Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

Kánya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 01- 2023. 12. 02

Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

Kánya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.01.

Kánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kánya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2023. évi költségvetését 403 423 917,- Ft bevétellel, és 403 423 917,- Ft kiadással állapítja meg.”

(2) A Kánya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül)

„a) a működési célú bevételt 216 416 722,- Ft

aa) működési bevételek 3 353 000,- Ft

ab) közhatalmi bevételek 38 567 640,- Ft

ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 120 569 760,- Ft

ad) működési célú támogatásértékű bevételek 50 593 829,- Ft

ae) működési célú átvett pénzeszköz 565 000,- Ft

af) előző évi maradvány igénybevétele 2 767 493,- Ft

b) a működési célú kiadásokat 216 426 722,- Ft

ba) a személyi juttatások kiadásait 76 009 133,- Ft

bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 9 769 268,- Ft

bc) dologi kiadás 33 889 739,- Ft

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 755 000,- Ft

be) egyéb működési célú kiadások 88 608 197,- Ft

bf) általános tartalék 1 000 000,- Ft

bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 4 385 385,- Ft

c) a felhalmozási célú bevételt 187 007 195,- Ft

ca) felhalmozási támogatások 125 154 741,- Ft

cb) felhalmozási bevételek 880 000,- Ft

cc) előző évi maradvány igénybevétele 60 972 454,- Ft

d) a felhalmozási célú kiadást 187 007 195,- Ft

da) beruházási kiadások 20 302 644,- Ft

db) felújítási kiadások 163 198 572,- Ft

dc) céltartalék 0,- Ft

állapítja meg.”

2. § (1) A Kánya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kánya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kánya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kánya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kánya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kánya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kánya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kánya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. december 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 833 706	58 833 906
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	100 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	639 450	639 450
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 000 000	2 100 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	80 000	80 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	420 000	620 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 155 000	1 155 000
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*56 128 156*	*63 528 356*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 034 032	9 034 032
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	942 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	2 504 745
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*9 534 032*	*12 480 777*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	65 662 188	76 009 133
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 581 924	9 769 268
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	280 000	280 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 685 000	5 535 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*5 965 000*	*5 815 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 018 780	1 018 780
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 418 780*	*1 618 780*
28	Villamosenergia	K331	1 959 396	1 959 396
	Gázdíj		3 659 424	3 659 424
	Vízdíj		251 976	251 976
29	Vásárolt élelmezés	K332	200 000	200 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	25 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 550 000	1 583 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	1 450 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 985 000	10 234 658
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*13 605 796*	*19 363 454*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 800 000	1 800 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	65 000	140 000
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*1 865 000*	*1 940 000*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 835 600	3 865 600
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	450 000	769 755
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	447 150	517 150
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*4 732 750*	*5 152 505*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	27 587 326	33 889 739
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 755 000	2 755 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 755 000	2 755 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	4 787 333
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	*4 787 333*
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	81 078 599	81 130 864
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	565 000	565 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 125 000	2 125 000
70	Tartalékok	K513	1 000 000	1 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	84 768 599	89 608 197
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 718 735	15 718 735
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	339 851
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 244 058	4 244 058
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	19 962 793	20 302 644
80	Ingatlanok felújítása	K71	128 502 813	128 024 766
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	478 047
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	34 695 759	34 695 759
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	163 198 572	163 198 572
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	3 505 979
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	3 505 979
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	370 516 402	399 038 532
	*Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai*
forintban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 775 590	37 775 790
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	100 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	1 300 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000	500 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	855 000	855 000
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*33 130 590*	*40 530 790*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 034 032	9 034 032
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	942 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	2 504 745
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*9 534 032*	*12 480 777*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	42 664 622	53 011 567
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 537 240	6 724 584
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	265 000	265 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 335 000	5 335 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*5 600 000*	*5 600 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	965 000	965 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 365 000*	*1 565 000*
28	Villamosenergia	K331	1 959 396	1 959 396
	Gázdíj		3 659 424	3 659 424
	Vízdíj		251 976	251 976
29	Vásárolt élelmezés	K332	200 000	200 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	25 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	1 500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	1 450 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 885 000	9 829 458
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*13 455 796*	*18 875 254*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 800 000	1 800 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	65 000	140 000
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*1 865 000*	*1 940 000*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 795 000	3 795 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	450 000	769 755
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	410 000	510 000
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*4 655 000*	*5 074 755*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	26 940 796	33 055 009
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 755 000	2 755 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 755 000	2 755 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	4 787 333
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	*4 787 333*
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	81 078 599	81 078 599
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	565 000	565 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 125 000	2 125 000
70	Tartalékok	K513	1 000 000	1 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	84 768 599	89 555 932
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 718 735	15 718 735
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	339 851
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 244 058	4 244 058
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	19 962 793	20 302 644
80	Ingatlanok felújítása	K71	128 502 813	128 024 766
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	478 047
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	34 695 759	34 695 759
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	163 198 572	163 198 572
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	3 505 979
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	3 505 979
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	343 827 622	372 109 287
	*Kányai Kányafészek Bölcsőde 2023. évi költségvetési kiadásai*
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 058 116	21 058 116
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	639 450	639 450
07	Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	800 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	80 000	80 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000	120 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	300 000
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*22 997 566*	*22 997 566*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 997 566	22 997 566
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 044 684	3 044 684
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	15 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350 000	200 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*365 000*	*215 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	53 780	53 780
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*53 780*	*53 780*
28	Villamosenergia	K331	0	0
	Gázdíj		0	0
	Vízdíj		0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	83 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	100 000	405 200
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*150 000*	*488 200*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40 600	70 600
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	37 150	7 150
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*77 750*	*77 750*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	646 530	834 730
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	52 265
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	52 265
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	26 688 780	26 929 245

”

2. melléklet a 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 540 250	17 540 250
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	38 914 550	43 235 786
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	50 909 833	54 375 826
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 353 140
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	794 758
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*109 634 633*	*120 569 760*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	50 546 923	50 593 829
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	160 181 556	171 163 589
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	125 154 741	125 154 741
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	125 154 741	125 154 741
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	337 000	337 000
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	*337 000*	*337 000*
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	1 400 000	1 400 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 096 866	36 765 640
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*28 096 866*	*36 765 640*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	65 000	65 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	29 898 866	38 567 640
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	500 000	500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	1 000 000
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*5 000*	*5 000*
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	238 000
48	Egyéb működési bevételek	B411	90 000	1 110 000
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	1 095 000	3 353 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	880 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	880 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	565 000	565 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	565 000	565 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	316 895 163	339 683 970
	*Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei*
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 540 250	17 540 250
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	38 914 550	43 235 786
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	50 909 833	54 375 826
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 353 140
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	794 758
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*109 634 633*	*120 569 760*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	50 546 923	50 541 564
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	160 181 556	171 111 324
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	125 154 741	125 154 741
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	125 154 741	125 154 741
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	337 000	337 000
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	*337 000*	*337 000*
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	1 400 000	1 400 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 096 866	36 765 640
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*28 096 866*	*36 765 640*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	65 000	65 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	29 898 866	38 567 640
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	500 000	500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	1 000 000
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*5 000*	*5 000*
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	238 000
48	Egyéb működési bevételek	B411	90 000	1 110 000
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	1 095 000	3 353 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	880 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	880 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	565 000	565 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	565 000	565 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	316 895 163	339 631 705
	*Kányai Kányafészek Bölcsőde 2023. évi költségvetési bevételei*
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	52 265
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	52 265
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	0	52 265

”

3. melléklet a 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi finanszírozási kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 385 385	4 385 385
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*4 385 385*	*4 385 385*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
29	Váltókiadások	K94
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	4 385 385	4 385 385
	Önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásai
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 385 385	4 385 385
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	26 688 780	26 688 780
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*31 074 165*	*31 074 165*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
29	Váltókiadások	K94
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	31 074 165	31 074 165

”

4. melléklet a 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	58 006 624	63 739 947
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*58 006 624*	*63 739 947*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*58 006 624*	*63 739 947*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	58 006 624	63 739 947
	Önkormányzat 2023. évi fianszírozási bevételei
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	58 006 624	63 551 747
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*58 006 624*	*63 551 747*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*58 006 624*	*63 551 747*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	58 006 624	63 551 747
	Kányai Kányafészek Bölcsőde 2023. évi finanszírozási bevételei
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	188 200
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	0	*188 200*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	26 688 780	26 688 780
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*26 688 780*	*26 876 980*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	26 688 780	26 876 980

”

5. melléklet a 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi előirányzat
MFP-TKK/2020 Építési telkek kialakítása	4 598 239	2021-2023	4 598 239
TOP PLUSZ-2.1.1.-21-SO1-2022-00033	43 464 716	2023-2025	43 464 716
MFP-ÖTIK/2022 önk.ingatlan felújítása	11 994 482	2023	11 994 482
VP6-7.2.1.1-21 külterületi utak	103 141 135	2021-2023	102 663 088
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	478 047	2023	478 047
Összesen	163 676 619		163 198 572


Beruházási kiadások

			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi előirányzat
VP6-19.2.1-53-1.2-21 feldolgozó	19 962 792	2023	19 962 793
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	339 851	2023	339 851



Összesen	20 302 643		20 302 644

”

