Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 09. 20Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében. A rendelet jogalapot teremt a közszolgáltatások finanszírozásához és a közösségi célok eléréséhez, figyelembe véve a gazdasági stabilitás és fenntarthatóság elveit. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 41.630.869 Ft-ban, bevételi főösszegét 41.630.869 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét 41.630.869 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét 39.959.803 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 1.671.066 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását 41.630.869 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását 39.959.803 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat 25.705.948 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 2.936.510 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat 7.395.360 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásait 300.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat 1.080.952 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát 1.955.693 Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezést 585.340 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 1.671.066 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát 200.000 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát 1.471.066 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadást 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 3.641.211 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványt 3.203.145 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványt 438.066 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban
b) kiadását 585.340 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 585.340 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.955.693 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2024. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § E rendeletet 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
|
S.szám |
Cím |
|
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
|
2 |
Kaposgyarmat Község Önkormányzata |
|
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
|
4 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
|
5 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|
6 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
|
7 |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
|
8 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
9 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
|
10 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
11 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
|
12 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|
13 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
14 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
|
15 |
064010 Közvilágítás |
|
16 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
17 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
|
18 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
19 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
|
20 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
21 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
22 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
23 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
24 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez3
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Mód.előirányzat |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
2 305 773 |
3 203 145 |
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
2 305 773 |
3 203 145 |
|
3 |
- értékpapírból |
||
|
4 |
Összesen: |
2 305 773 |
3 203 145 |
|
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
438 066 |
438 066 |
|
6 |
- ebből előző évi maradványból |
438 066 |
|
|
7 |
- értékpapÍrból |
||
|
8 |
Összesen: |
438 066 |
438 066 |
|
9 |
Mindösszesen: |
2 743 839 |
3 641 211 |
3. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez4
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
|
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
|
4 |
Kiadások |
|||
|
5 |
Hitelek |
|||
|
6 |
Áht.belüli megelőlegezés |
585 340 |
585 340 |
|
|
7 |
Összesen: |
585 340 |
0 |
585 340 |
4. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosítás |
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosíítás |
|
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 024 220 |
27 637 118 |
Személyi jellegű kiadások |
22 989 319 |
25 705 948 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
1 311 600 |
3 347 940 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 687 710 |
2 936 510 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
4 460 000 |
4 460 000 |
Dologi kiadások |
6 208 000 |
7 395 360 |
|
7 |
Működési bevétel |
1 311 600 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
300 000 |
|
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
1 080 952 |
1 080 952 |
||
|
9 |
Összesen: |
31 795 820 |
36 756 658 |
Összesen: |
33 265 981 |
37 418 770 |
|
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
200 000 |
200 000 |
|
|
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
1 233 000 |
Felújítások |
238 066 |
1 471 066 |
|
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||||
|
15 |
Lakásépítés |
0 |
||||
|
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
17 |
Összesen: |
0 |
1 233 000 |
Összesen: |
438 066 |
1 671 066 |
|
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
19 |
Működési célú tartalékok |
|||||
|
20 |
Általános tartalék |
235 506 |
1 955 693 |
|||
|
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||||
|
22 |
Összesen: |
235 506 |
1 955 693 |
|||
|
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
|
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
|
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
|
26 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
28 |
Összesen: |
0 |
||||
|
29 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
30 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
585 340 |
585 340 |
|||
|
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
31 795 820 |
37 989 658 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
34 524 893 |
41 630 869 |
|
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
|
35 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
36 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
|
38 |
Belső forrásból |
|||||
|
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
2 291 007 |
3 203 145 |
|||
|
