Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 22

Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 22

Táska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire, az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a többlet mértéke

3. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 221.005.671- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 221.005.671,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt 111.670.977,- Ft-ban , melyből a kötelező feladatot 111.670.977,- Ft-ban, önként vállalt feladatot 0 Ft-ban, állami feladatot 0 Ft-ban ezen belül az előző évi működési pénzmaradványt 87.125.359 Ft-ban. A működési célú kiadásokat 103.354.780 Ft-ban, melyből a kötelező feladat 100.861.325 Ft, önként vállalt feladat 0 Ft, állami feladat 0 Ft. Ebből személyi juttatásokat 42.803.270 Ft-ban, munkáltatói járulékokat 3.920.936 Ft-ban, dologi kiadásokat 42.782.730 Ft-ban, ellátottak juttatásait 7.200.000 Ft-ban, működési célú támogatásokat 4.154.389 Ft-ban, pénzforgalom nélküli kiadást 2.493.455 Ft-ban, működési célú tartalékot 200.000 Ft-ban. A felhalmozási célú bevételt 2.620.000 Ft-ban, felhalmozási pénzmaradványt 0 Ft-ban. A felhalmozási célú kiadást 77.946.626 Ft-ban ebből: a beruházások összegét 15.358.250 Ft-ban a felújítások összegét 62.588.376 Ft-ban állapítja meg.

(2) az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet 1. melléklete, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.

(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 4. melléklet alapján.

(5) A Képviselő-testület a (4) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 5. melléklet alapján hagyja jóvá.

(6) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete tartalmazza

(7) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadásait felújításonként e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(8) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérleg szerinti bontásban e rendelet 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a Táskai Tőzike Óvoda önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait mérleg szerinti bontásban e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát valamint a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 7. melléklete tartalmazza. ( eredetiben nem tartalmaz adatot )

(12) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 16. melléklet szerint állapítja meg.

A bevételi többlet kezelése

4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület , illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 200.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 0 ezer Ft összegben

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200 e Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

Közvetetett támogatások

8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

Többéves kihatással járó feladatok

9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés alapján -az első negyedév kivételével negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. § (1) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 200.000,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítését a Jegyző végzi.

12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

13. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 14 §. (4) bekezdésben foglalt módon dönt.

A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai

14. § (1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az adatszolgáltatásnak a gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerv közreműködésével tesz eleget.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(3) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(4) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 50/ e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(6) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(7) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület az önkormányzatnál illetve az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és a közszolgálati tisztviselők részére a közigazgatási határon kívüli lakó-, illetve tartózkodási helyről történő munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés jogcímen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. §. (2) bekezdés valamint a 16/2023.(I.27.) Korm. rendelet alapján adómentesen adható 30 Ft/km költségtérítés kifizetését engedélyezi és a kiadások pénzügyi fedezetét biztosítja

16. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretekből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával.

(2) Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.

(3) Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.

(4) A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.

17. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak..

Szolgáltatási szerződés

18. § (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.

(6) A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Követelések

19. § (1) A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető köteles intézkedni.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:

a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,

b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,

c) a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a 10.000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.

(3) Követelés lemondásáról az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Közgyűlés dönthet.

Záró rendelkezés

20. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez2

Táska Községi Önkormányzat

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkor-mányzat

Tőzike Óvoda

Összesen

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

67 562 286

0

67 562 286

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

19 843 822

19 843 822

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

20 887 760

20 887 760

1.3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és feladatainak támogatása

B1131

16 855 167

16 855 167

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

778 052

778 052

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

1 653 540

1 653 540

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

5 273 945

5 273 945

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

21 024 575

0

21 024 575

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

21 024 575

21 024 575

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

420 000

420 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

420 000

420 000

4.

Közhatalmi bevételek

B3

17 363 407

0

17 363 407

4.1

Jövedelemadók

B311

0

4.2

Vagyoni tipusú adók

B34

1 412 930

1 412 930

4.3

Értékesítési és forgalmi adók

B351

15 850 477

15 850 477

4.4

Gépjárműadók

B354

0

4.5

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

4.6

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

100 000

5.

