Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (VIII.18.) önkormányzati rendelete

a 2015.évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.24. ) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 08. 18- 2015. 08. 18

Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (VIII.18.) önkormányzati rendelete

a 2015.évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.24. ) önkormányzati rendelet módosításáról

2015.08.18.

Csombárd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2015.évi költségvetéséről szóló 4/2015 (II.24.) önkormányzati rendeletnek (továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1. § A R. 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a.) bevételi főösszegét 54.580 e Ft-ra,

b.) kiadási főösszegét 54.580 e Ft-ra.

Ezen belül:

a működési bevétel előirányzatait 33.125 e Ft-ra módosítja.

ebből:

-intézményi bevétel 400 e Ft

-önk.működési költségvetési támogatása 11.910 e Ft

-működési célú tám.ért.bevételek 13.865 e Ft

-közhatalmi bevételek 6.950 e Ft

-előző évi pénzmaradvány 2.455 e Ft-ra módosítja

a működési célú kiadások előirányzatait

* működési kiadási előirányzat összesen: 34.046 e Ft

- személyi jellegű kiadások 13.232 e Ft

- munkaadót terhelő járulékok 2.250 e Ft

- dologi jellegű kiadások 11.410 e Ft

- önkormányzat által folyósított ellátások 4.390 e Ft

- működési célú tám.értékű kiadás 2.764 e Ft

a felhalmozási célú bevétel előirányzata 11.000 e Ft

felhalm. célú tám. 3.000 e Ft

felhalmozási célú MVH tám (falug.busz.) 8.000 e Ft

Finanszirozási bev.felh.célú Otp hitel felv. 8.000 e Ft

felhalmozási célú kiadások előirányzatát: 12.057 e Ft

felújítások 1.440 e Ft-ra módosítja

beruházás (falug.busz) 10.617 e Ft

Finansz.kiadás Otp hiteltörlesztés 8.000 e Ft

Finansz pénzügyi müv. 477 e Ft

Az előző évi pénzmaradványt működési célú igénybevétel szerint az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

2. § Az önkormányzat bevételei és kiadásai

A R. 4. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit - európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 2.melléklete tartalmazza.

Az R. 4. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 3.melléklete tartalmazza.

Az R. 4. §. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait e rendelet 4.melléklete tartalmazza.

Az R. 4. §. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat által juttatott támogatásokat e rendelet 5.melléklete tartalmazza.

Az R. 4. §. (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 6.melléklete tartalmazza.

3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	eredeti előir. összege	módosított előir. összege
pénzmaradvány igénybevétel	2455	2455
Felhalmozási cél

2. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

I. Működési bevételek	eredeti előir. összege	módosított előir. összege
1. Kapott támogatás	11910	11910
Költségvetésből kapott támogatás	11910	11910
Irányító szervtől kapott támogatás	0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	13865	13865
Elkülönített állami pénzalapból
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0
Helyi önkormányzatból	0
Nemzetiségi önkormányzattól
Jogi személyiségű társulástól
Térségi fejlesztési tanácstól
Európai uniós forrásból
Fejezeti kezelésű előirányzatból
Központi költségvetésbőlkapott támogatás	0
3. Közhatalmi bevételek	6950	6950
Illetékek	0
Helyi adók	6000	6000
Átengedett adók	500	500
Adópótlékok	200	457
Bírságok	0
Egyéb közhatalmi bevételek	450	450
4. Intézményi működési bevétel	400	400
Áru- és készletértékesítés
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
Bérleti díj tul.bevételek	0
Intézményi ellátási díjak	0
Alkalmazottak térítése	0
Általános forgalmi adó bevételek	0
Hozam és kamat bevételek
5. Működési célú átvett pénzeszköz
6. Előző évi műkődési célú maradvány átvétele
II. Felhalmozási
1. Felhalmozási bevételek
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
Önkormányzati vagyon hasznosításából sz. bevétel
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	3000	3000
3. Felhalmozási célú Mvh tám.		8000
III. Kölcsönök
1. Működési célú kölcsönök
Kapott kölcsönök
Nyújtott kölcsön visszatérülése
2. Felhalmozási célú kölcsönök
Kapott kölcsönök
Nyújtott kölcsön visszatérülése
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36125	44125
IV. Előző évi pénzmaradvány
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány
igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	2455	2455
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány
igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek
bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0
Működési célú 2015.évi tám.	0
Felhalmozási célú Otp hitel	0	8000
VI. Aktív pénzügyi műveletek	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38580	54580

3. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

	eredeti előir. Összege (e Ft)	módosított előir. Összege (e Ft)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	33776	34046
Személyi juttatások	13112	13232
Munkaadót terhelő járulékok	2250	2250
Dologi kiadások	11410	11410
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4240	4390
Egyéb működési célú kiadások	2764	2764
Irányító szervként támogatás folyósítás	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4328	12057
Intézményi beruházások	518	10617
Felújítások	3810	1440
Kormányzati beruházások	0	0
Lakástámogatás	0	0
Lakásépítés	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLCSÖNÖK	0	0
1. Működési célú kölcsönök	0	0
Kölcsön nyújtása	0	0
Kölcsön törlesztése	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
Kölcsön nyújtása	0	0
Kölcsön törlesztése	0	0
TARTALÉKOK	0	0
Általános tartalék	0	0
Céltartalék	0	0
Működési célú	0	0
Felhalmozási célú	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38104	46103
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)
Működési célú	0	0
Felhalmozási célú hiteltörl.	0	8000
Államháztart.belüli megelől.v.fiz.	476	477
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	38580	54580

4. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások és beruházások kiadásai

Felújítás	eredeti előir. Összege (e Ft)	módosított előir. Összege (e Ft)
int.épület	3810	1440
Beruházás	518	10617
Egyéb felh.kiadás	0	0
ÖSSZESEN:	4328	12057

5. melléklet

Kötelező feladat ellátásához

Támogatottak	eredeti előir. összege	módosított előir. összege
Egyéb(fogo.tűzv.Ékp.Töosz.siketek)
Hetesi Önk. Közös Hivatal működtetésére
Hetesi óvoda, isk.étk.védőnő
Műk.célú tám. Visszatér.
ÖSSZESEN:	2764	2764
Nem kötelező feladat ellátásához
Támogatottak
ÖSSZESEN:
Lakosságnak nyújtott támogatások
Támogatás
Foglalkoztatást helyetesítő támogatás	900	1050
Lakásfenntartási támogatás	1000	1000
Ápolási díj alanyi jogon	0	150
Természetbeni gyermekvéd.-i tám.
Közgyógyellátás	0
Egyéb önk.tám.		75
Szociális, rászorultsági ellátás	2340	2115
Étkezési hozzájárulás
RSZS
Átmeneti segély
Egyéb segély
Temetési segély
ÖSSZESEN:	4240	4390

6. melléklet

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	e.e.ö.	m.e.ö.
Pénzforgalmi bevételek	36125	44125
Működési célú	33125	33125
Költségvetési támogatás	11910	11910
Működési célú támogatásértékű bevétel	13865	13865
Közhatalmi bevétel	6950	6950
Intézményi működési bevétel	400	400
Működési célú bevétel	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	0	0
Felhalmozási célú	3000	11000
Felhalmozási bevételek
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0
Felhalmozási célú MVH bevétel	0	8000
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	3000	3000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0
KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	e.e.ö.	m.e.ö.
Pénzforgalmi kiadások	38104	46103
Működési célú	33776	34046
Személyi jellegű kiadások	13112	13232
Munkaadót terhelő jár.-ok és szoc. hozzájár.-i	2250	2250
Dologi kiadások	11410	11410
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4240	4390
Egyéb működési célú kiadások	2764	2764
Működési célú pénzeszköz átadása	0	0
Felhalmozási célú	4328	12057
Intézményi beruházások	518	10617
Felújítások	3810	1440
Kormányzati beruházások	0	0
Lakástámogatások	0	0
Lakásépítés	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
Működési célú tartalékok	0	0
Általános tartalék	0	0
Céltartalékok	0	0
Felhalmozási célú tartalékok	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2455	2455
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
Külső forrásból	0	8000
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	8000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	38580	54580
Működési célú bevételek összesen	33125	33125
Felhalmozási célú bevételek összesen	3000	11000