Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 18- 2024. 05. 19

Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.18.

Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 33.603.025 Ft-ban, bevételi főösszegét 33.603.025 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 33.603.025 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 33.603.025 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban.

(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 33.603.025 Ft-ban

a) működési költségvetési kiadását: 30.823.399 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadását 16.727.813 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 2.068.776 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadásokat 8.728.792 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli jutatásait 904.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadásokat 2.394.018 Ft-ban

af) működési célú általános tartalékát 1.385.814 Ft-ban

ag) államháztartáson belüli megelőlegezést 820.543 Ft-ban.

b) felhalmozási költségvetési kiadását 573.269 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzatát 0 Ft-ban

bb) felújítások előirányzatát 573.269 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadásokat 0 Ft-ban

bd) fejlesztési célú céltartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 3.506.154 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát 3.220.275 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát 285.879 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek

a) bevételét 0 Ft-ban

b) kiadását 820.543 Ft-ban, ezen belül

ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 820.543 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.385.814 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A.

B.

C.

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

1

1. Működési célú maradvány igénybevétele

4 568 570

3 506 154

2

- ebből előző évi maradványból önkormányzati

4 568 570

3 506 154

3

- értékpapírból

4

Összesen:

4 568 570

3 506 154

5

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

6

- ebből előző évi maradványból

7

- értékpapÍrból

-

8

Összesen:

-

-

9

Mindösszesen:

4 568 570

3 506 154
”

2. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

A

B

C

D

Működési cél

Felhalmozási cél

össz:

1

Bevételek

Ft

Ft

Ft

2

Központi támogatásra igény

0

0

0

3

- ebből folyószámlahitel

4

Kiadások

5

Hitelek

6

Áht belüli megelőlegezések

820543

7

Összesen:

820543

0

820543
”

3. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

A.

B.

D.

E.

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzat

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

Előirányzat

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

Működési célú

Működési célú

4

Működési támogatás

20 279 460

22 289 696

Személyi jellegű kiadások

15 032 311

16 727 813

5

Működési célú támogatásértékű bevétel

690 000

1 462 771

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 978 239

2 068 776

6

Közhatalmi bevétel

3 440 000

5 023 439

Dologi kiadások

8 150 000

8 728 792

7

Működési bevétel

1 311 600

1 311 600

Ellátottak pénzbeli juttatásai

904 000

904 000

8

Működési célú átvett pénzeszköz

0

Egyéb működési célú kiadások

2 113 401

2 394 018

9

Összesen:

25 721 060

30 087 506

Összesen:

28 177 951

30 823 399

11

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

12

Felhalmozási bevételek

0

Intézményi beruházások

200 000

13

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

0

Felújítások

573 269

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Kormányzati beruházások

0

15

Lakástámogatás

0

16

Lakásépítés

0

17

Egyéb felhalmozási kiadások

0

18

Összesen:

0

0

Összesen:

200 000

573 269

19

Pénzforgalom nélküli kiadások

20

Működési célú tartalékok

21

Általános tartalék

1 100 501

1 385 814

22

Céltartalékok

0

23

Összesen:

1 100 501

1 385 814

24

Felhalmozási célú tartalékok

25

Fejlesztési céltartalék

0

26

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

27

Működési hiány

0

28

Felhalmozási hiány

0

29

Összesen:

0

30

31

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

32

Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz.

811 178

820 543

33

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

34

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

25 721 060

30 087 506

KIADÁSOK ÖSSZESEN

30 289 630

33 603 025

35

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

36

Működési hiány

0

37

Felhalmozási hiány

0

38

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

39

Belső forrásból

40

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

4 568 570

3 220 275

41

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

285 879

III. Lekötött betét

0

42

Külső forrásból

43

Helyi önk.kieg.támogatása

0

44

Államháztartáson velüli megelőlegezés

0

9 365

45

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

30 289 630

33 603 025

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

30 289 630

33 603 025

46

Működési célú bevételek összesen

30 089 630

33 029 756

Működési célú kiadások összesen

30 089 630

33 029 756

47

Felhalmozási célú bevételek összesen

200 000

573 269

Felhalmozási célú kiadások összesen

200 000

573 269
”

4. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában forintban

A:

B:

C:

D:

E:

F.

