Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 18- 2024. 05. 18Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 33.603.025 Ft-ban, bevételi főösszegét 33.603.025 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 33.603.025 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 33.603.025 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 33.603.025 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 30.823.399 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadását 16.727.813 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 2.068.776 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat 8.728.792 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásait 904.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat 2.394.018 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát 1.385.814 Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezést 820.543 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 573.269 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát 0 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát 573.269 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadásokat 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 3.506.154 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát 3.220.275 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát 285.879 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban
b) kiadását 820.543 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 820.543 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.385.814 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
|
---|---|---|---|
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
4 568 570 |
3 506 154 |
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
4 568 570 |
3 506 154 |
3 |
- értékpapírból |
||
4 |
Összesen: |
4 568 570 |
3 506 154 |
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
||
6 |
- ebből előző évi maradványból |
||
7 |
- értékpapÍrból |
- |
|
8 |
Összesen: |
- |
- |
9 |
Mindösszesen: |
4 568 570 |
3 506 154 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
||
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
4 |
Kiadások |
|||
5 |
Hitelek |
|||
6 |
Áht belüli megelőlegezések |
820543 |
||
7 |
Összesen: |
820543 |
0 |
820543 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
D. |
E. |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
Előirányzat |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
4 |
Működési támogatás |
20 279 460 |
22 289 696 |
Személyi jellegű kiadások |
15 032 311 |
16 727 813 |
5 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
690 000 |
1 462 771 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 978 239 |
2 068 776 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
3 440 000 |
5 023 439 |
Dologi kiadások |
8 150 000 |
8 728 792 |
7 |
Működési bevétel |
1 311 600 |
1 311 600 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
904 000 |
904 000 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 113 401 |
2 394 018 |
|
9 |
Összesen: |
25 721 060 |
30 087 506 |
Összesen: |
28 177 951 |
30 823 399 |
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
12 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Intézményi beruházások |
200 000 |
||
13 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
Felújítások |
573 269 |
||
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||
15 |
Lakástámogatás |
0 |
||||
16 |
Lakásépítés |
0 |
||||
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
18 |
Összesen: |
0 |
0 |
Összesen: |
200 000 |
573 269 |
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
20 |
Működési célú tartalékok |
|||||
21 |
Általános tartalék |
1 100 501 |
1 385 814 |
|||
22 |
Céltartalékok |
0 |
||||
23 |
Összesen: |
1 100 501 |
1 385 814 |
|||
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
27 |
Működési hiány |
0 |
||||
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
29 |
Összesen: |
0 |
||||
30 |
||||||
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
32 |
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz. |
811 178 |
820 543 |
|||
33 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
25 721 060 |
30 087 506 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
30 289 630 |
33 603 025 |
35 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
36 |
Működési hiány |
0 |
||||
37 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
38 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
39 |
Belső forrásból |
|||||
40 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
4 568 570 |
3 220 275 |
|||
41 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
285 879 |
||||
III. Lekötött betét |
0 |
|||||
42 |
Külső forrásból |
|||||
43 |
Helyi önk.kieg.támogatása |
0 |
||||
44 |
Államháztartáson velüli megelőlegezés |
0 |
9 365 |
|||
45 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
30 289 630 |
33 603 025 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
30 289 630 |
33 603 025 |
46 |
Működési célú bevételek összesen |
30 089 630 |
33 029 756 |
Működési célú kiadások összesen |
30 089 630 |
33 029 756 |
47 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
200 000 |
573 269 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
200 000 |
573 269 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A: |