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
438 066 |
438 066 |
|||
|
41 |
Külső forrásból |
|||||
|
42 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
|
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||
|
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
34 524 893 |
41 630 869 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
34 524 893 |
41 630 869 |
|
45 |
Működési célú bevételek összesen |
34 086 827 |
39 959 803 |
Működési célú kiadások összesen |
2 291 007 |
39 959 803 |
|
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
438 066 |
1 671 066 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
438 066 |
1 671 066 |
5. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez6
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes előirányzat |
Módosítás |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
15 773 920 |
- |
15 773 920 |
17 481 846 |
|
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
535 600 |
535 600 |
535 600 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
908 000 |
908 000 |
908 000 |
|||
|
5 |
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
6 |
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
301 105 |
301 105 |
301 105 |
|||
|
7 |
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|||
|
8 |
f |
1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
15 300 |
15 300 |
15 300 |
|||
|
9 |
g |
1-ből: Polgármester illetményének támogatása |
9 113 915 |
9 113 915 |
10 821 841 |
|||
|
10 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
|
11 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
7 107 900 |
0 |
7 107 900 |
7 107 900 |
|
12 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
- |
- |
||||
|
13 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
7 107 900 |
7 107 900 |
7 107 900 |
|||
|
14 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
- |
- |
|||
|
15 |
a |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
- |
|||||
|
16 |
06 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04+05) |
B113 |
0 |
7 107 900 |
0 |
7 107 900 |
7 107 900 |
|
17 |
07 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 834 012 |
||
|
18 |
08 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
213 360 |
|||
|
19 |
09 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
||||
|
20 |
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
25 151 820 |
0 |
25 151 820 |
27 637 118 |
|
21 |
11 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
22 |
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
23 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
24 |
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
25 |
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
- |
0 |
3 347 940 |
|
|
26 |
a |
14-ből: Nyári diákmunka támogatása |
0 |
145 400 |
||||
|
27 |
b |
14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
872 400 |
872 400 |
3 202 540 |
|||
|
28 |
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
26 024 220 |
- |
26 024 220 |
30 985 058 |
|
29 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
1 233 000 |
||||
|
30 |
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
31 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
32 |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
33 |
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
|
34 |
22 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=17+…+21) |
B2 |
- |
- |
- |
1 233 000 |
|
|
35 |
23 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
36 |
24 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
37 |
25 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
|||||
|
38 |
26 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
39 |
27 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
40 |
28 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||
|
41 |
29 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
42 |
30 |
Fogyasztási adók |
B352 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||
|
43 |
31 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
|||
|
44 |
32 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
|||
|
45 |
33 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
||||
|
46 |
34 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
4 200 000 |
- |
- |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
47 |
35 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
|
48 |
36 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
4 460 000 |
- |
- |
4 460 000 |
4 460 000 |
|
49 |
37 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
50 |
38 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
|
51 |
39 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
|
52 |
40 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
656 000 |
656 000 |
656 000 |
||
|
53 |
41 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
||||
|
54 |
42 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
||||
|
55 |
43 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
||||
|
56 |
44 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
||||
|
57 |
45 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
||||
|
58 |
46 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
- |
||||
|
59 |
47 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
||||
|
60 |
48 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
||||
|
61 |
49 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
- |
||||
|
62 |
50 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
||||
|
63 |
51 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
655 600 |
655 600 |
655 600 |
||
|
64 |
52 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
1 311 600 |
- |
1 311 600 |
1 311 600 |
|
|
65 |
53 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
66 |
54 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
67 |
55 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
||||
|
68 |
56 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
69 |
57 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
70 |
58 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
|
|
71 |
59 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
72 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
|
73 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||
|
74 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
|
75 |
63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
|
76 |
64 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
|||||
|
77 |
65 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