G.

H.

I.

Sor-
szám

alszám

Bevételi jogcímek

Rovat
száma

Kötelező

Önként

Államigazgatási

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

1

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

11 963 160

-

-

11 963 160

11 873 160

2

a

1. ből: Zöldteürlet gazdálkodás

535 600

535 600

535 600

3

b

1- ből: közvilágításra

968 000

968 000

878 000

4

c

1- ből köztemetőre

100 000

100 000

100 000

5

d

1. ből: Közutakra

301 105

301 105

301 105

6

e

1- ből Egyéb kötelező feladatokra

6 600 000

6 600 000

6 600 000

7

f

1- ből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

15 300

15 300

15 300

8

g

1- ből Üdülühelyi feladatok

-

-

9

h

1- ből Polgármesteri illetmény támogatás

3 443 155

3 443 155

3 443 155

10

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

11

3

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

6 046 300

-

-

6 046 300

7 295 901

12

a

3-ból települési önk.szoc.feladatai

904 000

904 000

904 000

13

b

3-ból falugondnoki szolgálatra

5 142 300

5 142 300

6 391 901

14

c

3-ból rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

-

-

-

15

d

3-ból szoc.ágazati pótlék

-

-

-

16

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 611 149

17

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

213 360

18

6

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

-

296 126

19

I.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

20 279 460

-

-

23 722 615

22 289 696

20

1

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

21

2

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

22

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

23

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

24

5

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

584 771

25

a

5 - ből szoc.ág.pótlék

690 000

690 000

-

26

b

5 - ből Közfoglalkoztatás tám.

-

-

584 771

27

c

5 - ből Kulturális foglalkoztatás

-

-

28

d

5 - ből földalapú támogatásra átvett

-

-

29

II.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)

B1

690 000

-

-

690 000

23 752 467

30

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

31

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

32

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

33

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

34

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

35

a

5 - ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra (felhalmozási)

-

-

36

b

5 - ből Magyar Falu Program - traktor

37

c

6 - ből Magyar Falu Program - hivatal épületének felújítása

38

III.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)

B2

-

-

-

-

39

1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

40

2

Társaságok jövedelemadói

B312

-

41

IV.

Jövedelemadók (1+2)

B31

-

-

-

-

42

1

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

43

2

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

44

3

Vagyoni tipusú adók - kommunális adó

B34

280 000

280 000

280 000

45

4

Vagyoni tipusú adók - telek adó

B34

-

-

46

5

Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó

B351

3 000 000

3 000 000

4 583 439

47

6

Értékesítési és forgalmi adók - idegenforgalmi adó

B352

150 000

150 000

150 000

48

7

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

49

8

Gépjárműadók

B354

-

50

9

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

51

V.

Termékek és szolgáltatások adói (1+…+9)

B35

-

3 430 000

-

3 430 000

5 013 439

52

1

Egyéb közhatalmi bevételek (a+b)

B36

-

10 000

-

10 000

10 000

53

a

1 ből - bírságok, pótlékok

10 000

10 000

10 000

54

b

1-ből: - igazgatási szolgáltati díjak

-

55

VI.

Közhatalmi bevételek összesen:

B3

-

3 440 000

-

3 440 000

5 023 439

56

1

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

57

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

58

3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

59

4

Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás

B404

656 000

-

656 000

656 000

60

5

Ellátási díjak

B405

-

61

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

62

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

63

8

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

-

-

64

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

655 600

655 600

655 600

65

10

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

66

11

Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás

B411

-

-

-

67

VII.

Működési bevételek összesen (1+…+11)

B4

-

1 311 600

-

1 311 600

1 311 600

68

1

Immateriális javak értékesítése

B51

-

69

2

Ingatlanok értékesítése

B52

-

70

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

71

4

Részesedések értékesítése

B54

-

72

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

73

VIII.

Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5)

B5

-

-

-

-

74

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

75

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

76

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

77

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

78

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)

B65

-

79

IX.

Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5)

B6

-

-

-

-

80

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

81

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

82

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

83

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

84

5

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

85

X.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5)

B7

-

-

-

-

-

86

XI.

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B7

20 969 460

4 751 600

-

29 164 215

30 087 506

87

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

-

88

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

89

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

-

90

XII.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+…+3)

B811

-

-

-

-

91

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

92

2

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

93

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

94

4

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

95

XIII.

Belföldi értékpapírok bevételei (1+…+3)

B812

-

-

-

-

96

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

97

a

- 1- ből önormányzat működési célú pénzmaradványa

4 568 570

-

4 568 570

3 220 275

98

b

- 1 ből Önkormányzat felhatalmozási célú pénzmaradványa

-

285 879

99

2

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

100

XIV.

Maradvány igénybevétele összesen (1+2)

B813

4 568 570

-

-

4 568 570

3 506 154

101

1

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

9365

102

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

103

3

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

104

4

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

-

-

105

5

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

106

6

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

-

107

XV.

Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+6)

B81

4 568 570

-

-

4 568 570

3 515 519

108

1

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

109

2

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

110

3

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

111

4

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

-

112

5

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

-

113

XVI.

Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+5)

B82

-

-

-

-

114

1

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

115

2

Váltóbevételek

B84

-

116

XVII.

Finanszírozási bevételek összesen:

B8

4 568 570

-

-

-

3 515 519

117

XVIII

Költségvetési bevételelek mindösszesen:

25 538 030

4 751 600

-

33 732 785

33 603 025
”

5. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

Megnevezés

Feladatok vállalása

Össz:

Módosítás

kötelező

önként

állami

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

15 032 311

15 032 311

16 727 813

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

1 978 239

1 978 239

2 068 776

5

c) Dologi jellegű kiadások

8 150 000

8 150 000

8 728 792

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

904 000

904 000

904 000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

2 113 401

0

2 113 401

2 394 018

8

1. Összesen:

28 177 951

0

0

28 177 951

30 823 399

9

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

10

1. Kiemelt előirányzatok

11

a)Intézményi beruházások

0

0

12

b) Felújítás

200 000

0

573 269

13

c) Lakástámogatás

0

14

d) Lakásépítés

0

15

e) Egyéb felhalmozási

0

16

össz:

0

200 000

0

200 000

573 269

17

III. Tartalékok

18

Áltatlános tartalék

1 100 501

1 100 501

1 385 814

19

Céltartalék

0

20

- működési célú

0

21

- felhalmozási célú

0

22

össz:

0

1 100 501

1 100 501

1 385 814

23

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

811 178

0

0

811 178

820 543

24

Visszafiz.köt.(előleg)

811 178

0

0

811 178

820 543

25

Kiadások mindösszesen:

28 989 129

1 300 501

0

30 289 630

33 603 025

26

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként Ft-ban

27

Szakfeladatok

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Visszafizetés

Tartalék

Összesen

28

I. önkormányzat

29

011130 - Igazgatási tev.

8 548 000

1 128 214

2 399 290

2 394 018

820 543

1 385 814

16 675 879

30

013320 - 960302 Köztemető fenntartás

261 950

261 950

31

018010 Önk.elszámolasai a közp-i költségvetéssel

0

32

018030 - Támogatási célú finansz.műveletek

0

33

042120 - Mezőgazdasági támogatások

0

33

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 314 072

107 557

41 142

1 462 771

34

062020 - Magyar Falu

0

35

064010 - Közvilágítás

1 090 000

1 090 000

36

066020 - Községgazdálkodás

167 050

25 300

1 297 130

573 269

0

2 062 749

37

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

0

38

074031 - Védőnői szolg.

0

39

082044 - Könyvtári szolgáltatás

516 000

61 340

1 131 000

1 708 340

40

082092 - 910502 Közművelődés

1 277 516

134 080

880 000

2 291 596

41

104037 - szünidei gyermekétk.

0

0

42

107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás

4 905 175

612 285

1 414 920

6 932 380

43

107060 - Egyéb szoc. pénzbeni és természetbeni ellát.

