Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 06. 26- 2025. 06. 26Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a legutolsó módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése a bevételi és a kiadási előirányzatokon.
[2] Kaposhomok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltak alapján Kaposhomok Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Kaposhomok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését
a) 98 868 432 Ft bevétellel,
b) 98 868 432 Ft kiadással,
c) 0 Ft egyenleggel,
d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)
e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület Kaposhomok Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat
a) 97 386 614 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 31 604 642 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 3 364 824 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 15 942 264 Ft dologi kiadások;
ad) 10 026 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 5 739 812 Ft egyéb működési célú kiadások;
af) 30 709 072 Ft tartalék;
b) 67 470 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 67 470 Ft beruházások;
bb) 0 Ft felújítások;
bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 1 414 348 Ft finanszírozási kiadások;jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A Képviselő-testület Kaposhomok Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadásai között 30 659 072 tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.”
3. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A polgármester 1 000 000 Ft értékhatárig jogosult dönteni kiadásokról. A polgármester a költségvetésben nem szereplő kiadásokról szóló döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.”
4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2025. június 26-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetésének címrendje |
|||||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás - |
Kiadás - |
Bevétel - |
Bevétel - |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
ÁHT-n belüli támogatás |
|
2 |
1 |
1 |
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
94 975 202 |
98 868 432 |
94 975 202 |
98 868 432 |
39 032 524 |
0 |
59 835 908 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
30 704 170 |
31 654 642 |
||||||||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 334 954 |
3 364 824 |
||||||||
|
5 |
Dologi kiadások |
14 444 116 |
15 942 264 |
||||||||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 026 000 |
10 026 000 |
||||||||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 522 428 |
5 739 812 |
||||||||
|
8 |
Beruházások |
0 |
67 470 |
||||||||
|
9 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||
|
11 |
Céltartalék |
29 529 186 |
30 709 072 |
||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
1 414 348 |
1 414 348 |
||||||||
2. melléklet a 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetésének összevont mérlege |
|||||||
|
Adatok forintban |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
46 651 618 |
50 394 848 |
50 394 848 |
0 |
0 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 506 746 |
16 934 046 |
16 934 046 |
0 |
0 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 969 500 |
16 969 500 |
16 969 500 |
0 |
0 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
272 460 |
275 310 |
275 310 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
4 151 790 |
4 151 790 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10 632 912 |
12 064 202 |
12 064 202 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 291 060 |
9 441 060 |
9 441 060 |
0 |
0 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
9 291 060 |
9 441 060 |
9 441 060 |
0 |
0 |
|
17 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
9 230 000 |
9 230 000 |
9 230 000 |
0 |
0 |
|
25 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
2 230 000 |
2 230 000 |
2 230 000 |
0 |
0 |
|
27 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
|
28 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B4 |
Működési bevételek |
1 546 245 |
1 546 245 |
1 546 245 |
0 |
0 |
|
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
786 000 |
786 000 |
786 000 |
0 |
0 |
|
36 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
|
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
760 045 |
760 045 |
760 045 |
0 |
0 |
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
66 718 923 |
70 612 153 |
70 612 153 |
0 |
0 |
|
60 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
28 256 279 |
28 256 279 |
28 256 279 |
0 |
0 |
|
70 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 256 279 |
28 256 279 |
28 256 279 |
0 |
0 |
|
71 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
B814 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
79 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
81 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
2. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
28 256 279 |
28 256 279 |
28 256 279 |
0 |
0 |
|
83 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2) |
94 975 202 |
98 868 432 |
98 868 432 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
93 560 854 |
97 386 614 |
97 386 614 |
0 |
0 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
30 704 170 |
31 604 642 |
31 654 642 |
0 |
0 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 334 954 |
3 364 824 |
3 364 824 |
0 |
0 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 444 116 |
15 942 264 |
15 942 264 |
0 |
0 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 026 000 |
10 026 000 |
10 026 000 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) |
5 522 428 |
5 739 812 |
5 739 812 |
0 |