Működési bevételek

B4

3 100 709

0

3 100 709

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

150 000

150 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

150 000

150 000

5.5.

Ellátási díjak

B405

2 300 000

2 300 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

500 709

500 709

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

5.8.

Kamatbevételek

B408

0

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

5.10.

Egyéb működési bevételek

B411

0

6.

Felhalmozási bevételek

B5

2 200 000

0

2 200 000

6.1

Tulajdonosi bevétel

B404

0

6.2

Immateriális javak értékesítése

B51

0

6.3

Ingatlanok értékesítése

B52

0

6.4

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

2 200 000

2 200 000

6.5

Részesedések értékesítése

B54

0

6.6

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

111 670 977

0

111 670 977

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

12

Maradvány igénybevétele

B813

87 125 359

44 265

87 169 624

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

87 125 359

44 265

87 169 624

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

2 335 070

19 830 000

22 165 070

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

2 335 070

19 830 000

22 165 070

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

0

13.4.

Betétek megszüntetése

B817

0

13.5.

Központi irányítószervi támogatás

B818

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

14.5.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Finanszírozási bevételek

B8

89 460 429

19 874 265

109 334 694

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

201 131 406

19 874 265

221 005 671

2. melléklet a 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez3

Táska Községi Önkormányzat

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkormány-zat

Tőzike Óvoda

Összesen

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

100 861 325

19 874 265

120 735 590

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

42 803 270

16 582 960

59 386 230

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 920 936

2 205 000

6 125 936

1.3.

Dologi kiadások

K3

42 782 730

1 086 305

43 869 035

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

7 200 000

7 200 000

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

4 154 389

4 154 389

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

0

1.5.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

1.5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

1.5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

1.5.5.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4 039 165

4 039 165

1.5.6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

1.5.7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

1.5.8.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

1.5.9.

Kamattámogatások

K510

0

1.5.10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

115 224

115 224

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

77 946 626

77 946 626

2.1.

Beruházások

K6

15 358 250

15 358 250

2.2.

Felújítások

K7

62 588 376

62 588 376

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

2.3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

2.3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

2.3.6.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

2.3.7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

2.3.8.

Lakástámogatás

K87

0

2.3.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

3.

TARTALÉKOK

K513

200 000

200 000

3.1.

Általános tartalék

200 000

200 000

3.2.

Céltartalék

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

179 007 951

19 874 265

198 882 216

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

22 123 455

22 123 455

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 293 455

2 293 455

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

19 830 000

19 830 000

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

8.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

8.4.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

22 123 455

0

22 123 455

10.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

201 131 406

19 874 265

221 005 671

3. melléklet a 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez4

Táska Községi Önkormányzat

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2023

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

111 670 977

Működési célú

103 354 780

Pénzforgalmi bevételek

111 670 977

Pénzforgalmi kiadások

100 861 325

Működési célú támogatások

67 562 286

Személyi jellegű kiadások

42 803 270

Működési bevételek

24 125 284

Munkaadót terhelő járulékok

3 920 936

Közhatalmi bevételek

17 363 407

Dologi és egyéb folyó kiadások

42 782 730

Működési célra átvett pénzeszközök

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 200 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

4 154 389

Felhalmozási bevétel

2 620 000

Pénzforgalom nélküli kiadások

2 493 455

Működési célú tartalékok

200 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

2 293 455

Felhalmozási célú

0

Felhalmozási célú

77 946 626

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

77 946 626

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

Beruházási kiadások

15 358 250

Felhalmozási bevételek

Felújítások

62 588 376

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

Felhalmozási tartalék

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

111 670 977

KIADÁSOK ÖSSZESEN

181 301 406

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

69 630 429

Működési hiány

Felhalmozási hiány

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

19 830 000

Belső forrásból

87 125 359

Működési célú hiteltörlesztés

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

87 125 359

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Központi irányító szervi támogatások

19 830 000

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 335 070

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

201 131 406

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

201 131 406

Működési célú bevételek összesen

201 131 406

Működési célú kiadások összesen

123 184 780

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

77 946 626

4. melléklet a 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez5

Táska Községi Önkormányzat

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány

Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

2024.évi eredeti előirányzat

Önkormányzat

Tőzike Óvoda

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

Maradvány igénybevétel- működési

B8131

9 178 733

0

0

9 178 733

44 265

0

44 265

9 222 998

2.

