Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 25Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Kiskorpád Község Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
2. § Az önkormányzat címrendjét az 1.számú melléklet szerint állapítja meg.
3. §1 (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését, költségvetési egyenlegét 140 325 672 Ft költségvetési bevétellel, 242 617 738 Ft költségvetési kiadással, 102 292 066 Ft „hiánnyal”, 2 187 426 Ft finanszírozási kiadással, 104 479 492 Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg.
(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési bevételeit 112 126 201 Ft-ban
b) a működési kiadásait 108 417 658 Ft-ban ebből:
ba) személyi juttatások 55 218 920 Ft-ban
bb) a munkaadót terhelő járulékok és 6 966 754 Ft-ban szociális hozzájárulási adót
bc) a dologi kiadásokat 35 412 178 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 315 000 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 4 504 806 Ft-ban
bf) működési egyenlegét többlettel 3 708 453Ft-ban állapítja meg.
(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a felhalmozási bevételeit 28 199 471Ft-ban
b) a felhalmozási kiadásait 134 200 080 Ft-ban ebből:
ba) beruházások összegét 104 489 832 Ft-ban
bb) felújítások összegét 29 049 352 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadás 660 896 Ft-ban
bd) felhalmozási egyenlegét „hiánnyal” 106 000 609 Ft-ban állapítja meg.
(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a finanszírozási bevételeit 104 479 492 Ft-ban
b) a finanszírozási kiadásait 2 187 426 Ft-ban állapítja meg.
(5) Az önkormányzatnak 2021. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2021. évben - a közfoglalkoztatottak nélkül- 12 fő. Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 19 fő
1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat működési bevételeit a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá
2. A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet - ha nem céljellegű –pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzataikon felül keletkezett többletbevételt a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.
3. Általános és céltartalék
6. §2 (1) Az önkormányzat költségvetésében az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 302 367.- Ft összegben állapítja meg, mely összegből 450 000.- Ft felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni, az ezt meghaladó mértékű tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(2) Az önkormányzat felhalmozási célú tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
4. Több éves kihatással járó feladatok
7. § (1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 11.melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 12. számú mellékletben határozza meg.
5. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
9. § A helyi önkormányzat költségvetési szerveinek maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat -valamint a Kiskorpádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat ( továbbiakban nemzetiségi önkormányzat)közötti megállapodás alapján- a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal.
11. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
6. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
12. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Az évközben engedélyezett központi előirányzatok felosztásáról -ha az érdemi döntést nem igényel- a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztése alapján a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
7. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
13. § Az Önkormányzat a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
8. Támogatási szerződés
14. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
(4) a 2021.évi működési célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
9. Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda Költségvetése
15. § A Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
16. § A közvetett támogatásokat e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.
10. Záró és egyéb rendelkezések
17. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
|
||
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
1. |
Kiskorpád Önkormányzat |
|
2. |
Kiskorpádi Szívárványpalota Óvoda |
2. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez3
adatok forintban |
|||||||||||||
A |
B |
C |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||||
2021. |
2021. |
2021. |
2021. |
2021. |
2021. |
2021. |
2021. |
||||||
Költségvetési bevételek |
eredeti ei. |
Mód.ei.(1) |
jav.mód. |
Mód.ei.(2) |
