Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 07. 12- 2024. 05. 28Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: áht. ) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a 2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
2. § Az önkormányzat címrendjét az 1.számú melléklet szerint állapítja meg.
3. §1 (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését, költségvetési egyenlegét 270 327 856 Ft költségvetési bevétellel, 301 296 850 Ft költségvetési kiadással, 30 968 994 Ft „hiánnyal”, 3 151 164 Ft finanszírozási kiadással, 34 120 158 Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,
(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési bevételeit 136 123 050 Ft-ban
b) a működési kiadásait 138 095 193 Ft-ban ebből:
ba) személyi juttatások 67 778 854 Ft-ban
bb) a munkaadót terhelő járulékok és 7 925 701 Ft-ban szociális hozzájárulási adót
bc) a dologi kiadásokat 51 175 728 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 587 000 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 5 627 910 Ft-ban ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét 4 627 910 Ft-ban ebből az általános tartalékot összegét 1 000 000 Ft-ban
bf) működési egyenlegét hiánnyal 1 972 143 Ft-ban állapítja meg.
(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a felhalmozási bevételeit 134 204 806 Ft-ban
b) a felhalmozási kiadásait 163 201 657 Ft-ban ebből:
ba) beruházások összegét 35 974 973 Ft-ban
bb) db)felújítások összegét 124 247 918 Ft-ban
bc) dc)egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadás 2 978 766 Ft-ban
bd) felhalmozási egyenlegét hiánnyal 28 996 851 Ft-ban állapítja meg.
(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a finanszírozási bevételeit 34 120 158 Ft-ban
b) a finanszírozási kiadásait 3 151 164 Ft-ban állapítja meg.
(5) Az önkormányzatnak 2023. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2023. évben - a közfoglalkoztatottak nélkül- 8 fő. közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 16 fő
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat működési bevételeit a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet - ha nem céljellegű –pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzataikon felül keletkezett többletbevételt a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.
Általános és céltartalék
6. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 1 000 000.- Ft összegben állapítja meg, mely összegből 450 000.- Ft felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni, az ezt meghaladó mértékű tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(2) Az önkormányzat felhalmozási célú tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § (1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 11. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 12. számú mellékletben határozza meg.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
9. § A helyi önkormányzat költségvetési szerveinek maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat -valamint a Kiskorpádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat ( továbbiakban nemzetiségi önkormányzat)közötti megállapodás alapján- a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal.
11. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
12. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Az évközben engedélyezett központi előirányzatok felosztásáról -ha az érdemi döntést nem igényel- a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztése alapján a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
13. § Az Önkormányzat a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
Támogatási szerződés
14. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
(3) a 2023.évi működési célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése
15. § A Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
16. § A közvetett támogatásokat e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.
Záró és egyéb rendelkezések
17. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
18. § Ez a rendelet 2023. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Kiskorpád Önkormányzat |
||||||
2. |
Kiskorpádi Szívárványpalota Óvoda |
2. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez2
adatok forintban |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||||