Maradvány igénybevétel- felhalmozási

B8131

77 946 626

77 946 626

77 946 626

Összesen

87 125 359

0

0

87 125 359

44 265

0

0

44 265

87 169 624

5. melléklet a 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez6

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány külső finanszirozása

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

2023.évi erdeti előirányzat

Önkormányzat

Tőzike Óvoda

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

0

0

0

0

0

0

2.

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet a 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez7

Táska Községi Önkormányzat

Önkományzat és költsévetési szerve engedélyezett létszáma

2023. év

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

4

polgármester

1

falugondnok

1

takarító

1

karbantartó

1

Tőzike Óvoda

3

óvodavezető

1

óvodapedagógus

1

dajka

1

Közfoglalkoztatottak (önkormányzat)

10

Start program

5

Hosszú közfogl.

10

ÖSSZESEN:

17

7. melléklet a 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez8

Táska Községi Önkormányzat

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

2023-2024. év

forintban

MEGNEVEZÉS

TŐKE

KAMAT

ÖSSZESEN

2023.év

2024. év

2023.év

2024. év

2023.év

2024. év

Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

8. melléklet a 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez9

Táska Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

kötelezettségeinek bemutatása

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

2023

2024

2025

1.

Helyi adók

11 100 000

11 000 000

11 500 000

2.

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

4.

Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

Saját bevételek (1+..+7)

11 100 000

11 000 000

11 500 000

9.

Saját bevételek (8.sor) 50 %

2 750 000

5 500 000

5 750 000

10.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)

-

-

-

11.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

12.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

13.

Hitelt megtestesítő értékpapír

14.

Váltó kibocsátás

15.

Pénzügyi lizing

16.

Visszavásárlási kötelezettség

17.

Fedezeti betét

18.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

19.

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

-

-

-

20.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

22.

Hitelt megtestesítő értékpapír

23.

Adott váltó

24.

Pénzügyi lizing

25.

Visszavásárlási kötelezettség

26.

Fedezeti betét

27.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

28.

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

29.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)

-

-

-

9. melléklet a 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez10

Táska Községi Önkormányzat

Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2023. évi előirányzat

2023. év utáni szükséglet

15 358 250

15 358 250

0

0

0

Önkormányzat összesen:

15 358 250

15 358 250

0

10. melléklet a 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez11

Táska Községi Önkormányzat

felújítási kiadási előirányzatai

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2023. évi előirányzat

Energetikai korszerűsítés

62 588 376

62 588 376

Összesen

62 588 376

62 588 376

11. melléklet a 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez12

Táska Községi Önkormányzat

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE

2023-2025. év

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

SAJÁT ERŐ

TÁMOGATÁS

ÖSSZESEN

2023-2025. év

2023-2025. év

2023-2025. év

2023-2025. év

2023-2025. év

2023-2025. év

1.

TOP-PLUSZ Energetkai korszerűsítés

62 588 376

62 588 376

2.

ÖSSZESEN:

0

0

62 588 376

0

62 588 376

0

12. melléklet a 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez13

Költségvetési szerv

Táska Községi Önkormányzata

Feladat megnevezése

összes feladatok bevételei, kiadásai

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

57 336 372

67 562 286

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

21 013 822

19 843 822

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

17 235 200

20 887 760

1.3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

15 731 500

16 855 167

1.4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

1 085 850

778 052

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

1 653 540

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

5 273 945

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

17 585 000

21 024 575

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

17 585 000

21 024 575

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

420 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

420 000

4.

Közhatalmi bevételek

B3

11 000 000

17 363 407

Jövedelemadók

B311

4.1.

Vagyoni tipusú adók

B34

2 300 000

1 412 930

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

8 600 000

15 850 477

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

100 000

5.

Működési bevételek

B4

2 600 709

3 100 709

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

150 000

150 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

150 000

150 000

5.5.

