Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 15- 2017. 02. 15

Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017.02.15.

Bodrog Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.4.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. § A R. 3. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép

„3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését 44.248.142 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 10.635.604 Ft belsőfinanszírozási bevétellel

54.016.256 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 867.490 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
a működési bevétel 44.248.142 Ft
melyből a
önkormányzatok működési költségvetési támogatása 23.818.055 Ft
működési célú támogatások államháztartáson belül 11.530.897Ft
közhatalmi bevéltelek 6.439.190 Ft
működési bevételek 2.460.000 Ft
működési pénzeszköz átvétele
a működési célú kiadásokat 43.814.548 Ft
melyből a
a személyi juttatások kiadásait 16.817.567 Ft
a munkaadókat terhelő járulékokat és a 3.346.872 Ft
a dologi kiadásokat 15.465.106 Ft
az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.824.639 Ft
egyéb működési célú kiadásokat állháztartáson belülre 1.660.364 Ft
működési célú visszatérítendő támogatás 100.000 Ft
egyéb működési célú pénzeszköz átadás állháztartáson kívül 1.600.000 Ft
a tartalékot 9.636.218 Ft
A felhalmozási célú bevételt 0 e Ft
ebből:
egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belül 0 e Ft
egyéb felhalmozási bevételek 0 e Ft
A felhalmozási célú kiadást 565.490 Ft
ebből:
beruházás 565.490 Ft
felújítások összegét 0 Ft
állapítja meg
Finanszírozási bevétel
előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.635.604 Ft
finanszírozási kiadás 867.490 Ft
ebből
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés 867.490 Ft
állapítja meg.”

2. § (1) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép.

(2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet lép.

(3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklet lép.

(4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet lép.

(5) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet lép.

(6) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklet lép.

(7) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklet lép.

(8) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklet lép.

(9) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklet lép.

(10) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklet lép

(11) A R. 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklet lép

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél

összeg

10 635 604 Ft

Felhalmozási cél

összeg

0 Ft

2. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

I. Működési bevételek

1. Kapott támogatás B11

23 818 055 Ft

központi költségv. kapott tám. B111,112,113,114

23 818 055 Ft

irányító szervtől kapott támogatás

0 Ft

2. Működési célú támogatásértékű bevétel B16

11 530 897 Ft

elkülönített állami pénzalapból

11 079 752 Ft

helyi önkormányzattól

32 445 Ft

támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen

0 Ft

jogi személyiségű társulástól

0 Ft

európai uniós forrásból

0 Ft

fejezeti kezelésű előirányzatból

418 700 Ft

központi költségvetésből

0 Ft

Működési célú támogatások államh. belülről B1

35 348 952 Ft

3. Közhatalmi bevételek B3

6 439 190 Ft

B34 Vagyoni típusú adó (kommunális)

1 500 000 Ft

B351 Értékesítési és forg.adó (iparű)

4 239 190 Ft

B354 Gépjárműadó 40%

600 000 Ft

B36 Egyéb közhatalmi bevétel

100 000 Ft

4. Intézményi működési bevétel B4

2 460 000 Ft

B401 Áru- és készlet

1 100 000 Ft

B402 Szolgáltatások ellenértéke

1 100 000 Ft

B404 Tulajdonosi bevételek

250 000 Ft

B405 Ellátási díjak

10 000 Ft

5. Előző évi működési célú maradványB8131

10 635 604 Ft

II. Felhalmozási bevételek B25

0 Ft

1. Felhalmozási támogatá

0 Ft

2. Fölterület értékesítés

0 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

54 883 746 Ft

3. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

53 450 766 Ft

Személyi juttatások K1

16 817 567 Ft

Munkaadót terhelő járulékok K2

3 346 872 Ft

Dologi kiadások K3

15 465 106 Ft

Ellátottak pénzbeli jutattásai K4

4 824 639 Ft

Egyéb működési célú kiadások K5

3 360 364 Ft

Tartalék K513

9 636 218 Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

565 490 Ft

Beruházások K6

565 490 Ft

Felújítások K7

0 Ft

KÖLCSÖNÖK

0 Ft

Működési célú kölcsönök

0 Ft

Kölcsön nyújtása

0 Ft

Kölcsön törlesztése

0 Ft

Felhalmozási célú kölcsönök

0 Ft

Kölcsön nyújtása

0 Ft

Kölcsön törlesztése

0 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

54 016 256 Ft

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

0 Ft

működési célú

0 Ft

felhalmozási célú

0 Ft

tám.megelőlegezés visszafiz.

867 490 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

54 883 746 Ft

4. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése

előirányzat összege

Egyéb tárgyi eszköz

565 490 Ft

ÖSSZESEN

565 490 Ft

5. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

felújítási cél megnevezése

előirányzat összege

Út felújitás és a régi iskola belső felújítása

0 Ft

ÖSSZESEN

0 Ft

6. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

támogatás

összeg

FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS K45

LAKÁSFENNTARTÁSI (települési)TÁMOGATÁS K46

2 849 580 Ft

EGYÉB ÖNK:TÁM:

1 748 859 Ft

TERMÉSZETBENI GYERMEKVÉDELMI TÁM K42

226 200 Ft

INT. ELL. PÉNZBENI ELL K47

ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS

ÁTMENETI SEGÉLY

SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉS

TEMETÉSI SEGÉLY

ÖSSZESEN

4 824 639 Ft

7. melléklet

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv

Létszám

BODROG ÖNKORMÁNYZAT

főfogl. polgármester

1

közalkamazott falugondnok,IKSZT ügyintéző

2

munkatörvénykönyves étk. ügyintéző

közfoglalkoztatottak

9

Engedélyezett létszám

12

Állományon kivüli létszám

4

társadalmi megbízatású polgármester

0

társadalmi megbízatású alpolgármester

1

képviselők

3

8. melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv

Létszám

BODROG ÖNKORMÁNYZAT

9

Összesen:

9

9. melléklet

Mérleg

A helyi önkormányzat bevételei

I. Működési bevételek

44 248 142 Ft

1. Kapott támogatás B11

23 818 055 Ft

központi költségvet. kapott tám. B111,113,114

23 818 055 Ft

irányító szervtől kapott támogatás

0 Ft

2. Működési célú támogatásértékű bevétel B16

11 530 897 Ft

elkülönített állami pénzalapból

0 Ft

nemzetiségi önkormányzattól

0 Ft

jogi személyiségű társulástól

0 Ft

térségi fejlesztési tanácstól

0 Ft

fejezeti kezelésű előirányzatból

0 Ft

központi költségvetésből(2x gyvt )

0 Ft

Működési célú támogatások államh. belülről B1

35 348 952 Ft

3. Közhatalmi bevételek B3

6 439 190 Ft

B34 Vagyoni típusú adó (kommunális)

1 500 000 Ft

B351 Értékesítési és forg.adó (iparű)

4 239 190 Ft

B354 Gépjárműadó 40%

600 000 Ft

B36 Egyéb közhatalmi bevétel

100 000 Ft

4. Intézményi működési bevétel B4

2 460 000 Ft

B401 Áru- és készlet

1 100 000 Ft

B402 Szolgáltatások ellenértéke

1 100 000 Ft

B404 Tulajdonosi bevételek

250 000 Ft

B405. Ellátási díjak

10 000 Ft

5. Előző évi működési célú maradvány

10 635 604 Ft

II. Felhalmozási bevételek B25

0 Ft

1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0 Ft

2. Földterület ért.

0 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

54 883 746 Ft

A helyi önkormányzat kiadásai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

53 450 766 Ft

Személyi juttatások K1

16 817 567 Ft

Munkaadót terhelő járulékok K2

3 346 872 Ft

Dologi kiadások K3

15 465 106 Ft

Ellátottak pénzbeli jutattásai K4

4 824 639 Ft

Egyéb működéi célú kiadások K506

12 996 582 Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

565 490 Ft

Beruházások K6

565 490 Ft

Felújítások K7

0 Ft

Működési célú kölcsönök

0 Ft

Kölcsön nyújtása

0 Ft

Kölcsön törlesztése

0 Ft

Felhalmozási célú kölcsönök

0 Ft

Kölcsön nyújtása

0 Ft

Kölcsön törlesztése

0 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

54 016 256 Ft

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV. KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

0 Ft

működési célú

867 490 Ft

felhalmozási célú

0 Ft

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK

0 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

54 883 746 Ft

10. melléklet

Támogatások kötelező feladat ellátáshoz

Támogatottak

összeg

Hetes Önk. Közös Önk.Hiv.működtetésére

643 000 Ft

Somogyjád Önk-nak Belső ellenőrzésre

82 000 Ft

Somogyjád Önk-nak Házi segítségnyújtásra

579 364 Ft

Somogyjád Önk-nak Házi jelzőrendszeres segítségnyújtásra

107 000 Ft

Szociélis étkeztetésre

167 000 Ft

Alapszolg. Kp. Működési költség

18 000 Ft

Tűz- és munkavédelem

88 000 Ft

ÉK partner

35 000 Ft

Fogorvosi ügyelet

41 000 Ft

Egyéb támogatás(sport,tűzoltó,polgárőr,nyugdíjas)

1 600 000 Ft

Tartalék

9 636 218 Ft

összesen

12 996 582 Ft

11. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK

205000

205000

205000

205000

205000

205000

205000

205000

205000

205000

205000

205000

2460000

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

536599

536599

536599

536599

536599

536599

536599

536599

536599

536599

536599

536601

6439190

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

1984837

1984837

1984837

1984837

1984837

1984837

1984837

1984837

1984837

1984837

1984837

1984848

23818055

TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK

960908

960908

960908

960908

960908

960908

960908

960908

960908

960908

960908

960909

11530897

VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ

10635604

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10635604

összesen

14322948

3687344

3687344

3687344

3687344

3687344

3687344

3687344

3687344

3687344

3687344

3687358

54883746

KIADÁSOK

SZEMÉLYI KIADÁS

1401463

1401463

1401463

1401463

1401463

1401463

1401463

1401463

1401463

1401463

1401463

1401474

16817567

MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER

278906

278906

278906

278906

278906

278906

278906

278906

278906

278906

278906

278906

3346872

DOLOGI KIA

1288758

1288758

1288758

1288758

1288758

1288758

1288758

1288758

1288758

1288758

1288758

1288768

15465106

ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA

402053

402053

402053

402053

402053

402053

402053

402053

402053

402053

402053

402056

4824639

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIA

1083048

1083048

1083048

1083048

1083048

1083048

1083048

1083048

1083048

1083048

1083048

1083054

12996582

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

0

0

0

565490

0

0

0

0

0

565490

Hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatás megelőlegezési visszafiz.

867490

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

867490

összesen

5321718

4454228

4454228

4454228

4454228

4454228

5019718

4454228

4454228

4454228

4454228

4454258

54883746