B: |
C: |
D: |
E: |
F. |
G. |
H. |
I. |
Sor- |
alszám |
Bevételi jogcímek |
Rovat |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
1 |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 963 160 |
- |
- |
11 963 160 |
11 873 160 |
2 |
a |
1. ből: Zöldteürlet gazdálkodás |
535 600 |
535 600 |
535 600 |
|||
3 |
b |
1- ből: közvilágításra |
968 000 |
968 000 |
878 000 |
|||
4 |
c |
1- ből köztemetőre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
5 |
d |
1. ből: Közutakra |
301 105 |
301 105 |
301 105 |
|||
6 |
e |
1- ből Egyéb kötelező feladatokra |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
7 |
f |
1- ből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
15 300 |
15 300 |
15 300 |
|||
8 |
g |
1- ből Üdülühelyi feladatok |
- |
- |
||||
9 |
h |
1- ből Polgármesteri illetmény támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
10 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
|||
11 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
6 046 300 |
- |
- |
6 046 300 |
7 295 901 |
12 |
a |
3-ból települési önk.szoc.feladatai |
904 000 |
904 000 |
904 000 |
|||
13 |
b |
3-ból falugondnoki szolgálatra |
5 142 300 |
5 142 300 |
6 391 901 |
|||
14 |
c |
3-ból rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
- |
- |
- |
|||
15 |
d |
3-ból szoc.ágazati pótlék |
- |
- |
- |
|||
16 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 611 149 |
||
17 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
213 360 |
||||
18 |
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
- |
296 126 |
||
19 |
I. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
20 279 460 |
- |
- |
23 722 615 |
22 289 696 |
20 |
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
|||
21 |
2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
|||
22 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
|||
23 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
||||
24 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
584 771 |
|||
25 |
a |
5 - ből szoc.ág.pótlék |
690 000 |
690 000 |
- |
|||
26 |
b |
5 - ből Közfoglalkoztatás tám. |
- |
- |
584 771 |
|||
27 |
c |
5 - ből Kulturális foglalkoztatás |
- |
- |
||||
28 |
d |
5 - ből földalapú támogatásra átvett |
- |
- |
||||
29 |
II. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B1 |
690 000 |
- |
- |
690 000 |
23 752 467 |
30 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
|||
31 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
||||
32 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
||||
33 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
||||
34 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
- |
||
35 |
a |
5 - ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra (felhalmozási) |
- |
- |
||||
36 |
b |
5 - ből Magyar Falu Program - traktor |
||||||
37 |
c |
6 - ből Magyar Falu Program - hivatal épületének felújítása |
||||||
38 |
III. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B2 |
- |
- |
- |
- |
|
39 |
1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
||||
40 |
2 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
||||
41 |
IV. |
Jövedelemadók (1+2) |
B31 |
- |
- |
- |
- |
|
42 |
1 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
||||
43 |
2 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
||||
44 |
3 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó |
B34 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
||
45 |
4 |
Vagyoni tipusú adók - telek adó |
B34 |
- |
- |
|||
46 |
5 |
Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó |
B351 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 583 439 |
||
47 |
6 |
Értékesítési és forgalmi adók - idegenforgalmi adó |
B352 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||
48 |
7 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
||||
49 |
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
||||
50 |
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
||||
51 |
V. |
Termékek és szolgáltatások adói (1+…+9) |
B35 |
- |
3 430 000 |
- |
3 430 000 |
5 013 439 |
52 |
1 |
Egyéb közhatalmi bevételek (a+b) |
B36 |
- |
10 000 |
- |
10 000 |
10 000 |
53 |
a |
1 ből - bírságok, pótlékok |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
54 |
b |
1-ből: - igazgatási szolgáltati díjak |
- |
|||||
55 |
VI. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
- |
3 440 000 |
- |
3 440 000 |
5 023 439 |
56 |
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
|||
57 |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
||||
58 |
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
||||
59 |
4 |
Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás |
B404 |
656 000 |
- |
656 000 |
656 000 |
|
60 |
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
||||
61 |
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
||||
62 |
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
||||
63 |
8 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
- |
- |
|||
64 |
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
655 600 |
655 600 |
655 600 |
||
65 |
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
||||
66 |
11 |
Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás |
B411 |
- |
- |
- |
||
67 |
VII. |
Működési bevételek összesen (1+…+11) |
B4 |
- |
1 311 600 |
- |
1 311 600 |
1 311 600 |