Költségvetési kiadások |
eredeti ei. |
Mód.ei.(1) |
jav.mód. |
Mód.ei. |
||||
Költségvetési bevételek bevételek |
87 363 431 |
124 437 431 |
15 888 241 |
140 325 672 |
Költségvetési kiadások |
189 655 497 |
226 729 497 |
15 888 241 |
242 617 738 |
||||
I: Működési költségvetési bevételek |
79 477 918 |
101 819 390 |
10 306 811 |
112 126 201 |
|||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
55 335 668 |
56 326 917 |
6 042 410 |
62 369 327 |
I. |
Működési kiadások |
82 334 631 |
103 923 167 |
4 494 491 |
108 417 658 |
||
2020.évi XC.törvény 3.melléklet |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁHT.belülről |
2 501 819 |
24 589 323 |
550 059 |
25 139 382 |
1. |
Személyi juttatások |
39 760 378 |
54 519 838 |
699 082 |
55 218 920 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
15 736 990 |
14 745 741 |
3 021 377 |
17 767 118 |
2. |
Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó |
5 679 254 |
6 822 957 |
143 797 |
6 966 754 |
||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
403 968 |
0 |
403 968 |
3. |
Dologi kiadások |
25 264 326 |
30 924 935 |
4 487 243 |
35 412 178 |
||
5. |
Működési bevételek |
5 753 441 |
5 753 441 |
692 965 |
6 446 406 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 630 309 |
7 630 309 |
-1 315 309 |
6 315 000 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 000 364 |
4 025 128 |
479 678 |
4 504 806 |
||||||||
II. |
Felhalmozási bevételek |
7 885 513 |
22 618 041 |
5 581 430 |
28 199 471 |
ebből működési célú tartalékok |
1 143 430 |
302 367 |
-302 367 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről |
6 765 513 |
21 498 041 |
5 581 430 |
27 079 471 |
működési célú támogatások,pénzeszköz átadások |
2 856 934 |
3 722 761 |
782 045 |
4 504 806 |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
107 320 866 |
122 806 330 |
11 393 750 |
134 200 080 |
|||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 120 000 |
1 120 000 |
0 |
1 120 000 |
1. |
Beruházások |
90 689 866 |
94 531 082 |
9 958 750 |
104 489 832 |
|||
2. |
Felújítások |
16 631 000 |
27 614 352 |
1 435 000 |
29 049 352 |
||||||||
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
660 896 |
660 896 |
||||||||||
ebből felhalmozási célú tartalék |
|||||||||||||
felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|||||||||||||
III. Finanszírozási kiadások |
2 187 426 |
2 187 426 |
0 |
2 187 426 |
|||||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||
2. |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
2 187 426 |
2 187 426 |
0 |
2 187 426 |
||||||||
IV. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
1. |
Finanszírozási bevételek |
104 479 492 |
104 479 492 |
0 |
104 479 492 |
||||||||
1. |
Belföldi finanszírozási bevételek |
104 479 492 |
104 479 492 |
0 |
104 479 492 |
||||||||
1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(belső finanszírozás) |
|||||||||||||
Működési célú maradvány |
5 044 139 |
5 044 139 |
0 |
5 044 139 |
|||||||||
Felhalmozási célú maradvány |
99 435 353 |
99 435 353 |
0 |
99 435 353 |
|||||||||
2 |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
191 842 923 |
228 916 923 |
15 888 241 |
244 805 164 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
191 842 923 |
228 916 923 |
15 888 241 |
244 805 164 |
3. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez4
adatok forintban |
|||||||||||
A |
B |
D |
C |
D |
|||||||
Megnevezés |
2021. eredeti |
2021. |
2021. |
2021. |
|||||||
ei. |
mód.ei (1) |
jav. Mód. |
mód.ei (2) |
||||||||
I. Működési bevételek |
|||||||||||
1. Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||||
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||||
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||||
3.Vagyoni típusú adók |
2 800 000 |
2 800 000 |
547 379 |
3 347 379 |
|||||||
4. Értékesítési és forgalmiadók |
12 796 990 |
11 805 741 |
2 440 438 |
14 246 179 |
|||||||
5. Fogyasztási adók |
|||||||||||
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||||||||||
7. Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
15 596 990 |
14 605 741 |
2 987 817 |
17 593 558 |
|||||||
9.. Egyéb közhatalmi bevételek |
140 000 |
140 000 |
33 560 |
173 560 |
|||||||
Közhatalmi bevételek Összesen: |
15 736 990 |
14 745 741 |
3 021 377 |
17 767 118 |
|||||||
2. Működési bevételek |
|||||||||||
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|||||||
2. Szolgáltatások ellenértéke |
3 401 425 |
3 401 425 |
262 000 |
3 663 425 |
|||||||
3. Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
200 952 |
200 952 |
|||||||
4. Tulajdonosi bevételek |
2 051 986 |
2 051 986 |
0 |
2 051 986 |
|||||||
5. Ellátásidíjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||||
7. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||||
8. Kamatbevételek |
30 |
30 |
0 |
30 |
|||||||
9. Egyéb működési bevételek |
230 013 |
230 013 |
|||||||||
Működési bevételek összesen: |
5 753 441 |
5 753 441 |
692 965 |
6 446 406 |
|||||||
3. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről |
|||||||||||
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|||||||
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
253 968 |
253 968 |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
150 000 |
403 968 |
0 |
403 968 |
|||||||
4. Önkormányzatok működési támogatásai |
55 335 668 |
56 326 917 |
6 042 410 |
62 369 327 |
|||||||
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 512 460 |
16 512 460 |
59 584 |
16 572 044 |
|||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás |
18 176 950 |
18 176 950 |
1 536 880 |
19 713 830 |
|||||||
3. Települési önkormányzatok gyermek étkeztetés támogatása |
4 088 258 |
4 088 258 |
567 738 |
4 655 996 |
|||||||
4. település önkormányzatok szoc. Gyermjóléti feladatainak támogatása |
13 638 000 |
13 638 000 |
350 556 |
13 988 556 |
|||||||
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|||||||
6. Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
7.helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
650 000 |
1 641 249 |
3 491 298 |
5 132 547 |
|||||||
2020.évi XC. Törvény 3. melléklet |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
36 354 |
36 354 |
||||||
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 501 819 |
24 589 323 |
550 059 |
25 139 382 |
|||||||
1. Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről |
|||||||||||
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről |
|||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről |
|||||||||||
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről |
2 501 819 |
24 589 323 |
550 059 |
25 139 382 |
|||||||
Működési bevételek mindösszesen: |
79 477 918 |
101 819 390 |
10 306 811 |
112 126 201 |
|||||||
2 |
|||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
1. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
1 120 000 |
1 120 000 |
0 |
1 120 000 |
|||||||
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 120 000 |
1 120 000 |
0 |
1 120 000 |
|||||||
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 765 513 |
21 498 041 |
5 581 430 |
27 079 471 |
|||||||
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
10 983 352 |
0 |
10 983 352 |
||||||||
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről |
|||||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről |
|||||||||||
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről |
|||||||||||
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről |
6 765 513 |
10 514 689 |
5 581 430 |
16 096 119 |
|||||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
7 885 513 |
22 618 041 |
5 581 430 |
28 199 471 |
|||||||
4. Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1. Magányszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
III. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
|||||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési |
|||||||||||
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése |
|||||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
3. Maradvány Igénybevétele |
104 479 492 |
104 479 492 |
0 |
104 479 492 |
|||||||
1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele |
5 044 139 |
5 044 139 |
0 |
5 044 139 |
|||||||
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele |
99 435 353 |
99 435 353 |
0 |
99 435 353 |
|||||||
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||||
4. Belföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||
3. Központi,irányítószervi támogatás |
|||||||||||
4. Betétek megszüntetése |
|||||||||||
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
|||||||||||
5. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése |
|||||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||
Finaszírozási bevételek összesen: |
104 479 492 |
104 479 492 |
0 |
104 479 492 |
|||||||
Bevételek összesen: |
191 842 923 |
228 916 923 |
15 888 241 |
244 805 164 |
4. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez5
adatok forintban |
|||||||||||
A |
B |
D |
C |
D |
|||||||
Megnevezés |
2021. eredeti |
2021. |
2021. |
2021. |
|||||||
ei. |
mód.ei (1) |
jav. Mód. |
mód.ei (2) |
||||||||
Működési kiadások |
|||||||||||
I. Működési kiadások |
|||||||||||
1. Személyi juttatások |
23 861 530 |
38 445 512 |
594 838 |
39 040 350 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
