Táska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 30Táska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
2019-05-30-tól
Táska Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi
a) kiadási főösszegét 89.619 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 135.751 ezer forintban
állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás - e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 51.868 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból 34.521 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból - e Ft
bc) helyi önkormányzattól - e Ft
bd) központi költségvetési szervtől - e Ft
be) fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programba 17.347 e Ft
bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből - e Ft
bh ) fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből - e Ft
bi) központi kezelésű előirányzatok - e Ft
c.) közhatalmi bevét 4.706 e Ft
d) intézményi működési bevétel 2.905 e Ft
e) felhalmozási bevétel 13.065 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz - e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) - e Ft
h) kölcsön - e Ft
i) előző évi pénzmaradvány 19.255 e Ft
j) az előzőekbe nem tartozó bevételek 43.952 e Ft
ja) önkormányzatok költségvetési támogatása 42.494 e Ft
jb) egyéb bevételek
jc) finanszírozási bevételek 1.458 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 135.697 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: - e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 101.925 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 33.772 e Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
a) működési kiadások: 80.850 eFt
aa) személyi jellegű kiadások 44.389 ezer forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok 6.728 ezer forint,
ac) dologi jellegű kiadások 21.754 ezer forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.477 ezer forint,
ae) egyéb működési célú kiadások 4.502 ezer forint,
b) felhalmozási kiadások: 7.402 ezer Ft
ba) beruházások 6.402 ezer forint,
bb) felújítások 1.000 ezer forint,
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 ezer forint,
c) ÁH. belüli megelőlegezés visszafizetése 1.367 ezer forint,
d) egyéb kiadások - ezer forint,
e) tartalékok, pénzmaradvány - ezer forint,
f) finanszírozás - ezer forint.
(2) Az önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 89.619 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai - e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: . - e Ft.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
- Óvoda eszközbeszerzés 6.013 e Ft
-könyvtárba kamera, projektor 389 e Ft
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 3.477 eFt
a) Családi támogatások 577 e Ft
b) Egyéb 2.900 e Ft
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 23 fő.
6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 200 ezer Ft,
3. Az önkormányzat saját költségvetésének teljesítése
7. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2018. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét 89.653 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 135.697 ezer forintban
állapítja meg.
8. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás - e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 51.868 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból 34.521 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból - e Ft
bc) helyi önkormányzattól - e Ft
bd) központi költségvetési szervtől - e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól - e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól - e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás - e Ft
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből 17.347 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből - e Ft
bi) központi kezelésű előirányzatból - e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 4.706 e Ft
d) intézményi működési bevétel 2.905 e Ft
e) felhalmozási bevétel 13.065 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz - e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) - e Ft
h) kölcsön - e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 10.204 e Ft
j) az előzőekbe nem tartozó bevételek 43.952 e Ft
ja) önkormányzatok költségvetési támogatása 42.494 e Ft
jb) egyéb bevételek - e Ft
jc) finanszírozási bevételek 1.458 eFt
(2) Az önkormányzat teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 135.697 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: - e Ft.
(3) Az önkormányzat teljesített bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 101.925 e Ft,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 33.772 e Ft.
9. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 68.160 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások 34.142 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 4.602 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások 21.437 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.477 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 4.502 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 7.402 e Ft
ba) beruházások, 3.953 e Ft
bb) felújítások 6.402 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 1.000 e Ft
c) kölcsönök - eFt
d) egyéb kiadások - eFt
e) tartalékok, pénzmaradvány - eFt
f) finanszírozási kiadások 12.724 e Ft
g) ÁH-n belüli megel. visszafizetése 1.367 e Ft
(2) Az önkormányzat teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 89.653 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai - e Ft.
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: - eFt.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 23 fő.
4. Az önkormányzat Tőzike Óvoda költségvetési szervének a 2018. évi
költségvetésének teljesítése
11. § A képviselő-testület a Tőzike Óvoda nevű költségvetési szervének teljesített 2018. évi
a) kiadási főösszegét 12.690 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 12.778 ezer forintban
állapítja meg.
12. § (1) A Tőzike Óvoda költségvetési szerv 2018. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- előző évi pénzmaradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 51 e Ft
b) finanszírozási bevételek 12.724 e Ft
(2) A Tőzike Óvoda költségvetési szerv teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 12.778 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: - e Ft.
(3) A Tőzike Óvoda költségvetési szerv teljesített bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 12.775 e Ft,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: -- e Ft
13. § (1) A Tőzike Óvoda költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 12.690 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások 10.248 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 2.126 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások 316 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai - e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások - e Ft
b) felhalmozási költségvetés: e Ft
ba) beruházások, -e Ft
bb) felújítások - e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások - e Ft
c) kölcsönök - e Ft
d) egyéb kiadások - e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány - e Ft
f) finanszírozás - e Ft
(2) A Tőzike Óvoda költségvetési szerv teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 12.690 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai - e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: - e Ft.
14. § (1) A képviselő-testület a 17. §-ban meghatározott szerv 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata - fő.
5.Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása
15.§ A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2018.évi pénzmaradványát 11.mellékletben foglalt részletezés szerint 46.133 e Ft összegben hagyja jóvá, melyből az önkormányzat pénzmaradványa 46.045e Ft, a Tőzike Óvoda pénzmaradványa 88 e Ft.
A képviselő-testület a Tőzike Óvoda felülvizsgált 2018. évi pénzmaradványának összegét visszaengedélyezi, bevételi többlet címén 88 e Ft összegben.
6. Az önkormányzat vagyona
16.§ Az önkormányzat 2018.december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a képviselő testület a 6. és 15.sz. mellékletek szerint állapítja meg.
-Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerint bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége biztosított.
7. Záró rendelkezések
17. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Táska, 2019. május 20.
Dr. Halász Péter Gadányi István
jegyző polgármester
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Táska, 2019. május 29.
Dr. Halász Péter
jegyző