Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 16- 2025. 05. 16Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet módosítás célja az önkormányzat tényleges pénzügyi helyzetének bemutatása, valamint, hogy a 2024. évi zárszámadási rendelet a tényleges bevételek és kiadások alapján, pontos és hiteles számadatokkal készüljön el.
[2] Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 166.519.526 Ft-ban, bevételi főösszegét 166.519.526 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 166.519.526 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 72.666.659 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 93.852.867 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 166.519.526 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 72.666.659 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások 34.374.290 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.689.504 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadások 16.712.023 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 3.505.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadások 976.096 Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 11.879.599 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezés 1.530.147 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 93.852.867 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzata 7.006.328 Ft-ban
bb) felújítások előirányzata 86.778.626 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadás 67.913 Ft-ban
bd) fejlesztési cékú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 107.992.140 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 16.639.273 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 91.352.867 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban
b) kiadását 1.530.147 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1.530.147 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 11.879.599 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
|
S.szám |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
16 462 793 |
16 639 273 |
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
16 462 793 |
16 639 273 |
|
3 |
- értékpapírból |
||
|
4 |
Összesen: |
16 462 793 |
16 639 273 |
|
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
91 529 347 |
91 352 867 |
|
6 |
- ebből előző évi maradványból |
91 529 347 |
91 352 867 |
|
7 |
- értékpapÍrból |
||
|
8 |
Összesen: |
91 529 347 |
91 352 867 |
|
9 |
Mindösszesen: |
107 992 140 |
107 992 140 |
2. melléklet a 8/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
S.szám |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
||||
|
4 |
Kiadások |
||||
|
5 |
Hitelek |
||||
|
6 |
Áht.belüli megelőlegezés |
938 722 |
938 722 |
1 530 147 |
|
|
7 |
Összesen: |
938 722 |
- |
938 722 |
1 530 147 |
3. melléklet a 8/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 542 020 |
24 202 753 |
Személyi jellegű kiadások |
21 088 682 |
34 374 290 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
3 117 297 |
15 276 101 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 664 726 |
3 689 504 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
14 313 000 |
14 893 250 |
Dologi kiadások |
13 383 274 |
16 712 023 |
|
7 |
Működési bevétel |
944 000 |
1 344 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 670 000 |
3 505 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
976 096 |
976 096 |
||
|
9 |
Összesen: |
41 916 317 |
55 716 104 |
Összesen: |
40 782 778 |
59 256 913 |
|
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
Beruházások |
7 000 000 |
7 006 328 |
|
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
Felújítások |
87 029 347 |
86 778 626 |
|
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||||
|
15 |
Lakásépítés |
0 |
||||
|
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
67 913 |
|||
|
17 |
Összesen: |
2 500 000 |
2 500 000 |
Összesen: |
94 029 347 |
93 852 867 |
|
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
19 |
Működési célú tartalékok |
|||||
|
20 |
Általános tartalék |
16 657 610 |
11 879 599 |
|||
|
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||||
|
22 |
Összesen: |
16 657 610 |
11 879 599 |
|||
|
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
|
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
|
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
|
26 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
28 |
Összesen: |
0 |
||||
|
29 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
30 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
938 722 |
1 530 147 |
|||
|
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 416 317 |
58 216 104 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
152 408 457 |
166 519 526 |
|
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
|
35 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
36 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
|
38 |
Belső forrásból |
|||||
|
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
16 462 793 |
16 639 273 |
|||
|
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
91 529 347 |
91 352 867 |
|||
|
41 |
Külső forrásból |
|||||
|
42 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
|
43 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
311 282 |
||||
|
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
152 408 457 |
166 519 526 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
152 408 457 |
166 519 526 |
|
45 |
Működési célú bevételek összesen |
58 379 110 |
72 666 659 |
Működési célú kiadások összesen |
58 379 110 |
72 666 659 |
|
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
94 029 347 |
93 852 867 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
94 029 347 |
93 852 867 |
4. melléklet a 8/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként ei. |
Kötelező vállalt ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
14 686 520 |
- |
14 686 520 |
13 666 520 |
|
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 190 800 |
1 190 800 |
1 190 800 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása (alaptámogatás) |
1 072 000 |
1 072 000 |
1 072 000 |
|||
|
5 |
c |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása (üzemeltetési támogatás) |
2 540 000 |
2 540 000 |
1 820 000 |
|||
|
6 |
d |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
829 515 |
829 515 |
529 515 |
|||
|
7 |
e |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
808 500 |
808 500 |
808 500 |
|||
|
8 |
f |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|||
|
9 |
g |
1-ből: A lakott külterületekke kapocsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
|||
|
10 |
h |
1-ből: Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
|
11 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
||||
|
12 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
6 047 200 |
0 |
6 047 200 |
6 443 271 |
|
13 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
- |
- |
||||
|
14 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 443 271 |
|||
|
15 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
120 840 |
- |
120 840 |
217 740 |
|
|
16 |
a |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
120 840 |
120 840 |
217 740 |
|||
|
17 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
6 168 040 |
0 |
6 168 040 |
6 661 011 |
|
18 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
19 |
a |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
417 460 |
417 460 |
569 648 |
|||
|
20 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
1 022 350 |
|||
|
21 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
13 224 |
|||
|
22 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
23 542 020 |
- |
23 542 020 |
24 202 753 |
|
23 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
24 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
25 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
26 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
27 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
3 117 297 |
- |
3 117 297 |
15 276 101 |
|
28 |
a |
14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) |
393 240 |
393 240 |
||||
|
29 |
b |
14-ből: kuturális foglalkoztatott bértámogatás |
- |
|||||
|
30 |
c |
14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
2 724 057 |
2 724 057 |
14 875 901 |
|||
|
31 |
d |
14-ből: Nyári diákmunka támogatása |
400 200 |
|||||
|
32 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
26 659 317 |
- |
26 659 317 |
39 478 854 |
|
33 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
||||
|
34 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
35 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
36 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
37 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
|
38 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
- |
- |
||
|
39 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
40 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
41 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
|||||
|
42 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
43 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
44 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
45 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
46 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
||||
|
47 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
||||
|
48 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
||||
|
49 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 580 250 |
||
|
50 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
14 000 000 |
- |
- |
14 000 000 |
14 580 250 |
|
51 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
||
|
52 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
14 313 000 |
- |
- |
14 313 000 |
14 893 250 |
|
53 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
54 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
|
55 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
|
56 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
844 000 |
844 000 |
1 244 000 |
||
|
57 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
||||
|
58 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
||||
|
59 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
||||
|
60 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
||||
|
61 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
||||
|
62 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
- |
||||
|
63 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
||||
|
64 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
||||
|
65 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
- |
||||
|
66 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
||||
|
67 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
68 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
- |
944 000 |
- |
944 000 |
1 344 000 |
|
69 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
70 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
71 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
72 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
73 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
74 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
- |
2 500 000 |
- |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
75 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
76 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
|
77 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||
|
78 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
|
79 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
|
80 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
|||||
|
81 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
82 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
|
83 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||
|
84 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
|
85 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
|
86 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
|||||
|
87 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
|||||
|
88 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
89 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
|
90 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
91 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
|
92 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||||
|
93 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
94 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
95 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
96 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
97 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||||
|
98 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
107 992 140 |
- |
107 992 140 |
107 992 140 |
|
99 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
16 462 793 |
16 462 793 |
16 639 273 |
|||
|
100 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
91 529 347 |
91 529 347 |
91 352 867 |
|||
|
101 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
102 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
107 992 140 |
- |
107 992 140 |
107 992 140 |
|
103 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
311282 |
||||
|
104 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
105 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
106 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
107 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
108 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||||
|
109 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||||
|
110 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
|||||
|
111 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
107 992 140 |
- |
107 992 140 |
108 303 422 |
|
112 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
113 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
114 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
115 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|||||
|
116 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||||
|
117 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|||||
|
118 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
119 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
|
120 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
107 992 140 |
- |
107 992 140 |
108 303 422 |
|
121 |
31 |
Bevételek összesen.I és II. |
14313000 |
138 095 457 |
- |
152 408 457 |
166 519 526 |
5. melléklet a 8/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
||||||||
|
Önként ei. |
Kötelező ei. |
Államigaz. Ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
21 088 682 |
21 088 682 |
34 374 290 |
||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
2 664 726 |
2 664 726 |
3 689 504 |
||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
13 383 274 |
13 383 274 |
16 712 023 |
||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
2 670 000 |
2 670 000 |
3 505 000 |
||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
976 096 |
976 096 |
976 096 |
||||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
40 782 778 |
0 |
40 782 778 |
59 256 913 |
||||
|
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||
|
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||
|
11 |
a) Intézményi beruházások |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 006 328 |
||||||
|
12 |
b) Felújítás |
87 029 347 |
87 029 347 |
86 778 626 |
||||||
|
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
||||||||
|
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
||||||||
|
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
67 913 |
|||||||
|
16 |
összesen: II. |
0 |
94 029 347 |
0 |
94 029 347 |
93 852 867 |
||||
|
17 |
III. Tartalékok |
|||||||||
|
18 |
Áltatlános tartalék |
16 657 610 |
16 657 610 |
11 879 599 |
||||||
|
19 |
Céltartalék |
0 |
||||||||
|
20 |
- működési célú |
0 |
||||||||
|
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
||||||||
|
22 |
összesen |
0 |
16 657 610 |
0 |
16 657 610 |
11 879 599 |
||||
|
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
|||||||||
|
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
938 722 |
938 722 |
1 530 147 |
||||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
152 408 457 |
0 |
152 408 457 |
166 519 526 |
||||
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Tartalék |
Összesen |
|
27 |
I. önkormányzat |
|||||||||
|
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
12 242 552 |
1 625 721 |
13 868 273 |
||||||
|
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
252 210 |
252 210 |
|||||||
|
30 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
902 356 |
902 356 |
|||||||
|
31 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
14 312 656 |
1 014 507 |
843 973 |
16 171 136 |
|||||
|
32 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
||||||||
|
33 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
||||||||
|
34 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
||||||||
|
35 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
||||||||
|
36 |
064010 - Közvilágítás |
3 020 540 |
3 020 540 |
|||||||
|
37 |
066020 - Községgazdálkodás |
1 036 200 |
142 809 |
5 966 144 |
89 783 |
5 990 000 |
86 778 626 |
11 879 599 |
111 883 161 |
|
|
38 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
||||||||
|
39 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
||||||||
|
40 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
||||||||
|
41 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
||||||||
|
42 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
300 000 |
35 100 |
168 605 |
996 328 |
1 500 033 |
||||
|
43 |
082092 - Közművelődés |
1 428 918 |
194 260 |
425 834 |
2 049 012 |
|||||
|
44 |
082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
198 264 |
25 784 |
224 048 |
||||||
|
45 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
51 870 |
51 870 |
|||||||
|
46 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
||||||||
|
47 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 445 500 |
1 445 500 |
|||||||
|
48 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
4 855 700 |
651 323 |
3 216 859 |
20 000 |
8 743 882 |
||||
|
49 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
1 372 358 |
3 505 000 |
4 877 358 |
||||||
|
50 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 530 147 |
1 530 147 |
|||||||
|
51 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
34 374 290 |
3 689 504 |
16 712 023 |
3 505 000 |
2 574 156 |
7 006 328 |
86 778 626 |
11 879 599 |
166 519 526 |
6. melléklet a 8/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
S.szám |
Megnevezés- cofog |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2 670 000 |
3505000 |
|
2 |
Összesen: |
2 670 000 |
3505000 |
7. melléklet a 8/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt ei. |
Kötelező ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Közösségi tér és üzlethelyiség felújítása) |
62 227 832 |
62 227 832 |
62 227 832 |
||
|
2 |
áfa |
16 801 515 |
16 801 515 |
16 801 515 |
||
|
3 |
TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Közösségi tér és üzlethelyiség felújítása) önerő |
6 299 213 |
2 811 476 |
2 915 415 |
||
|
4 |
áfa |
1 700 787 |
759 099 |
759 099 |
||
|
5 |
Út felújítás (hrsz: 048, 04/2) |
3 208 476 |
||||
|
6 |
866 289 |
|||||
|
7 |
ÖSSZESEN |
- |
87 029 347 |
- |
82 599 922 |
86 778 626 |
8. melléklet a 8/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt ei. |
Kötelező feladat ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
Hivatal kerítés építés |
3 937 008 |
3 937 008 |
3 141 732 |
||
|
2 |
áfa |
1 062 992 |
1 062 992 |
848 268 |
||
|
3 |
Ingatlan vásárlás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
4 |
Fedélzeti egység (Falubusz) |
- |
20 000 |
|||
|
Bútor (könyvtár) |
784 510 |
|||||
|
áfa |
211 818 |
|||||
|
5 |
Beruházások összesen: |
- |
7 000 000 |
- |
7 000 000 |
7 006 328 |
9. melléklet a 8/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2024. évben |
Tervezett 2022. |
2024. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
|
1 |
Bevételek |
||||||
|
2 |
TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Közösségi tér és üzlethelyiség elújítása Hajmáson) |
90 300 000 |
|||||
|
3 |
Összesen: |
- |
90 300 000 |
0 |
|||
|
4 |
Kiadások |
0 |
|||||
|
5 |
TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Közösségi tér és üzlethelyiség elújítása Hajmáson) |
111 000 |
82 488 923 |
||||
|
6 |
Összesen: |
0 |
0 |
111 000 |
82 488 923 |
- |
- |
10. melléklet a 8/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
2 |
1,50 |
|
3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
6 |
4,50 |
|
4 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
4 |
3,00 |
|
5 |
Összesen: |
9 |
2 |
9,00 |
11. melléklet a 8/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
|
S.szám |
I. Saját bevételek |
2024. Eredeti ei. |
2024.Módosított ei. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
1 |
Helyi adók |
14 300 000 |
14 880 250 |
14 300 000 |
14 500 000 |
14 500 000 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
|||||
|
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
2 512 000 |
2 512 000 |
|||
|
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
|||||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
||||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
16 825 000 |
17 405 250 |
|||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
8 412 500 |
8 702 625 |
|||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
|
11 |
hitel előző években felvett |
|||||
|
12 |
értékpapír |
|||||
|
13 |
váltó |
|||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
|||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
18 |
Összesen: |
|||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
8 412 500 |
8 702 625 |
|||
|
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
|||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
||||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
|||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
|||||
|
25 |
Összesen: |
|||||
12. melléklet a 8/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 016 896 |
2 016 896 |
2 016 896 |
2 016 896 |
2 016 896 |
2 016 896 |
2 016 896 |
2 016 896 |
2 016 896 |
2 016 896 |
2 016 896 |
2 016 897 |
24 202 753 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
1 273 008 |
1 273 008 |
1 273 008 |
1 273 008 |
1 273 008 |
1 273 008 |
1 273 008 |
1 273 008 |
1 273 008 |
1 273 008 |
1 273 008 |
1 273 013 |
15 276 101 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
1 241 104 |
1 241 104 |
1 241 104 |
1 241 104 |
1 241 104 |
1 241 104 |
1 241 104 |
1 241 104 |
1 241 104 |
1 241 104 |
1 241 104 |
1 241 106 |
14 893 250 |
|
6 |
Működési bevétel |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
1 344 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 337 |
2 500 000 |
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
9 002 916 |
9 002 916 |
9 070 829 |
9 002 916 |
9 002 916 |
9 002 916 |
9 002 916 |
9 002 916 |
9 002 916 |
9 002 916 |
9 002 926 |
8 892 141 |
107 992 140 |
|
12 |
Áht-on belüli megelőlegezés |
311 282 |
311 282 |
|||||||||||
|
13 |
Összesen: bevételek |
13 854 257 |
13 854 257 |
13 922 170 |
13 854 257 |
13 854 257 |
13 854 257 |
13 854 257 |
13 854 257 |
13 854 257 |
13 854 257 |
13 854 267 |
14 054 776 |
166 519 526 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
3 171 982 |
3 171 982 |
3 171 982 |
3 171 982 |
3 171 982 |
3 171 982 |
3 171 982 |
3 171 982 |
3 171 982 |
3 171 982 |
3 171 982 |
3 171 992 |
38 063 794 |
|
16 |
Dologi kiadások |
1 392 668 |
1 392 668 |
1 392 668 |
1 392 668 |
1 392 668 |
1 392 668 |
1 392 668 |
1 392 668 |
1 392 668 |
1 392 668 |
1 392 668 |
1 392 675 |
16 712 023 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 345 |
976 096 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
292 083 |
292 083 |
292 083 |
292 083 |
292 083 |
292 083 |
292 083 |
292 083 |
292 083 |
292 083 |
292 083 |
292 087 |
3 505 000 |
|
19 |
Tartalék |
989 966 |
989 966 |
989 966 |
989 966 |
989 966 |
989 966 |
989 966 |
989 966 |
989 966 |
989 966 |
989 966 |
989 973 |
11 879 599 |
|
20 |
Felújítások |
7 231 552 |
7 231 552 |
7 231 552 |
7 231 552 |
7 231 552 |
7 231 552 |
7 231 552 |
7 231 552 |
7 231 552 |
7 231 552 |
7 231 552 |
7 231 554 |
86 778 626 |
|
21 |
Beruházások |
583 860 |
583 860 |
583 860 |
583 860 |
583 860 |
583 860 |
583 860 |
583 860 |
583 860 |
583 860 |
583 860 |
583 868 |
7 006 328 |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
67 913 |
67 913 |
|||||||||||
|
23 |
Megelőlegezés visszafizetése |
110 805 |
110 805 |
110 805 |
110 805 |
110 805 |
110 805 |
110 805 |
110 805 |
110 805 |
110 805 |
110 815 |
311 282 |
1 530 147 |
|
24 |
Összesen: kiadások |
13 854 257 |
13 854 257 |
13 922 170 |
13 854 257 |
13 854 257 |
13 854 257 |
13 854 257 |
13 854 257 |
13 854 257 |
13 854 257 |
13 854 267 |
14 054 776 |
166 519 526 |