Ellátási díjak

B405

1 800 000

2 300 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

500 709

500 709

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek

B408

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Egyéb működési bevételek

B411

6.

Felhalmozási bevételek

B5

2 200 000

2 200 000

6.1

Tulajdonosi bevételek

B404

6.2

Immateriális javak értékesítése

B51

6.3

Ingatlanok értékesítése

B52

6.4

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

2 200 000

2 200 000

6.5

Részesedések értékesítése

B54

6.6

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

90 722 081

111 670 977

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

12

Maradvány igénybevétele

B813

87 235 919

87 125 359

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

87 235 919

87 125 359

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

2 335 070

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

2 335 070

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

13.4.

Betétek megszüntetése

B817

13.5.

Központi irányítószervi támogatás

B818

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

14.5.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

87 235 919

89 460 429

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

177 958 000

201 131 406

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

78 298 545

101 061 325

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

37 359 000

42 803 270

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 961 000

3 920 936

1.3.

Dologi kiadások

K3

24 578 545

42 782 730

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

7 200 000

7 200 000

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

5 200 000

4 354 389

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

1.5.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

1.5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

1.5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

1.5.5.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5 000 000

4 039 165

1.5.6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

1.5.7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

1.5.8.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.5.9.

Kamattámogatások

K510

1.5.10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

115 224

1.5.11.

Tartalékok

K513

200 000

200 000

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

77 536 000

77 946 626

2.1.

Beruházások

K6

15 052 000

15 358 250

2.2.

Felújítások

K7

62 484 000

62 588 376

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

2.3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

2.3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

2.3.6.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

2.3.7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

2.3.8.

Lakástámogatás

K87

2.3.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

155 834 545

179 007 951

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

22 123 455

22 123 455

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 293 455

2 293 455

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

19 830 000

19 830 000

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

8.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

8.4.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

22 123 455

22 123 455

10.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

177 958 000

201 131 406

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

19 830 000

10.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

19 830 000

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

4

polgármester

1

takarító

1

karbantartó

1

falugondnok

1

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

15

13. melléklet a 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez14

Költségvetési szerv

Tőzike Óvoda

Feladat megnevezése

Állami feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

BEVÉTELEK

1.1.

Működési bevételek

B4

-

-

1.2.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

1.3.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1.4.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1.5.

Tulajdonosi bevételek

B404

1.6.

Ellátási díjak

B405

1.7.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1.8.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

1.9.

Kamatbevételek

B408

1.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

1.11.

Egyéb működési bevételek

B410

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

-

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

5.

Közhatalmi bevételek

B3

6.

Felhalmozási bevételek

B5

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

10

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

-

-

10.1.

Maradvány igénybevétele

B813

44 265

44 265

10.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

44 265

44 265

11.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

11.1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

12.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

19 830 000

19 830 000

13.

Finanszírozási bevételek

B8

19 874 265

19 874 265

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

19 874 265

19 874 265

KIADÁSOK

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

19 874 265

19 874 265

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

16 549 000

16 582 960

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 205 000

2 205 000

1.3.

Dologi kiadások

K3

1 120 265

1 086 305

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

2.1.

Beruházások

K6

2.2.

Felújítások

K7

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

19 874 265

19 874 265

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

3

óvodapedagógus

2

dajka

1

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

0

14. melléklet a 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez15

Táska Községi Önkormányzat 2023. év

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hó

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

összesen

állami támogatás

5 630 190

5 630 190

5 630 190

5 630 190

5 630 190

5 630 190

5 630 190

5 630 190

5 630 190

5 630 190

5 630 190

5 630 196

67 562 286

működési célú bevétel

2 010 440

2 010 440

2 010 440

2 010 440

2 010 440

2 010 440

2 010 440

2 010 440

2 010 440

2 010 440

2 010 440

2 010 444

24 125 284

adóbevételek

1 000 000

5 000 000

1 000 000

1 000 000

2 000 000

7 363 407

17 363 407

tám.ért.m.c.átvett

0

m.célra átvett

0

Egyéb támogatás

0

működési bevétel

7 640 630

8 640 630

12 640 630

8 640 630

8 640 630

7 640 630

7 640 630

7 640 630

9 640 630

15 004 037

7 640 630

7 640 640

109 050 977

koncessziós díj

0

Előz.évi pénzm.fejl.