2023. |
2023. |
2023. |
2023. |
2023. |
2023. |
2023. |
2023. |
||||||
Költségvetési bevételek |
er.ei. |
Mód.ei. |
javasolt mód. |
mód.ei.(1) |
Költségvetési kiadások |
er.ei. |
mód.ei. |
javasolt mód. |
mód.ei.(1) |
||||
Költségvetési bevételek bevételek |
169 346 674 |
169 346 674 |
100 981 182 |
270 327 856 |
Költségvetési kiadások |
200 315 668 |
200 315 668 |
100 981 182 |
301 296 850 |
||||
I: Működési költségvetési bevételek |
126 815 728 |
126 815 728 |
9 307 322 |
136 123 050 |
|||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
78 779 109 |
78 779 109 |
4 891 122 |
83 670 231 |
I. |
Működési kiadások |
129 981 687 |
129 981 687 |
8 113 506 |
138 095 193 |
||
2. |
Működési célú támogatások ÁHT.belülről |
19 174 520 |
19 174 520 |
2 616 200 |
21 790 720 |
1. |
Személyi juttatások |
64 164 966 |
64 164 966 |
3 613 888 |
67 778 854 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
20 759 414 |
20 759 414 |
0 |
20 759 414 |
2. |
Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó |
7 455 896 |
7 455 896 |
469 805 |
7 925 701 |
||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
3. |
Dologi kiadások |
47 291 153 |
47 291 153 |
3 884 575 |
51 175 728 |
||
5. |
Működési bevételek |
7 952 685 |
7 952 685 |
1 800 000 |
9 752 685 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 587 000 |
5 587 000 |
0 |
5 587 000 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 482 672 |
5 482 672 |
145 238 |
5 627 910 |
||||||||
II. |
Felhalmozási bevételek |
42 530 946 |
42 530 946 |
91 673 860 |
134 204 806 |
ebből működési célú támogatások |
4 482 672 |
4 482 672 |
145 238 |
4 627 910 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről |
42 035 946 |
42 035 946 |
91 673 860 |
133 709 806 |
tartalék |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
495 000 |
495 000 |
0 |
495 000 |
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
70 333 981 |
70 333 981 |
92 867 676 |
163 201 657 |
|||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1. |
Beruházások |
24 191 063 |
24 191 063 |
11 783 910 |
35 974 973 |
|||||||
2. |
Felújítások |
46 142 918 |
46 142 918 |
78 105 000 |
124 247 918 |
||||||||
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
2 978 766 |
2 978 766 |
||||||||
ebből felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
0 |
2 978 766 |
2 978 766 |
|||||||||
III. Finanszírozási kiadások |
3 151 164 |
3 151 164 |
0 |
3 151 164 |
|||||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||
2. |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
3 151 164 |
3 151 164 |
0 |
3 151 164 |
||||||||
IV. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
1. |
Finanszírozási bevételek |
34 120 158 |
34 120 158 |
0 |
34 120 158 |
||||||||
1. |
Belföldi finanszírozási bevételek |
34 120 158 |
34 120 158 |
0 |
34 120 158 |
||||||||
1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(belső finanszírozás) |
|||||||||||||
Működési célú maradvány |
14 779 966 |
14 779 966 |
0 |
14 779 966 |
|||||||||
Felhalmozási célú maradvány |
19 340 192 |
19 340 192 |
0 |
19 340 192 |
|||||||||
2 |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
203 466 832 |
203 466 832 |
100 981 182 |
304 448 014 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
203 466 832 |
203 466 832 |
100 981 182 |
304 448 014 |
3. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez3
adatok forintban |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||
Megnevezés |
2023. |
2023. |
2023. |
2023. |
|||||||
er.ei. |
mód.ei. |
jav.mód. |
mód.ei.(1) |
||||||||
I. Működési bevételek |
|||||||||||
1. Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||||
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||||
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||||
3.Vagyoni típusú adók |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
|||||||
4. Értékesítési és forgalmiadók |
17 819 414 |
17 819 414 |
0 |
17 819 414 |
|||||||
5. Fogyasztási adók |
|||||||||||
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||||||||||
7. Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
20 619 414 |
20 619 414 |
0 |
20 619 414 |
|||||||
9.. Egyéb közhatalmi bevételek |
140 000 |
140 000 |
0 |
140 000 |
|||||||
Közhatalmi bevételek Összesen: |
20 759 414 |
20 759 414 |
0 |
20 759 414 |
|||||||
2. Működési bevételek |
