Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 05. 16- 2025. 09. 19

Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.05.16.

[1] Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében. A rendelet jogalapot teremt a közszolgáltatások finanszírozásához és a közösségi célok eléréséhez, figyelembe véve a gazdasági stabilitás és fenntarthatóság elveit. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint alkot egy címet.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 78.760.545 Ft-ban, bevételi főösszegét 78.760.545 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 78.760.545 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 74.260.545 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét 4.500.000 Ft-ban.

(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 78.760.545 Ft-ban

a) működési költségvetési kiadását: 74.260.545 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadások 37.876.637 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.094.846 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadások 14.564.737 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 3.500.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadások 2.525.400 Ft-ban

af) működési célú általános tartalék 11.000.687 Ft-ban

ag) Áht. belüli megelőlegezés 698.238 Ft-ban.

b) felhalmozási költségvetési kiadását 4.500.000 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzata 4.500.000 Ft-ban

bb) felújítások előirányzata 0 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

bd) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 16.387.318 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 14.387.318 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 2.000.000 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek

a) bevételét 0 Ft-ban

b) kiadását 698.238 Ft-ban, ezen belül

ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 698.238 Ft-ban

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá

(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.

(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 11.000.687. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Támogatások

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.

11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,

b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.

(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Támogatási szerződésről

16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.

(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.

(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.

Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól

17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.

(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.

(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.

(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a

a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,

b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.

(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.

(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.

(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.

(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.

(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.

(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.

18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.

(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,

b) igazgatás-szolgáltatási díjak,

c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,

d) illetményelőleg kifizetése,

e) lakossági túlfizetések visszafizetése,

f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,

g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.

h) készpénzfizetési számlák kifizetése

i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal

j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.

IV. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2024. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. § E rendeletet 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Címrend

A.

B.

S.szám

Cím

1

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet

2

Hajmás Községi Önkormányzat

3

Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint

4

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev

5

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

6

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok

7

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

8

041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás

9

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

10

041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok

11

045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

12

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

13

063020 Víztermelés- kezelés, ellátás

14

064010 Közvilágítás

15

066010 Zöldterület-kezelés

16

066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

17

082044 Könyvtári szolgáltatás

18

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

19

082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása

20

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

21

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

22

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

23

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

24

107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez3

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa forintban

A.

B.

C.

D.

S.szám

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

1

1. Működési célú maradvány igénybevétele

16 387 318

14 387 318

2

- ebből előző évi maradványból önkormányzati

16 387 318

14 387 318

3

- értékpapírból

4

Összesen:

16 387 318

14 387 318

5

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

2 000 000

6

- ebből előző évi maradványból

2 000 000

7

- értékpapÍrból

8

Összesen:

-

2 000 000

9

Mindösszesen:

16 387 318

16 387 318

3. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez4

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

A.

B.

C.

D.

E.

S.szám

Működési cél

Felhalmozási cél

össz:

1

Bevételek

Ft

Ft

Ft

2

Központi támogatásra igény

0

0

0

3

- ebből folyószámlahitel

4

Kiadások

5

Hitelek

6

Áht.belüli megelőlegezés

697 238

697 238

7

Összesen:

697 238

0

697 238

4. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez5

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

Ft-ban

A

B.

C.

D.

E.

F.

G.

S.szám

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

Működési célú

Működési célú

4

Önkormányzatok működési támogatásai

28 996 921

29 104 739

Személyi jellegű kiadások

27 990 429

37 876 637

5

Működési támogatások államháztartáson belül

4 055 858

14 541 488

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 454 878

4 094 846

6

Közhatalmi bevétel

15 115 000

15 115 000

Dologi kiadások

14 564 737

14 564 737

7

Működési bevétel

1 112 000

1 112 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 500 000

3 500 000

8

Működési célú átvett pénzeszköz

Egyéb működési célú kiadások

2 525 400

2 525 400

9

Összesen:

49 279 779

59 873 227

Összesen:

52 035 444

62 561 620

10

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

11

Felhalmozási bevételek

2 500 000

2 500 000

Beruházások

4 500 000

4 500 000

12

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

0

Felújítások

0

13

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Kormányzati beruházások

0

14

Lakástámogatás

0

15

Lakásépítés

0

16

Egyéb felhalmozási kiadások

0

17

Összesen:

2 500 000

2 500 000

Összesen:

4 500 000

4 500 000

18

Pénzforgalom nélküli kiadások

19

Működési célú tartalékok

20

Általános tartalék

10 933 415

11 000 687

21

Céltartalékok fejlesztési tartalék

0

22

Összesen:

10 933 415

11 000 687

23

Felhalmozási célú tartalékok

24

Fejlesztési céltartalék

0

25

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

26

Működési hiány

0

27

Felhalmozási hiány

0

28

Összesen:

0

29

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

30

AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése

698 238

698 238

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

51 779 779

62 373 227

KIADÁSOK ÖSSZESEN

68 167 097

78 760 545

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

35

Működési hiány

0

36

Felhalmozási hiány

0

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

38

Belső forrásból

39

I. Működési célú maradvány igénybevétele

14 387 318

14 387 318

40

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

2 000 000

2 000 000

41

Külső forrásból

42

Hitel,kölcsönfelvétel

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

68 167 097

78 760 545

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

68 167 097

78 760 545

45

Működési célú bevételek összesen

63 667 097

74 260 545

Működési célú kiadások összesen

63 667 097

74 260 545

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

4 500 000

4 500 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

4 500 000

4 500 000

5. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez6

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

S.szám

Alszám

Megnevezése - rovat

Rovat
száma

Önként ei.

Kötelező vállalt ei.

Államigazgatási ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

1

I.

Költségvetési bevételek

2

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

19 317 288

-

19 317 288

19 317 288

3

a

1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 190 800

1 190 800

1 190 800

4

b

1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása (alaptámogatás)

1 072 000

1 072 000

1 072 000

5

c

1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása (üzemeltetési támogatás)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

6

d

1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

829 515

829 515

829 515

7

e

1-ből: Közutak fenntartásának támogatása

808 500

808 500

808 500

8

f

1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

4 800 000

4 800 000

4 800 000

9

g

1-ből: A lakott külterületekke kapocsolatos feladatok támogatása

2 550

2 550

2 550

10

h

1-ből: Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

9 113 923

9 113 923

9 113 923

11

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

12

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

6 696 060

0

6 696 060

6 696 060

13

a

3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

-

-

14

b

3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása

6 343 500

6 343 500

6 343 500

15

c

3-ból: Falugondnok szoc.ágazati pótlék

352 560

352 560

352 560

16

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

139 080

-

139 080

139 080

17

a

4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása

139 080

139 080

139 080

18

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

0

6 835 140

0

6 835 140

6 835 140

19

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 839 648

2 839 648

2 947 466

20

a

06-ból: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

21

b

06-ból: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

569 648

569 648

677 466

22

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

23

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

4 845

4 845

4 845

24

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

0

28 996 921

-

28 996 921

29 104 739

25

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

26

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

27

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

28

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

29

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

4 055 858

-

4 055 858

14 541 488

30

a

14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék)

