Csoma község képviselő testületének 2/2017 (II.14..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 9/2017.(VIII.15.), a 12/2017.(XI.16.) és a 2/2018. (V.22.) önkormányzati rendelettel)
Hatályos: 2017. 02. 15- 2018. 05. 22Csoma község képviselő testületének 2/2017 (II.14..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 9/2017.(VIII.15.), a 12/2017.(XI.16.) és a 2/2018. (V.22.) önkormányzati rendelettel)
Csoma Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését 60 328 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 71 647 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással 11 319 e Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 32 030 e Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 34 497 e Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 13 500 e Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 159 e Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 12 741 e Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 6 097 e Ft-ban
be) az általános tartalékot 1 000 e Ft-ban
bf) céltartalékot 500 e Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 28 298 e Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 35 650 e Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 776 e Ft-ban
db) a felújítások összegét 34 874 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként 34 874 e Ft-ban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként 776 e Ft-ban hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a 2017. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összegét 2 000 e Ft-ban határozza meg.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 20167 évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1 000 e Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 500 e Ft összegben e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
II.
A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az év közben engedélyezett központi előirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
11. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
12. § (1) Az Önkormányzat egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(2) A képviselő-testület a köztisztviselőket és a főállású polgármestert megillető cafeteria-juttatás éves keretösszegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 200 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magában foglalja.
Támogatási szerződés
13. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
14. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
15. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Önkormányzati biztos kirendelése
16. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Záró és egyéb rendelkezések
17. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet 2018. május 23. napján lép hatályba. Csoma, 2018. május 22. Szűts András Ervin polgármester Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2018. május 22. napján megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
1. melléklet a 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működés |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT,RZS) |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pézbeli ellátások, támogatások (ápolási d.,közgyógyell.) |
101231 |
Fogyatékossággal összefüggő pézbeli ellátások, tám. (ápolási d.,mozgáskorl.tám.) |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.) |
102040 |
Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elszám.) |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
102030 |
Idősek, demens betegek nappali ellátása |
107051 |
Szociális étkeztetés |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
107054 |
Családsegítés |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
2. melléklet a 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok e Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
7 352 |
|||||
Működési célú |
3 967 |
|||||
3. melléklet a 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek (adatok e Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
0 |
|||||
Működési célú |
0 |
|||||
4. melléklet a 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok e Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
7 180 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
300 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
300 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
300 |
|||
Bérleti és lízing díj bevételek |
||||
Intézményi ellátási díjak |
||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
6 880 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
5 830 |
|||
Építményadó |
0 |
|||
Kommunális adó |
1 600 |
|||
Telekadó |
0 |
|||
Iparűzési adó |
4 230 |
|||
Átengedett központi adók |
800 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
800 |
|||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
250 |
|||
II.: TÁMOGATÁSOK |
17 375 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
17 375 |
|||
Helyi önk. működésének általános tám. |
10 141 |
|||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
3 664 |
|||
Kiegészítő támogatások |
2 370 |
|||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
1 200 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
35 773 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
7 475 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
7 475 |
|||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
28 298 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
28 298 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
60 328 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
11 319 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
3 967 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
7 352 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
71 647 |
|||
5. melléklet a 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok e Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
35 997 |
|
Személyi jellegű kiadások |
13 500 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 159 |
|
Dologi jellegű kiadások |
12 741 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
6 097 |
|
Általános tartalék |
1 500 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
35 650 |
|
Beruházások |
776 |
|
Felújítás |
34 874 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
71 647 |
|
6. melléklet a 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok e Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
1 137 |
0 |
0 |
1 137 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
1 143 |
0 |
0 |
1 143 |
|
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
71 |
3 769 |
0 |
0 |
3 840 |
|
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
5 870 |
626 |
0 |
0 |
0 |
6 496 |
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
1 184 |
0 |
0 |
1 184 |
|
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
273 |
0 |
0 |
273 |
|
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
6 430 |
1 198 |
4 663 |
1 500 |
1 649 |
15 440 |
|
082044 |
Könyvtár |
1 200 |
264 |
572 |
0 |
0 |
2 036 |
|
104042 |
Gyermekjóléti szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 676 |
3 676 |
|
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
426 |
426 |
|
096010 |
Óvodai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
346 |
346 |
|
ÖSSZESEN |
13 500 |
2 159 |
12 741 |
1 500 |
6 097 |
35 997 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruházás |
Felújítás |
||||||
776 |
34 874 |
0 |
0 |
0 |
35 650 |
|||
ÖSSZESEN |
71 647 |
|||||||
7. melléklet a 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
||||
|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
7 fő |
|||
Önkormányzat össz. |
7 fő |
|||
8. melléklet a 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
6 fő |
|||
9. melléklet a 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (adatok e Ft) |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
Kiadás |
|
0 |
||
10. melléklet a 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék felosztása (adatok e Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
cél megnevezése |
összeg |
|||
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 |
|||
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 |
|||
Összesen |
1000 |
|||
11. melléklet a 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások (adatok e Ft) |
|||
|---|---|---|---|
Önkormányzati segélyek |
4 102 |
||
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. |
426 |
||
12. melléklet a 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok e Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
500 |
520 |
680 |
680 |
200 |
150 |
120 |
730 |
900 |
1 000 |
800 |
900 |
7 180 |
Támogatások |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 350 |
1 300 |
1 550 |
1 450 |
1 500 |
1 550 |
1 550 |
1 925 |
17 375 |
Támogatás- |
28 298 |
28 298 |
|||||||||||
Támogatás- |
500 |
550 |
550 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
675 |
7 475 |
Véglegesen |
0 |
||||||||||||
Költségvetési |
11 319 |
11 319 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
2 300 |
2 370 |
2 530 |
13 949 |
2 200 |
2 100 |
2 320 |
2 830 |
3 050 |
3 200 |
31 298 |
3 500 |
71 647 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
3 100 |
3 100 |
2 900 |
2 600 |
2 624 |
33 224 |
Felhalmozási kiadások |
7 352 |
28 298 |
35 650 |
||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 |
1 500 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 273 |
||||||||||||
Kiadások összesen |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
10 452 |
4 600 |
2 900 |
30 898 |
2 624 |
71 647 |
13. melléklet a 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok e Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
60 328 |
Működési célú |
32 030 |
Működési bevételek |
7 180 |
Intézményi működési bevételek |
300 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
6 880 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
7 475 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
17 375 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
28 298 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
28 298 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
60 328 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
11 319 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
3 967 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
7 352 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
71 647 |
Működési célú bevételek összesen |
35 997 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
35 650 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
70 147 |
Működési célú |
34 497 |
Személyi jellegű kiadások |
13 500 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 159 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
12 741 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
4 102 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
1 273 |
Támogatásértékű működési kiadás |
722 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
|
Felhalmozási célú |
35 650 |
Beruházási kiadások |
760 |
Felújítások |
34 874 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 |
Működési célú tartalékok |
1 500 |
Általános tartalék |
1 000 |
Céltartalék |
500 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|
Műk.c.államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
71 647 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
71 647 |
Működési célú kiadások összesen |
35 997 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
35 650 |