78 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
|
79 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||
|
80 |
68 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
|
81 |
69 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
|
82 |
70 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
- |
||||
|
83 |
71 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
4 460 000 |
26 463 420 |
- |
31 795 820 |
37 989 658 |
|
84 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
85 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
|
86 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
87 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
|
88 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||||
|
89 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
90 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
91 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
92 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
93 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||||
|
94 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
- |
2 729 073 |
3 641 211 |
||
|
95 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
2 291 007 |
2 291 007 |
3 203 145 |
|||
|
96 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
438 066 |
438 066 |
438 066 |
|||
|
97 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
98 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
2 729 073 |
- |
2 729 073 |
3 641 211 |
|
99 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
|
100 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
101 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
102 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
103 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
104 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||||
|
105 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||||
|
106 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
|||||
|
107 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
2 729 073 |
- |
2 729 073 |
3 641 211 |
|
108 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
109 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
110 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
111 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|||||
|
112 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||||
|
113 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|||||
|
114 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
115 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
|
116 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
2 729 073 |
- |
2 729 073 |
3 641 211 |
|
117 |
Bevételek összesen.I és II. |
4 460 000 |
30 064 893 |
- |
34 524 893 |
41 630 869 |
6. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez7
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
|||||||||
|
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
Módosítás |
|||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
22 989 319 |
22 989 319 |
25 705 948 |
|||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
2 687 710 |
2 687 710 |
2 936 510 |
|||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
6 208 000 |
6 208 000 |
7 395 360 |
|||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
1 080 952 |
1 080 952 |
1 080 952 |
|||||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
33 265 981 |
0 |
33 265 981 |
37 418 770 |
|||||
|
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
11 |
a) Intézményi beruházások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||||
|
12 |
b) Felújítás |
238 066 |
238 066 |
1 471 066 |
|||||||
|
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
|
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
|
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
|
16 |
összesen: II. |
0 |
438 066 |
0 |
438 066 |
1 671 066 |
|||||
|
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
|
18 |
Áltatlános tartalék |
235 506 |
235 506 |
1 955 693 |
|||||||
|
19 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
|
20 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
|
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
|
22 |
összesen |
0 |
235 506 |
0 |
235 506 |
1 955 693 |
|||||
|
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
|
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
585 340 |
585 340 |
585 340 |
|||||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
34 524 893 |
0 |
34 524 893 |
41 630 869 |
|||||
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
27 |
I. önkormányzat |
||||||||||
|
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
15 078 045 |
1 853 546 |
1 184 050 |
1 080 952 |
19 196 593 |
|||||
|
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
134 000 |
134 000 |
||||||||
|
30 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
|||||||||
|
31 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 036 324 |
224 768 |
36 068 |
3 297 160 |
||||||
|
32 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
|
33 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
|
34 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
|||||||||
|
35 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
|||||||||
|
36 |
064010 - Közvilágítás |
770 000 |
770 000 |
||||||||
|
37 |
066020 - Községgazdálkodás |
145 400 |
18 902 |
1 953 932 |
1 471 066 |
1 955 693 |
5 544 993 |
||||
|
38 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
|||||||||
|
39 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||||||||
|
40 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
|
41 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
|||||||||
|
42 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
516 000 |
13 194 |
455 000 |
200 000 |
1 184 194 |
|||||
|
43 |
082092 - Közművelődés |
1 322 904 |
178 922 |
1 023 950 |
2 525 776 |
||||||
|
44 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
0 |
|||||||||
|
45 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||
|
46 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
|||||||||
|
47 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
5 607 275 |
647 178 |
1 625 000 |
7 879 453 |
||||||
|
48 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
213 360 |
300 000 |
513 360 |
|||||||
|
49 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
585 340 |
585 340 |
||||||||
|
50 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
25 705 948 |
2 936 510 |
7 395 360 |
300 000 |
1 080 952 |
200 000 |
1 471 066 |
585 340 |
1 955 693 |
41 630 869 |
7. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