13 333 097 |
27 743 919 |
297 592 |
28 041 511 |
|||||||
2. Külső személyi juttatások |
10 528 433 |
10 701 593 |
297 246 |
10 998 839 |
|||||||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
3 266 232 |
4 409 935 |
24 519 |
4 434 454 |
|||||||
3. Dologi kiadások |
23 390 436 |
29 226 523 |
4 034 751 |
33 261 274 |
|||||||
1. Készlet beszerzés |
4 072 657 |
8 428 405 |
1 621 450 |
10 049 855 |
|||||||
2. Kommunikációs szolgáltatások |
538 642 |
552 292 |
8 953 |
561 245 |
|||||||
3. Szolgáltatási kiadások |
14 584 374 |
14 666 222 |
1 673 762 |
16 339 984 |
|||||||
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások |
68 000 |
68 000 |
25 000 |
93 000 |
|||||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 126 763 |
5 511 604 |
705 586 |
6 217 190 |
|||||||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 630 309 |
7 630 309 |
-1 315 309 |
6 315 000 |
|||||||
1. Társadalombiztosítási ellátások |
|||||||||||
2. Családi támogatások |
|||||||||||
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések |
|||||||||||
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||||||||||
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||||||||||
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||||||||||
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások |
7 630 309 |
7 630 309 |
-1 315 309 |
6 315 000 |
|||||||
5.Egyéb működési célú kiadások |
4 000 364 |
4 025 128 |
479 678 |
4 504 806 |
|||||||
1. Nemzetközi kötelezettségek |
|||||||||||
2.Elvonások és befizetések |
340 827 |
36 364 |
377 191 |
||||||||
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre |
|||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre |
|||||||||||
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre |
|||||||||||
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre |
161 934 |
686 934 |
420 754 |
1 107 688 |
|||||||
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre |
|||||||||||
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|||||||
9. Árkiegészítések,ártámogatások |
|||||||||||
10.Kamattámogatások |
|||||||||||
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre |
2 545 000 |
2 545 000 |
324 927 |
2 869 927 |
|||||||
12.Tartalékok |
1 143 430 |
302 367 |
-302 367 |
0 |
|||||||
Működési kiadások összesen: |
62 148 871 |
83 737 407 |
3 818 477 |
87 555 884 |
|||||||
2 |
|||||||||||
II.. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||||
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése |
|||||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési |
|||||||||||
2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||
3. Belföldi finanszírozás kiadásai |
22 373 186 |
22 373 186 |
1 536 880 |
23 910 066 |
|||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 187 426 |
2 187 426 |
0 |
2 187 426 |
|||||||
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása |
20 185 760 |
20 185 760 |
1 536 880 |
21 722 640 |
|||||||
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||||||
5. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
|||||||||||
4. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
3. Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
22 373 186 |
22 373 186 |
1 536 880 |
23 910 066 |
|||||||
III. Felhalmozási kiadások |
|||||||||||
1. Beruházások |
90 689 866 |
94 531 082 |
9 097 884 |
103 628 966 |
|||||||
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése |
|||||||||||
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése |
70 936 901 |
70 936 901 |
1 305 281 |
72 242 182 |
|||||||
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
472 441 |
3 497 020 |
6 530 498 |
10 027 518 |
|||||||
5. Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
19 280 524 |
20 097 161 |
1 262 105 |
21 359 266 |
|||||||
2. Felújítások |
16 631 000 |
27 614 352 |
1 435 000 |
29 049 352 |
|||||||
1. Ingatlanok felújítása |
13 095 276 |
21 743 585 |
1 097 459 |
22 841 044 |
|||||||
2. Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 535 724 |
5 870 767 |
337 541 |
6 208 308 |
|||||||
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
660 896 |
0 |
660 896 |
|||||||
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre |
|||||||||||
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre |
|||||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre |
|||||||||||
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre |
396 |
396 |
|||||||||
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre |
|||||||||||
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre |
|||||||||||
7. Lakástámogatás |