|||||||||||
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|||||||
2. Szolgáltatások ellenértéke |
4 955 218 |
4 955 218 |
1 800 000 |
6 755 218 |
|||||||
3. Közvetített szolgáltatások értéke |
260 000 |
260 000 |
0 |
260 000 |
|||||||
4. Tulajdonosi bevételek |
2 080 344 |
2 080 344 |
0 |
2 080 344 |
|||||||
5. Ellátásidíjak |
357 073 |
357 073 |
0 |
357 073 |
|||||||
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||||
7. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||||
8. Kamatbevételek |
50 |
50 |
0 |
50 |
|||||||
9. Egyéb működési bevételek |
|||||||||||
Működési bevételek összesen: |
7 952 685 |
7 952 685 |
1 800 000 |
9 752 685 |
|||||||
3. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről |
|||||||||||
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|||||||
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|||||||
4. Önkormányzatok működési támogatásai |
78 779 109 |
78 779 109 |
4 891 122 |
83 670 231 |
|||||||
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
33 061 573 |
33 061 573 |
0 |
33 061 573 |
|||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás |
23 059 500 |
23 059 500 |
3 965 662 |
27 025 162 |
|||||||
3. Települési önkormányzatok gyermek étkeztetés támogatása |
6 131 736 |
6 131 736 |
208 560 |
6 340 296 |
|||||||
4. település önkormányzatok szoc. Gyermjóléti feladatainak támogatása |
14 256 300 |
14 256 300 |
469 900 |
14 726 200 |
|||||||
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
247 000 |
2 517 000 |
|||||||
6. Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
|||||||||
7.helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
|||||||||
2020.évi XC. Törvény 3. melléklet |
0 |
0 |
|||||||||
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 837 020 |
18 837 020 |
2 616 200 |
21 453 220 |
|||||||
1. Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről |
|||||||||||
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről |
|||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről |
|||||||||||
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről |
18 837 020 |
18 837 020 |
2 616 200 |
21 453 220 |
|||||||
Működési bevételek mindösszesen: |
126 478 228 |
126 478 228 |
9 307 322 |
135 785 550 |
|||||||
2 |
|||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
1. Felhalmozási bevételek |
495 000 |
495 000 |
0 |
495 000 |
|||||||
1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. Ingatlanok értékesítése |
495 000 |
495 000 |
0 |
495 000 |
|||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
31 714 946 |
31 714 946 |
0 |
31 714 946 |
|||||||
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
31 714 946 |
31 714 946 |
0 |
31 714 946 |
|||||||
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 321 000 |
10 321 000 |
91 673 860 |
101 994 860 |
|||||||
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
10 321 000 |
10 321 000 |
0 |
10 321 000 |
|||||||
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről |
|||||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről |
|||||||||||
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről |
|||||||||||
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről |
0 |
0 |
91 673 860 |
91 673 860 |
|||||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
42 530 946 |
42 530 946 |
91 673 860 |
134 204 806 |
|||||||
4. Jövedelemadók |
0 |
0 |
|||||||||
1. Magányszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
|||||||||
2. Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
|||||||||
III. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
|||||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési |
|||||||||||
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése |
|||||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
3. Maradvány Igénybevétele |
34 099 826 |
34 099 826 |
0 |
34 099 826 |
|||||||
1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele |
14 759 634 |
14 759 634 |
0 |
14 759 634 |
|||||||
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele |
19 340 192 |
19 340 192 |
0 |
19 340 192 |
|||||||
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||||
4. Belföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||
3. Központi,irányítószervi támogatás |
|||||||||||
4. Betétek megszüntetése |
|||||||||||
