Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 29

Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 29

Tengőd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 131 952 949,- Ft bevétellel, és 131 952 949,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül

a)2 a működési célú bevételt 79 561 125,- Ft

aa)3 működési bevételek 9 323 130,- Ft

ab)4 közhatalmi bevételek 7 725 962,- Ft

ac)5 önkormányzatok költségvetési támogatása 44 932 340,- Ft

ad)6 működési célú támogatásértékű bevételek 6 516 292,- Ft

ae) működési célú átvett pénzeszköz 0,- Ft

af)7 előző évi maradvány igénybevétele 11 060 401,- Ft

b)8 a működési célú kiadásokat 85 068 054,- Ft

ba)9 a személyi juttatások kiadásait 29 940 232,- Ft

bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 3 040 900,- Ft

bc)10 dologi kiadás 29 970 870,- Ft

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 6 085 000,- Ft

be)11 egyéb működési célú kiadások 14 595 476,- Ft

bf)12 általános tartalék 0,- Ft

bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 435 576,- Ft

c)13 a felhalmozási célú bevételt 52 391 824,- Ft

ca)14 felhalmozási támogatások 24 854 224,- Ft

cb)15 felhalmozási bevételek 27 537 600,- Ft

cc)16 előző évi maradvány igénybevétele 0,- Ft

d)17 a felhalmozási célú kiadást 46 884 895,- Ft

da)18 beruházási kiadások 10 096 746,- Ft

db)19 felújítási kiadások 36 786 530,- Ft

dc)20 céltartalék 0,- Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait az 1. melléklet, bevételeit forrásonként a 2. melléklet tartalmazza, finanszírozási kiadásait a 3. melléklet, bevételeit forrásonként a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.

(6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(11) 8. melléklet tartalmazza a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat.

(12) A közvetett támogatások e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(13) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a 14. melléklet tartalmazza.

(14) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. § (1)21 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg a 9. melléklet szerint.

(2) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.

(7) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal.

Záró rendelkezések

11. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A rendelet 2022. március 1. napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet22

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

9 644 232

16 654 232

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

600 000

600 000

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

40 000

40 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

230 000

230 000

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

10 514 232

17 524 232

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

10 216 000

10 216 000

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

700 000

700 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 095 000

1 500 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

12 011 000

12 416 000

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

22 525 232

29 940 232

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

3 040 900

3 040 900

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

26

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

0

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

50 000

50 000

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 955 000

3 990 124

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

4 005 000

4 040 124

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

150 000

150 000

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

300 000

300 000

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

450 000

450 000

35

Közüzemi díjak (K331)

3 195 000

3 195 000

36

Vásárolt élelmezés (K332)

200 000

200 000

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 000 000

1 000 000

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 000 000

1 540 000

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

6 365 000

16 499 963

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

11 760 000

22 434 963

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

56 300

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

0

56 300

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 550 000

2 659 483

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

75 000

75 000

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

655 000

255 000

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

3 280 000

2 989 483

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

19 495 000

29 970 870

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

6 085 000

6 085 000

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

119

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

6 085 000

6 085 000

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

752 932

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

752 932

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

3 055 000

10 702 544

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

163

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)

0

140 000

164

ebből: egyházi jogi személyek (K508)

0

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

3 000 000

3 000 000

180

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

186

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

189

Tartalékok (K513)

1 000 000

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

7 055 000

14 595 476

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

0

8 459 989

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

21 701

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

1 615 056

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

0

10 096 746

202

Ingatlanok felújítása (K71)

17 903 285

30 207 020

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

4 833 887

6 579 510

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

22 737 172

36 786 530

230

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)

0

1 619

233

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)

0

0

268

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

0

1 619

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

80 938 304

130 517 373

2. melléklet23

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

22 381 885

22 381 885

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

12 749 120

13 092 082

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

196 650

133 950

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

12 945 770

13 226 032

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

3 443 155

7 042 507

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

11 916

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

41 040 810

44 932 340

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

4 725 000

6 516 292

35

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

45 765 810

51 448 632

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

4 000 000

24 854 224

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

4 000 000

24 854 224

82

Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)

75 000

75 000

93

Jövedelemadók (=82+85) (B31)

75 000

75 000

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

1 400 000

4 303 962

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

3 320 000

3 320 000

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

3 320 000

3 320 000

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

30 000

30 000

179

ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)

0

0

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

4 825 000

7 728 962

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

700 000

700 000

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

900 000

2 013 130

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

1 100 000

1 100 000

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

5 000 000

5 000 000

193

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)

35 000

235 000

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

35 000

235 000

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

275 000

275 000

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

221

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

8 010 000

9 323 130

224

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

15 000 000

27 537 600

225

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

0

0

232

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)

15 000 000

27 537 600

236

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64)

0

0

240

ebből: háztartások (B64)

0

0

241

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

0

0

258

Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)

