Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 14Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Kaposhomok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 100.876.989 Ft-ban, bevételi főösszegét 100.876.989 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 100.876.989 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 97.667.089 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 3.209.900 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 100.876.989 Ft-ban, ezen belül
a) működési költségvetési kiadását 93.712.669 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások 28.286.400 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.374.651 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadások 26.445.492 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 11.154.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadások 4.092.041 Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 13.647.107 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezés és visszafizetés 1.822.978 Ft-ban
ah) Állampapír vásárlás 4.890.000 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 7.164.320 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzata 2.297.200 Ft-ban
bb) felújítások előirányzata 4.867.120 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 33.968.633 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 33.968.633 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 33.968.633 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 33.968.633 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban, ezen belül
b) kiadását 1.822.978 Ft-ban,ezen belül
ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámlahitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 2,15 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 13.647.107 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
21. § E rendeletet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
|
Sszám |
Cím |
|
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
|
2 |
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
|
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
|
4 |
|
|
5 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
|
6 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|
7 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
|
8 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
9 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
|
10 |
042120 Mezőgatdasági támogatások |
|
11 |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
|
12 |
045120 Út, autópálya építése |
|
13 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|
14 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
15 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
|
16 |
064010 Közvilágítás |
|
17 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
18 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
|
19 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
20 |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, jáványügyi ellátás |
|
21 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
22 |
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|
23 |
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
|
24 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
|
25 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
26 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
|
27 |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
28 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|
29 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
30 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
31 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
32 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Sszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
33 968 633 |
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
33 968 633 |
|
3 |
- értékpapírból |
|
|
4 |
Összesen: |
33 968 633 |
|
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
- |
|
6 |
- ebből előző évi maradványból |
- |
|
7 |
- értékpapÍrból |
|
|
8 |
Összesen: |
- |
|
9 |
Mindösszesen: |
33 968 633 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Sszám |
Megnevezés |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
|
4 |
Kiadások |
|||
|
5 |
Hitelek |
|||
|
6 |
- Eu támogatásmegelőlegezési hitel |
- |
||
|
7 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
1 609 428 |
1 609 428 |
|
|
8 |
Összesen: |
1 609 428 |
- |
1 609 428 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez3
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
előirányzat |
Módosítás |
Megnevezés |
előirányzat |
Módosítás |
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
40 724 867 |
44 239 975 |
Személyi jellegű kiadások |
23 148 600 |
28 286 400 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
3 366 723 |
8 490 806 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 095 229 |
3 374 651 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
8 950 000 |
8 950 000 |
Dologi kiadások |
23 019 320 |
26 445 492 |
|
7 |
Működési bevétel |
1 804 125 |
1 804 125 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 154 000 |
11 154 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 467 000 |
4 092 041 |
|
9 |
Összesen: |
54 845 715 |
63 484 906 |
Összesen: |
66 884 149 |
73 352 584 |
|
10 |
||||||
|
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
1 800 000 |
Beruházások |
550 000 |
2 297 200 |
|
|
13 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
1 409 900 |
Felújítások |
3 000 000 |
4 867 120 |
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|
15 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
16 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
|
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Összesen: |
0 |
3 209 900 |
Összesen: |
3 550 000 |
7 164 320 |
|
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
20 |
Működési célú tartalékok |
|||||
|
21 |
