Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
Kánya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 01- 2023. 12. 01Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
Kánya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Kánya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2023. évi költségvetését 403 423 917,- Ft bevétellel, és 403 423 917,- Ft kiadással állapítja meg.”
(2) A Kánya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ezen belül)
2. § (1) A Kánya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kánya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kánya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kánya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kánya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kánya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Kánya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Kánya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. december 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
51 833 706 |
58 833 906 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
100 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
639 450 |
639 450 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 000 000 |
2 100 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
80 000 |
80 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
420 000 |
620 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 155 000 |
1 155 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
56 128 156 |
63 528 356 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 034 032 |
9 034 032 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
942 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
2 504 745 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 534 032 |
12 480 777 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
65 662 188 |
76 009 133 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 581 924 |
9 769 268 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
280 000 |
280 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 685 000 |
5 535 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 965 000 |
5 815 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
400 000 |
600 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 018 780 |
1 018 780 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 418 780 |
1 618 780 |
28 |
Villamosenergia |
K331 |
1 959 396 |
1 959 396 |
Gázdíj |
3 659 424 |
3 659 424 |
||
Vízdíj |
251 976 |
251 976 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
200 000 |
200 000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
25 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 550 000 |
1 583 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 000 000 |
1 450 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 985 000 |
10 234 658 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
13 605 796 |
19 363 454 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 800 000 |
1 800 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
65 000 |
140 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 865 000 |
1 940 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 835 600 |
3 865 600 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
450 000 |
769 755 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
447 150 |
517 150 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
4 732 750 |
5 152 505 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
27 587 326 |
33 889 739 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 755 000 |
2 755 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
2 755 000 |
2 755 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
4 787 333 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
4 787 333 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
81 078 599 |
81 130 864 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
565 000 |
565 000 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 125 000 |
2 125 000 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
1 000 000 |
1 000 000 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
84 768 599 |
89 608 197 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
15 718 735 |
15 718 735 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
339 851 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4 244 058 |
4 244 058 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
19 962 793 |
20 302 644 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
128 502 813 |
128 024 766 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
478 047 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
34 695 759 |
34 695 759 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
163 198 572 |
163 198 572 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
3 505 979 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
3 505 979 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
370 516 402 |
399 038 532 |
Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai |
||||
forintban |
||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
30 775 590 |
37 775 790 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
100 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 200 000 |
1 300 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
300 000 |
500 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
855 000 |
855 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
33 130 590 |
40 530 790 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 034 032 |
9 034 032 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
942 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
2 504 745 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 534 032 |
12 480 777 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
42 664 622 |
53 011 567 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 537 240 |
6 724 584 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
265 000 |
265 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 335 000 |
5 335 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 600 000 |
5 600 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
400 000 |
600 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
965 000 |
965 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 365 000 |
1 565 000 |
28 |
Villamosenergia |
K331 |
1 959 396 |
1 959 396 |
Gázdíj |
3 659 424 |
3 659 424 |
||
Vízdíj |
251 976 |
251 976 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
200 000 |
200 000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
25 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 500 000 |
1 500 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 000 000 |
1 450 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 885 000 |
9 829 458 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
13 455 796 |
18 875 254 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 800 000 |
1 800 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
65 000 |
140 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 865 000 |
1 940 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 795 000 |
3 795 000 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
450 000 |
769 755 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
410 000 |
510 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
4 655 000 |
5 074 755 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
26 940 796 |
33 055 009 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 755 000 |
2 755 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
2 755 000 |
2 755 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
4 787 333 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
4 787 333 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
81 078 599 |
81 078 599 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
565 000 |
565 000 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 125 000 |
2 125 000 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
1 000 000 |
