 |
|
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 190 800 |
1 190 800 |
1 190 800 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása (alaptámogatás) |
1 072 000 |
1 072 000 |
1 072 000 |
|||
|
5 |
c |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása (üzemeltetési támogatás) |
2 540 000 |
2 540 000 |
1 820 000 |
|||
|
6 |
d |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
829 515 |
829 515 |
829 515 |
|||
|
7 |
e |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
808 500 |
808 500 |
808 500 |
|||
|
8 |
f |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|||
|
9 |
g |
1-ből: A lakott külterületekke kapocsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
|||
|
10 |
h |
1-ből: Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
|
11 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
||||
|
12 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
6 047 200 |
0 |
6 047 200 |
6 276 595 |
|
13 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
- |
- |
||||
|
14 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 276 595 |
|||
|
15 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
120 840 |
- |
120 840 |
129 390 |
|
|
16 |
a |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
120 840 |
120 840 |
129 390 |
|||
|
17 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
6 168 040 |
0 |
6 168 040 |
6 405 985 |
|
18 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
19 |
a |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
417 460 |
417 460 |
569 648 |
|||
|
20 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
1 022 350 |
|||
|
21 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
13 224 |
|||
|
22 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
23 542 020 |
- |
23 542 020 |
24 247 727 |
|
23 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
24 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
25 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
26 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
27 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
3 117 297 |
- |
3 117 297 |
11 063 139 |
|
28 |
a |
14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) |
393 240 |
393 240 |
163 845 |
|||
|
29 |
b |
14-ből: kuturális foglalkoztatott bértámogatás |
- |
|||||
|
30 |
c |
14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
2 724 057 |
2 724 057 |
10 899 294 |
|||
|
31 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
26 659 317 |
- |
26 659 317 |
35 310 866 |
|
32 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
||||
|
33 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
34 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
35 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
36 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
|
37 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
- |
- |
||
|
38 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
39 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
40 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
|||||
|
41 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
42 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
43 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
44 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
45 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
||||
|
46 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
||||
|
47 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
||||
|
48 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
49 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
14 000 000 |
- |
- |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
50 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
||
|
51 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
14 313 000 |
- |
- |
14 313 000 |
14 313 000 |
|
52 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
53 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
|
54 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
|
55 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
844 000 |
844 000 |
1 244 000 |
||
|
56 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
||||
|
57 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
||||
|
58 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
||||
|
59 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
||||
|
60 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
||||
|
61 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
- |
||||
|
62 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
||||
|
63 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
||||
|
64 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
- |
||||
|
65 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
||||
|
66 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
67 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
- |
944 000 |
- |
944 000 |
1 344 000 |
|
68 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
69 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
70 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
71 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
72 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
73 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
- |
2 500 000 |
- |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
74 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
75 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
|
76 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||
|
77 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
|
78 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
|
79 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
|||||
|