0

0

285

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

77 600 810

120 892 548

3. melléklet24

Az Önkormányzat 2022. évi finanszírozási kiadásai

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 435 576

1 435 576

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

1 435 576

1 435 576

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

1 435 576

1 435 576

4. melléklet25

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

4 773 070

11 060 401

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

4 773 070

11 060 401

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

4 773 070

11 060 401

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

4 773 070

11 060 401

5. melléklet

Az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat

2

2

0

Védőnő

0

0

0

Közművelődés

1

1

0

Falugondnoki szolgálat

1

1

0

Város és községgazdálkodás

0

0

0

Létszám összesen:

2

2

0

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

START téli közfoglalkoztatás

0

0

0

START mezőgazdasági program

0

0

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

Létszám összesen:

0

0

0

6. melléklet

Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési bevételek

961 200

640 800

640 800

640 800

640 800

640 800

640 800

640 800

640 800

640 800

640 800

640 800

8 010 000

2.Közhatalmi bevételek

200 000

225 000

2 125 000

200 000

5 000

5 000

5 000

10 000

1 945 000

35 000

35 000

35 000

4 825 000

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

5 371 897

3 581 265

3 581 265

3 581 265

3 581 265

3 581 265

3 581 265

3 581 265

3 581 265

3 581 265

3 581 265

3 581 265

44 765 810

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

4 000 000

15 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

19 000 000

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

572 768

381 846

381 846

381 846

381 846

381 846

381 846

381 846

381 846

381 846

381 846

381 846

4 773 070

9.Bevételek (1-8):

7 105 866

4 828 910

10 728 910

19 803 910

4 608 910

4 608 910

4 608 910

4 613 910

6 548 910

4 638 910

4 638 910

4 638 910

81 373 880

Kiadások

10.Működési kiadások

4 863 642

4 863 642

4 863 642

4 863 642

4 863 642

4 863 642

4 863 642

4 863 642

4 863 642

4 863 642

4 863 642

5 136 646

58 636 708

11.Felújítási kiadások

0

0

2 495 268

5 645 800

6 945 000

0

4 794 317

2 856 787

0

0

0

22 737 172

12.Beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

4 863 642

4 863 642

7 358 910

4 863 642

10 509 442

11 808 642

4 863 642

9 657 959

7 720 429

4 863 642

4 863 642

5 136 646

81 373 880

7. melléklet26

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

Módosított előirányzat

Biomassza tároló építése

11 111 106

2021-2022

7 569 186

Szolgálati lakás szigetelése

9 997 283

2021-2022

7 148 099

Tájelem rekonstrukció

7 988 896

2021-2022

4 030 337

Szolgálati lakás tető

3 989 550

2022

3 989 550

MFP-ÖTIK/2022

8 963 731

2022-2023

8 963 731

Ingatlanok felújítása

5 085 627

2022

5 085 627

Összesen

47 136 193

36 786 530

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

Módosított előirányzat

Tengőd belterület 202 hrsz ingatlan

2 500 000

2022

2 500 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

7 569 186

2022

7 569 186

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

27 560

2022

27 560

Összesen

10 096 746

10 096 746

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Forint

MEGNEVEZÉS

Rovatszám

Eredeti
előirányzat

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 20/A)

K42

Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/C/4

K42

Családi támogatások

K42

-

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

foglalkoztatást helyettesítő támogatás

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

hozzájárulás a lakosségi energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás

K46

adósságcsökkentési támogatás

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

időskorúak járadéka

K48

rendszeres szociális segély

K48

települési támogatás

K48

6 085 000

temetési támogatás

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély

K48

átmeneti segély

K48

temetési segély

K48

köztemetés

K48

rászorultságtól függő normatív kedvezmények

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6 085 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 085 000

9. melléklet27

MEGNEVEZÉS

2022. évi tervezett összeg

Általános tartalék

-

Tervezett tartalék

-

Céltartalék

-

Tervezett tartalék

-

ÖSSZESEN:

-

10. melléklet28

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Módosított előirányzat

Megnevezés

Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

68 500 724

Működési célú

85 068 054

Pénzforgalmi bevételek

68 500 724

Pénzforgalmi kiadások

83 632 478

Működési célú támogatások

51 448 632

Személyi jellegű kiadások

29 940 232

Működési bevételek

9 323 130

Munkaadót terhelő járulékok

3 040 900

Közhatalmi bevételek

7 728 962

Dologi és egyéb folyó kiadások

29 970 870

Működési célra átvett pénzeszközök

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 085 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

14 595 476

Pénzforgalom nélküli kiadások

1 435 576

Működési célú tartalékok

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

1 435 576

Felhalmozási célú

52 391 824

Felhalmozási célú

46 884 895

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

46 884 895

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

24 854 224

Beruházási kiadások

10 096 746

Felhalmozási bevételek

27 537 600

Felújítások

36 786 530

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

1 619

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Felhalmozási tartalék

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

120 892 548

KIADÁSOK ÖSSZESEN

131 952 949

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

11 060 401

Működési hiány

16 567 330

Felhalmozási hiány

-5 506 929

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

120 892 548

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

131 952 949

Működési célú bevételek összesen

68 500 724

Működési célú kiadások összesen

85 068 054

Felhalmozási célú bevételek összesen

19 000 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

46 884 895

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSA

költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám

Megnevezés

2022.évi erdeti előirányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

Maradvány igénybevétel- működési

11 060 401

0

0

11 060 401

11 060 401

2.