68 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
||||
69 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
||||
70 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
||||
71 |
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
||||
72 |
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
||||
73 |
VIII. |
Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
|
74 |
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
||||
75 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
||||
76 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
||||
77 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
||||
78 |
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület) |
B65 |
- |
||||
79 |
IX. |
Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
|
80 |
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
||||
81 |
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
||||
82 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
||||
83 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
||||
84 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
||||
85 |
X. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
86 |
XI. |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B7 |
20 969 460 |
4 751 600 |
- |
29 164 215 |
30 087 506 |
87 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
- |
||||
88 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
||||
89 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
- |
||||
90 |
XII. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+…+3) |
B811 |
- |
- |
- |
- |
|
91 |
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
||||
92 |
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
||||
93 |
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
||||
94 |
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
||||
95 |
XIII. |
Belföldi értékpapírok bevételei (1+…+3) |
B812 |
- |
- |
- |
- |
|
96 |
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
|||||
97 |
a |
- 1- ből önormányzat működési célú pénzmaradványa |
4 568 570 |
- |
4 568 570 |
3 220 275 |
||
98 |
b |
- 1 ből Önkormányzat felhatalmozási célú pénzmaradványa |
- |
285 879 |
||||
99 |
2 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- |
||||
100 |
XIV. |
Maradvány igénybevétele összesen (1+2) |
B813 |
4 568 570 |
- |
- |
4 568 570 |
3 506 154 |
101 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
9365 |
|||
102 |
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
||||
103 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
||||
104 |
4 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
|||
105 |
5 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
||||
106 |
6 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
- |
||||
107 |
XV. |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+6) |
B81 |
4 568 570 |
- |
- |
4 568 570 |
3 515 519 |
108 |
1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
||||
109 |
2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
||||
110 |
3 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
||||
111 |
4 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
- |
||||
112 |
5 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
- |
||||
113 |
XVI. |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+5) |
B82 |
- |
- |
- |
- |
|
114 |
1 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
||||
115 |
2 |
Váltóbevételek |
B84 |
- |
||||
116 |
XVII. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
4 568 570 |
- |
- |
- |
3 515 519 |
117 |
XVIII |
Költségvetési bevételelek mindösszesen: |
25 538 030 |
4 751 600 |
- |
33 732 785 |
33 603 025 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
|
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
Össz: |
Módosítás |
||||||||
kötelező |
önként |
állami |
|||||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
15 032 311 |
15 032 311 |
16 727 813 |
|||||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
1 978 239 |
1 978 239 |
2 068 776 |
|||||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
8 150 000 |
8 150 000 |
8 728 792 |
|||||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
904 000 |
904 000 |
904 000 |
|||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
2 113 401 |
0 |
2 113 401 |
2 394 018 |
||||||
8 |
1. Összesen: |
28 177 951 |
0 |
0 |
28 177 951 |
30 823 399 |
|||||
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
11 |
a)Intézményi beruházások |
0 |
0 |
||||||||
12 |
b) Felújítás |
200 000 |
0 |
573 269 |
|||||||
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
16 |
össz: |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
573 269 |
|||||
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
18 |
Áltatlános tartalék |
1 100 501 |
1 100 501 |
1 385 814 |
|||||||
19 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
20 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
22 |
össz: |
0 |
1 100 501 |
1 100 501 |
1 385 814 |
||||||
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
811 178 |
0 |
0 |
811 178 |
820 543 |
|||||
24 |
Visszafiz.köt.(előleg) |
811 178 |
0 |
0 |
811 178 |
820 543 |
|||||
25 |
Kiadások mindösszesen: |
28 989 129 |
1 300 501 |
0 |
30 289 630 |
33 603 025 |
|||||
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként Ft-ban |
||||||||||
27 |
