Csombárd Községi Önkormányzat Polgármesterének 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 10Csombárd Községi Önkormányzat Polgármesterének 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. Címrend
2. § A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §2 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének, egyenlegét 106 016 274 Ft tárgyévi bevétellel, 106 016 274 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a) a működési célú bevételt 71 574 440 Ft-ban ebből előző évi maradványt 22 930 043 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 46 360 893 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 34 441 834 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 59 655 381 Ft-ban
4. §3 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 37 737 738 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 34 441 834 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 9 220 000 Ft
d) B4. Működési bevételek 611 908 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 358 600 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen 82 367 080 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 106 016 274 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 71 574 440 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 34 441 834 Ft
5. §4 (1) Az önkormányzat összevont 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 13 253 619 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 299 698 Ft
c) K3. Dologi kiadások 22 425 884 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 983 400 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 5 766 385 Ft
f) K6. Beruházások 19 749 992 Ft
g) K7. Felújítások 39 905 389 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen 105 384 367 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 106 016 274 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 46 360 893 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 59 655 381 Ft
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadása
7. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.
6. A bevételi többlet kezelése
8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket - működési illetve céltartalék növelik.
7. Általános és céltartalék
9. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (12. melléklet)
(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Közvetett támogatások
12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. Előirányzatok átcsoportosítása
13. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 17. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Jutai Közös Önkormányzati Hivatal.
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 100.000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje
20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
22. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
15. Szolgáltatási szerződés
23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Önkormányzati biztos kirendelése
24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a három millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
25. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervei |
|---|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
2. melléklet5
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
|---|---|---|---|---|
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen: |
12 933 609 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 933 609 Ft |
|
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen: |
9 996 434 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 996 434 Ft |
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3. melléklet6
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2021. évi Eredeti Előirányzat |
2022. évi Eredeti Előirányzat |
2023. évi Eredeti Előirányzat |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
1 |
Mük. Célú támog. Áht-n belülről |
B1 |
37 734 738 Ft |
26 892 962 Ft |
26 892 962 Ft |
26 892 962 Ft |
2 |
Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről |
B2 |
34 441 834 Ft |
196 850 Ft |
196 850 Ft |
196 850 Ft |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
9 220 000 Ft |
6 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
4 |
Működési bevételek |
B4 |
611 908 Ft |
1 156 944 Ft |
1 156 944 Ft |
1 156 944 Ft |
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 |
Mük. Célú átvett pénzeszközök |
B6 |
358 600 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
Felhalm. Célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
82 367 080 Ft |
34 746 756 Ft |
34 746 756 Ft |
34 746 756 Ft |
|
9 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 |
Maradvány igénybevétele- müködési |
B813 |
22 930 043 Ft |
9 833 244 Ft |
9 833 244 Ft |
9 833 244 Ft |
11 |
Maradvány igénybevétele- felhalmozási |
B813 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 |
államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
719 151 Ft |
|||
13 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 |
BEVÉTEK ÖSSZESEN |
106 016 274 Ft |
44 580 000 Ft |
44 580 000 Ft |
44 580 000 Ft |
|
Működési bevételek |
71 574 440 Ft |
44 383 150 Ft |
44 383 150 Ft |
44 383 150 Ft |
||
Felhalmozási bevételek |
34 441 834 Ft |
196 850 Ft |
196 850 Ft |
196 850 Ft |
||
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2021. évi Eredeti Előirányzat |
2022. évi Eredeti Előirányzat |
2023. évi Eredeti Előirányzat |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
13 253 619 Ft |
11 430 520 Ft |
11 430 520 Ft |
11 430 520 Ft |
2 |
Munkaadót terh. És szoc hjár |
K2 |
1 299 698 Ft |
1 793 616 Ft |
1 793 616 Ft |
1 793 616 Ft |
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
22 425 884 Ft |
18 361 503 Ft |
18 361 503 Ft |
18 361 503 Ft |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 983 400 Ft |
3 528 000 Ft |
3 528 000 Ft |
3 528 000 Ft |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 766 385 Ft |