Általános tartalék |
16 770 771 |
13 647 107 |
|||
|
22 |
Céltartalékok |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Összesen: |
16 770 771 |
13 647 107 |
|||
|
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
|
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
|||
|
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
|
27 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||
|
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||
|
29 |
Összesen: |
0 |
0 |
|||
|
30 |
||||||
|
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
|
32 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
213 550 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése/Értékpapír vásárlás |
1 609 428 |
6 712 978 |
|
33 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||
|
34 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
54 845 715 |
66 908 356 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
88 814 348 |
100 876 989 |
|
36 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
|
37 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||
|
38 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||
|
39 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
|
40 |
Belső forrásból |
|||||
|
41 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
33 968 633 |
33 968 633 |
|||
|
42 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||
|
43 |
Külső forrásból |
|||||
|
44 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
|||
|
45 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
|||
|
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
88 814 348 |
100 876 989 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
88 814 348 |
100 876 989 |
|
47 |
Működési célú bevételek összesen |
88 814 348 |
97 667 089 |
Működési célú kiadások összesen |
85 264 348 |
93 712 669 |
|
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
3 209 900 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
3 550 000 |
7 164 320 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez4
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Al-szám |
Megnevezés - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes |
Módosított |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
|
3 |
a |
1- ből: Zöldteürlet gazdálkodás |
1 611 859 |
1 611 859 |
1 611 859 |
|||
|
4 |
b |
1- ből: Közvilágításra |
2 883 500 |
2 883 500 |
2 883 500 |
|||
|
5 |
c |
1- ből: Köztemetőre |
145 870 |
145 870 |
145 870 |
|||
|
6 |
d |
1- ből: Közutakra |
1 715 069 |
1 715 069 |
1 715 069 |
|||
|
7 |
e |
1- ből: Egyéb kötelező feladatokra |
9 627 393 |
9 627 393 |
9 627 393 |
|||
|
8 |
f |
1- ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
673 261 |
673 261 |
673 261 |
|||
|
9 |
g |
1- ből: Polgármesteri béremeléshez |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
|
10 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
|||
|
11 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
- |
- |
|||
|
12 |
a |
3-ból: Települési önk. szoc. feladatai |
11 904 000 |
11 904 000 |
11 904 000 |
|||
|
13 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgálatra |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||
|
c |
3-ból: Szoc. ágazati pótlék |
393 240 |
||||||
|
14 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
- |
||||
|
15 |
a |
4-ből: Rászoruló gyermekek szünidei étkezésre |
349 410 |
349 410 |
349 410 |
|||
|
16 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
|||||
|
17 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
3 843 738 |
||
|
18 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
1 548 130 |
|||
|
19 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
54 150 |
54 150 |
54 150 |
||
|
20 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
- |
40 724 867 |
- |
40 724 867 |
44 239 975 |
|
21 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
|||
|
22 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
|||
|
23 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
|||
|
24 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
|||
|
25 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||||
|
26 |
a |
14-ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra |
1 834 569 |
1 834 569 |
8 340 806 |
|||
|
27 |
b |
14-ből: Szociális ágazati pótlék |
393 240 |
393 240 |
- |
|||
|
28 |
c |
14-ből: Elszámolásból származó bevétel |
- |
- |
||||
|
29 |
d |
14-ből: Kulturális bérfejlesztés támogatása |
1 138 914 |
1 138 914 |
- |
|||
|
30 |
e |
14-ből: Szülőföldem támoatás |
150 000 |
|||||
|
31 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
- |
44 091 590 |
- |
44 091 590 |
52 730 781 |
|
32 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
|||
|
33 |
a |
16-ból szennyvíz beruházás támogatása |
- |
- |
||||
|
34 |
b |
16-ból napelemes rendszer támogatása |
- |
- |
||||
|
35 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
|||
|
36 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
|||
|
37 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
|||
|
38 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
1 409 900 |
|||
|
39 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
- |
- |
- |
1 409 900 |
|
40 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
|||
|
41 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
|||
|
42 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
43 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
|||
|
44 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
|||
|
45 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
- |
|||
|
46 |
a |
27-ből: Magánszemélyek kommunális adó |
B3433 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
47 |
b |
27-ből: Telekadó |
B3434 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||
|
48 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
B351 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
49 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
|||
|