|||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre |
660 500 |
660 500 |
|||||||||
9. Tartalék |
|||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: |
107 320 866 |
122 806 330 |
10 532 884 |
133 339 214 |
|||||||
Költségvetési kiadások |
191 842 923 |
228 916 923 |
15 888 241 |
244 805 164 |
5. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez6
adatok forintban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||
A felújítási cél megnevezése |
2021. |
2021. |
2021. |
2021. |
|||||
eredeti ei. |
Mód.ei.(1) |
jav.mód. |
Mód.ei.(2) |
||||||
1.EU támogatásból megvalósuló |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló |
16 631 000 |
27 614 352 |
1 435 000 |
29 049 352 |
|||||
Magyar Falu program |
|||||||||
Közösségiház (posta) |
10 281 000 |
10 281 000 |
-150 548 |
10 130 452 |
|||||
Vízműgéphűz felújítása |
6 350 000 |
6 350 000 |
-152 690 |
6 197 310 |
|||||
Bm támogatás Hősök tere útfelújítás |
0 |
10 983 352 |
1 738 238 |
12 721 590 |
|||||
3. |
Felújítás összesen: |
16 631 000 |
27 614 352 |
1 435 000 |
29 049 352 |
6. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez 7
adatok forintban |
|||||||||
A |
B |
D |
C |
D |
|||||
A fejlesztési cél megnevezése |
2021. |
2021. |
2021. |
2021. |
|||||
er. ei |
mód.ei.(1) |
jav.mód |
mód.ei.(2) |
||||||
1. EU. Támogatásból megvalósuló |
85 697 590 |
85 697 590 |
3 577 826 |
89 275 416 |
|||||
Egyedi szennyvíz |
85 097 590 |
85 097 590 |
0 |
85 097 590 |
|||||
Térfigyelő kamera rendszer (önerő) |
600 000 |
600 000 |
3 577 826 |
4 177 826 |
|||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló |
4 992 276 |
8 833 492 |
5 520 058 |
14 353 550 |
|||||
Urnafal |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|||||
Vízmű beruházás |
4 692 276 |
4 692 276 |
0 |
4 692 276 |
|||||
Mobil garázs 2 db |
0 |
0 |
1 241 500 |
1 241 500 |
|||||
Ingatlan összesen: |
4 692 276 |
4 692 276 |
1 241 500 |
6 233 776 |
|||||
Traktor vásárlás közmunkaprogramból |
0 |
3 288 000 |
0 |
3 288 000 |
|||||
Hátipermetező vásárlás közmunkaprogramból |
0 |
38 990 |
0 |
38 990 |
|||||
Whirlpool hűtőszekrény vásárlása közmunkaprogramból |
0 |
189 989 |
-5 089 |
184 900 |
|||||
Bozótvágó közmunkaprogramból |
0 |
199 200 |
3 |
199 203 |
|||||
Kompresszor közmunkaprogramból |
0 |
15 009 |
1 780 |
16 789 |
|||||
Fúrógép közmunkaprogramból |
0 |
17 907 |
-6 |
17 901 |
|||||
Hangtechnikai kellékek |
0 |
92 121 |
-81 |
92 040 |
|||||
Étkező garnitúra 3 db |
0 |
0 |
310 700 |
310 700 |
|||||
Beépíthető kemence |
0 |
0 |
131 900 |
131 900 |
|||||
Szárzúzó közmunkaprogram |
0 |
0 |
3 290 000 |
3 290 000 |
|||||
Irodaszék 8 db |
0 |
0 |
215 200 |
215 200 |
|||||
Sarokkanapé |
0 |
0 |
85 000 |
85 000 |
|||||
Konvektor közösségiházhoz |
0 |
0 |
19 990 |
19 990 |
|||||
Kávéfőzó 2 db |
0 |
0 |
47 070 |
47 070 |
|||||
Állófogas 2 db közösségiházhoz |
0 |
0 |
23 980 |
23 980 |
|||||
Hűtőszekrény önkormányzathoz |
0 |
0 |
59 999 |
59 999 |
|||||
Tefál vízforraló közösségiházhoz |
0 |
0 |
8 153 |
8 153 |
|||||
Mikrohullámúsütő közösségiházhoz |
0 |
0 |
19 490 |
19 490 |
|||||
Diktafon vásárlása önkormányzathoz |
0 |
0 |
21 999 |
21 999 |
|||||
Pad(homok színű) közösségiházhoz |
0 |
0 |
32 500 |
32 500 |
|||||
keverőpult és tartozékai önkormányzathoz |
0 |
0 |
15 970 |
15 970 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök összesen: |
4 278 558 |
8 119 774 |
|||||||
Mindösszesen: |
90 689 866 |
94 531 082 |
9 097 884 |
103 628 966 |
7. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez8
Ft-ban |
||||||||||||
2021. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) |
||||||||||||
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||||||
Működési célú támogatások áht-on belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Működési célú maradvány |
Összesen |
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||
Önkormányzat |
87 508 709 |
17 767 118 |
6 446 406 |
403 968 |
5 044 139 |
117 170 340 |
27 079 471 |
0 |
1 120 000 |
99 435 353 |
127 634 824 |
244 805 164 |
Kötelező |
87 508 709 |
17 767 118 |
6 446 406 |
403 968 |
5 044 139 |
27 079 471 |
1 120 000 |
99 435 353 |
||||
Önként vállalt |
0 |
0 |
||||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Intézmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Önként vállalt |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Önkormányzat |
87 508 709 |
17 767 118 |
6 446 406 |
403 968 |
5 044 139 |
117 170 340 |
27 079 471 |
0 |
1 120 000 |
99 435 353 |
127 634 824 |
244 805 164 |
8. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez9
Ft-ban |
||||||||||||||||
Önkormányzat/ |
2021. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) |
Létszám |
Engedély |
|||||||||||||
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Költségvetési kiadások összesen |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásai) |
Működési célú tartalék |
Összesen |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Felhalmozási célú tartalék |
Összesen |
||||
Önkormányzat |
39 040 350 |
4 434 454 |
33 261 274 |
6 315 000 |
4 504 806 |
2 187 426 |
0 |
89 743 310 |
103 628 966 |
29 049 352 |
660 896 |
0 |
133 339 214 |
223 082 524 |
8 |
8 |
Kötelező |
39 040 350 |
4 434 454 |
33 261 274 |
6 315 000 |
4 504 806 |
2 187 426 |
0 |
89 743 310 |
103 628 966 |
29 049 352 |
660 896 |
133 339 214 |
223 082 524 |
8 |
8 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
||||||||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Intézmények |
16 178 570 |
2 532 300 |
2 150 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 861 774 |
860 866 |
0 |
0 |
0 |
860 866 |
21 722 640 |
4 |
4 |
0 |
||||||||||||||||
Óvoda |
16 178 570 |
2 532 300 |
2 150 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 861 774 |
860 866 |
0 |
0 |
0 |
860 866 |
21 722 640 |
4 |
4 |
Kötelező |
16 178 570 |
2 532 300 |
2 150 904 |
20 861 774 |
860 866 |
860 866 |
21 722 640 |
4 |
4 |
|||||||
Önként vállalt |
0 |
|||||||||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||
Önkormányzat |
55 218 920 |
6 966 754 |
35 412 178 |
6 315 000 |
4 504 806 |
2 187 426 |
0 |
110 605 084 |
104 489 832 |
29 049 352 |
660 896 |
0 |
134 200 080 |
244 805 164 |
12 |
12 |
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) |
12 fő |
|||||||||||||||
Képviselők |
5 fő |
|||||||||||||||
tanyagondnok |
1 fő |
|||||||||||||||
hivatalsegéd |
1 fő |
|||||||||||||||
munkavezető |
1 fő |
|||||||||||||||
összesen |
8 fő |
9. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||
megnevezés |
bevétel |
kiadás |
hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
|||||
Egyedi szennyvíz |
6 765 513 |
|||||||
Összesen |
6765513 |
0 |
10. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez10
adatok forintban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
auguszt. |
szept. |
október |
novemb. |
decemb. |
összesen |
||
1. Bevételek |
|||||||||||||||
1.Önkormányzatok műk. Támogatásai |
5 141 839 |
5 141 839 |
5 141 839 |
5 141 839 |
5 141 839 |
5 809 098 |
5 141 839 |
5 141 839 |
5 141 839 |
5 141 839 |
5 141 839 |
5 141 839 |
62 369 327 |
||
2. Műk. Célú támogatások ÁHT.belülről |
834 000 |
834 000 |
833 819 |
2 760 938 |
2 760 938 |
2 760 938 |
2 760 938 |
2 760 938 |
3 310 997 |
2 760 938 |
2 760 938 |
25 139 382 |
|||
3.Jövedelemadók |
|||||||||||||||
4. Közhatalmi bevételek |
7 858 495 |
900 000 |
5 987 246 |
3 021 377 |
17 767 118 |
||||||||||
5 . Működési bevételek |
2 051 986 |
1 500 000 |
0 |
100 000 |
50 000 |
2 051 455 |
692 965 |
6 446 406 |
|||||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
15 000 |
268 968 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
403 968 |
||||
Működési bevételek össz.: |
5 975 839 |
5 975 839 |
13 849 153 |
10 223 731 |
10 317 777 |
8 585 036 |
8 017 777 |
7 967 777 |
16 506 537 |
11 632 119 |
7 917 777 |
5 156 839 |
112 126 201 |
||
7. Felh.célú támogatások ÁHT.belülről |
14 732 528 |
6 765 513 |
21 498 041 |
||||||||||||
8. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||
9. Felh. Célú átvett pénzeszközök |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
1 120 000 |
|||||||
Felhalmozási bev. össz.: |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
14 892 528 |
6 925 513 |
160 000 |
5 581 430 |
28 199 471 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
104 479 492 |
104 479 492 |
|||||||||||||
Bevételek mindösszesen: |
110 455 331 |
5 975 839 |
13 849 153 |
10 383 731 |
10 477 777 |
8 745 036 |
22 910 305 |
14 893 290 |
16 666 537 |
17 213 549 |
7 917 777 |
5 156 839 |
244 805 164 |
||
1.Kiadások |
|||||||||||||||
1.személyi jellegű kiadások |
3 305 865 |
3 305 865 |
3 305 865 |
5 150 798 |
5 150 798 |
5 150 798 |
5 150 798 |
5 150 798 |
5 150 798 |
5 849 880 |
5 240 794 |
3 305 863 |
55 218 920 |
||
2.munkaadókat terhelő járulékok |
472 108 |
472 108 |
472 108 |
615 071 |
615 071 |
615 071 |
615 071 |
615 071 |
615 071 |
758 868 |
615 071 |
486 065 |
6 966 754 |
||
3.dologi kiadások |
2 105 360 |
2 105 360 |
2 105 360 |
3 992 230 |
3 992 230 |
3 992 230 |
2 105 360 |
2 105 360 |
2 105 360 |
4 354 981 |
4 342 987 |
2 105 360 |
35 412 178 |
||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai |
161 830 |
161 830 |
161 830 |
161 830 |
161 830 |
161 830 |
161 830 |
161 830 |
161 830 |
519 691 |
163 839 |