1 000 000 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
84 768 599 |
89 555 932 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
15 718 735 |
15 718 735 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
339 851 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4 244 058 |
4 244 058 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
19 962 793 |
20 302 644 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
128 502 813 |
128 024 766 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
478 047 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
34 695 759 |
34 695 759 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
163 198 572 |
163 198 572 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
3 505 979 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
3 505 979 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
343 827 622 |
372 109 287 |
Kányai Kányafészek Bölcsőde 2023. évi költségvetési kiadásai |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
21 058 116 |
21 058 116 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
639 450 |
639 450 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
800 000 |
800 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
80 000 |
80 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
120 000 |
120 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
300 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
22 997 566 |
22 997 566 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
22 997 566 |
22 997 566 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 044 684 |
3 044 684 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
15 000 |
15 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
350 000 |
200 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
365 000 |
215 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
53 780 |
53 780 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
53 780 |
53 780 |
28 |
Villamosenergia |
K331 |
0 |
0 |
Gázdíj |
0 |
0 |
||
Vízdíj |
0 |
0 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
83 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
100 000 |
405 200 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
150 000 |
488 200 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
40 600 |
70 600 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
37 150 |
7 150 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
77 750 |
77 750 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
646 530 |
834 730 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
52 265 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
52 265 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
0 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
26 688 780 |
26 929 245 |
2. melléklet a 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 540 250 |
17 540 250 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
38 914 550 |
43 235 786 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
50 909 833 |
54 375 826 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
2 353 140 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
794 758 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
109 634 633 |
120 569 760 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
50 546 923 |
50 593 829 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
160 181 556 |
171 163 589 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
125 154 741 |
125 154 741 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
125 154 741 |
125 154 741 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
337 000 |
337 000 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
337 000 |
337 000 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 400 000 |
1 400 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
28 096 866 |
36 765 640 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
28 096 866 |
36 765 640 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
65 000 |
65 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
29 898 866 |
38 567 640 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
500 000 |
500 000 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 000 |
500 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
1 000 000 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
5 000 |
5 000 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
5 000 |
5 000 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
238 000 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
90 000 |
1 110 000 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
1 095 000 |
3 353 000 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
880 000 |
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
880 000 |
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
565 000 |
565 000 |
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
565 000 |
565 000 |
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
316 895 163 |
339 683 970 |
Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 540 250 |
17 540 250 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
38 914 550 |
43 235 786 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
50 909 833 |
54 375 826 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
2 353 140 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
794 758 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
109 634 633 |
120 569 760 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
50 546 923 |
50 541 564 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
160 181 556 |
171 111 324 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
125 154 741 |
125 154 741 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
125 154 741 |
125 154 741 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
337 000 |
337 000 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
337 000 |
337 000 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 400 000 |
1 400 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
28 096 866 |
36 765 640 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
28 096 866 |
36 765 640 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
65 000 |
65 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
29 898 866 |
38 567 640 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
500 000 |
500 000 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 000 |
500 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
1 000 000 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
5 000 |
5 000 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
5 000 |
5 000 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
238 000 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
90 000 |
1 110 000 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
1 095 000 |
3 353 000 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
880 000 |
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
880 000 |
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
565 000 |
565 000 |
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
565 000 |
565 000 |
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
316 895 163 |
339 631 705 |
Kányai Kányafészek Bölcsőde 2023. évi költségvetési bevételei |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
52 265 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
52 265 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
0 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
0 |
52 265 |
3. melléklet a 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 385 385 |
4 385 385 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
4 385 385 |
4 385 385 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
29 |
Váltókiadások |
K94 |
||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
4 385 385 |
4 385 385 |
Önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásai |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi előirányzat |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 385 385 |