50 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
|||
|
51 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
|||
|
52 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
|||
|
53 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
8 850 000 |
- |
- |
8 850 000 |
8 850 000 |
|
54 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
55 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
8 950 000 |
- |
- |
8 950 000 |
8 950 000 |
|
56 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
||
|
57 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
|
58 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
- |
|||
|
59 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
500 000 |
- |
500 000 |
500 000 |
|
|
60 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
|||
|
61 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
|||
|
62 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
|||
|
63 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
- |
|||
|
64 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
500 |
500 |
500 |
||
|
65 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
500 |
- |
- |
500 |
500 |
|
66 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
- |
|||
|
67 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
- |
|||
|
68 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
- |
- |
|||
|
69 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
|||
|
70 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
903 625 |
- |
903 625 |
903 625 |
|
|
71 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
1 804 125 |
- |
- |
1 804 125 |
1 804 125 |
|
72 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
|||
|
73 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
|||
|
74 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
1 800 000 |
|||
|
75 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
|||
|
76 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
|||
|
77 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
1 800 000 |
|
78 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
|||
|
79 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
- |
|||
|
80 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
- |
|||
|
81 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
- |
|||
|
82 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület) |
B65 |
- |
- |
|||
|
83 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
84 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
|||
|
85 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
- |
|||
|
86 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
- |
|||
|
87 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
- |
|||
|
88 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
- |
- |
||
|
89 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
90 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
10 754 125 |
44 091 590 |
- |
54 845 715 |
66 694 806 |
|
91 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
92 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
- |
- |
|||
|
93 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
|||
|
94 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
- |
- |
|||
|
95 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
96 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
|||
|
97 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
|||
|
98 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
|||
|
99 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
|||
|
100 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+…+08) |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
101 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
|||||
|
102 |
a |
10-ből: Önormányzat működési célú maradványa |
- |
33 968 633 |
33 968 633 |
33 968 633 |
||
|
103 |
b |
10-ből: Önkormányzat felhatalmozási célú maradványa |
- |
- |
- |
|||
|
104 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- |
- |
|||
|
105 |
12 |
Maradvány igénybevétele összesen (=10+11) |
B813 |
- |
33 968 633 |
- |
33 968 633 |
33 968 633 |
|
106 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
213 550 |
|||
|
107 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
|||
|
108 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
|||
|
109 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
|||
|
110 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
|||
|
111 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
- |
- |
|||
|
112 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
- |
- |
|||
|
113 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
- |
- |
|||
|
114 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
- |
33 968 633 |
- |
33 968 633 |
34 182 183 |
|
115 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
|||
|
116 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
|||
|
117 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
|||
|
118 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
- |
- |
|||
|
119 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
- |
- |
|||
|
120 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
121 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
|||
|
122 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
- |
- |
|||
|
123 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
- |
33 968 633 |
- |
33 968 633 |
34 182 183 |
|
124 |
31 |
Bevételek összesen (=I. + II.) |
10 754 125 |
78 060 223 |
- |
88 814 348 |
100 876 989 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
feladatok vállalása |
|||||||||
|
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
Módosítás |
|||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
23 148 600 |
23 148 600 |
28 286 400 |
|||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
3 095 229 |
3 095 229 |
3 374 651 |
|||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
4 500 000 |
18 519 320 |
23 019 320 |
26 445 492 |
||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