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
|||||||||||
5. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése |
|||||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||
Finaszírozási bevételek összesen: |
34 099 826 |
34 099 826 |
0 |
34 099 826 |
|||||||
Bevételek összesen: |
203 109 000 |
203 109 000 |
100 981 182 |
304 090 182 |
4. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez4
adatok forintban |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||
Megnevezés |
2023. |
2023. |
2023. |
2023. |
|||||||
er.ei. |
mód.ei |
jav. Mód. |
mód.ei.(1) |
||||||||
Működési kiadások |
|||||||||||
I. Működési kiadások |
|||||||||||
1. Személyi juttatások |
43 043 400 |
43 043 400 |
1 407 425 |
44 450 825 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
30 176 400 |
30 176 400 |
634 425 |
30 810 825 |
|||||||
2. Külső személyi juttatások |
12 867 000 |
12 867 000 |
773 000 |
13 640 000 |
|||||||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
4 602 693 |
4 602 693 |
182 965 |
4 785 658 |
|||||||
3. Dologi kiadások |
45 134 811 |
45 134 811 |
3 884 575 |
49 019 386 |
|||||||
1. Készlet beszerzés |
6 499 731 |
6 499 731 |
580 879 |
7 080 610 |
|||||||
2. Kommunikációs szolgáltatások |
658 000 |
658 000 |
0 |
658 000 |
|||||||
3. Szolgáltatási kiadások |
28 835 466 |
28 835 466 |
2 576 700 |
31 412 166 |
|||||||
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
|||||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
9 111 614 |
9 111 614 |
726 996 |
9 838 610 |
|||||||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 587 000 |
5 587 000 |
0 |
5 587 000 |
|||||||
1. Társadalombiztosítási ellátások |
|||||||||||
2. Családi támogatások |
|||||||||||
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések |
|||||||||||
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||||||||||
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||||||||||
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||||||||||
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások |
5 587 000 |
5 587 000 |
0 |
5 587 000 |
|||||||
5.Egyéb működési célú kiadások |
5 482 672 |
5 482 672 |
145 238 |
5 627 910 |
|||||||
1. Nemzetközi kötelezettségek |
|||||||||||
2.Elvonások és befizetések |
98 125 |
98 125 |
|||||||||
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre |
|||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre |
|||||||||||
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre |
|||||||||||
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre |
1 806 807 |
1 806 807 |
47 113 |
1 853 920 |
|||||||
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre |
|||||||||||
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|||||||
9. Árkiegészítések,ártámogatások |
|||||||||||
10.Kamattámogatások |
|||||||||||
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre |
2 375 865 |
2 375 865 |
0 |
2 375 865 |
|||||||
12.Tartalékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||||
Működési kiadások összesen: |
103 850 576 |
103 850 576 |
5 620 203 |
109 470 779 |
|||||||
2 |
|||||||||||
II.. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||||
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése |
|||||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési |
|||||||||||
2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||
3. Belföldi finanszírozás kiadásai |
28 924 443 |
2 493 303 |
31 417 746 |
||||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 151 164 |
0 |
3 151 164 |
||||||||
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása |
25 773 279 |
2 493 303 |
28 266 582 |
||||||||
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||||||
5. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
|||||||||||
4. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
3. Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
28 924 443 |
2 493 303 |
31 417 746 |
||||||||
III. Felhalmozási kiadások |
|||||||||||
1. Beruházások |
24 191 063 |
11 783 910 |
35 974 973 |
||||||||
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése |
2 362 205 |
0 |
2 362 205 |
||||||||
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése |
15 484 096 |
5 200 000 |
20 684 096 |
||||||||
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 201 781 |
4 078 669 |
5 280 450 |
||||||||
5. Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 142 981 |
2 505 241 |
7 648 222 |
||||||||
2. Felújítások |
46 142 918 |
78 105 000 |
124 247 918 |
||||||||
1. Ingatlanok felújítása |
36 236 629 |
61 500 000 |
97 736 629 |
||||||||
2. Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
|||||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
90 000 |
0 |
90 000 |
||||||||
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 816 289 |
16 605 000 |
26 421 289 |
||||||||
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
2 978 766 |
2 978 766 |
||||||||
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre |
|||||||||||
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre |
|||||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre |
|||||||||||
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre |
278 766 |
278 766 |
|||||||||
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre |
|||||||||||
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre |
|||||||||||
7. Lakástámogatás |
|||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre |
2 700 000 |
2 700 000 |
|||||||||
9. Tartalék |
|||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: |
70 333 981 |
95 360 979 |
163 201 657 |
||||||||
Költségvetési kiadások |
203 109 000 |
100 981 182 |
304 090 182 |
5. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez5
adatok forintban |
|||||||||
A |
B |
||||||||
A felújítási cél megnevezése |
2023. |
2023. |
2023. |
2023. |
|||||
er.ei. |
mód.ei. |
jav.mód. |
mód.ei.(1) |
||||||
1.EU támogatásból megvalósuló |
31 714 968 |
31 714 968 |
78 105 000 |
109 819 968 |
|||||
Emva |
|||||||||
Külterületi útak |
31 714 968 |
31 714 968 |
0 |
||||||
TOP PLUSZ |
|||||||||
Épület felújítása VM.18/a |
0 |
0 |
78 105 000 |
78 105 000 |
|||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló |
14 427 950 |
14 427 950 |
0 |
14 427 950 |
|||||
Jégkár |
Épületek felújítása |
9 313 650 |
9 313 650 |
0 |
9 313 650 |
||||
Kulturház járólapozása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|||||
Buszvárok felújítása |
114 300 |
114 300 |
0 |
114 300 |
|||||
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Felújítás összesen: |
46 142 918 |
46 142 918 |
78 105 000 |
124 247 918 |
6. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez6
adatok forintban |
|||||||||
A |
B |
||||||||
A fejlesztési cél megnevezése |
2023. |
2023. |
2023. |
2023. |
|||||
er.ei. |
mód.ei. |
jav.mód. |
mód.ei.(1) |
||||||
1. EU. Támogatásból megvalósuló |
0 |
0 |
11 684 000 |
11 684 000 |
|||||
TOP PLUSZ |
|||||||||
Ingatlan beszerzése létesítése VM.18/a |
0 |
0 |
6 604 000 |
6 604 000 |
|||||
egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
0 |
0 |
5 080 000 |
5 080 000 |
|||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló |
24 191 063 |
24 191 063 |
99 910 |
24 290 973 |
|||||
Vagyonvédelmi riasztó berendezés |
311 150 |
311 150 |
0 |
311 150 |
|||||
Kulturház konyhai berendezés |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||
Színpadtető ponyvával 2. rész |
312 522 |
312 522 |
0 |
312 522 |
|||||
Vadkamera 3 db |
402 590 |
402 590 |
0 |
402 590 |
|||||
egyedi szennyvíz mintavételhez szivattyú |
0 |
0 |
77 050 |
77 050 |
|||||
0 |
0 |
||||||||
WIFI jel erősítő |
0 |
0 |
22 860 |
22 860 |
|||||
0 |
|||||||||
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés összesen: |
1 526 262 |
1 526 262 |
99 910 |
1 626 172 |
|||||
Petőfi u. 8. térkövezés |
4 544 885 |
4 544 885 |
4 544 885 |
||||||
Vízművel kapcsolatos beruházás |
15 119 916 |
15 119 916 |
15 119 916 |
||||||
Ingatlan beruházás összesen: |
19 664 801 |
19 664 801 |
0 |
19 664 801 |
|||||
Rendezési terv |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
Immateriális javak összesen: |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||
Mindösszesen: |
24 191 063 |
24 191 063 |
11 783 910 |
35 974 973 |
7. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez7
Ft-ban |
||||||||||||
2023. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) |
||||||||||||
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||||||
Működési célú támogatások áht-on belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Működési célú maradvány |
Összesen |
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||
Önkormányzat |
105 123 451 |
20 759 414 |
9 752 685 |