4 175 000 |
6 315 000 |
||
5. Egyéb működési célú kiadások |
342 026 |
342 026 |
342 026 |
342 026 |
366 790 |
342 026 |
342 026 |
342 026 |
342 026 |
342 026 |
717 754 |
342 028 |
4 504 806 |
||
Működési kiadások összesen: |
6 387 189 |
6 387 189 |
6 387 189 |
10 261 955 |
10 286 719 |
10 261 955 |
8 375 085 |
8 375 085 |
8 375 085 |
11 825 446 |
11 080 445 |
10 414 316 |
108 417 658 |
||
6.Beruházások. |
0 |
||||||||||||||
7. Felújítások |
3 841 216 |
90 689 866 |
9 958 750 |
104 489 832 |
|||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
16 631 000 |
660 896 |
10 983 352 |
1 435 000 |
29 710 248 |
||||||||||
Felhalmozási kiadások össz.: |
0 |
0 |
0 |
16 631 000 |
4 502 112 |
10 983 352 |
90 689 866 |
0 |
134 200 080 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
2 187 426 |
2 187 426 |
|||||||||||||
Kiadások mindösszesen: |
8 574 615 |
6 387 189 |
6 387 189 |
10 261 955 |
26 917 719 |
14 764 067 |
8 375 085 |
8 375 085 |
8 375 085 |
11 825 446 |
11 080 445 |
10 414 316 |
244 805 164 |
11. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||
Megnevezés |
2021. |
2022. |
2023. |
|||||
0 |
0 |
0 |
||||||
1. |
hosszúlejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
egyéb hoszzú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
adatok forintban |
||||||||||||
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|||||
Megnevezés |
év |
év |
év |
év |
év |
év |
év |
év |
||||
Saját bevételek |
||||||||||||
- |
helyi adó |
15 596 990 |
15 596 990 |
15 320 000 |
15 200 000 |
15 200 000 |
15 200 000 |
15 200 000 |
15 200 000 |
|||
- |
Tulajdonosi bevételek |
2 051 000 |
2 000 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
- |
Díjak,pótlékok,bírságok,települési adók |
140 000 |
140 000 |
110 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
- |
Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes. |
|||||||||||
- |
Részesedés értékesítése és részesedések |
0 |
0 |
0 |
||||||||
megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||
- |
Privatízációból származó bevételek |
|||||||||||
- |
Garancia-és kezességvállalásból származó |
|||||||||||
megtérülések |
||||||||||||
Saját bevételek összesen: |
17 787 990 |
17 736 990 |
17 220 000 |
17 200 000 |
17 200 000 |
17 200 000 |
17 200 000 |
17 200 000 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő |
||||||||||||
fizetési kötelezettségek |
||||||||||||
- |
Hitel ,kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
Adásvételi szerződés megkötése a vissza |
|||||||||||
vás.kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
- |
Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú |
|||||||||||
halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő |
||||||||||||
fizetési kötelezettségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Működési célú támogatások, pénzeszközátadások |
2021. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
Kiskorpádi Sportegyesület támogatása |
2 000 000 |
2 |
Kiskorpádi Dalkör támogatása |
200 000 |
3 |
Kiskorpádi polgárőrség támogatása |
100 000 |
4 |
Zselic vidékfejlesztési egyesület támogatása |
75 000 |
5 |
Kötél Egyesület támogatása |
30 000 |
6 |
Zselicilámpások támogatása |
90 000 |
7 |
Egyéb alapítványok támogatása |
50 000 |
8 |
Bursa |
150 000 |
9 |
Munka-és tűzvédelmi társulás |
11 934 |
10 |
kamatmentes szociális kölcsön |
150 000 |
11 |
||
12 |
||
13 |
||
14 |
||
15 |
||
16 |
||
17 |
||
18 |
||
19 |
||
20 |
||
21 |
||
22 |
||
23 |
||
24 |
||
25 |
||
26 |
||
27 |
||
28 |
||
29 |
||
30 |
||
31 |
||
32 |
||
33 |
||
34 |
||
35 |
||
36 |
||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
2 856 934 |
14. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez11
Kiadások |
adatok forintban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
091110 |
091110 |
091110 |
091110 |
091140 |
091140 |
091140 |
091140 |
096015 |
096015 |
096015 |
096015 |
2021. |
2021. |
2021. |
2021. |
||||
er.ei |
mód.ei.(1) |
jav.mód. |
mód.ei.(2) |
er.ei. |
mód.ei.(1) |
jav.mód |
mód.ei.(2) |
er.ei. |
mód.ei.(1) |
jav.mód. |
mód.ei.(2) |
er.ei. |
mód.ei.(1) |
jav.mód |
mód.ei. |
|||||
Tv szerinti illetmények |
14 625 948 |
14 625 948 |
-374 213 |
14 251 735 |
652 900 |
652 900 |
17 158 |
670 058 |
15 278 848 |
15 278 848 |
-357 055 |
14 921 793 |
||||||||
Bérenkívüli juttatások |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
||||||||
Céljuttatás teljesítése |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
60 000 |
60 000 |
90 |
60 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
90 |
60 090 |
||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
159 785 |
250 249 |
410 034 |
0 |
15 693 |
10 960 |
26 653 |
0 |
175 478 |
261 209 |
436 687 |
|||||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
160 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
||||||||
Személyi juttatások összesen: |
15 195 948 |
15 355 733 |
76 126 |
15 431 859 |
702 900 |
718 593 |
28 118 |
746 711 |
15 898 848 |
16 074 326 |
104 244 |
16 178 570 |
||||||||
Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó |
2 304 522 |
2 304 522 |
109 114 |
2 413 636 |
108 500 |
108 500 |
10 164 |
118 664 |
2 413 022 |
2 413 022 |
119 278 |
2 532 300 |
||||||||
- |
szakmai anyag beszerzés |
80 000 |
80 000 |
-4 526 |
75 474 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
-4 526 |
75 474 |
||||||||
- |
Üzemeltetési anyag beszerzés |
0 |
0 |
31 496 |
31 496 |
390 000 |
289 977 |
411 013 |
700 990 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
410 000 |
309 977 |
442 509 |
752 486 |
|||
Készlet beszerzés |
80 000 |
80 000 |
26 970 |
106 970 |
390 000 |
289 977 |
411 013 |
700 990 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
490 000 |
389 977 |
437 983 |
827 960 |
||||
- |
Informatikai szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kommunikációs szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
- |
Közüzemidíjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||
- |
Szakmai tevékenységet segtő szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
-150 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
-150 000 |
50 000 |
|||
- |
karbantartás,kisjavítás |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
- |
közvetített szolgáltatás |
90 000 |
90 000 |
0 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
||||||||
- |
egyéb szolgáltatás |
140 000 |
78 308 |
180 858 |
259 166 |
54 000 |
40 237 |
0 |
40 237 |
194 000 |
118 545 |
180 858 |
299 403 |
|||||||
Szolgáltatási kiadások |
200 000 |
200 000 |
-150 000 |
50 000 |
610 000 |
548 308 |
180 858 |
729 166 |
54 000 |
40 237 |
0 |
40 237 |
864 000 |
788 545 |
30 858 |
819 403 |
||||
reklám, propaganda |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||||||||
Kiküldetési kiadások |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
||||||
Működési célú áfa kiadás |
75 600 |
75 600 |
-4 516 |
71 084 |
278 100 |
278 100 |
-11 833 |
266 267 |
19 980 |
19 980 |
0 |
19 980 |
373 680 |
373 680 |
-16 349 |
357 331 |
||||
Kamat kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
Egyéb dologi kiadás |
100 |
100 |
0 |
100 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
10 |
10 |
0 |
10 |
1 110 |
1 110 |
1 110 |
|||||
Dologi kiadások |
470 700 |
470 700 |
-127 546 |
343 154 |
1 309 200 |
1 147 485 |
591 871 |
1 727 523 |
93 990 |
80 227 |
0 |
80 227 |
1 873 890 |
1 698 412 |
452 492 |
2 150 904 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése |
307 213 |
307 213 |
307 213 |
307 213 |
||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
370 635 |
370 635 |
370 635 |
370 635 |
||||||||||||||||
Beruházás áfa |
183 018 |
183 018 |
183 018 |
183 018 |
||||||||||||||||
Kiadások összesen: |
17 971 170 |
18 130 955 |
57 694 |
18 188 649 |
1 309 200 |
1 147 485 |
1 452 737 |
2 588 389 |
905 390 |
907 320 |
28 118 |
945 602 |
20 185 760 |
20 185 760 |
1 536 880 |
21 722 640 |
||||
Bevételek |
||||||||||||||||||||
Megnevezés |
018030 |
018030 |
018030 |
018030 |
||||||||||||||||
er.ei |
mód.ei. |
jav.mód |
mód.ei. |
|||||||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||||||
- |
2020.évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
- |
önkormányzati önerő |
1 103 420 |
1 103 420 |
15 427 |
1 118 847 |
|||||||||||||||
- |
központi,írányítószervi támogatás |
18 176 950 |
18 176 950 |
1 536 880 |
19 713 830 |
|||||||||||||||
- |
gyermekétkezés |
905 390 |
905 390 |
-15 427 |
889 963 |
|||||||||||||||
Bevételek összesen: |
20 185 760 |
20 185 760 |
1 536 880 |
21 722 640 |
15. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Sorszám |
Megnevezés |
2021. évi közvetett támogatás |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges |
0 |
|
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
1. |
Építményadó |
||
2. |
Kommunális adó |
1 220 000 |
|
3. |
Helyi iparűzési adó |
5 484 425 |
|
4. |
Gépjárműadó |
0 |
|
5. |
Méltányosság címén elengedett adó |
||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
1. |
|||
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
||
Közvetett támogatások összege mindösszesen |
6 704 425 |
A 3. § a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 14.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 14. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.