11 154 000 |
11 154 000 |
11 154 000 |
|||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
6 467 000 |
6 467 000 |
4 092 041 |
|||||||
|
8 |
Összesen: |
4 500 000 |
62 384 149 |
0 |
66 884 149 |
73 352 584 |
|||||
|
9 |
|||||||||||
|
10 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
11 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
12 |
a) Intézményi beruházások |
550 000 |
0 |
550 000 |
2 297 200 |
||||||
|
13 |
b) Felújítás |
3 000 000 |
1 867 120 |
4 867 120 |
4 867 120 |
||||||
|
14 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
|
15 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
|
16 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
|
17 |
Összesen: II. |
3 550 000 |
1 867 120 |
0 |
5 417 120 |
7 164 320 |
|||||
|
18 |
|||||||||||
|
19 |
III. Tartalékok |
||||||||||
|
20 |
Áltatlános tartalék |
2 704 125 |
14 066 646 |
16 770 771 |
13 647 107 |
||||||
|
21 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
|
22 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
|
23 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
|
24 |
Összesen: |
2 704 125 |
14 066 646 |
0 |
16 770 771 |
13 647 107 |
|||||
|
25 |
|||||||||||
|
26 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
|
27 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése / Értékpapír vásárlás |
0 |
1 609 428 |
0 |
1 609 428 |
1 822 978 |
|||||
|
28 |
Értékpapír vásárlás |
4 890 000 |
|||||||||
|
29 |
Kiadások mindösszesen: |
10 754 125 |
79 927 343 |
0 |
90 681 468 |
100 876 989 |
|||||
|
30 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként - cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. / Értékpapír |
Tartalék |
Összesen |
|
31 |
I. önkormányzat |
||||||||||
|
32 |
011130 - Igazgatási tev. |
10 540 000 |
1 530 200 |
2 750 000 |
14 820 200 |
||||||
|
33 |
013320 - 960302 Köztemető fenntartás |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
34 |
018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel |
750 115 |
1 822 978 |
2 573 093 |
|||||||
|
35 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 391 579 |
2 391 579 |
||||||||
|
36 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 137 400 |
528 931 |
920 255 |
9 586 586 |
||||||
|
37 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
|
38 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
|
39 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
12 700 |
1 397 200 |
1 409 900 |
|||||||
|
40 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
|||||||||
|
41 |
064010 - Közvilágítás |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
|
42 |
066020 - Községgazdálkodás |
967 000 |
156 060 |
8 568 399 |
645 347 |
900 000 |
4 867 120 |
13 647 107 |
29 751 033 |
||
|
43 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
|||||||||
|
44 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||
|
45 |
082092 - 910502 Közművelődés |
4 262 000 |
572 060 |
4 089 500 |
8 923 560 |
||||||
|
46 |
084031 - Civil szervezetek támogatás |
305 000 |
305 000 |
||||||||
|
47 |
104037 - Szünidei gyermekétk. |
698 820 |
698 820 |
||||||||
|
48 |
107055 - Falugondnoki szolgáltatás |
4 380 000 |
587 400 |
3 500 000 |
8 467 400 |
||||||
|
49 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
1 548 130 |
11 154 000 |
12 702 130 |
|||||||
|
50 |
900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
107 688 |
4 890 000 |
4 997 688 |
|||||||
|
51 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
28 286 400 |
3 374 651 |
26 445 492 |
11 154 000 |
4 092 041 |
2 297 200 |
4 867 120 |
6 712 978 |
13 647 107 |
100 876 989 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
Sorszám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
|
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
11 904 000 |
|
2 |
Összesen: |
11 904 000 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigaz-gatási EI |
Összes Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
|
1 |
Nyugdíjas klub |
2 362 205 |
2 362 205 |
3 832 378 |
||
|
2 |
ÁFA |
637 795 |
637 795 |
1 034 742 |
||
|
3 |
- |
- |
||||
|
4 |
- |
- |
||||
|
5 |
- |
- |
||||
|
6 |
- |
- |
||||
|
7 |
ÖSSZESEN |
3 000 000 |
- |
- |
3 000 000 |
4 867 120 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
F |
|
s.sz. |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigaz- gatási EI |
Összes Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
|
1 |
Egyéb kisértékű |
157 480 |
157 480 |
394 271 |
||
|
2 |
ÁFA |
42 520 |
42 520 |
106 454 |
||
|
3 |
Térfigyelő kamera |
275 590 |
275 590 |
314 390 |
||
|
4 |
ÁFA |
74 410 |
74 410 |
84 885 |
||
|
5 |
MFP - Urnafal |
- |
1 110 787 |
|||
|
6 |
ÁFA |
- |
286 413 |
|||
|
7 |
Beruházások összesen: |
550 000 |
- |
- |
550 000 |
2 297 200 |
10. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás |
Tervezett 2024. |
2024. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
|
1 |
Bevételek |
||||||
|
2 |
|||||||
|
3 |
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
4 |
Kiadások |
0 |
|||||
|
5 |
|||||||
|
6 |
Összesen: |
0 |
- |
- |
0 |
- |
0 |
11. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Sszám |
Megnevezés |
fő |
|
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
|
|
3 |
Művelődési házak tev. |
1 |
|
4 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
|
5 |
Város-, és községgazdálkodási sz. |
|
|
6 |
Összesen: |
2 |
|
7 |
Mindösszesen: |
2 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
SSZ. |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
CxD/12 |
||
|
2 |
Hosszabb időtartamú 2023 |
7 |
3 |
1,75 |
|
3 |
0,00 |
|||
|
4 |
0,00 |
|||
|
5 |
Összesen: |
1,75 |
13. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz |
I. Saját bevételek |
20274 Előirányzat |
|||
|
1 |
Helyi adók |
8 850 000 |
|||
|
2 |
Osztalék, koncsessziós díjak |
||||
|
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
100 000 |
|||
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
- |
|||