213 360

904 000

0

1 117 360

44

Összesen működési kiadások:

16 727 813

2 068 776

8 728 792

904 000

2 394 018

0

573 269

1 385 814

33 603 025
”

6. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

1

Önkormányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz:

2

BEVÉTELEK

3

Támogatások

1857474

1857474

1857474

1857474

1857474

1857474

1857474

1857474

1857474

1857474

1857474

1857482

22 289 696

4

Támogatásértékű működési bevételek

121897

121897

121897

121897

121897

121897

121897

121897

121897

121897

121897

121904

1 462 771

5

Közhatalmi bevételek

418620

418620

418620

418620

418620

418620

418620

418620

418620

418620

418620

418619

5 023 439

6

Egyéb bevételek

109300

109300

109300

109300

109300

109300

109300

109300

109300

109300

109300

109300

1 311 600

7

Működési célra átvett Áh. Kívülről

8

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

9

Felhalmozási támogatásértékű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

10

Felhalmozásra átvett

-

11

Előző évi pénzmaradvány

292179

292179

292179

292179

292179

292179

292179

292179

292179

292179

292179

292185

3 506 154

12

Állháztartáson bellüli megelőlegezés

780

780

780

780

780

780

780

780

780

780

780

785

9 365

13

Állami támogatásból működési hiányra

-

14

Összesen: bevételek

2800250

2800250

2800250

2800250

2800250

2800250

2800250

2800250

2800250

2800250

2800250

2800275

33 603 025

15

KIADÁSOK

16

Személyi és munkaadói juttatások

1566382

1566382

1566382

1566382

1566382

1566382

1566382

1566382

1566382

1566382

1566382

1566387

18 796 589

18

Dologi kiadások

727399

727399

727399

727399

727399

727399

727399

727399

727399

727399

727399

727403

8 728 792

19

Egyéb működési kiadások

75333

75333

75333

75333

75333

75333

75333

75333

75333

75333

75333

75337

904 000

20

Ellátotak pénzbeli juttatásai

199501

199501

199501

199501

199501

199501

199501

199501

199501

199501

199501

199507

2 394 018

21

Tartalék

115484

115484

115484

115484

115484

115484

115484

115484

115484

115484

115484

115490

1 385 814

22

Felújítások

47772

47772

47772

47772

47772

47772

47772

47772

47772

47772

47772

47777

573 269

23

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

24

Visszafiz.

68378

68378

68378

68378

68378

68378

68378

68378

68378

68378

68378

68385

820 543

25

Összesen: kiadások

2 800 249

2 800 249

2 800 249

2 800 249

2 800 249

2 800 249

2 800 249

2 800 249

2 800 249

2 800 249

2 800 249

2 800 286

33 603 025
”

7. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása

A.

B.

C.

D.

1

Megnevezés

2

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

Eredeti ei.

Módosított ei.

3

ÁH-n belüli pénzeszközátadások

4

- Védőnői szolgálat Szentbalázs

67 953

67 953

5

- Tagdíj Kaposvári Belső Ellenőrzési Társulás

28 222

28 222

6

- Kaposmenti Hull.gaz.Önk.Társulási tagdíj

4 675

4 675

7

- Batéi Közös Önkormányzati Hivatal

1 115 000

1 115 000

8

- Szentbalázsnak átadott- bútor

841 666

841 666

9

- Magyar államkincstár

84 173

11

- Baté község- hozzájárulás

121 433

12

- Szentbalázs Község önk. - iskolai étkezésre átadott

22 188

13

előző évi visszafizetés

52 823

14

Összesen:

2 057 516

2 338 133

15

II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások:

10

- Zselici Lámpások

18 760

18 760

16

- TÖOSZ tagdíj

2 125

2 125

17

- NEFELA jégesőelhárítás tagjdíj

5 000

5 000

18

Kaposvölgyi Vizitársulat

-

-

19

- Zselici Naturpark egyesület

30 000

30 000

20

S.M. Katasztrófavéd.

21

Bursa

-

22

Összesen:

55 885

55 885

23

Mindösszesen:

2 113 401

2 394 018
”