Szakfeladatok |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Visszafizetés |
Tartalék |
Összesen |
28 |
I. önkormányzat |
||||||||||
29 |
011130 - Igazgatási tev. |
8 548 000 |
1 128 214 |
2 399 290 |
2 394 018 |
820 543 |
1 385 814 |
16 675 879 |
|||
30 |
013320 - 960302 Köztemető fenntartás |
261 950 |
261 950 |
||||||||
31 |
018010 Önk.elszámolasai a közp-i költségvetéssel |
0 |
|||||||||
32 |
018030 - Támogatási célú finansz.műveletek |
0 |
|||||||||
33 |
042120 - Mezőgazdasági támogatások |
0 |
|||||||||
33 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 314 072 |
107 557 |
41 142 |
1 462 771 |
||||||
34 |
062020 - Magyar Falu |
0 |
|||||||||
35 |
064010 - Közvilágítás |
1 090 000 |
1 090 000 |
||||||||
36 |
066020 - Községgazdálkodás |
167 050 |
25 300 |
1 297 130 |
573 269 |
0 |
2 062 749 |
||||
37 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
38 |
074031 - Védőnői szolg. |
0 |
|||||||||
39 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
516 000 |
61 340 |
1 131 000 |
1 708 340 |
||||||
40 |
082092 - 910502 Közművelődés |
1 277 516 |
134 080 |
880 000 |
2 291 596 |
||||||
41 |
104037 - szünidei gyermekétk. |
0 |
0 |
||||||||
42 |
107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás |
4 905 175 |
612 285 |
1 414 920 |
6 932 380 |
||||||
43 |
107060 - Egyéb szoc. pénzbeni és természetbeni ellát. |
213 360 |
904 000 |
0 |
1 117 360 |
||||||
44 |
Összesen működési kiadások: |
16 727 813 |
2 068 776 |
8 728 792 |
904 000 |
2 394 018 |
0 |
573 269 |
1 385 814 |
33 603 025 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
3 |
Támogatások |
1857474 |
1857474 |
1857474 |
1857474 |
1857474 |
1857474 |
1857474 |
1857474 |
1857474 |
1857474 |
1857474 |
1857482 |
22 289 696 |
4 |
Támogatásértékű működési bevételek |
121897 |
121897 |
121897 |
121897 |
121897 |
121897 |
121897 |
121897 |
121897 |
121897 |
121897 |
121904 |
1 462 771 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
418620 |
418620 |
418620 |
418620 |
418620 |
418620 |
418620 |
418620 |
418620 |
418620 |
418620 |
418619 |
5 023 439 |
6 |
Egyéb bevételek |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
1 311 600 |
7 |
Működési célra átvett Áh. Kívülről |
|||||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
9 |
Felhalmozási támogatásértékű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
10 |
Felhalmozásra átvett |
- |
||||||||||||
11 |
Előző évi pénzmaradvány |
292179 |
292179 |
292179 |
292179 |
292179 |
292179 |
292179 |
292179 |
292179 |
292179 |
292179 |
292185 |
3 506 154 |
12 |
Állháztartáson bellüli megelőlegezés |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
785 |
9 365 |
13 |
Állami támogatásból működési hiányra |
- |
||||||||||||
14 |
Összesen: bevételek |
2800250 |
2800250 |
2800250 |
2800250 |
2800250 |
2800250 |
2800250 |
2800250 |
2800250 |
2800250 |
2800250 |
2800275 |
33 603 025 |
15 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
16 |
Személyi és munkaadói juttatások |
1566382 |
1566382 |
1566382 |
1566382 |
1566382 |
1566382 |
1566382 |
1566382 |
1566382 |
1566382 |
1566382 |
1566387 |
18 796 589 |
18 |
Dologi kiadások |
727399 |
727399 |
727399 |
727399 |
727399 |
727399 |
727399 |
727399 |
727399 |
727399 |
727399 |
727403 |
8 728 792 |
19 |
Egyéb működési kiadások |
75333 |
75333 |
75333 |
75333 |
75333 |
75333 |
75333 |
75333 |
75333 |
75333 |
75333 |
75337 |
904 000 |
20 |
Ellátotak pénzbeli juttatásai |
199501 |
199501 |
199501 |
199501 |
199501 |
199501 |
199501 |
199501 |
199501 |
199501 |
199501 |
199507 |
2 394 018 |
21 |
Tartalék |
115484 |
115484 |
115484 |
115484 |
115484 |
115484 |
115484 |
115484 |
115484 |
115484 |
115484 |
115490 |
1 385 814 |
22 |
Felújítások |
47772 |
47772 |
47772 |
47772 |
47772 |
47772 |
47772 |
47772 |
47772 |
47772 |
47772 |
47777 |
573 269 |
23 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
24 |
Visszafiz. |
68378 |
68378 |
68378 |
68378 |
68378 |
68378 |
68378 |
68378 |
68378 |
68378 |
68378 |
68385 |
820 543 |
25 |
Összesen: kiadások |
2 800 249 |
2 800 249 |
2 800 249 |
2 800 249 |
2 800 249 |
2 800 249 |
2 800 249 |
2 800 249 |
2 800 249 |
2 800 249 |
2 800 249 |
2 800 286 |
33 603 025 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
1 |
Megnevezés |
||
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások |
||
4 |
- Védőnői szolgálat Szentbalázs |
67 953 |
67 953 |
5 |
- Tagdíj Kaposvári Belső Ellenőrzési Társulás |
28 222 |
28 222 |
6 |
- Kaposmenti Hull.gaz.Önk.Társulási tagdíj |
4 675 |
4 675 |
7 |
- Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 115 000 |
1 115 000 |
8 |
- Szentbalázsnak átadott- bútor |
841 666 |
841 666 |
9 |
- Magyar államkincstár |
84 173 |
|
11 |
- Baté község- hozzájárulás |
121 433 |
|
12 |
- Szentbalázs Község önk. - iskolai étkezésre átadott |
22 188 |
|
13 |
előző évi visszafizetés |
52 823 |
|
14 |
Összesen: |
2 057 516 |
2 338 133 |
15 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások: |
||
10 |
- Zselici Lámpások |
18 760 |
18 760 |
16 |
- TÖOSZ tagdíj |
2 125 |
2 125 |
17 |
- NEFELA jégesőelhárítás tagjdíj |
5 000 |
5 000 |
18 |
Kaposvölgyi Vizitársulat |
- |
- |
19 |
- Zselici Naturpark egyesület |
30 000 |
30 000 |
20 |
S.M. Katasztrófavéd. |
||
21 |
Bursa |
- |
|
22 |
Összesen: |
55 885 |
55 885 |
23 |
Mindösszesen: |
2 113 401 |
2 394 018 |