80 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
81 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
|
82 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||
|
83 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
|
84 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
|
85 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
|||||
|
86 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
|||||
|
87 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
88 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
|
89 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
90 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
|
91 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||||
|
92 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
93 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
94 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
95 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
96 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||||
|
97 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
107 992 140 |
- |
107 992 140 |
107 992 140 |
|
98 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
16 462 793 |
16 462 793 |
16 462 793 |
|||
|
99 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
91 529 347 |
91 529 347 |
91 529 347 |
|||
|
100 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
101 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
107 992 140 |
- |
107 992 140 |
107 992 140 |
|
102 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
|
103 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
104 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
105 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
106 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
107 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||||
|
108 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||||
|
109 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
|||||
|
110 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
107 992 140 |
- |
107 992 140 |
107 992 140 |
|
111 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
112 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
113 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
114 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|||||
|
115 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||||
|
116 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|||||
|
117 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
118 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
|
119 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
107 992 140 |
- |
107 992 140 |
107 992 140 |
|
120 |
31 |
Bevételek összesen.I és II. |
14313000 |
138 095 457 |
- |
152 408 457 |
161 460 006 |
5. melléklet a 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
||||||||
|
Önként ei. |
Kötelező ei. |
Államigaz. Ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
21 088 682 |
21 088 682 |
28 292 282 |
||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
2 664 726 |
2 664 726 |
3 132 960 |
||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
13 383 274 |
13 383 274 |
15 938 049 |
||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
2 670 000 |
2 670 000 |
2 670 000 |
||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
976 096 |
976 096 |
976 096 |
||||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
40 782 778 |
0 |
40 782 778 |
51 009 387 |
||||
|
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||
|
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||
|
11 |
a) Intézményi beruházások |
7 000 000 |
7 000 000 |
5 990 000 |
||||||
|
12 |
b) Felújítás |
87 029 347 |
87 029 347 |
86 674 687 |
||||||
|
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
||||||||
|
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
||||||||
|
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
67 913 |
|||||||
|
16 |
összesen: II. |
0 |
94 029 347 |
0 |
94 029 347 |
92 732 600 |
||||
|
17 |
III. Tartalékok |
|||||||||
|
18 |
Áltatlános tartalék |
16 657 610 |
16 657 610 |
16 810 436 |
||||||
|
19 |
Céltartalék |
0 |
||||||||
|
20 |
- működési célú |
0 |
||||||||
|
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
||||||||
|
22 |
összesen |
0 |
16 657 610 |
0 |
16 657 610 |
16 810 436 |
||||
|
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
|||||||||
|
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
938 722 |
938 722 |
907 583 |
||||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
152 408 457 |
0 |
152 408 457 |
161 460 006 |
||||
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Tartalék |
Összesen |
|
27 |
I. önkormányzat |
|||||||||
|
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
10 068 000 |
1 368 840 |
11 436 840 |
||||||
|
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
232 740 |
232 740 |
|||||||
|
30 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
925 096 |
925 096 |
|||||||
|
31 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 805 400 |
780 390 |
503 403 |
12 089 193 |
|||||
|
32 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
||||||||
|
33 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
||||||||
|
34 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
||||||||
|
35 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
||||||||
|
36 |
064010 - Közvilágítás |
4 246 000 |
4 246 000 |
|||||||
|
37 |
066020 - Községgazdálkodás |
636 000 |
90 783 |
4 840 754 |
67 913 |
5 990 000 |
86 674 687 |
16 810 436 |
115 110 573 |
|
|
38 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
||||||||
|
39 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
||||||||
|
40 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