0 |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
29 529 186 |
30 709 072 |
30 659 072 |
0 |
0 |
|
9 |
K513 |
- Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K513 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
67 470 |
67 470 |
0 |
0 |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
0 |
67 470 |
67 470 |
0 |
0 |
|
13 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
93 560 854 |
97 454 084 |
97 454 084 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 414 348 |
1 414 348 |
1 414 348 |
0 |
0 |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
1 414 348 |
1 414 348 |
1 414 348 |
0 |
0 |
|
32 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 414 348 |
1 414 348 |
1 414 348 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
94 975 202 |
98 868 432 |
98 868 432 |
0 |
0 |
3. melléklet a 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
46 651 618 |
50 394 848 |
Személyi juttatások |
30 704 170 |
31 654 642 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 291 060 |
9 441 060 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 334 954 |
3 364 824 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 546 245 |
1 546 245 |
Dologi kiadások |
14 444 116 |
15 942 264 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 026 000 |
10 026 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
9 230 000 |
9 230 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 522 428 |
5 739 812 |
|
7 |
Tartalékok |
29 529 186 |
30 659 072 |
|||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
66 718 923 |
70 612 153 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
93 560 854 |
97 386 614 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
28 256 279 |
28 256 279 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
1 414 348 |
1 414 348 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
94 975 202 |
98 868 432 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
94 975 202 |
98 800 962 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
26 841 931 |
26 774 461 |
Költségvetési többlet: |
||
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
67 470 |
|||
4. melléklet a 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
67 470 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
0 |
67 470 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
0 |
67 470 |
|
9 |
Költségvetési hiány: |
67 470 |
Költségvetési többlet: |
|||
|
10 |
Tervezési hiány: |
67 470 |
Tervezési többlet: |
|||
5. melléklet a 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Megnevezés |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
|
2 |
0 |
||||
|
3 |
0 |
||||
|
4 |
0 |
||||
|
5 |
0 |
||||
|
6 |
0 |
||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
||||||
|
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
|||||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
9 230 000 |
9 230 000 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 230 000 |
9 230 000 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
4 615 000 |
4 615 000 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
|||||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
|||||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
|||||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
|||||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
||
|---|---|---|
|
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
8. melléklet a 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024.12.31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
2 |
Fali ventilátor |
67 470 |
2 025 |
0 |
67 470 |
0 |
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
0 |
|||||
|
8 |
0 |
|||||
|
9 |
0 |
|||||
|
10 |
0 |
|||||
|
11 |
0 |
|||||
|
12 |
0 |
|||||
|
13 |
ÖSSZESEN: |
67 470 |
0 |
67 470 |
0 |
|
9. melléklet a 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024.12.31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
2 |
0 |
|||||
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet a 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
|||||
|
A |
B |
||||
|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
6 |
|||||
|
7 |
Összesen: |
0 |
|||
|
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Jogcím |
2025. |
2026. |
2027. után |
Összesen |
|
2 |
Saját erő |
0 |
|||
|
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
|
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
6 |
Hitel |
0 |
|||
|
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
Költségvetési szerv neve: Kaposhomok Községi Önkormányzat |
||||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
||||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
||||||
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|
2 |
Állammal szembeni tartozások |
1 414 348 |
1 414 348 |
|||
|
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
|
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
|
8 |
Összesen: |
1 414 348 |
0 |
0 |
0 |
1 414 348 |
|
Dátum: Kaposhomok, 2025.06.23. |
||||||
|
…............................................ |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
12. melléklet a 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
46 651 618 |
50 394 848 |
50 394 848 |
0 |
0 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 506 746 |
16 934 046 |
16 934 046 |
0 |
0 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 969 500 |
16 969 500 |
16 969 500 |
0 |
0 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
272 460 |
275 310 |
275 310 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
4 151 790 |
4 151 790 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10 632 912 |
12 064 202 |
12 064 202 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 291 060 |
9 441 060 |
9 441 060 |
0 |
0 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
9 291 060 |
9 441 060 |
9 441 060 |
0 |
0 |
|
16 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
9 230 000 |
9 230 000 |
9 230 000 |
0 |
0 |
|
23 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
2 230 000 |
2 230 000 |
2 230 000 |
0 |
0 |
|
25 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
|
26 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B4 |
Működési bevételek |
1 546 245 |
1 546 245 |
1 546 245 |
0 |
0 |
|
30 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
786 000 |
786 000 |
786 000 |
0 |
0 |
|
34 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
|
39 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
760 045 |
760 045 |
760 045 |
0 |
0 |
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
66 718 923 |
70 612 153 |
70 612 153 |
0 |
0 |
|
62 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
28 256 279 |
28 256 279 |
28 256 279 |
0 |
0 |
|
72 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 256 279 |
28 256 279 |
28 256 279 |
0 |
0 |
|
73 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
B814-817 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
2. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
28 256 279 |
28 256 279 |
28 256 279 |
0 |
0 |
|
87 |
3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2) |
94 975 202 |
98 868 432 |
98 868 432 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
93 560 854 |
97 386 614 |
97 386 614 |
0 |
0 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
30 704 170 |
31 654 642 |
31 654 642 |
0 |
0 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 334 954 |
3 364 824 |
3 364 824 |
0 |
0 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 444 116 |
15 942 264 |
15 942 264 |
0 |
0 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 026 000 |
10 026 000 |
10 026 000 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 522 428 |
5 739 812 |
5 739 812 |
0 |
0 |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
29 529 186 |
30 659 072 |
30 659 072 |
0 |
0 |
|
9 |
K513 |
- Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K513 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
67 470 |
67 470 |
0 |
0 |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
0 |
67 470 |
67 470 |
0 |
0 |
|
13 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
93 560 854 |
97 454 084 |
97 454 084 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 414 348 |
1 414 348 |
1 414 348 |
0 |
0 |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 414 348 |
1 414 348 |
1 414 348 |
0 |
0 |
|
32 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 414 348 |
1 414 348 |
1 414 348 |
0 |
0 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
94 975 202 |
98 868 432 |
98 868 432 |
0 |
0 |
13. melléklet a 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Előirányzat változás |
2025. évi |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
46 651 618 |
0 |
+50 394 848 |
50 394 848 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 506 746 |
+16 934 046 |
16 934 046 |
||||
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 969 500 |
+16 969 500 |
16 969 500 |
||||
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
272 460 |
+275 310 |
275 310 |
||||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
+4 151 790 |
4 151 790 |
||||
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10 632 912 |
+12 064 202 |
12 064 202 |
||||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
9 291 060 |
0 |
+9 441 060 |
9 441 060 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
9 291 060 |
+9 441 060 |
9 441 060 |
||||
|
16 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
17 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
18 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel. |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
19 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel. |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
20 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
21 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
22 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
9 230 000 |
0 |
+9 230 000 |
9 230 000 |
|
23 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
24 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
2 230 000 |
+2 230 000 |
2 230 000 |
||||
|
25 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
7 000 000 |
+7 000 000 |
7 000 000 |
||||
|
26 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
27 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
29 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 546 245 |
0 |
+1 546 245 |
1 546 245 |
|
30 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
31 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
32 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
33 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
786 000 |
+786 000 |
786 000 |
||||
|
34 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
35 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
36 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
37 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
38 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
200 |
+200 |
200 |
||||
|
39 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
40 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
760 045 |
+760 045 |
760 045 |
||||
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
52 |
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz. |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
53 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
54 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
55 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
56 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
57 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
58 |
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz. |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
59 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
60 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
61 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
66 718 923 |
0 |
+70 612 153 |
70 612 153 |
|
62 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
63 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
64 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
65 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
66 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
67 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
68 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
69 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
70 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
71 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
28 256 279 |
0 |
+28 256 279 |
28 256 279 |
|
72 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 256 279 |
+28 256 279 |
28 256 279 |
||||
|
73 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
74 |
B814-817 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
75 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
76 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
77 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
78 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
79 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
80 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
81 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
82 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
83 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
84 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
85 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
86 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
0 |
0 |
0 |
28 256 279 |
0 |
+28 256 279 |
28 256 279 |
|
87 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
94 975 202 |
0 |
+98 868 432 |
98 868 432 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Előirányzat változás |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
0 |
0 |
0 |
93 560 854 |
0 |
+97 386 614 |
97 386 614 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
30 704 170 |
+31 654 642 |
31 654 642 |
||||
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 334 954 |
+3 364 824 |
3 364 824 |
||||
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 444 116 |
+15 942 264 |
15 942 264 |
||||
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 026 000 |
+10 026 000 |
10 026 000 |
||||
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 522 428 |
+5 739 812 |
5 739 812 |
||||
|
8 |
1.6. |
Tartalékok |
29 529 186 |
+30 659 072 |
30 659 072 |
||||
|
9 |
1.7. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
10 |
1.8. |
- Céltartalék |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+67 470 |
67 470 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
+67 470 |
67 470 |
||||
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
0 |
0 |
93 560 854 |
0 |
+97 454 084 |
97 454 084 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
1 414 348 |
0 |
+1 414 348 |
1 414 348 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 414 348 |
+1 414 348 |
1 414 348 |
||||
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
42 |
9. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
0 |
0 |
1 414 348 |
0 |
+1 414 348 |
1 414 348 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
0 |
0 |
0 |
94 975 202 |
0 |
+98 868 432 |
98 868 432 |
14. melléklet a 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2027. után tervezett |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2027. után tervezett |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2027. után tervezett |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2027. után tervezett |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2027. után tervezett |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2027. után tervezett |
Összesen |
|
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet a 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel |
Kedvezmények tervezett összege |
|
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
|
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
||
|
8 |
5.2. |
Telekadó |
||
|
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18 |
11 |
Összesen: |
0 |
0 |
16. melléklet a 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre |
|||||||||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
7 180 309 |
4 786 873 |
4 786 873 |
4 786 873 |
4 786 873 |
4 786 873 |
4 786 873 |
4 786 873 |
4 786 873 |
4 786 873 |
4 786 873 |
4 786 869 |
59 835 908 |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
4 615 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 615 000 |
0 |
0 |
0 |
9 230 000 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
128 854 |
128 854 |
128 854 |
128 854 |
128 854 |
128 854 |
128 854 |
128 854 |
128 854 |
128 854 |
128 854 |
128 851 |
1 546 245 |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
28 256 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 256 279 |
|
10 |
B |
Bevételek összesen: |
35 565 442 |
4 915 727 |
9 530 727 |
4 915 727 |
4 915 727 |
4 915 727 |
4 915 727 |
4 915 727 |
9 530 727 |
4 915 727 |
4 915 727 |
4 915 720 |
98 868 432 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
2 637 887 |
2 637 887 |
2 637 887 |
2 637 887 |
2 637 887 |
2 637 887 |
2 637 887 |
2 637 887 |
2 637 887 |
2 637 887 |
2 637 887 |
2 637 885 |
31 654 642 |
|
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
280 402 |
280 402 |
280 402 |
280 402 |
280 402 |
280 402 |
280 402 |
280 402 |
280 402 |
280 402 |
280 402 |
280 402 |
3 364 824 |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 328 522 |
1 328 522 |
1 328 522 |
1 328 522 |
1 328 522 |
1 328 522 |
1 328 522 |
1 328 522 |
1 328 522 |
1 328 522 |
1 328 522 |
1 328 522 |
15 942 264 |
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
835 500 |
835 500 |
835 500 |
835 500 |
835 500 |
835 500 |
835 500 |
835 500 |
835 500 |
835 500 |
835 500 |
835 500 |
10 026 000 |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 033 240 |
3 033 240 |
3 033 240 |
3 033 240 |
3 033 240 |
3 033 240 |
3 033 240 |
3 033 240 |
3 033 240 |
3 033 240 |
3 033 240 |
3 033 244 |
36 398 884 |
|
7 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 470 |
67 470 |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 414 348 |
1 414 348 |
|
11 |
K |
Kiadások összesen: |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
9 597 371 |
98 868 432 |
|
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
27 449 891 |
-3 199 824 |
1 415 176 |
-3 199 824 |
-3 199 824 |
-3 199 824 |
-3 199 824 |
-3 199 824 |
1 415 176 |
-3 199 824 |
-3 199 824 |
-4 681 651 |
0 |
|
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
-806 388 |
-4 006 212 |
-2 591 036 |
-5 790 860 |
-8 990 684 |
-12 190 508 |
-15 390 332 |
-18 590 156 |
-17 174 980 |
-20 374 804 |
-23 574 628 |
0 |
|
|
3 |
2 |
+ bevételek |
7 309 163 |
4 915 727 |
9 530 727 |
4 915 727 |
4 915 727 |
4 915 727 |
4 915 727 |
4 915 727 |
9 530 727 |
4 915 727 |
4 915 727 |
4 915 720 |
70 612 153 |
|
4 |
3 |
- kiadások |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
9 597 371 |
98 868 432 |
|
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
-806 388 |
-4 006 212 |
-2 591 036 |
-5 790 860 |
-8 990 684 |
-12 190 508 |
-15 390 332 |
-18 590 156 |
-17 174 980 |
-20 374 804 |
-23 574 628 |
-28 256 279 |
-28 256 279 |
17. melléklet a 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
|||
|
Adatok forintban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
Kormányzati funkció megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
|
|
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
486 000 Ft |
486 000 Ft |
|
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
55 942 678 Ft |
59 408 608 Ft |
|
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
28 256 279 Ft |
28 256 279 Ft |
|
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 060 245 Ft |
1 487 545 Ft |
|
|
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
9 230 000 Ft |
9 230 000 Ft |
|
|
Összesen: |
94 975 202 Ft |
98 868 432 Ft |
|
18. melléklet a 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
|||
|
Adatok forintban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
Kormányzati funkció megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
|
|
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
17 705 780 Ft |
18 244 500 Ft |
|
|
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
16 764 Ft |
16 764 Ft |
|
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 721 776 Ft |
6 394 808 Ft |
|
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 361 954 Ft |
8 361 954 Ft |
|
|
064010 - Közvilágítás |
3 518 028 Ft |
3 518 028 Ft |
|
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
37 066 598 Ft |
38 863 436 Ft |
|
|
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
7 620 Ft |
7 620 Ft |
|
|
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
126 984 Ft |
126 984 Ft |
|
|
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
2 030 720 Ft |
3 912 510 Ft |
|
|
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 695 724 Ft |
1 695 724 Ft |
|
|
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
215 000 Ft |
215 000 Ft |
|
|
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
650 000 Ft |
652 850 Ft |
|
|
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
6 832 254 Ft |
6 832 254 Ft |
|
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
10 026 000 Ft |
10 026 000 Ft |
|
|
Összesen: |
94 975 202 Ft |
98 868 432 Ft |
|
19. melléklet a 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
1 |
Ködből Palotát Egyesület |
támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
3 |
2 |
Kaposhomoki Szabadidő és Sport Egyesület |
támogatás |
60 000 |
60 000 |
|
4 |
3 |
Taszári Fésűs Éva Általános Iskola |
támogatás |
90 000 |
90 000 |
|
5 |
4 |
||||
|
6 |
5 |
||||
|
7 |
6 |
Összesen: |
250 000 |
250 000 |
|
20. melléklet a 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||
|
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
|||
|
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
|||
|
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
|||
|
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
|||
|
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
|||
|
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
|||
|
12 |
5. |
Működési bevételek |
|||
|
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
0 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
2.1. |
Beruházások |
|||
|
5 |
2.2. |
Felújítások |
|||
|
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
|||
|
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
0 |
0 |
0 |
21. melléklet a 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Kimutatás 2025. évi lészámgazdálkodásról |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Szervezet neve |
Engedélyezett létszám |
Közfoglalkoztatottak létszáma |
|
2 |
1 |
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
1,50 fő |
6,00 fő |
|
3 |
2 |
Összesen: |
1,50 fő |
6,00 fő |