150 000 |
14 759 634 |
150 545 184 |
101 994 860 |
495 000 |
31 714 946 |
19 340 192 |
153 544 998 |
304 090 182 |
Kötelező |
105 123 451 |
20 759 414 |
9 752 685 |
150 000 |
14 759 634 |
101 994 860 |
495 000 |
31 714 946 |
19 340 192 |
|||
Önként vállalt |
0 |
0 |
||||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Intézmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvoda |
0 |
0 |
337 500 |
0 |
20 332 |
357 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
357 832 |
Kötelező |
337 500 |
20 332 |
357 832 |
0 |
357 832 |
|||||||
Önként vállalt |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Önkormányzat |
105 123 451 |
20 759 414 |
10 090 185 |
150 000 |
14 779 966 |
150 903 016 |
101 994 860 |
495 000 |
31 714 946 |
19 340 192 |
153 544 998 |
304 448 014 |
8. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez8
Ft-ban |
||||||||||||||||
Önkormányzat/ |
2023. évi módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) |
Létszám |
Engedély |
|||||||||||||
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Költségvetési kiadások összesen |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásai) |
Működési célú tartalék |
Összesen |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Felhalmozási célú tartalék |
Összesen |
||||
Önkormányzat |
44 450 825 |
4 785 658 |
49 019 386 |
5 587 000 |
4 627 910 |
3 151 164 |
1 000 000 |
112 621 943 |
35 974 973 |
124 247 918 |
2 978 766 |
0 |
163 201 657 |
275 823 600 |
20 |
20 |
Kötelező |
44 450 825 |
4 785 658 |
49 019 386 |
5 587 000 |
4 627 910 |
3 151 164 |
1 000 000 |
35 974 973 |
124 247 918 |
2 978 766 |
0 |
20 |
20 |
|||
Önként vállalt |
0 |
0 |
||||||||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Intézmények |
23 328 029 |
3 140 043 |
2 156 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 624 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 624 414 |
4 |
4 |
0 |
||||||||||||||||
Óvoda |
23 328 029 |
3 140 043 |
2 156 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 624 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
Kötelező |
23 328 029 |
3 140 043 |
2 156 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
||||||
Önként vállalt |
0 |
|||||||||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||
Önkormányzat |
67 778 854 |
7 925 701 |
51 175 728 |
5 587 000 |
4 627 910 |
3 151 164 |
1 000 000 |
141 246 357 |
35 974 973 |
124 247 918 |
2 978 766 |
0 |
163 201 657 |
304 448 014 |
24 |
24 |
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) |
16 fő |
|||||||||||||||
közösségszervező |
1 fő |
|||||||||||||||
Képviselők |
5 fő |
|||||||||||||||
tanyagondnok |
1 fő |
|||||||||||||||
hivatalsegéd |
1 fő |
|||||||||||||||
traktoros |
1 fő |
|||||||||||||||
Óvodai dolgozók |
4 fő |
|||||||||||||||
Összesen: |
29 fő |
9. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez9
adatok ezer forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||
hozzájárulás önkormányzaton |
||||||||
megnevezés |
bevétel |
kiadás |
kívüli projekthez |
|||||
TOP PLUSZ |
||||||||
Vörösmartyu.18/a |
92 405 200 |
92 405 200 |
||||||
beruházás |
||||||||
Összesen |
92 405 200 |
92 405 200 |
10. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez10
adatok forintban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
auguszt. |
szept. |
október |
novemb. |
decemb. |
összesen |
||
1. Bevételek |
|||||||||||||||
1.Önkormányzatok műk. Támogatásai |
6 564 926 |
6 564 926 |
6 564 926 |
7 108 384 |
7 108 384 |
7 108 384 |
7 108 384 |
7 108 384 |
7 108 384 |
7 108 384 |
7 108 384 |
7 108 381 |
83 670 231 |
||
2. Műk. Célú támogatások ÁHT.belülről |
1 569 752 |
1 569 752 |
4 523 452 |
1 569 752 |
1 569 752 |
1 569 752 |
1 569 752 |
1 569 752 |
1 569 752 |
1 569 752 |
1 569 752 |
1 569 748 |
21 790 720 |
||
3.Jövedelemadók |
|||||||||||||||
4. Közhatalmi bevételek |
9 129 707 |
2 500 000 |
9 129 707 |
20 759 414 |
|||||||||||
5 . Működési bevételek |
2 500 000 |
2 250 000 |
525 000 |
300 000 |
500 000 |
2 102 065 |
1 050 620 |
525 000 |
9 752 685 |
||||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
150 000 |
||
Működési bevételek össz.: |
8 147 178 |
8 147 178 |
20 230 585 |
11 190 636 |
13 440 636 |
9 215 636 |
8 990 636 |
9 190 636 |
19 922 408 |
9 741 256 |
9 215 636 |
8 690 629 |
136 123 050 |
||
7. Felh.célú támogatások ÁHT.belülről |