||||||||
|
41 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
||||||||
|
42 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
300 000 |
35 100 |
163 600 |
498 700 |
|||||
|
43 |
082092 - Közművelődés |
1 627 182 |
212 206 |
913 054 |
2 752 442 |
|||||
|
44 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
51 000 |
51 000 |
|||||||
|
45 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
||||||||
|
46 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 357 798 |
1 357 798 |
|||||||
|
47 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
4 855 700 |
645 641 |
2 277 350 |
7 778 691 |
|||||
|
48 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
1 403 350 |
2 670 000 |
4 073 350 |
||||||
|
49 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
907 583 |
907 583 |
|||||||
|
50 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
28 292 282 |
3 132 960 |
15 938 049 |
2 670 000 |
1 951 592 |
5 990 000 |
86 674 687 |
16 810 436 |
161 460 006 |
6. melléklet a 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként forintban |
|||||
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
|
1 |
TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Közösségi tér és üzlethelyiség felújítása) |
62 227 832 |
62 227 832 |
||
|
2 |
áfa |
16 801 515 |
16 801 515 |
||
|
3 |
TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Közösségi tér és üzlethelyiség felújítása) önerő |
6 299 213 |
2 811 476 |
||
|
4 |
áfa |
1 700 787 |
759 099 |
||
|
5 |
Út felújítás (hrsz: 048, 04/2) |
3 208 476 |
|||
|
6 |
866 289 |
||||
|
7 |
ÖSSZESEN |
- |
87 029 347 |
- |
86 674 687 |
7. melléklet a 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
|
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt ei. |
Kötelező feladat ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
Hivatal kerítés építés |
3 937 008 |
3 937 008 |
3 141 732 |
||
|
2 |
áfa |
1 062 992 |
1 062 992 |
848 268 |
||
|
3 |
Ingatlan vásárlás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
4 |
áfa |
- |
||||
|
5 |
Beruházások összesen: |
- |
7 000 000 |
- |
7 000 000 |
5 990 000 |
8. melléklet a 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2024. évben |
Tervezett 2022. |
2024. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
|
1 |
Bevételek |
||||||
|
2 |
TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Közösségi tér és üzlethelyiség elújítása Hajmáson) |
90 300 000 |
|||||
|
3 |
Összesen: |
- |
90 300 000 |
0 |
|||
|
4 |
Kiadások |
0 |
|||||
|
5 |
TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Közösségi tér és üzlethelyiség elújítása Hajmáson) |
82 599 922 |
|||||
|
6 |
Összesen: |
0 |
0 |
- |
82 599 922 |
- |
0 |
9. melléklet a 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
2 |
1,50 |
|
3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
6 |
4,50 |
|
4 |
Összesen: |
9 |
2 |
6,00 |
10. melléklet a 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 020 643 |
2 020 643 |
2 020 643 |
2 020 643 |
2 020 643 |
2 020 643 |
2 020 643 |
2 020 643 |
2 020 643 |
2 020 643 |
2 020 643 |
2 020 654 |
24 247 727 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
921 928 |
921 928 |
921 928 |
921 928 |
921 928 |
921 928 |
921 928 |
921 928 |
921 928 |
921 928 |
921 928 |
921 931 |
11 063 139 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
1 192 750 |
1 192 750 |
1 192 750 |
1 192 750 |
1 192 750 |
1 192 750 |
1 192 750 |
1 192 750 |
1 192 750 |
1 192 750 |
1 192 750 |
1 192 750 |
14 313 000 |
|
6 |
Működési bevétel |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
1 344 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 337 |
2 500 000 |
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
8 993 683 |
8 993 683 |
9 061 596 |
8 993 683 |
8 993 683 |
8 993 683 |
8 993 683 |
8 993 683 |
8 993 683 |
8 993 683 |
8 993 683 |
8 993 714 |
107 992 140 |
|
12 |
Hitel bevételek |
0 |
||||||||||||
|
13 |
Összesen: bevételek |
13 449 337 |
13 449 337 |
13 517 250 |
13 449 337 |
13 449 337 |
13 449 337 |
13 449 337 |
13 449 337 |
13 449 337 |
13 449 337 |
13 449 337 |
13 449 386 |
161 460 006 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
2 618 770 |
2 618 770 |
2 618 770 |
2 618 770 |
2 618 770 |
2 618 770 |
2 618 770 |
2 618 770 |
2 618 770 |
2 618 770 |
2 618 770 |
2 618 772 |
31 425 242 |
|
16 |
Dologi kiadások |
1 328 170 |
1 328 170 |
1 328 170 |
1 328 170 |
1 328 170 |
1 328 170 |
1 328 170 |
1 328 170 |
1 328 170 |
1 328 170 |
1 328 170 |
1 328 179 |
15 938 049 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 345 |
976 096 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
222 500 |
222 500 |
222 500 |
222 500 |
222 500 |
222 500 |
222 500 |
222 500 |
222 500 |
222 500 |
222 500 |
222 500 |
2 670 000 |
|
19 |
Tartalék |
1 400 869 |
1 400 869 |
1 400 869 |
1 400 869 |
1 400 869 |
1 400 869 |
1 400 869 |
1 400 869 |
1 400 869 |
1 400 869 |
1 400 869 |
1 400 877 |
16 810 436 |
|
20 |
Felújítások |
7 222 890 |
7 222 890 |
7 222 890 |
7 222 890 |
7 222 890 |
7 222 890 |
7 222 890 |
7 222 890 |
7 222 890 |
7 222 890 |
7 222 890 |
7 222 897 |
86 674 687 |
|
21 |
Beruházások |
499 166 |
499 166 |
499 166 |
499 166 |
499 166 |
499 166 |
499 166 |
499 166 |
499 166 |
499 166 |
499 166 |
499 174 |
5 990 000 |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
67 913 |
67 913 |
|||||||||||
|
23 |
Megelőlegezés visszafizetése |
75 631 |
75 631 |
75 631 |
75 631 |
75 631 |
75 631 |
75 631 |
75 631 |
75 631 |
75 631 |
75 631 |
75 642 |
907 583 |
|
24 |
Összesen: kiadások |
13 449 337 |
13 449 337 |
13 517 250 |
13 449 337 |
13 449 337 |
13 449 337 |
13 449 337 |
13 449 337 |
13 449 337 |
13 449 337 |
13 449 337 |
13 449 386 |
161 460 006 |