|
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
300 000 |
|
2 |
Összesen: |
300 000 |
8. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez8
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F. |
G. |
|
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Eredeti EI |
Módosított EI |
|
1 |
Játszótér felújítás |
78 740 |
78 740 |
78 740 |
||
|
2 |
áfa |
21 260 |
21 260 |
21 260 |
||
|
3 |
Vis Maior (Út felújítás) |
108 713 |
108 713 |
1 079 579 |
||
|
4 |
áfa |
29 353 |
29 353 |
291 487 |
||
|
5 |
Összesen: |
238 066 |
- |
- |
238 066 |
1 471 066 |
9. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
|
1 |
Könyvtári eszközök, bútorok vásárlása |
157 481 |
|||
|
2 |
áfa |
42 519 |
|||
|
3 |
Beruházások összesen: |
- |
200 000 |
- |
- |
10. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2022. évben |
Tervezett 2023. |
2023. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
|
1 |
Bevételek |
||||||
|
4 |
Összesen: |
- |
- |
0 |
|||
|
5 |
Kiadások |
- |
- |
- |
0 |
||
|
6 |
Összesen: |
0 |
- |
- |
- |
- |
0 |
11. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Megnevezés |
fő |
|
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
|
|
3 |
Művelődési házak tev. |
0,33 |
|
4 |
Könyvtár |
|
|
6 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
|
7 |
Összesen: |
1,33 |
|
8 |
Mindösszesen: |
1,5 |
12. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez9
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
0,33 |
|
3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
8 |
1,33 |
|
4 |
Összesen: |
2 |
2 |
1,67 |
13. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
S.szám |
I. Saját bevételek |
2025. Előirányzat |
2026. |
2027. |
2028. |
|
1 |
Helyi adók |
4 450 000 |
4 450 000 |
4 450 000 |
4 450 000 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
|
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
4 460 000 |
|||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
2 230 000 |
|||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
11 |
hitel előző években felvett |
||||
|
12 |
értékpapír |
||||
|
13 |
váltó |
||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
|
18 |
Összesen: |
||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
2 230 000 |
|||
|
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
|
25 |
Összesen: |
||||
14. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Cél megnevezése |
összeg |
|
1 |
15. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
|
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
|
2 |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
5 |
tartozások működési célú |
||||
|
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez10
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 303 093 |
2 303 093 |
2 303 093 |
2 303 093 |
2 303 093 |
2 303 093 |
2 303 093 |
2 303 093 |
2 303 093 |
2 303 093 |
2 303 093 |
2 303 095 |
27 637 118 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
278 995 |
278 995 |
278 995 |
278 995 |
278 995 |
278 995 |
278 995 |
278 995 |
278 995 |
278 995 |
278 995 |
278 995 |
3 347 940 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
371 666 |
371 666 |
371 666 |
371 666 |
371 666 |
371 666 |
371 666 |
371 666 |
371 666 |
371 666 |
371 666 |
371 674 |
4 460 000 |
|
6 |
Működési bevétel |
109 300 |
109 300 |
109 300 |
109 300 |
109 300 |
109 300 |
109 300 |
109 300 |
109 300 |
109 300 |
109 300 |
109 300 |
1 311 600 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
1 233 000 |
1 233 000 |
|||||||||||
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
283 594 |
283 594 |
283 594 |
283 594 |
283 594 |
283 594 |
1 654 660 |
284 987 |
3 641 211 |
||||
|
12 |
Hitel bevételek |
0 |
||||||||||||
|
13 |
Összesen: bevételek |
3 346 648 |
3 346 648 |
3 346 648 |
3 346 648 |
3 346 648 |
3 346 648 |
4 717 714 |
4 296 054 |
3 348 041 |
3 063 054 |
3 063 054 |
3 063 064 |
41 630 869 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások és munkaadói járulékok |
2 386 871 |
2 386 871 |
2 386 871 |
2 386 871 |
2 386 871 |
2 386 871 |
2 386 871 |
2 386 871 |
2 386 871 |
2 386 871 |
2 386 871 |
2 386 877 |
28 642 458 |
|
16 |
Dologi kiadások |
616 280 |
616 280 |
616 280 |
616 280 |
616 280 |
616 280 |
616 280 |
616 280 |
616 280 |
616 280 |
616 280 |
616 280 |
7 395 360 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások |
90 079 |
90 079 |
90 079 |
90 079 |
90 079 |
90 079 |
90 079 |
90 079 |
90 079 |
90 079 |
90 079 |
90 083 |
1 080 952 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
|
19 |
Tartalék |
162 974 |
162 974 |
162 974 |
162 974 |
162 974 |
162 974 |
162 974 |
162 974 |
162 974 |
162 974 |
162 974 |
162 979 |
1 955 693 |
|
20 |
Felújítások |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 674 |
200 000 |
|
21 |
Beruházások |
1 371 066 |
100 000 |
1 471 066 |
||||||||||
|
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
48 778 |
48 778 |
48 778 |
48 778 |
48 778 |
48 778 |
48 778 |
48 778 |
48 778 |
48 778 |
48 778 |
48 782 |
585 340 |
|
23 |
Összesen: kiadások |
3 346 648 |
3 346 648 |
3 346 648 |
3 346 648 |
3 346 648 |
3 346 648 |
4 717 714 |
3 346 648 |
3 446 648 |
3 346 648 |
3 346 648 |
3 346 675 |
41 630 869 |
17. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
|
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
|
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
|
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
|
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
|
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
1 |
Megnevezés |
|
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
|
|
4 |
Szentbalázs Község Önkorm.Védőnői szolgálat |
|
|
5 |
Szentbalázs Község Önkorm. Háziorvosi szolg. |
300 000 |
|
6 |
Szentbalázs Község Önkorm. - Hivatal rezsire |
|
|
7 |
Szociális Társulás Somogyjád |
|
|
8 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
700 000 |
|
9 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
28 447 |
|
10 |
Központi Költségvetési Szervnek (Bursa) |
|
|
11 |
Zselici Magonc Óvoda |
|
|
12 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
4 675 |
|
13 |
Zselici Natúrpark Egyesület |
30 000 |
|
14 |
Összesen: |
1 063 122 |
|
15 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
|
|
16 |
Zselici Lámpások tagdíj |
10 780 |
|
17 |
TÖOSZ tagdíj |
2 050 |
|
18 |
NEFELA |
5 000 |
|
19 |
Civil szervezetek támogatása |
|
|
20 |
Összesen: |
17 830 |
|
21 |
Mindösszesen: |
1 080 952 |
A 3. § a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.