30000000

20000000

20000000

17125359

87 125 359

Megelőlegezés

2 335 070

2 335 070

Felh.c.bevétel

2620000

2 620 000

BEVÉTELEK

7 640 630

38 640 630

32 640 630

8 640 630

28 640 630

7 640 630

24 765 989

7 640 630

9 640 630

15 004 037

7 640 630

7 640 640

201 131 406

személyi juttatás

3 566 939

3 566 939

3 566 939

3 566 939

3 566 939

3 566 939

3 566 939

3 566 939

3 566 939

3 566 939

3 566 939

3 566 941

42 803 270

munka.terh.jár

326745

326745

326745

326745

326745

326745

326745

326745

326745

326745

326745

326741

3 920 936

dologi kiadások

3565227

3565227

3565227

3565227

3565227

3565227

3565227

3565227

3565227

3565227

3565230

3565230

42782730

Ellátottak pénzbeli jutt.

600000

600000

600000

600000

600000

600000

600000

600000

600000

600000

600000

600000

7200000

tám.ért.m.c.átadott

500000

500000

500000

500000

500000

500000

500000

500000

154389

4154389

áht.belüli megel. v.fiz.

2293455

2293455

tartalék

200000

200000

Támogatás visszafiz

0

0

működési célú kiadás

10 352 366

8 058 911

8 558 911

8 558 911

8 758 911

8 558 911

8 558 911

8 558 911

8 558 911

8 558 911

8 213 303

8 058 912

103 354 780

Kp. irányító tám-

1652500

1652500

1652500

1652500

1652500

1652500

1652500

1652500

1652500

1652500

1652500

1652500

19830000

Felhalmozási kiadások

felújítás

20000000

20000000

22588376

62588376

beruházás

15000000

358250

15358250

Fejlesztési kiadások

77946626

Műk.és fejl.kiad.össz

10 352 366

8 058 911

8 558 911

8 558 911

8 758 911

8 558 911

8 558 911

8 558 911

8 558 911

8 558 911

8 213 303

8 058 912

201 131 406

15. melléklet a 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez16

Közvetett támogatások

eredeti ei.

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)

0

16. melléklet a 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez17

Táska Község Önkormányzata

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek

s.szám

megnevezés

rovat szám

2023.év

2024.év

2025.év

1.

Önk.műk.támogatás

B11

67 562 286

68 000 000

69 000 000

2.

M.c.tám.ÁHT. Belülr

B1.

21 024 575

21 500 000

22 000 000

3.

Közhatalmi bevét

B3.

17 363 407

17 500 000

18 000 000

4.

Mük.bevételek

B4.

3 100 709

3 500 000

3 500 000

5.

M.c.kölcs.vissz

B6.

6.

Tulajd.bevétel

B.7

Bevételek összesen

109 050 977

110 500 000

112 500 000

Kiadások

s.szám

megnevezés

rovat szám

2023.év

2024.év

2025.év

1.

személyi juttatás

K1

42 803 270

54 310 000

54 610 000

2.

Munkad.terh.járulék

K2

3 920 936

6 500 000

6 500 000

3.

Dologi kiadások

K3

42 782 730

19 815 000

20 515 000

4.

Ellátottak p.b.juttat

K4

7 200 000

6 800 000

7 800 000

5.

Tám.kölcs.nyújt

K508

6.

Támog.ÁHT.belülre

K506

4 039 165

4 050 000

4 050 000

Kiadások összesen

100 746 101

91 475 000

93 475 000

17. melléklet a 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez18

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ft

2023

2024

2025

2026

2027

összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

18. melléklet a 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez19

Táska Község Önkormányzata

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Táska Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Táskai Tőzike Óvoda

1

A 3. § (1) bekezdése a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 10. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 11. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 12. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 13. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 14. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 15. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 16. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 17. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 18. melléklet a Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.