Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (III.3.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.24. ) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 03. 03- 2016. 03. 03

Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (III.3.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.24. ) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.03.03.

Csombárd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2015.évi költségvetéséről szóló 4/2015 (II.24.) önkormányzati rendeletnek (továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1. § A R. 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 54.883 e Ft-ra,

b) kiadási főösszegét 54.883 e Ft-ra.

Ezen belül:

a működési bevétel előirányzatait 33.508 e Ft-ra módosítja.

ebből:

-intézményi bevétel 761 e Ft

-önk.működési költségvetési támogatása 16.521 e Ft

-egyéb működési célú tám. 9.187 e Ft

-közhatalmi bevételek 7.039 e Ft

-fin.bevétel előző évi pénzmar. mük.célú. 2.455 e Ft

a működési célú kiadások előirányzatait

* működési kiadási előirányzat összesen: 35.802 e Ft

- személyi jellegű kiadások 9.077 e Ft

- munkaadót terhelő járulékok 1.693 e Ft

- dologi jellegű kiadások 8.061 e Ft

- önkormányzat által folyósított ellátások 4.223 e Ft

- egyéb mük.célú kiadás 12.748 e Ft

a felhalmozási célú bevétel előirányzata 10.930 e Ft

felhalmozási bevétel 2.940 e Ft

felhalmozási célú MVH tám (falug.busz.) 7.990 e Ft

Finanszirozási bev.felh.célú Otp hitel felv. 7.990 e Ft

felhalmozási célú kiadások előirányzatát: 10.614 e Ft

beruházás (falug.busz, kisértékű t.e.) 10.614 e Ft

Finansz.kiadás Otp hiteltörlesztés 7.990 e Ft

Finansz.kiadás államh.bel.megel.vfiz.. 477 e Ft

Az előző évi pénzmaradványt működési célú igénybevétel szerint az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § A R. 4. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit - európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 2.melléklete tartalmazza.

Az R. 4. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 3.melléklete tartalmazza.

Az R. 4. §. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait e rendelet 4.melléklete tartalmazza.

Az R. 4. §. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat által juttatott támogatásokat e rendelet 5.melléklete tartalmazza.

Az R. 4. §. (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 6.melléklete tartalmazza.

3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa


ési cél	eredeti előir. összege	módosított előir. összege
pénzmaradvány igénybevétel	2455	2455
Felhalmozási cél

2. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

I. Működési bevételek	eredeti előir. összege	módosított előir. összege
1. Kapott támogatás	11910	16521
Költségvetésből kapott támogatás	11910	16521
Irányító szervtől kapott támogatás	0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	13865	9187
Elkülönített állami pénzalapból
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0
Helyi önkormányzatból, társulásból	0	907
Nemzetiségi önkormányzattól
Jogi személyiségű társulástól
Térségi fejlesztési tanácstól
Európai uniós forrásból
Fejezeti kezelésű előirányzatból		273
Központi költségvetésbőlkapott támogatás	0
3. Közhatalmi bevételek	6950	7039
Illetékek	0
Helyi adók	6000	6077
Átengedett adók	500	421
Adópótlékok	200	135
Bírságok	0
Egyéb közhatalmi bevételek	450	406
4. Intézményi működési bevétel	400	761
Áru- és készletértékesítés
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		256
Bérleti díj tul.bevételek	0	407
Intézményi ellátási díjak	0	98
Alkalmazottak térítése	0
Általános forgalmi adó bevételek	0
Hozam és kamat bevételek
5. Működési célú átvett pénzeszköz
6. Előző évi műkődési célú maradvány átvétele
II. Felhalmozási
1. Felhalmozási bevételek
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
Önkormányzati vagyon hasznosításából sz. bevétel
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	3000
3. Felhalmozási célú Mvh tám.		7990
III. Kölcsönök
1. Működési célú kölcsönök
Kapott kölcsönök
Nyújtott kölcsön visszatérülése
2. Felhalmozási célú kölcsönök
Kapott kölcsönök
Nyújtott kölcsön visszatérülése
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36125	44438
IV. Előző évi pénzmaradvány
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány
igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	2455	2455
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány
igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek
bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0
Működési célú 2015.évi tám.	0
Felhalmozási célú Otp hitel	0	7990
VI. Aktív pénzügyi műveletek	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38580	54883

3. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

	eredeti előir. Összege (e Ft)	módosított előir. Összege (e Ft)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	33776	35802
Személyi juttatások	13112	9077
Munkaadót terhelő járulékok	2250	1693
Dologi kiadások	11410	8061
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4240	4223
Egyéb működési célú kiadások	2764	12748
Irányító szervként támogatás folyósítás	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4328	10614
Intézményi beruházások	518	10614
Felújítások	3810
Kormányzati beruházások	0	0
Lakástámogatás	0	0
Lakásépítés	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLCSÖNÖK	0	0
1. Működési célú kölcsönök	0	0
Kölcsön nyújtása	0	0
Kölcsön törlesztése	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
Kölcsön nyújtása	0	0
Kölcsön törlesztése	0	0
TARTALÉKOK	0	0
Általános tartalék	0	0
Céltartalék	0	0
Működési célú	0	0
Felhalmozási célú	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38104	46146
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)
Működési célú	0	0
Felhalmozási célú hiteltörl.	0	7990
Államháztart.belüli megelől.v.fiz.	476	477
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	38580	54883

4. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások és beruházások kiadásai

Felújítás	eredeti előir. Összege (e Ft)	módosított előir. Összege (e Ft)
int.épület	3810	0
Beruházás	518	10614
Egyéb felh.kiadás	0	0
ÖSSZESEN:	4328	10614

5. melléklet

üres cím

6. melléklet

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	e.e.ö.	m.e.ö.
Pénzforgalmi bevételek	36125	44438
Működési célú	33125	33508
Költségvetési támogatás	11910	16521
Működési célú támogatásértékű bevétel	13865	9187
Közhatalmi bevétel	6950	7039
Intézményi működési bevétel	400	761
Működési célú bevétel	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	0	0
Felhalmozási célú	3000	10930
Felhalmozási bevételek
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	2940
Felhalmozási célú MVH bevétel	0	7990
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	3000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36125	44438
Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezése 2015
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2455	2455
II. felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	2455	2455
Külső forrásból	0	7990
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	7990
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38580	54883
Működési célú bevételek összesen	33125	33508
Felhalmozási célú bevételek összesen	3000	10390
KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	e.e.ö.	m.e.ö.
Pénzforgalmi kiadások	38104	46146
Működési célú	33776	35802
Személyi jellegű kiadások	13112	9077
Munkaadót terhelő jár.-ok és szoc. hozzájár.-i	2250	1693
Dologi kiadások	11410	8061
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4240	4223
Egyéb működési célú kiadások	2764	12748
Működési célú pénzeszköz átadása	0	0
Felhalmozási célú	4328	10614
Intézményi beruházások	518	10614
Felújítások	3810	0
Kormányzati beruházások	0	0
Lakástámogatások	0	0
Lakásépítés	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
Működési célú tartalékok	0	0
Általános tartalék	0	0
Céltartalékok	0	0
Felhalmozási célú tartalékok	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	2455	2455
Működési hiány	0	0
Felhalmozási hiány	0	0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	476	8467
Működési célú hiteltörlesztés	0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	7990
Államházt.belüli megelől.v.fiz	476	477
KIADÁSOK ÖSSZESEN	38580	54883
A költségvetés összesített hiánya	0	0
Működési hiány	0	0
Felhalmozási hiány	0	0
KIADÁSOKMINDÖSSZESEN:	38580	54883
Működési célú kiadásokösszesen	33776	35802
Felhalmozási célú kiadások összesen	4328	10614