-

31

b

14-ből: kuturális foglalkoztatott bértámogatás

-

32

c

14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

4 055 858

4 055 858

14 541 488

33

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

0

33 052 779

-

33 052 779

43 646 227

34

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

35

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

36

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

37

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

38

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

39

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

-

-

-

40

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

41

23

Társaságok jövedelemadói

B312

42

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

43

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

44

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

45

27

Vagyoni tipusú adók

B34

300 000

300 000

300 000

46

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

12 000 000

12 000 000

12 000 000

47

29

Fogyasztási adók

B352

-

48

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

49

31

Gépjárműadók

B354

-

50

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

2 800 000

2 800 000

2 800 000

51

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

14 800 000

-

-

14 800 000

14 800 000

52

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

15 000

15 000

15 000

53

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

15 115 000

-

-

15 115 000

15 115 000

54

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

55

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

56

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

57

39

Tulajdonosi bevételek

B404

1 012 000

1 012 000

1 012 000

58

40

Ellátási díjak

B405

-

59

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

60

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

61

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

62

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

63

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

-

64

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

65

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

66

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

-

67

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

68

50

Egyéb működési bevételek

B411

100 000

100 000

100 000

69

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

-

1 112 000

-

1 112 000

1 112 000

70

52

Immateriális javak értékesítése

B51

71

53

Ingatlanok értékesítése

B52

72

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

2 500 000

2 500 000

2 500 000

73

55

Részesedések értékesítése

B54

74

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

75

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

-

2 500 000

-

2 500 000

2 500 000

76

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

77

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

78

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

79

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

80

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

81

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

82

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

83

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

84

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

85

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

86

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

87

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

88

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

89

II.

Finanszírozási bevételek

90

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

91

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

92

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

93

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

94

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

95

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

96

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

97

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

98

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

99

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

16 387 318

-

16 387 318

16 387 318

100

a

10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele

14 387 318

14 387 318

14 387 318

101

b

10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

2 000 000

2 000 000

2 000 000

102

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

103

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

16 387 318

-

16 387 318

16 387 318

104

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

105

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

106

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

107

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

108

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

109

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

110

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

111

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

112

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

0

16 387 318

-

16 387 318

16 387 318

113

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

114

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

115

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

116

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

117

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

118

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

119

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

120

29

Váltóbevételek

B84

121

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

0

16 387 318

-

16 387 318

16 387 318

122

Bevételek összesen.I és II.

15115000

53 052 097

-

68 167 097

78 760 545

6. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez7

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

S.szám

Megnevezés

Feladatok vállalása

Önként EI

Kötelező ei.

Államigaz. ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

27 990 429

27 990 429

37 876 637

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

3 454 878

3 454 878

4 094 846

5

c) Dologi jellegű kiadások

14 564 737

14 564 737

14 564 737

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

3 500 000

3 500 000

3 500 000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

2 525 400

2 525 400

2 525 400

8

Összesen:

0

52 035 444

0

52 035 444

62 561 620

9

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

10

1. Kiemelt előirányzatok

11

a) Intézményi beruházások

4 500 000

4 500 000

4 500 000

12

b) Felújítás

0

13

c) Lakástámogatás

0

14

d) Lakásépítés

0

15

e) Egyéb felhalmozási

0

16

összesen: II.

0

4 500 000

0

4 500 000

4 500 000

17

III. Tartalékok

18

Áltatlános tartalék

10 933 415

10 933 415

11 000 687

19

Céltartalék

0

20

- működési célú

0

21

- felhalmozási célú

0

22

összesen

0

10 933 415

0

10 933 415

11 000 687

23

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

24

AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

698 238

698 238

698 238

25

Kiadások mindösszesen:

0

68 167 097

0

68 167 097

78 760 545

26

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Tartalék

Összesen

27

I. önkormányzat

28

011130 - Igazgatási tev.

16 082 570

2 128 309

18 210 879

29

013320 - Köztemető fenntartás

273 050

273 050

30

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 472 400

2 472 400

31

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

13 653 979

887 509

14 541 488

32

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

33

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

0

34

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

35

063020 - Vízműkezelés

0

36

064010 - Közvilágítás

3 481 342

3 481 342

37

066020 - Községgazdálkodás

986 200

141 621

4 378 219

1 500 000

11 000 687

18 006 727

38

072111 - Háziorvosi alapellátás

0

39

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

0

40

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

0

41

081030 - Sportlétesítmény működtetése

0

42

082044 - Könyvtári szolgáltatás

300 000

35 100

103 350

438 450

43

082092 - Közművelődés

1 715 392

228 041

1 471 306

3 000 000

6 414 739

44

084031 - Civil szervezetek támogatása

53 000

53 000

45

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0

46

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

865 240

865 240

47

107055 - Falugondnoki szolgálat

5 138 496

674 266

3 799 230

9 611 992

48

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

193 000

3 500 000

3 693 000

49

Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése

698 238

698 238

50

Önkormányzat kiadásai összesen:

37 876 637

4 094 846

14 564 737

3 500 000

3 223 638

4 500 000

0

11 000 687

78 760 545

7. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások forintban

A.

B.

C.

S.szám

Megnevezés- cofog

Összeg

1

107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

3 500 000

2

Összesen:

3 500 000

8. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként forintban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

S.szám

Felújítási cél megnevezése

Önként vállalt EI

Kötelező EI

Államigazgatási EI

Összes Előirányzat

1

2

9. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai forintban projektenként

A.

B.

C.

D.

E.

F.

S.szám

Beruházások

Önként vállalt EI

Kötelező feladat EI

Államigazgatási EI

Összes Előirányzat

1

Bútor (Kultúrház)

2 362 205

2 362 205

2

áfa

637 795

637 795

3

Ingatlan vásárlás

1 500 000

1 500 000

4

áfa

-

5

Beruházások összesen:

-

4 500 000

-

4 500 000

10. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai forintban projektenként

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

S.szám

Megnevezés

Megállapított támogatás 2024. évben

Tervezett 2022.

2024. évre

Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez

működésre

felújításra

beruházásra

1

Bevételek

3

Összesen:

-

-

0

4

Kiadások

0

6

Összesen:

0

0

-

-

-

0

11. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

A.

B.

C.

S.szám

Megnevezés

fő

1

Önkormányzat -cofogonként

2

Igazgatási tevékenység

1

3

Művelődési házak tev.

0,35

4

Könyvtár

6

Falugondnoki szolg.

1

7

Összesen:

2,35

8

Mindösszesen:

2,35

12. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez8

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

A.

B.

C.

D.

E.

S.szám

Foglalkoztatás módja- programonként

fő

hónap

átlag fő/év

1

Önkormányzatnál

BxC/12

2

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

9

2

1,50

3

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

9

7,5

5,63

4

Összesen:

9

9,50

7,13

13. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

I. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya forintban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

S.szám

I. Saját bevételek

2025. Előirányzat

2026.

2027.

2028.

1

Helyi adók

15 100 000

15 100 000

15 100 000

15 100 000

2

Osztalék, koncessziós díjak

3

Díjak, pótloékok, bírságok

15 000

15 000

15 000

15 000

4

Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel

3 512 000

5

Részvények, részesedeések értékesítés

6

Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev.

-

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

8

Saját bevételek összesen:

18 627 000

9

Saját bevételek 50%-a

9 313 500

10

II. Adósságot keletkeztető ügyletek

2025.

2026.

2027.

2028.

11

hitel előző években felvett

12

értékpapír

13

váltó

14

pénzügyi lízing

15

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

16

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

17

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

18

Összesen:

19

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

20

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

9 313 500

21

III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege

22

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

23

Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre

24

Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte

25

Összesen:

14. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

A.

B.

C.

S.szám

Cél megnevezése

összeg

1

15. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A.

B.

C

D.

E.

F.

1

Feladatok

Évek

2

2025.

2026.

2027.

2028.