94 673 860 |
4 000 000 |
3 321 000 |
0 |
101 994 860 |
||||||||||
8. Felhalmozási bevételek |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
495 000 |
|||
9. Felh. Célú átvett pénzeszközök |
31 714 946 |
31 714 946 |
|||||||||||||
Felhalmozási bev. össz.: |
45 000 |
45 000 |
94 718 860 |
31 759 946 |
4 045 000 |
45 000 |
3 366 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
134 204 806 |
|||
Finanszírozási bevételek |
34 120 158 |
34 120 158 |
|||||||||||||
Bevételek mindösszesen: |
42 312 336 |
8 192 178 |
114 949 445 |
42 950 582 |
17 485 636 |
9 260 636 |
12 356 636 |
9 235 636 |
19 967 408 |
9 786 256 |
9 260 636 |
8 690 629 |
304 448 014 |
||
1.Kiadások |
|||||||||||||||
1.személyi jellegű kiadások |
5 648 238 |
5 648 238 |
5 648 238 |
5 648 238 |
5 648 238 |
5 648 238 |
5 648 238 |
5 648 238 |
5 648 238 |
5 648 238 |
5 648 238 |
5 648 236 |
67 778 854 |
||
2.munkaadókat terhelő járulékok |
660 475 |
660 475 |
660 475 |
660 475 |
660 475 |
660 475 |
660 475 |
660 475 |
660 475 |
660 475 |
660 475 |
660 476 |
7 925 701 |
||
3.dologi kiadások |
3 940 929 |
3 940 929 |
3 940 929 |
6 557 129 |
3 940 929 |
4 575 116 |
4 575 116 |
3 940 929 |
3 940 929 |
3 940 929 |
3 940 929 |
3 940 935 |
51 175 728 |
||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 000 |
450 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
461 000 |
375 000 |
361 000 |
2 340 000 |
5 587 000 |
||
5. Egyéb működési célú kiadások |
420 000 |
420 000 |
659 224 |
545 238 |
420 000 |
400 000 |
400 000 |
659 224 |
405 000 |
459 224 |
420 000 |
420 000 |
5 627 910 |
||
Működési kiadások összesen: |
10 769 642 |
11 119 642 |
11 158 866 |
13 661 080 |
10 919 642 |
11 533 829 |
11 533 829 |
11 158 866 |
11 115 642 |
11 083 866 |
11 030 642 |
13 009 647 |
138 095 193 |
||
6.Beruházások. |
713 740 |
812 522 |
0 |
4 544 885 |
15 119 916 |
11 783 910 |
3 000 000 |
35 974 973 |
|||||||
7. Felújítások |
31 714 968 |
14 427 950 |
0 |
78 105 000 |
124 247 918 |
||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 978 766 |
2 978 766 |
|||||||||||||
Felhalmozási kiadások össz.: |
713 740 |
31 714 968 |
812 522 |
17 406 716 |
0 |
4 544 885 |
15 119 916 |
11 783 910 |
163 201 657 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
3 151 164 |
3 151 164 |
|||||||||||||
Kiadások mindösszesen: |
13 920 806 |
11 833 382 |
42 873 834 |
14 473 602 |
28 326 358 |
11 533 829 |
11 533 829 |
11 158 866 |
11 115 642 |
11 083 866 |
11 030 642 |
13 009 647 |
304 448 014 |
11. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
|||||
0 |
0 |
0 |
||||||
1. |
hosszúlejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
egyéb hoszzú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|||||
Megnevezés |
év |
év |
év |
év |
||||
Saját bevételek |
||||||||
- |
helyi adó |
20 619 414 |
17 819 414 |
17 819 414 |
17 819 414 |
|||
- |
Tulajdonosi bevételek |
2 080 344 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||
- |
Díjak,pótlékok,bírságok,települési adók |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
|||
- |
Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes. |
|||||||
- |
Részesedés értékesítése és részesedések |
0 |
0 |
0 |
||||
megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
- |
Privatízációból származó bevételek |
|||||||
- |
Garancia-és kezességvállalásból származó |
|||||||
megtérülések |
||||||||
Saját bevételek összesen: |
22 839 758 |
20 059 414 |
20 059 414 |
20 059 414 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő |
||||||||
fizetési kötelezettségek |
||||||||
- |
Hitel ,kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
Adásvételi szerződés megkötése a vissza |
|||||||
vás.kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
- |
Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú |
|||||||
halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő |
||||||||
fizetési kötelezettségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Működési célú támogatások, pénzeszközátadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
Kiskorpádi Sportegyesület támogatása |
2 000 000 |
2 |
Kiskorpádi polgárőrség támogatása |
150 000 |
3 |
Zselic vidékfejlesztési egyesület támogatása |
95 865 |
4 |
Kötél Egyesület támogatása |
80 000 |
5 |
Egyéb alapítványok támogatása |
50 000 |
6 |
Bursa |
150 000 |
7 |