Maradvány igénybevétel- felhalmozási

0

0

0

Összesen

11 060 401

0

0

11 060 401

11 060 401

2022. ÉVI

költségvetési hiány külső finanszirozása

Sor-szám

Megnevezés

2022.évi erdeti előirányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

0

0

0

0

2.

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

11. melléklet29

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Módosított előirányzat

Megnevezés

Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

68 500 724

Működési célú

85 068 054

Pénzforgalmi bevételek

68 500 724

Pénzforgalmi kiadások

83 632 478

Működési célú támogatások

51 448 632

Személyi jellegű kiadások

29 940 232

Működési bevételek

9 323 130

Munkaadót terhelő járulékok

3 040 900

Közhatalmi bevételek

7 728 962

Dologi és egyéb folyó kiadások

29 970 870

Működési célra átvett pénzeszközök

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 085 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

14 595 476

Pénzforgalom nélküli kiadások

1 435 576

Működési célú tartalékok

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

1 435 576

Felhalmozási célú

52 391 824

Felhalmozási célú

46 884 895

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

46 884 895

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

24 854 224

Beruházási kiadások

10 096 746

Felhalmozási bevételek

27 537 600

Felújítások

36 786 530

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

Egyéb felhalmozási kiadás

1 619

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Felhalmozási tartalék

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

120 892 548

KIADÁSOK ÖSSZESEN

131 952 949

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

11 060 401

Működési hiány

16 567 330

Felhalmozási hiány

-5 506 929

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Belső forrásból

11 060 401

Működési célú hiteltörlesztés

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

11 060 401

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

0

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

131 952 949

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

131 952 949

Működési célú bevételek összesen

79 561 125

Működési célú kiadások összesen

85 068 054

Felhalmozási célú bevételek összesen

52 391 824

Felhalmozási célú kiadások összesen

46 884 895

12. melléklet

EU-s forrásokból finanszírozott projekt forrás-összetétele 2022-2024

ezer forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

SAJÁT ERŐ

TÁMOGATÁS

ÖSSZESEN

ÖSSZESEN

2022-2024. év

2022-2024. év

2022-2024. év

2022-2024. év

2022-2024. év

2022-2024. év

saját erő

támogatás

bekerülési költség

1.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13. melléklet

Közvetett támogatások

eredeti ei.

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)

0

14. melléklet

Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek

s.szám

megnevezés

rovat szám

2023.év

2024.év

2025.év

1.

Önk.műk.támogatás

B11

45500

46500

47500

2.

M.c.tám.ÁHT. Belülr

B1.

1000

1000

1000

3.

Közhatalmi bevét

B3.

5335

5550

5650

4.

Mük.bevételek

B4.

0

0

0

5.

M.c.kölcs.vissz

B6.

6.

Tulajd.bevétel

B.7

Bevételek összesen

51835

53050

54150

Kiadások

s.szám

megnevezés

rovat szám

2023.év

2024.év

2025.év

1.

személyi juttatás

K1

23000

25000

27000

2.

Munkad.terh.járulék

K2

3105

3205

3405

3.

Dologi kiadások

K3

15330

14445

13345

4.

Ellátottak p.b.juttat

K4

9900

9900

9900

5.

Tám.kölcs.nyújt

K508

6.

Támog.ÁHT.bülülre

K506

500

500

500

Kiadások összesen

51835

53050

54150

15. melléklet

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer Ft

2023

2024

2025

2026

2027

összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

1

A 3. § (1) bekezdése a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 2. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 3. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 4. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 5. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (2) bekezdés a) pont af) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pont af) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 6. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pont af) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 7. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 8. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 9. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 3. § (2) bekezdés b) pont be) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 10. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pont be) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 3. § (2) bekezdés b) pont bf) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pont bf) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 11. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pont bf) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 3. § (2) bekezdés c) pont nyitó szövegrésze a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pont nyitó szövegrésze a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 12. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pont nyitó szövegrésze a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § m) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 3. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 13. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § n) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 3. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 14. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § o) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 3. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 15. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § p) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 3. § (2) bekezdés d) pont nyitó szövegrésze a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés d) pont nyitó szövegrésze a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 16. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés d) pont nyitó szövegrésze a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § q) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 3. § (2) bekezdés d) pont da) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés d) pont da) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 17. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés d) pont da) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § r) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § s) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 3. § (2) bekezdés d) pont dc) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés d) pont dc) alpontja a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § 18. pontja szerint módosított szöveg.

21

A 6. § (1) bekezdése a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § t) pontja szerint módosított szöveg.

22

Az 1. melléklet a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 2. melléklet a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 3. melléklet a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 4. melléklet a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 7. melléklet a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 9. melléklet a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 10. melléklet a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 11. melléklet a Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.