3

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

4

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

5

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

6

beruházási és fejlesztési hitelek

7

működési célú hosszú lejáratú hitelek

8

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

9

Összesen:

0

0

0

0

16. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez9

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O

1

Önkormányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz:

2

BEVÉTELEK

3

Önkormányzatok működési támogatásai

2 425 394

2 425 394

2 425 394

2 425 394

2 425 394

2 425 394

2 425 394

2 425 394

2 425 394

2 425 394

2 425 394

2 425 405

29 104 739

4

Működési támogatások államháztartáson belül

1 211 790

1 211 790

1 211 790

1 211 790

1 211 790

1 211 790

1 211 790

1 211 790

1 211 790

1 211 790

1 211 790

1 211 798

14 541 488

5

Közhatalmi bevétel

1 259 583

1 259 583

1 259 583

1 259 583

1 259 583

1 259 583

1 259 583

1 259 583

1 259 583

1 259 583

1 259 583

1 259 587

15 115 000

6

Működési bevétel

92 666

92 666

92 666

92 666

92 666

92 666

92 666

92 666

92 666

92 666

92 666

92 674

1 112 000

7

Működési célú átvett pénzeszköz

0

8

Felhalmozási bevételek

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 337

2 500 000

9

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

0

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

11

Előző évi maradvány

1 365 609

1 365 609

1 365 609

1 365 609

1 365 609

1 365 609

1 365 609

1 365 609

1 365 609

1 365 609

1 365 609

1 365 619

16 387 318

12

Hitel bevételek

0

13

Összesen: bevételek

6 563 375

6 563 375

6 563 375

6 563 375

6 563 375

6 563 375

6 563 375

6 563 375

6 563 375

6 563 375

6 563 375

6 563 420

78 760 545

14

KIADÁSOK

15

Személyi és munkaadói juttatások

3 497 623

3 497 623

3 497 623

3 497 623

3 497 623

3 497 623

3 497 623

3 497 623

3 497 623

3 497 623

3 497 623

3 497 630

41 971 483

16

Dologi kiadások

1 213 728

1 213 728

1 213 728

1 213 728

1 213 728

1 213 728

1 213 728

1 213 728

1 213 728

1 213 728

1 213 728

1 213 729

14 564 737

17

Egyéb működési kiadások

210 450

210 450

210 450

210 450

210 450

210 450

210 450

210 450

210 450

210 450

210 450

210 450

2 525 400

18

Ellátottak pénzbeli juttatásai

291 666

291 666

291 666

291 666

291 666

291 666

291 666

291 666

291 666

291 666

291 666

291 674

3 500 000

19

Tartalék

916 745

916 722

916 722

916 722

916 722

916 722

916 722

916 722

916 722

916 722

916 722

916 722

11 000 687

20

Felújítások

0

21

Beruházások

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

4 500 000

22

Megelőlegezés visszafizetése

58 186

58 186

58 186

58 186

58 186

58 186

58 186

58 186

58 186

58 186

58 186

58 192

698 238

23

Összesen: kiadások

6 563 398

6 563 375

6 563 375

6 563 375

6 563 375

6 563 375

6 563 375

6 563 375

6 563 375

6 563 375

6 563 375

6 563 397

78 760 545

17. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Közvetett és közvetlen támogatások Ft-ban

A.

B.

C.

D.

S.szám

Megnevezés

Ft/fő

fő

1

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

3

helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

4

- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély

5

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

6

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege-

7

Összesen:

0

0

18. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A.

B.

C.

1

Megnevezés

2

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

Előirányzat

3

ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként

4

Batéi Közös Önkorm.Hivatal

1 750 000

5

Szentbalázs Község Önkorm.(Háziorvosi szolg.)

320 000

6

Szentbalázs Község Önkorm. Iskolai étkezéshez

100 000

7

Szociális Társulás Somogyjád

43 000

8

Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás

105 000

9

Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet)

70 000

10

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

16 000

Önkorm.előző évi elszámolása

68 400

11

Összesen:

2 472 400

12

II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként

13

Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület

30 000

14

NEFELA

5 000

15

Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

18 000

16

Összesen:

53 000

17

Mindösszesen:

2 525 400
1

A 3. § a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 7. § (2) bekezdése a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 12. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 16. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.