8 067 344 Ft |
8 067 344 Ft |
8 067 344 Ft |
6 |
Beruházások |
K6 |
19 749 992 Ft |
231 588 Ft |
231 588 Ft |
231 588 Ft |
7 |
Felújítások |
K7 |
39 905 389 Ft |
168 660 Ft |
168 660 Ft |
168 660 Ft |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások összesen |
105 384 367 Ft |
43 581 231 Ft |
43 581 231 Ft |
43 581 231 Ft |
||
9 |
finanszírozási kiadások |
K9 |
631 907 Ft |
998 769 Ft |
998 769 Ft |
998 769 Ft |
10 |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
106 016 274 Ft |
44 580 000 Ft |
44 580 000 Ft |
44 580 000 Ft |
|
Működési célú kiadások |
46 360 893 Ft |
44 179 752 Ft |
44 179 752 Ft |
44 179 752 Ft |
||
Felhalmozási kiadások |
59 655 381 Ft |
400 248 Ft |
400 248 Ft |
400 248 Ft |
||
Működési célú bevételek- kiadások |
25 213 547 Ft |
203 398 Ft |
203 398 Ft |
203 398 Ft |
||
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-25 213 547 Ft |
-203 398 Ft |
-203 398 Ft |
-203 398 Ft |
||
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4. melléklet7
Rovat megnevezése |
Sorsz. |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 |
K1101 |
8 983 864 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 983 864 Ft |
Normatív jutalmak |
2 |
K1102 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Céljuttatás, projektprémium |
3 |
K1103 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
4 |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Végkielégítés |
5 |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Jubileumi jutalom |
6 |
K1106 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Béren kívüli juttatások |
7 |
K1107 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ruházati költségtérítés |
8 |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közlekedési költségtérítés |
9 |
K1109 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb költségtérítések |
10 |
K1110 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakhatási támogatások |
11 |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szociális támogatások |
12 |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
13 |
K1113 |
81 304 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
81 304 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
14 |
K11 |
9 065 168 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 065 168 Ft |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 |
K121 |
3 486 080 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 486 080 Ft |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
16 |
K122 |
190 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
190 000 Ft |
Egyéb külső személyi juttatások |
17 |
K123 |
512 371 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
512 371 Ft |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
18 |
K12 |
4 188 451 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 188 451 Ft |
Személyi juttatások (=14+18) |
19 |
K1 |
13 253 619 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 253 619 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 |
K2 |
1 299 698 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 299 698 Ft |
Szakmai anyagok beszerzése |
21 |
K311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
22 |
K312 |
3 493 903 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 493 903 Ft |
Árubeszerzés |
23 |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
24 |
K31 |
3 493 903 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 493 903 Ft |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
25 |
K321 |
40 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 000 Ft |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
26 |
K322 |
89 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
89 000 Ft |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
27 |
K32 |
129 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
129 000 Ft |
Közüzemi díjak |
28 |
K331 |
1 763 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 763 000 Ft |
Vásárolt élelmezés |
29 |
K332 |
307 039 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
307 039 Ft |
Bérleti és lízing díjak |
30 |
K333 |
88 955 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
88 955 Ft |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
31 |
K334 |
251 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
251 000 Ft |
Közvetített szolgáltatások |
32 |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
33 |
K336 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb szolgáltatások |
34 |
K337 |
11 521 655 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 521 655 Ft |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
35 |
K33 |
13 931 649 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 931 649 Ft |
Kiküldetések kiadásai |
36 |
K341 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Reklám- és propagandakiadások |
37 |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
38 |
K34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
39 |
K351 |
4 221 332 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 221 332 Ft |
Fizetendő általános forgalmi adó |
40 |
K352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kamatkiadások |
41 |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
42 |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb dologi kiadások |
43 |
K355 |
650 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
650 000 Ft |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
44 |
K35 |
4 871 332 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 871 332 Ft |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
45 |
K3 |
22 425 884 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 425 884 Ft |
Társadalombiztosítási ellátások |
46 |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Családi támogatások |
47 |
K42 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