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítés |
0 |
|||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
0 |
|||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
8 950 000 |
|||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
4 475 000 |
|||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2025 |
2023 |
2027 |
|
11 |
hitel előző években felvett |
||||
|
12 |
értékpapír |
||||
|
13 |
váltó |
||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
|
18 |
Összesen: |
||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
4 475 000 |
|||
|
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezve |
||||
|
25 |
Összesen: |
||||
14. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A: |
B. |
C. |
|
Ssz. |
cél megnevezése |
összeg |
|
1 |
15. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
|
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
|
2 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
5 |
tartozások működési célú |
||||
|
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 686 600 |
3 686 600 |
3 686 600 |
3 686 600 |
3 686 600 |
3 686 600 |
3 686 600 |
3 686 600 |
3 686 600 |
3 686 600 |
3 686 600 |
3 687 375 |
44 239 975 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
707 000 |
707 000 |
707 000 |
707 000 |
707 000 |
707 000 |
707 000 |
707 000 |
707 000 |
707 000 |
707 000 |
713 806 |
8 490 806 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
100 000 |
150 000 |
3 000 000 |
500 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
3 500 000 |
500 000 |
300 000 |
300 000 |
8 950 000 |
|
6 |
Működési bevétel |
150 340 |
150 340 |
150 340 |
150 340 |
150 340 |
150 340 |
150 340 |
150 340 |
150 340 |
150 340 |
150 340 |
150 385 |
1 804 125 |
|
7 |
Működési célra átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||||||||
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
1 409 900 |
1 409 900 |
|||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
3 925 958 |
2 316 530 |
1 433 060 |
2 666 530 |
3 866 530 |
3 866 530 |
5 266 530 |
1 833 060 |
3 916 530 |
4 877 375 |
33 968 633 |
||
|
12 |
Megelőlegezés |
213 550 |
213 550 |
|||||||||||
|
13 |
Összesen: bevételek |
8 569 898 |
7 010 470 |
9 557 490 |
7 886 900 |
7 360 470 |
8 560 470 |
8 560 470 |
9 960 470 |
8 043 940 |
6 877 000 |
8 760 470 |
9 728 941 |
100 876 989 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
2 638 420 |
2 638 420 |
2 638 420 |
2 638 420 |
2 638 420 |
2 638 420 |
2 638 420 |
2 638 420 |
2 638 420 |
2 638 420 |
2 638 420 |
2 638 431 |
31 661 051 |
|
16 |
Dologi kiadások |
2 203 791 |
2 203 791 |
2 203 791 |
2 203 791 |
2 203 791 |
2 203 791 |
2 203 791 |
2 203 791 |
2 203 791 |
2 203 791 |
2 203 791 |
2 203 791 |
26 445 492 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások |
341 000 |
341 000 |
341 000 |
341 000 |
341 000 |
341 000 |
341 000 |
341 000 |
341 000 |
341 000 |
341 000 |
341 041 |
4 092 041 |
|
18 |
Ellátotak pénzbeli juttatásai |
200 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 200 000 |
500 000 |
800 000 |
2 000 000 |
2 954 000 |
11 154 000 |
|
19 |
Tartalék |
1 326 280 |
1 326 280 |
1 304 376 |
672 000 |
1 397 500 |
821 018 |
500 000 |
1 397 500 |
1 725 216 |
1 326 280 |
1 850 657 |
13 647 107 |
|
|
20 |
Felújítások |
2 100 000 |
2 767 120 |
4 867 120 |
||||||||||
|
21 |
Beruházások |
350 000 |
50 000 |
150 000 |
1 397 200 |
150 000 |
200 000 |
2 297 200 |
||||||
|
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
1 609 428 |
213 550 |
1 822 978 |
||||||||||
|
23 |
Értékpapír vásárlás |
4 890 000 |
4 890 000 |
|||||||||||
|
24 |
Összesen: kiadások |
8 318 919 |
6 759 491 |
6 951 137 |
10 995 211 |
7 180 711 |
8 404 229 |
8 850 331 |
9 780 411 |
7 230 711 |
7 908 427 |
8 509 491 |
9 987 920 |
100 876 989 |
17. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Ssz: |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
|
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
|
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
|
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
|
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
|
7 |
|||
|
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosítás |
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
||
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások - Szervezetenként |
||
|
4 |
- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ |
550 000 |
550 000 |
|
5 |
- Batéi Közös Önk.Hivatal (Baté Község Önkormányzata) |
- |
- |
|
6 |
- Kaposvár Környéki Belső Ell. Önk.Társ. |
170 000 |
170 000 |
|
7 |
- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
27 000 |
27 000 |
|
8 |
- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - BURSA |
750 000 |
750 000 |
|
9 |
- Előző évi elszámolásból származó kiadás |
||
|
10 |
- Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság - fogászat |
65 000 |
65 000 |
|
11 |
- Taszári Fésűs Éva Általános Iskola |
100 000 |
100 000 |
|
12 |
- Taszári Iskola - gyermekétkeztetési hozzájárulás |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
13 |
- KLIK - uatztatás hozzájárulás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
14 |
- Szennyvíz támogatás visszafizetés |
556 888 |
|
|
15 |
- Viziközmű számla egyenleg átadás |
88 459 |
|
|
16 |
Összesen: |
6 162 000 |
6 807 347 |
|
17 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül ÁHT-n kívülre átadott támogatások - Szervetenként |
||
|
18 |
- Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
35 000 |
35 000 |
|
19 |
- Ködből Palotát Egyesület |
150 000 |
150 000 |
|
20 |
- Kaposhomoki Szabadidő és Sport Egyesület |
100 000 |
100 000 |
|
21 |
- Községek Országos Szövetsége |
- |
- |
|
22 |
- Nefela - jégesőelhárítás |
5 000 |
5 000 |
|
23 |
- Országos Polgárőr Szövetség |
15 000 |
15 000 |
|
24 |
|||
|
25 |
|||
|
26 |
Összesen: |
305 000 |
305 000 |
|
27 |
Mindösszesen: |
6 467 000 |
7 112 347 |
A 3. § a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.