||
8 |
||
9 |
||
10 |
||
11 |
||
12 |
||
13 |
||
14 |
||
15 |
||
16 |
||
17 |
||
18 |
||
19 |
||
20 |
||
21 |
||
22 |
||
23 |
||
24 |
||
25 |
||
26 |
||
27 |
||
28 |
||
29 |
||
30 |
||
31 |
||
32 |
||
33 |
||
34 |
||
35 |
||
36 |
||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
2 525 865 |
14. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez11
adatok Ft.-ban |
|||||||||||||||
Megnevezés |
091110 |
091110 |
091110 |
096015 |
096015 |
096015 |
091140 |
091140 |
091140 |
összesen |
összesen |
összesen |
|||
eredeti ei. |
jav.mód. |
mód.ei.(1) |
eredeti ei. |
jav.mód. |
mód.ei.(1) |
eredeti ei. |
jav.mód. |
mód.ei.(1) |
eretei ei. |
jav.mód. |
mód.ei.(1) |
||||
Tv.szerinti illetmények 4 fő |
18 644 346 |
2 021 897 |
20 666 243 |
745 000 |
184 566 |
929 566 |
450 000 |
0 |
450 000 |
19 839 346 |
2 206 463 |
22 045 809 |
|||
Jutalom |
|||||||||||||||
Bérenkívüli juttatások 4 fő |
800 000 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|||
Közlekedési költségtérítés ( 2 fő) |
251 000 |
0 |
251 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 000 |
0 |
251 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb juttatása |
|||||||||||||||
Külső személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 220 |
0 |
231 220 |
231 220 |
0 |
231 220 |
|||
Személyi juttatások összesen: |
19 695 346 |
2 021 897 |
21 717 243 |
745 000 |
184 566 |
929 566 |
681 220 |
0 |
681 220 |
21 121 566 |
2 206 463 |
23 328 029 |
|||
Munkaadókat terhelő járulék |
2 667 794 |
262 846 |
2 930 640 |
96 850 |
23 994 |
120 844 |
88 559 |
0 |
88 559 |
2 853 203 |
286 840 |
3 140 043 |
|||
Szakmai anyag beszerzés |
40 000 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
|||
Üzemeltetési anyag beszerzés |
0 |
0 |
0 |
15 747 |
0 |
15 747 |
700 000 |
0 |
700 000 |
715 747 |
0 |
715 747 |
|||
Készlet beszerzés összesen: |
40 000 |
0 |
40 000 |
15 747 |
0 |
15 747 |
700 000 |
0 |
700 000 |
755 747 |
0 |
755 747 |
|||
Informatikai szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
0 |
55 000 |
55 000 |
0 |
55 000 |
|||
Szalmai tevékenységet segítő szolg. |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|||||||
Közüzemidíjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
90 000 |
90 000 |
0 |
90 000 |
|||
Karbantartás kisjavítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|||
Egyéb szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|||
Szolgáltatások összesen: |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
790 000 |
0 |
790 000 |
840 000 |
0 |
840 000 |
|||
Kiküldetés |
70 000 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
|||
Reklám propaganda |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
|||
kamat kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
|||
Egyéb dologi kiadás |
100 |
0 |
100 |
10 |
0 |
10 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 110 |
0 |
1 110 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Működési célú áfa |
24 300 |
0 |
24 300 |
4 253 |
0 |
4 253 |
375 832 |
0 |
375 832 |
404 385 |
0 |
404 385 |
|||
375 832 |
0 |
375 832 |
|||||||||||||
Dologi kiadások összesen: |
184 400 |
0 |
184 400 |
20 010 |
0 |
20 010 |
1 951 932 |
0 |
1 951 932 |
2 156 342 |
0 |
2 156 342 |
|||
Óvoda összesen: |
22 547 540 |
2 284 743 |
24 832 283 |
861 860 |
208 560 |
1 070 420 |
2 721 711 |
0 |
2 721 711 |
26 131 111 |
2 493 303 |
28 624 414 |
|||
GINOP bértámogatás |
337500 |
||||||||||||||
2022. évi maradvány |
20332 |
||||||||||||||
Oktatási normatíva |
2023. |
27 025 162 |
28 624 414 |
Összes kiadás |
|||||||||||
Ginop önerő |
171 000 |
||||||||||||||
Étkezési normatíva |
2023. |
1 070 420 |
|||||||||||||
önkormányzat önrész |
0 |
||||||||||||||
Összes bevétel |
28 624 414 |
15. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi közvetett támogatás |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges |
0 |
|
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
1. |
Építményadó |
||
2. |
Kommunális adó |
1 220 000 |
|
3. |
Helyi iparűzési adó |
7 636 892 |
|
4. |
Gépjárműadó |
0 |
|
5. |
Méltányosság címén elengedett adó |
||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
1. |
|||
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
||
Közvetett támogatások összege mindösszesen |
8 856 892 |
A 3. § a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.