6. melléklet a 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

				forintban	forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú	191 740 422	213 649 229	Működési célú	191 740 422	216 416 722
Pénzforgalmi bevételek	191 740 422	213 649 229	Pénzforgalmi kiadások	186 355 037	211 031 337
Működési célú támogatások	160 181 556	171 163 589	Személyi jellegű kiadások	65 662 188	76 009 133
Működési bevételek	1 095 000	3 353 000	Munkaadót terhelő járulékok	6 581 924	9 769 268
Közhatalmi bevételek	29 898 866	38 567 640	Dologi és egyéb folyó kiadások	27 587 326	33 889 739
Működési célra átvett pénzeszközök	565 000	565 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 755 000	2 755 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése			Egyéb működési kiadás	83 768 599	88 608 197
			Pénzforgalom nélküli kiadások	5 385 385	5 385 385
			Működési célú tartalékok	1 000 000	1 000 000
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	4 385 385	4 385 385
Felhalmozási célú	125 154 741	126 034 741	Felhalmozási célú	183 161 365	187 007 195
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	183 161 365	187 007 195
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	125 154 741	125 154 741	Beruházási kiadások	19 962 793	20 302 644
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		880 000	Felújítások	163 198 572	163 198 572
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0	3 505 979
			Pénzügyi befektetések kiadásai
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	0	0
			Felhalmozási tartalék	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	316 895 163	339 683 970	KIADÁSOK ÖSSZESEN	374 901 787	403 423 917

			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	58 006 624	63 739 947
			Működési hiány	0	2 767 493
			Felhalmozási hiány	58 006 624	60 972 454


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	316 895 163	339 683 970	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	374 901 787	403 423 917
Működési célú bevételek összesen	191 740 422	213 649 229	Működési célú kiadások összesen	191 740 422	216 416 722
Felhalmozási célú bevételek összesen	125 154 741	125 154 741	Felhalmozási célú kiadások összesen	183 161 365	187 007 195

”

7. melléklet a 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

				forintban	forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú	191 740 422	213 649 229	Működési célú	191 740 422	216 416 722
Pénzforgalmi bevételek	191 740 422	213 649 229	Pénzforgalmi kiadások	186 355 037	211 031 337
Működési célú támogatások	160 181 556	171 163 589	Személyi jellegű kiadások	65 662 188	76 009 133
Működési bevételek	1 095 000	3 353 000	Munkaadót terhelő járulékok	6 581 924	9 769 268
Közhatalmi bevételek	29 898 866	38 567 640	Dologi és egyéb folyó kiadások	27 587 326	33 889 739
Működési célra átvett pénzeszközök	565 000	565 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 755 000	2 755 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése			Egyéb működési kiadás	83 768 599	88 608 197
			Pénzforgalom nélküli kiadások	5 385 385	5 385 385
			Működési célú tartalékok	1 000 000	1 000 000
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	4 385 385	4 385 385
Felhalmozási célú	125 154 741	126 034 741	Felhalmozási célú	183 161 365	187 007 195
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	183 161 365	187 007 195
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	125 154 741	125 154 741	Beruházási kiadások	19 962 793	20 302 644
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		880 000	Felújítások	163 198 572	163 198 572
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0	3 505 979
			Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	0	0
			Felhalmozási tartalék	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	316 895 163	339 683 970	KIADÁSOK ÖSSZESEN	374 901 787	403 423 917

			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	58 006 624	63 739 947
			Működési hiány	0	2 767 493
			Felhalmozási hiány	58 006 624	60 972 454

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Belső forrásból	58 006 624	63 739 947	Működési célú hiteltörlesztés
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 767 493	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	58 006 624	60 972 454


Külső forrásból
Likviditási hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	374 901 787	403 423 917	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	374 901 787	403 423 917
Működési célú bevételek összesen	191 740 422	216 416 722	Működési célú kiadások összesen	191 740 422	216 416 722
Felhalmozási célú bevételek összesen	183 161 365	187 007 195	Felhalmozási célú kiadások összesen	183 161 365	187 007 195

”

8. melléklet a 10/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány


Sor-szám	Megnevezés	2023.évi módosított előirányzat
						Mindösszesen
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Mindösszesen
1.	Maradvány igénybevétel- működési	2 767 493	0	0	2 767 493	2 767 493
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási	60 972 454			60 972 454	60 972 454
Összesen		63 739 947	0	0	63 739 947	63 739 947


		2023. ÉVI
		költségvetési hiány külső finanszirozása

Sor-szám	Megnevezés	2023.évi módosított előirányzat
		Önkormányzat				Mindösszesen
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Mindösszesen
1.		0	0	0		0
2.			0			0
Összesen		0	0	0	0	0

”