48 |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
49 |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
50 |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
51 |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb nem intézményi ellátások |
53 |
K48 |
2 983 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 983 400 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
54 |
K4 |
2 983 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 983 400 Ft |
Nemzetközi kötelezettségek |
55 |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
56 |
K5021 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
57 |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb elvonások, befizetések |
58 |
K5023 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
59 |
K502 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
60 |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
61 |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
62 |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
63 |
K506 |
1 925 078 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 925 078 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
64 |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
65 |
K508 |
100 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 000 Ft |
Árkiegészítések, ártámogatások |
66 |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kamattámogatások |
67 |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
68 |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
69 |
K512 |
3 741 307 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 741 307 Ft |
Tartalékok |
70 |
K513 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) |
71 |
K5 |
5 766 385 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 766 385 Ft |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
72 |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
73 |
K62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
74 |
K63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
75 |
K64 |
15 551 176 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 551 176 Ft |
Részesedések beszerzése |
76 |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
77 |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
78 |
K67 |
4 198 816 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 198 816 Ft |
Beruházások (=72+...+78) |
79 |
K6 |
19 749 992 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 749 992 Ft |
Ingatlanok felújítása |
80 |
K71 |
31 421 567 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31 421 567 Ft |
Informatikai eszközök felújítása |
81 |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
82 |
K73 |
1 062 992 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 062 992 Ft |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
83 |
K74 |
7 420 830 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 420 830 Ft |
Felújítások (=76+...+79) |
84 |
K7 |
39 905 389 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39 905 389 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
85 |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
86 |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
87 |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
88 |
K84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
89 |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
90 |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakástámogatás |
91 |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
92 |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
93 |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) |
94 |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
95 |
K1-K8 |
105 384 367 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
105 384 367 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
96 |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
97 |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
98 |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
99 |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
100 |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
101 |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kincstárjegyek beváltása |
102 |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
103 |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi kötvények beváltása |
104 |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
105 |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
106 |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
107 |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
108 |
K914 |
631 907 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
631 907 Ft |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
109 |
K915 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
110 |
K916 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzügyi lízing kiadásai |
16 |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
17 |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
18 |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
19 |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
20 |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
21 |
K91 |
631 907 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
631 907 Ft |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
22 |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
23 |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi értékpapírok beváltása |
24 |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
25 |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
26 |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
27 |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
28 |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Váltókiadások |
29 |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
30 |
K9 |
631 907 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
631 907 Ft |
Kiadások mindösszesen |
31 |
106 016 274 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
106 016 274 Ft |
5. melléklet8
Feladat megnevezése |
|
Magyar Falu kommunális eszköz vásárlás |
15 000 000 Ft |
Magyar Falu rendezvény támogatás |
1 000 000 Ft |
Közfoglalkoztatás eszköz vásárlás |
250 000 Ft |
Magyar Falu Önk tulajdonú lévő ing orvosi eszk |
1 499 997 Ft |
Magyar Falu Önk tulajdonú lévő ing eszköz |
1 999 995 Ft |
ÖSSZESEN |
19 749 992 Ft |
6. melléklet9
Felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
|---|---|
Járda felújítás anyag támogatás Magyar Falu |
4 996 434 Ft |
Temető járda felújítás |
5 000 000 Ft |
DRV ivóvízvezeték felújítás |
350 000 Ft |
BM önkormányzati tulajdonú utak felújítása |
18 027 105 Ft |
MF önk tulajdonú ing fejlesztése |
3 724 234 Ft |
MF önk tulajdonú ing fejlesztése |
7 807 616 Ft |
ÖSSZESEN |
39 905 389 Ft |
7. melléklet10
Támogatási forma |
|
Települési támogatás K48 |
2 983 400 Ft |
ÖSSZESEN |
2 983 400 Ft |
8. melléklet11
Támogatottak |
összeg (Ft) |
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
79 836 Ft |
Kaposvári Kistérség Közkincs Egyesülete |
10 000 Ft |
Tűz- és munkavédelem |
76 628 Ft |
Katasztrófavédelem |
17 040 Ft |
ÉK partner |
18 480 Ft |
TÖOSZ |
5 300 Ft |
DRV peszk átadás |
1 874 500 Ft |
Óvoda működéséhez |
1 623 249 Ft |
Lakosságnak peszk átadás viharkár |
566 807 Ft |
Nyugdíjas |
300 000 Ft |
Kaposmérői Alapszolgáltatási Központ |
194 545 Ft |
Polgárőr egyesület Hetes |
1 000 000 Ft |
Összesen |
5 766 385 Ft |
9. melléklet
2021 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
2022 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
2023 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
10. melléklet
Csombárd Községi Önkormányzat |
Létszám (fő) |
|---|---|
Közalkalmazottak összesen (falugondnok) |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
6 |
Egyéb munkavállaló (megbízási díjas) |
1 |
Egyéb bérrendszer összesen |
7 |
Társadalmi megbítású polgármester |
1 |
Képviselők |
4 |
Választott tisztségviselők összesen |
5 |
Foglalkoztatottak összesen |
13 |
11. melléklet12
Eszközök (Ft) |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig feladat |
Összesen |
Források (Ft) |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig feladat |
Összesen |
I. Költségvetési bevételek |
82 367 080 |
0 |
0 |
82 367 080 |
I. Költségvetési kiadások |
105 384 367 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
105 384 367 Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
37 734 738 |
0 |
0 |
37 734 738 |
1. Működési kiadások |
45 728 986 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
45 728 986 Ft |
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2 |
34 441 834 |
0 |
0 |
34 441 834 |
Személyi juttatások K1 |
13 253 619 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 253 619 Ft |
3. Közhatalmi bevételek B3 |
9 220 000 |
0 |
0 |
9 220 000 |
Munkaadót terhelő járulékok K2 |
1 299 698 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 299 698 Ft |
4. Működési bevétel B4 |
611 908 |
0 |
0 |
611 908 |
Dologi kiadások K3 |
22 425 884 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 425 884 Ft |
5. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli jutattásai K4 |
2 983 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 983 400 Ft |
6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6 |
358 600 |
0 |
358 600 |
Egyéb működéi célú kiadások K5 |
5 766 385 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 766 385 Ft |
|
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Felhalmozási kiadások |
59 655 381 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
59 655 381 Ft |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások K6 |
19 749 992 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 749 992 Ft |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások K7 |
39 905 389 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39 905 389 Ft |
|
II. Finanszírozási bevételek |
23 649 194 |
0 |
0 |
23 649 194 |
II. Finanszírozási kiadások |
631 907 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
631 907 Ft |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 |
22 930 043 |
0 |
0 |
22 930 043 |
Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914 |
631 907 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
631 907 Ft |
államháztartáson belüli megelőlegezések B814 |
719 151 |
719 151 |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
106 016 274 |
0 |
0 |
106 016 274 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
106 016 274 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
106 016 274 Ft |
Működési bevételek |
71 574 440 |
0 |
0 |
71 574 440 |
Működési célú kiadások |
46 360 893 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
46 360 893 Ft |
Felhalmozási bevételek |
34 441 834 |
0 |
0 |
34 441 834 |
Felhalmozási célú kiadások |
59 655 381 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
59 655 381 Ft |
12. melléklet
Rovatszám |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
Mindösszesen |
|---|---|---|---|---|---|
Céltartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
K512 |
Általános tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- Működési célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
- Felhalmozási célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Tartalék összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13. melléklet13
BEVÉTELEK (Ft) |
|||||||||||||
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK |
50 992 |
50 992 |
50 992 |
50 992 |
50 992 |
50 992 |
50 992 |
50 992 |
50 992 |
50 992 |
50 992 |
50 992 |
611 908 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
200 000 |
200 000 |
4 450 000 |
100 000 |
210 000 |
150 000 |
280 000 |
100 000 |
3 050 000 |
20 000 |
250 000 |
210 000 |
9 220 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK |
4 528 169 |
3 018 779 |
3 018 779 |
3 018 779 |
3 018 779 |
3 018 779 |
3 018 779 |
3 018 779 |
3 018 779 |
3 018 779 |
3 018 779 |
3 018 779 |
37 734 738 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
200 000 |
0 |
50 000 |
12 947 |
0 |
0 |
71 910 |
0 |
23 743 |
0 |
0 |
0 |
358 600 |
Mük.célú visszatér. támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
4 343 544 |
0 |
98 290 |
34 441 834 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
0 |
22 930 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 930 043 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ |
719 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
719 151 |
Összesen |
5 698 312 |
26 199 814 |
7 569 771 |
3 182 718 |
3 279 771 |
13 219 771 |
3 421 681 |
3 169 771 |
26 143 514 |
7 433 315 |
3 319 771 |
3 378 061 |
106 016 274 |
KIADÁSOK (Ft) |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
SZEMÉLYI KIADÁS |
1 104 468 |
1 104 468 |
1 104 468 |
1 104 468 |
1 104 468 |
1 104 468 |
1 104 468 |
1 104 468 |
1 104 468 |
1 104 468 |
1 104 468 |
1 104 468 |
13 253 619 |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
108 308 |
108 308 |
108 308 |
108 308 |
108 308 |
108 308 |
108 308 |
108 308 |
108 308 |
108 308 |
108 308 |
108 308 |
1 299 698 |
DOLOGI KIADÁS |
1 868 824 |
1 868 824 |
1 868 824 |
1 868 824 |
1 868 824 |
1 868 824 |
1 868 824 |
1 868 824 |
1 868 824 |
1 868 824 |
1 868 824 |
1 868 824 |
22 425 884 |
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA |
248 617 |
248 617 |
248 617 |
248 617 |
248 617 |
248 617 |
248 617 |
248 617 |
248 617 |
248 617 |
248 617 |
248 617 |
2 983 400 |
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK |
480 532 |
480 532 |
480 532 |
480 532 |
480 532 |
480 532 |
480 532 |
480 532 |
480 532 |
480 532 |
480 532 |
480 532 |
5 766 385 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
231 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 660 |
59 655 381 |
Támogatás megelőleg.visszafiz. |
631 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
631 907 |
Összesen |
4 442 656 |
3 810 749 |
4 042 337 |
3 810 749 |
3 810 749 |
3 810 749 |
3 810 749 |
3 810 749 |
3 810 749 |
3 810 749 |
3 810 749 |
3 979 409 |
106 016 274 |
14. melléklet
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|
|---|---|---|---|
Beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15. melléklet14
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2021. évi Eredeti Előirányzat |
2022. évi Eredeti Előirányzat |
2023. évi Eredeti Előirányzat |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
1 |
Mük. Célú támog. Áht-n belülről |
B1 |
37 734 738 Ft |
26 892 962 Ft |
26 892 962 Ft |
26 892 962 Ft |
2 |
Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről |
B2 |
34 441 834 Ft |
196 850 Ft |
196 850 Ft |
196 850 Ft |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
9 220 000 Ft |
6 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
4 |
Működési bevételek |
B4 |
611 908 Ft |
1 156 944 Ft |
1 156 944 Ft |
1 156 944 Ft |
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 |
Mük. Célú átvett pénzeszközök |
B6 |
358 600 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
Felhalm. Célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
82 367 080 Ft |
34 746 756 Ft |
34 746 756 Ft |
34 746 756 Ft |
|
9 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 |
Maradvány igénybevétele- müködési |
B813 |
22 930 043 Ft |
9 833 244 Ft |
9 833 244 Ft |
9 833 244 Ft |
11 |
Maradvány igénybevétele- felhalmozási |
B813 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 |
államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
719 151 Ft |
|||
13 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 |
BEVÉTEK ÖSSZESEN |
106 016 274 Ft |
44 580 000 Ft |
44 580 000 Ft |
44 580 000 Ft |
|
Működési bevételek |
71 574 440 Ft |
44 383 150 Ft |
44 383 150 Ft |
44 383 150 Ft |
||
Felhalmozási bevételek |
34 441 834 Ft |
196 850 Ft |
196 850 Ft |
196 850 Ft |
||
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2021. évi Eredeti Előirányzat |
2022. évi Eredeti Előirányzat |
2023. évi Eredeti Előirányzat |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
13 253 619 Ft |
11 430 520 Ft |
11 430 520 Ft |
11 430 520 Ft |
2 |
Munkaadót terh. És szoc hjár |
K2 |
1 299 698 Ft |
1 793 616 Ft |
1 793 616 Ft |
1 793 616 Ft |
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
22 425 884 Ft |
18 361 503 Ft |
18 361 503 Ft |
18 361 503 Ft |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 983 400 Ft |
3 528 000 Ft |
3 528 000 Ft |
3 528 000 Ft |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 766 385 Ft |
8 067 344 Ft |
8 067 344 Ft |
8 067 344 Ft |
6 |
Beruházások |
K6 |
19 749 992 Ft |
231 588 Ft |
231 588 Ft |
231 588 Ft |
7 |
Felújítások |
K7 |
39 905 389 Ft |
168 660 Ft |
168 660 Ft |
168 660 Ft |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások összesen |
105 384 367 Ft |
43 581 231 Ft |
43 581 231 Ft |
43 581 231 Ft |
||
9 |
finanszírozási kiadások |
K9 |
631 907 Ft |
998 769 Ft |
998 769 Ft |
998 769 Ft |
10 |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
106 016 274 Ft |
44 580 000 Ft |
44 580 000 Ft |
44 580 000 Ft |
|
Működési célú kiadások |
46 360 893 Ft |
44 179 752 Ft |
44 179 752 Ft |
44 179 752 Ft |
||
Felhalmozási kiadások |
59 655 381 Ft |
400 248 Ft |
400 248 Ft |
400 248 Ft |
||
Működési célú bevételek- kiadások |
25 213 547 Ft |
203 398 Ft |
203 398 Ft |
203 398 Ft |
||
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-25 213 547 Ft |
-203 398 Ft |
-203 398 Ft |
-203 398 Ft |
||
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16. melléklet
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként (gépjárműadó) |
0 Ft |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |
A bevezető a Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.