4 385 385 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
26 688 780 |
26 688 780 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
31 074 165 |
31 074 165 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
29 |
Váltókiadások |
K94 |
||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
31 074 165 |
31 074 165 |
4. melléklet a 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
58 006 624 |
63 739 947 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
58 006 624 |
63 739 947 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
58 006 624 |
63 739 947 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
58 006 624 |
63 739 947 |
Önkormányzat 2023. évi fianszírozási bevételei |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi előirányzat |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
58 006 624 |
63 551 747 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
58 006 624 |
63 551 747 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
58 006 624 |
63 551 747 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
58 006 624 |
63 551 747 |
Kányai Kányafészek Bölcsőde 2023. évi finanszírozási bevételei |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi előirányzat |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
188 200 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
188 200 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
26 688 780 |
26 688 780 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
26 688 780 |
26 876 980 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
26 688 780 |
26 876 980 |
5. melléklet a 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi előirányzat |
MFP-TKK/2020 Építési telkek kialakítása |
4 598 239 |
2021-2023 |
4 598 239 |
TOP PLUSZ-2.1.1.-21-SO1-2022-00033 |
43 464 716 |
2023-2025 |
43 464 716 |
MFP-ÖTIK/2022 önk.ingatlan felújítása |
11 994 482 |
2023 |
11 994 482 |
VP6-7.2.1.1-21 külterületi utak |
103 141 135 |
2021-2023 |
102 663 088 |
Egyéb tárgyi eszköz felújítása |
478 047 |
2023 |
478 047 |
Összesen |
163 676 619 |
163 198 572 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi előirányzat |
VP6-19.2.1-53-1.2-21 feldolgozó |
19 962 792 |
2023 |
19 962 793 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
339 851 |
2023 |
339 851 |
Összesen |
20 302 643 |
20 302 644 |
6. melléklet a 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
forintban |
forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
Működési célú |
191 740 422 |
213 649 229 |
Működési célú |
191 740 422 |
216 416 722 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
191 740 422 |
213 649 229 |
Pénzforgalmi kiadások |
186 355 037 |
211 031 337 |
|
Működési célú támogatások |
160 181 556 |
171 163 589 |
Személyi jellegű kiadások |
65 662 188 |
76 009 133 |
|
Működési bevételek |
1 095 000 |
3 353 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6 581 924 |
9 769 268 |
|
Közhatalmi bevételek |
29 898 866 |
38 567 640 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
27 587 326 |
33 889 739 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
565 000 |
565 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 755 000 |
2 755 000 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
83 768 599 |
88 608 197 |
|||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
5 385 385 |
5 385 385 |
||||
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
4 385 385 |
4 385 385 |
||||
Felhalmozási célú |
125 154 741 |
126 034 741 |
Felhalmozási célú |
183 161 365 |
187 007 195 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
183 161 365 |
187 007 195 |
|||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
125 154 741 |
125 154 741 |
Beruházási kiadások |
19 962 793 |
20 302 644 |
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
880 000 |
Felújítások |
163 198 572 |
163 198 572 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
3 505 979 |
|||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
316 895 163 |
339 683 970 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
374 901 787 |
403 423 917 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
58 006 624 |
63 739 947 |
||||
Működési hiány |
0 |
2 767 493 |
||||
Felhalmozási hiány |
58 006 624 |
60 972 454 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
316 895 163 |
339 683 970 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
374 901 787 |
403 423 917 |
|
Működési célú bevételek összesen |
191 740 422 |
213 649 229 |
Működési célú kiadások összesen |
191 740 422 |
216 416 722 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
125 154 741 |
125 154 741 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
183 161 365 |
187 007 195 |
7. melléklet a 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
forintban |
forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
Működési célú |
191 740 422 |
213 649 229 |
Működési célú |
191 740 422 |
216 416 722 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
191 740 422 |
213 649 229 |
Pénzforgalmi kiadások |
186 355 037 |
211 031 337 |
|
Működési célú támogatások |
160 181 556 |
171 163 589 |
Személyi jellegű kiadások |
65 662 188 |
76 009 133 |
|
Működési bevételek |
1 095 000 |
3 353 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6 581 924 |
9 769 268 |
|
Közhatalmi bevételek |
29 898 866 |
38 567 640 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
27 587 326 |
33 889 739 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
565 000 |
565 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 755 000 |
2 755 000 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
83 768 599 |
88 608 197 |
|||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
5 385 385 |
5 385 385 |
||||
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
4 385 385 |
4 385 385 |
||||
Felhalmozási célú |
125 154 741 |
126 034 741 |
Felhalmozási célú |
183 161 365 |
187 007 195 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
183 161 365 |
187 007 195 |
|||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
125 154 741 |
125 154 741 |
Beruházási kiadások |
19 962 793 |
20 302 644 |
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
880 000 |
Felújítások |
163 198 572 |
163 198 572 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
3 505 979 |
|||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
0 |
||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
316 895 163 |
339 683 970 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
374 901 787 |
403 423 917 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
58 006 624 |
63 739 947 |
||||
Működési hiány |
0 |
2 767 493 |
||||
Felhalmozási hiány |
58 006 624 |
60 972 454 |
||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
Belső forrásból |
58 006 624 |
63 739 947 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
2 767 493 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
58 006 624 |
60 972 454 |
||||
Külső forrásból |
||||||
Likviditási hitelfelvétel |
||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
374 901 787 |
403 423 917 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
374 901 787 |
403 423 917 |
|
Működési célú bevételek összesen |
191 740 422 |
216 416 722 |
Működési célú kiadások összesen |
191 740 422 |
216 416 722 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
183 161 365 |
187 007 195 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
183 161 365 |
187 007 195 |
8. melléklet a 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2023.évi módosított előirányzat |
||||||
Mindösszesen |
||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
2 767 493 |
0 |
0 |
2 767 493 |
2 767 493 |
||
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
60 972 454 |
60 972 454 |
60 972 454 |
||||
Összesen |
63 739 947 |
0 |
0 |
63 739 947 |
63 739 947 |
|||
2023. ÉVI |
||||||||
költségvetési hiány külső finanszirozása |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023.évi módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |