Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 12

Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.12.

Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az önkormányzati rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Címrend

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését

a) ¹ 310.555.848 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) ² 310.555.848 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Az (1) bekezdésben kimutatott hiányt az önkormányzat belső finanszírozásból (maradvány) finanszírozza.

1. ³ a működési célú bevételt 157.436.678 Ft-ban ebből:

a) ⁴ Kapott támogatás 68.299.010 Ft-ban

b) ⁵ Támogatás államháztartáson belülről 45.771.410 Ft-ban

c) Közhatalmi bevétel 9.850.000 Ft-ban

d) Intézményi működési bevétel 6.027.868 Ft-ban

e) ⁶ Működési célú átvett pénzeszköz 710.471 Ft-ban

f) Előző évi maradványt 26.777.919 Ft-ban

g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban

2. ⁷ a működési célú kiadásokat 152.405.777 Ft-ban ebből:

a) ⁸ személyi juttatások kiadásait 49.515.628 Ft-ban

b) ⁹ munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 5.019.044 Ft-ban

c) ¹⁰ dologi kiadásokat 53.296.638 Ft-ban

d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.290.000 Ft-ban

e) ¹¹ egyéb működési célú kiadásokat 10.535.274 Ft-ban

f) ¹² elvonások és befizetések teljesítése 768.982 Ft-ban

g) ¹³ az általános tartalékot 25.955.231 Ft-ban

h) ¹⁴ a céltartalékot 0 Ft-ban

i) rövid lejáratú hitel visszafizetést 0 Ft-ban

j) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2.024.980 Ft-ban

k) működési célú kölcsönök nyújtása 0 Ft-ban

3. ¹⁵ a felhalmozási célú bevételt 153.119.170 Ft-ban ebből:

a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

b) felhalmozási bevételt 680.000 Ft-ban

c) felhalmozási célú támogatások 124.883.309 Ft-ban

d) előző évi maradványt 27.555.861 Ft-ban

e) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

4. ¹⁶ a felhalmozási célú kiadást 158.150.071 Ft-ban ebből:

a) ¹⁷ intézményi beruházások összegét 108.753.041 Ft-ban

b) ¹⁸ felújítások összegét 49.397.030 Ft-ban

c) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban lakástámogatás összegét 0 Ft-ban

d) lakásépítés összegét 0 Ft-ban

e) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónkénti tagolásban e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(10) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 13. melléklet tartalmazza.

(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. § A képviselő-testület nem járul hozzá hitel felvételéhez.

4. A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület általános és céltartalékot a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

9. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet 63. § (4) bekezdésben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: félévente beszámol a képviselő-testületnek

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Somogyjádi székhelyű költségvetési szervként működő Közös Hivatal.

14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. Támogatási szerződés

15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

16. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

11. Önkormányzati biztos kirendelése

17. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

MÁSODIK RÉSZ

Záró és egyéb rendelkezések

19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

Címrend
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

A	B	C
Cím neve	Sorszám	Megnevezés
Osztopán Község Önkormányzat Képviselő-testülete
	1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása
	2.	Óvodai intézményi étkeztetés
	3.	Iskolai intézményi étkeztetés
	4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.
	5.	Közvilágítás
	6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások
	7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	8.	Fogorvosi alapellátás
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	10.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	11.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	12.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	13.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	14.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	15.	Szociális étkezés
	16.	Házi segítségnyújtás
	17.	Család és gyermekjóléti szolgálat
	18.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	20.	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	21.	Közművelődés
	22.	Könyvtári szolgáltatások
	23.	Szabadidősport- tevékenység és támogatás
	24.	Közutak fenntartása
	25.	Köztemető-fenntartás és - működtetés
	26.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok
	27.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	28.	Intézményen kívüli gyerekétkeztetés
	29.	Támogatás célú finanszírozási műveletek
	30.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
	31.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk

2. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez¹⁹

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	összeg	feladat ellátására
1.	Működési célú maradvány igénybevétele	26 777 919		26 777 919
2.
3.	összesen:	26 777 919	0	26 777 919	0

4.	Megnevezés	összeg	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	27 555 861		27 555 861
6.
7.	összesen:	27 555 861	0	27 555 861	0

3. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

A	B	C	D	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Bevételek	Működési cél	Felhalmozási cél	feladat ellátására
1.
2.
3.
4.	összesen:	0	0	0	0	0

Sorszám	Kiadások	Működési cél	Felhalmozási cél	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.
6.
7.
8.	összesen:	0	0	0	0	0

4. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez²⁰

A helyi önkormányzat bevételei

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám		összeg	feladat ellátására
1.	I. Működési bevételek (2 + 9 + 18 + 26 + 33)	130 658 759	0	130 658 759	0
2.	1. Kapott támogatás (3 + … + 8)	68 299 010	0	68 299 010	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	25 562 927		25 562 927
4.	egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	18 629 851		18 629 851
5.	gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	8 348 481		8 348 481
6.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
7.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 206 558		10 206 558
8.	elszámolásból származó bevételek	3 281 193		3 281 193
9.	2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17)	45 771 410	0	45 771 410	0
10.	központi költségvetési szervektől	0		0
11.	elkülönített állami pénzalapból	27 440 355		27 440 355
12.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	7 206 400		7 206 400
13.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások	4 473 084		4 473 084
14.	központi kezelésű előirányzatból	0		0
15.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	726 275		726 275
16.	társulásoktól és költségvetési szerveitől	5 925 296		5 925 296
17.	nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0		0
18.	3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 25)	9 850 000	0	9 850 000	0
19.	gépjárműadó	0		0
20.	építményadó	0		0
21.	magánszemélyek kommunális adója	2 200 000		2 200 000
22.	iparűzési adó	7 500 000		7 500 000
23.	adópótlék, adóbírság	150 000		150 000
24.	bírságok	0		0
25.	egyéb közhatalmi bevételek	0		0
26.	4. Intézményi működési bevétel (27 + … + 32)	6 027 868	0	6 027 868	0
27.	készletértékesítés	600 000		600 000
28.	szolgáltatások ellenértéke	840 000		840 000
29.	egyéb működési bevétel	242 000		242 000
30.	tulajdonosi bevétel	3 017 040		3 017 040
31.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	930 000		930 000
32.	ellátási díjak bevétele	398 828		398 828
33.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	710 471	0	710 471	0

34.	II. Felhalmozási (35 + 38 + 39 + 40 )	125 563 309	0	125 563 309	0
35.	1. Felhalmozási bevételek (36 + 37)	680 000	0	680 000	0
36.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	680 000		680 000
37.	egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel	0		0
38.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	124 883 309		124 883 309
39.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0
40.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0		0

41.	III. Kölcsönök (42 + 45)	0	0	0	0
42.	1. Működési célú kölcsönök (43 + 44)	0		0	0
43.	kapott kölcsönök
44.	nyújtott kölcsön visszatérülése
45.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (46 + 47)	0	0	0	0
46.	kapott kölcsönök
47.	nyújtott kölcsön visszatérülése
48.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 34 + 41):	256 222 068	0	256 222 068	0

49.	IV. Előző évi maradvány (50 + 51)	54 333 780	0	54 333 780	0
50.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	26 777 919		26 777 919
51.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	27 555 861		27 555 861
52.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (53 + 54) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
53.	működési célú	0		0
54.	felhalmozási célú	0		0
55.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
56.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (48 + 49 + 52 + 55):	310 555 848	0	310 555 848	0

5. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez²¹

A helyi önkormányzat kiadásai

			adatok Ft-ban	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg	feladat ellátására
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7)		124 425 566	0	124 425 566	0
2.		Személyi juttatások	49 515 628		49 515 628
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	5 019 044		5 019 044
4.		Dologi kiadások	53 296 638		53 296 638
5.		Ellátottak pénzbeli jutattásai	5 290 000		5 290 000
6.		Egyéb működési célú kiadások	10 535 274		10 535 274
7.		Elvonások és befizetések teljesítése	768 982		768 982
8.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14)		158 150 071	0	158 150 071	0
9.		Intézményi beruházások	108 753 041		108 753 041
10.		Felújítások	49 397 030		49 397 030
11.		Kormányzati beruházások	0		0
12.		Lakástámogatás	0		0
13.		Lakásépítés	0		0
14.		Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
15.	KÖLCSÖNÖK (16 + 19)		0	0	0	0
16.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
17.		Kölcsön nyújtása
18.		Kölcsön törlesztése
19.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
20.		Kölcsön nyújtása
21.		Kölcsön törlesztése
22.	TARTALÉKOK (23 + 24)		25 955 231	0	25 955 231	0
23.		Általános tartalék	25 955 231		25 955 231
24.		Céltartalék	0		0
25.		Működési célú
26.		Felhalmozási célú
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22):		308 530 868	0	308 530 868	0
28.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (29 + 30)		2 024 980	0	2 024 980	0
29.		működési célú	2 024 980		2 024 980
30.		felhalmozási célú
31.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK
32.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (27 + 28 + 31):		310 555 848	0	310 555 848	0

6. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez²²

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

		adatok Ft-ban	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására
1.	Infrastruktúra fejlesztése könyvtár	270 000		270 000
2.	Magyar Falu Program közterületi játszótér fejlesztése	3 994 530		3 994 530
3.	Kistelepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása c. pályázatból eszközök beszerzése	515 112		515 112
4.	Mobil tároló beszerzése	200 000		200 000
5.	Ingatlan vásárlás Petőfi Sándor utca 13.	1 500 000		1 500 000
6.	Telek vásárlás	1 000 000		1 000 000
7.	Telek vásárlás Hunyadi J. u. 25.	1 000 000		1 000 000
8.	Védőnő telefon	97 130		97 130
9.	Használt számítógép	98 000		98 000
10.	Villanybojler	39 224		39 224
11.	Leader - Turisztikai pályázat - Mobil kerti kiülők	2 600 000		2 600 000
12.	Vadkamera	100 000		100 000
13.	TOP-Plusz - Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése	95 455 035		95 455 035
14.	Kamera rendszer bővítése 6 db térfigyelő kamera	1 714 500		1 714 500
15.	Szolgálati mobiltelefon	169 510		169 510
16.	Beruházások összesen (1 + … + 15)	108 753 041	0	108 753 041	0

7. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez²³

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

		adatok Ft-ban	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására
1.	Magyar Falu Program Vörösmarty Mihály utca útfelújítás	18 731 865		18 731 865
2.	RUMI ház Hunyadi Jánis utca tetőfelújítás	500 000		500 000
3.	Ingatlanfelújítás Petőfi Sándor utca 3.	800 000		800 000
4.	Magyar Falu Program Dózsa György utca útfelújítás	26 488 362		26 488 362
5.	Tálaló konyha felújítása	2 876 803		2 876 803
6.	Felújítások összesen (1 + … + 5)	49 397 030	0	49 397 030	0

8. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2022 évben

	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
	Megnevezés	előirányzat összege	feladat ellátására
1.	Családi támogatások	0	0	0	0
2.	ebből: családi pótlék	0	0	0	0
3.	ebből: anyasági támogatás	0	0	0	0
4.	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás	0	0	0	0
5.	ebből: gyermeknevelési támogatás	0	0	0	0
6.	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	0	0	0	0
7.	ebből: életkezdési támogatás	0	0	0	0
8.	ebből: otthonteremtési támogatás	0	0	0	0
9.	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	0
10.	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével	0	0	0	0
11.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
12.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
13.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
14.	ebből: ápolási díj	0	0	0	0
15.	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka	0	0	0	0
16.	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
17.	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	0	0	0	0
18.	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése]	0	0	0	0
19.	ebből: cukorbetegek támogatása	0	0	0	0
20.	ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a]	0	0	0	0
21.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
22.	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés	0	0	0	0
23.	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága	0	0	0	0
24.	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0	0
25.	ebből: átmeneti bányászjáradék	0	0	0	0
26.	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0	0
27.	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0	0
28.	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0	0
29.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	0	0
30.	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	0	0	0	0
31.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
32.	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
33.	ebből: lakbértámogatás	0	0	0	0
34.	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	0
35.	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0	0
36.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
37.	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
38.	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
39.	Egyéb nem intézményi ellátások	5 290 000	0	5 290 000	0
40.	ebből: házastársi pótlék	0	0	0	0
41.	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
42.	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	0	0	0	0
43.	ebből:nemzeti gondozotti ellátások	0	0	0	0
44.	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	0	0	0	0
45.	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás	0	0	0	0
47.	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0	0
48.	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0	0
49.	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
50.	ebből: életjáradék termőföldért	0	0	0	0
51.	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
52.	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása	0	0	0	0
53.	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése]	0	0	0	0
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0
55.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	390 000	0	390 000	0
56.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	4 800 000	0	4 800 000	0
57.	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja]	0	0	0	0
58.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	100 000	0	100 000	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 290 000	0	5 290 000	0

9. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2022
A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.
2.
3.
2023
A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.
2.
3.
2024
A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.
2.
3.

10. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez²⁴

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutattásai	Egyéb működési célú kiadások	Elvonások és befizetések	Összesen (C +...+ H)	feladat ellátására
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása			101 600				101 600		101 600
2.	Óvodai intézményi étkeztetés							0		0
3.	Iskolai intézményi étkeztetés							0		0
4.	Gyerekétkeztetés köznevelési intézményben	1 711 000	225 030	6 258 657				8 194 687		8 194 687
5.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.	11 608 485	1 501 480	6 442 200		143 600		19 695 765		19 695 765
6.	Közvilágítás			6 063 500				6 063 500		6 063 500
7.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	129 655	5 025	4 610 340		248 080		4 993 100		4 993 100
8.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							0		0
9.	Fogorvosi alapellátás			100 000				100 000		100 000
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 932 177	778 264	1 409 440				8 119 881		8 119 881
11.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások							0		0
12.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							0		0
13.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénbeli ellátása							0		0
14.	Betegséggel kapcsoaltos pénbeli ellátások, támogatások							0		0
15.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			5 779 848	5 290 000			11 069 848		11 069 848
16.	Szociális étkezés							0		0
17.	Házi segítségnyújtás							0		0
18.	Család és gyermekjóléti szolgálat							0		0
19.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 837 946	528 320	2 996 250				7 362 516		7 362 516
20.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 477 511	424 864	212 989				7 115 364		7 115 364
21.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	16 191 404	1 078 056	6 809 344				24 078 804		24 078 804
22.	Közművelődés	2 081 000	273 130	1 572 000		312 000		4 238 130		4 238 130
23.	Könyvtári szolgáltatások	1 546 450	204 875	246 050				1 997 375		1 997 375
24.	Szabadidősport- tevékenység és támogatás					1 040 000		1 040 000		1 040 000
25.	Közutak fenntartása			1 524 000				1 524 000		1 524 000
26.	Köztemető-fenntartás és - működtetés			384 200				384 200		384 200
27.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok			4 612 570				4 612 570		4 612 570
28.	Intézményen kívüli gyerekétkeztetés			2 437 200				2 437 200		2 437 200
29.	Támogatás célú finanszírozási műveletek					8 791 594		8 791 594		8 791 594
30.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						768 982	768 982		768 982
31.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			1 736 450				1 736 450		1 736 450
32.	Működési kiadások összesen (1 + … + 31):	49 515 628	5 019 044	53 296 638	5 290 000	10 535 274	768 982	124 425 566	0	124 425 566	0
A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	TARTALÉKOK (1 + 2)	25 955 231	0	25 955 231	0
1.	Általános tartalék	25 955 231		25 955 231
2.	Céltartalék (3 + 4)	0	0	0	0
3.	működési célú
4.	felhalmozási célú
A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Kölcsönök	0	0	0	0
1.	Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
2.	Kölcsön nyújtása
3.	Kölcsön törlesztése
4.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
5.	Kölcsön nyújtása
6.	Kölcsön törlesztése

11. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez²⁵

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Létszámkeret	Átlaglétszám
	Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1.	Választott tisztségviselők	5	5,00
1.1	polgármester	1	1,00
1.2	alpolgármester	1	1,00
1.3	képviselő-testületi tag	3	3,00
2.	Közalkalmazott	3	2,50
2.1	Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	1	1,00
2.2	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1,00
2.3	Könyvtári szolgáltatások	1	0,50
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	1,00
3.1	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	0,50
3.2	Közművelődés - hagyományos közöségi kulturális értékek gondozása	1	0,50
Összesen:		10	8,50
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE
A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Létszámkeret	Átlaglétszám
I.	Osztopán Község Önkormányzata	42	18,33
1.1	- Mezőgazdasági program (2021.03.01.-2022.02.28.)	9	2,25
1.2	- Szociális program (2021.08.01.-2022.02.28.)	5	1,25
1.3	- Mezőgazdasági program (2022.03.01.-2023.02.28.)	9	6,75
1.4	- Helyi sajátosságok program (2022.03.01.-2022.10.31.)	5	3,33
1.5	- Hosszú időtartamú foglakoztatás (2021.04.01.-2022.02.28)	5	1,25
1.6	- Hosszú időtartamú foglakoztatás (2022.03.01.-2022.08.31)	5	2,50
1.7	- Hosszú időtartamú foglakoztatás (2022.09.01.-2023.02.28)	4	1,00
ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		52	26,83
	ebből kötelező feladatok:	52
	ebből önként vállalt feladatok:	0
	ebből államigazgatási feladatok:	0

12. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege	feladat ellátására
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.	Összesen (1 + … + 6):	0	0	0	0
Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet!

13. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez²⁶

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022-2023-2024-2025. évi alakulása

Sorszám	Megnevezés	2022. évre	2023. évre	2024. évre	2025. évre
1.	A	B	C	D	E
2.	I. Működési bevételek és kiadások
3.	Kapott támogatás	68 299 010	70 347 980	72 458 420	74 632 172
4.	Támogatások államháztartáson belülről	45 771 410	47 144 552	48 558 889	50 015 656
5.	Közhatalmi bevételek	9 850 000	10 145 500	10 449 865	10 763 361
6.	Működési bevétel	6 027 868	6 208 704	6 394 965	6 586 814
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	710 471	731 785	753 739	776 351
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	26 777 919	27 581 257	28 408 694	29 260 955
9.	Működési célú bevételek összesen (3+....+8)	157 436 678	162 159 778	167 024 572	172 035 309
10.	Személyi juttatások	49 515 628	51 001 097	52 531 130	54 107 064
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 019 044	5 169 615	5 324 704	5 484 445
12.	Dologi kiadások	53 296 638	54 895 537	56 542 403	58 238 675
13.	Egyéb működési célú támogatások	10 535 274	10 851 332	11 176 872	11 512 178
14.	Elvonások és befizetések teljesítése	768 982	792 051	815 813	840 287
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 290 000	5 448 700	5 612 161	5 780 526
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 024 980	2 085 729	2 148 301	2 212 750
17.	Tartalékok	25 955 231	26 733 888	27 535 905	28 361 982
18.	Működési célú kiadások összesen (10+....+17)	152 405 777	156 977 950	161 687 289	166 537 907
19.	Megnevezés	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024. évre
20.	A	B	C	D	E
21.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
22.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	124 883 309	128 629 808	132 488 703	136 463 364
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
24.	Felhalmozási bevételek	680 000	700 400	721 412	743 054
25.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	27 555 861	28 382 537	29 234 013	30 111 033
26.	Felhalmozási célú bevételek összesen (22+....+25)	153 119 170	157 712 745	162 444 127	167 317 451
27.	Intézményi beruházások	108 753 041	112 015 632	115 376 101	118 837 384
28.	Felújítások	49 397 030	50 878 941	52 405 309	53 977 468
29.	Kormányzati beruházások	0	0	0	0
30.	Lakástámogatás	0	0	0	0
31.	Lakásépítés	0	0	0	0
32.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
33.	Felhalmozási célú kiadások összesen (27+....+32)	158 150 071	162 894 573	167 781 410	172 814 853
34.	Bevételek összesen (9+26)	310 555 848	319 872 523	329 468 699	339 352 760
35.	Kiadások összesen (18+33)	310 555 848	319 872 523	329 468 699	339 352 760

14. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Saját bevételek	2022	2023	2024	2025	2026
1.	helyi adóból származó bevétel	9 850 000	11 820 000	14 184 000	15 366 000	15 673 320
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
7.	Összesen (1 + … + 6):	9 850 000	11 820 000	14 184 000	15 366 000	15 673 320

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Adósságot keletkeztető ügyletek	2021	2022	2023	2024	2025
1.	hitel, kölcsön
2.	értékpapír
3.	váltó
4.	pénzügyi lízing
5.	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével
6.	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
7.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
8.	Összesen (1 + … + 7):	0	0	0	0	0

15. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez²⁷

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	A	B	C	D		A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások			Bevételek		Kiadások
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	68 299 010	Személyi juttatások	49 515 628	1.	Felhalmozási bevételek	125 563 309	Intézményi beruházások	108 753 041
2.	Támogatás államháztartáson belülről	45 771 410	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 019 044	2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	49 397 030
3.	Közhatalmi bevételek	9 850 000	Dologi kiadások	53 296 638	3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz
4.	Intézményi működési bevételek	6 027 868	Ellátottak pénzbeni juttatása	5 290 000	4.	Előző évi felh.célú maradvány	27 555 861	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	710 471	Egyéb működési célú kiadások	11 304 256	5.	ÖSSZESEN:	153 119 170	ÖSSZESEN:	158 150 071
6.	Előző évi műk.célú maradvány	26 777 919	Általános tartalék	25 955 231	6.	Hiány:	5 030 901	Többlet:	----
7.	ÖSSZESEN:	157 436 678	ÖSSZESEN:	150 380 797
8.	Hiány:	----	Többlet:	7 055 881
							adatok Ft-ban
	A				B	C	D
Sorszám	Megnevezés				Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen				130 658 759	125 563 309	256 222 068
2.	Tárgyévi kiadások összesen				150 380 797	158 150 071	308 530 868
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)				-19 722 038	-32 586 762	-52 308 800
4.	Előző évek maradványának igénybevétele				26 777 919	27 555 861	54 333 780
5.	Működési célú kölcsön nyújtása					0	0
6.	Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése					0	0
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege				2 024 980	0	2 024 980
8.	Kiadások mindösszesen				152 405 777	158 150 071	310 555 848
9.	Bevételek mindösszesen				157 436 678	153 119 170	310 555 848

16. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
4.	beruházási és fejlesztési hitelek
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata!

17. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez²⁸

Előirányzat-felhasználási ütemterv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (C +…+ N)
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7)	64 342 002	10 119 693	11 143 222	10 268 222	10 008 222	11 122 222	11 528 222	10 008 222	15 708 222	10 728 222	10 008 222	10 007 846	184 992 539
2.	Kapott támogatás	5 691 600	5 691 600	5 691 600	5 691 600	5 691 600	5 691 600	5 691 600	5 691 600	5 691 600	5 691 600	5 691 600	5 691 410	68 299 010
3.	Támogatás államháztartáson belülről	3 814 300	3 814 300	3 814 300	3 814 300	3 814 300	3 814 300	3 814 300	3 814 300	3 814 300	3 814 300	3 814 300	3 814 110	45 771 410
4.	Közhatalmi bevételek			650 000	260 000		1 000 000	1 520 000		5 700 000	720 000			9 850 000
5.	Intézményi működési bevételek	502 322	502 322	502 322	502 322	502 322	502 322	502 322	502 322	502 322	502 322	502 322	502 326	6 027 868
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		111 471	485 000			114 000							710 471
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	54 333 780												54 333 780
8.	Felhalmozási bevételek			95 925 035	26 488 274		3 150 000							125 563 309
9.	Kölcsönök
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	64 342 002	10 119 693	107 068 257	36 756 496	10 008 222	14 272 222	11 528 222	10 008 222	15 708 222	10 728 222	10 008 222	10 007 846	310 555 848

KIADÁSOK
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (C +…+ N)
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17)	9 426 778	9 426 778	9 426 778	12 252 842	9 426 778	9 426 778	12 252 842	9 426 778	9 426 778	12 252 842	9 426 778	12 252 816	124 425 566
13.	Személyi juttatások	4 126 300	4 126 300	4 126 300	4 126 300	4 126 300	4 126 300	4 126 300	4 126 300	4 126 300	4 126 300	4 126 300	4 126 328	49 515 628
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418 255	418 255	418 255	418 255	418 255	418 255	418 255	418 255	418 255	418 255	418 255	418 239	5 019 044
15.	Dologi kiadások	4 441 390	4 441 390	4 441 390	4 441 390	4 441 390	4 441 390	4 441 390	4 441 390	4 441 390	4 441 390	4 441 390	4 441 348	53 296 638
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	440 833	440 833	440 833	440 833	440 833	440 833	440 833	440 833	440 833	440 833	440 833	440 837	5 290 000
17.	Egyéb működési célú kiadások				2 826 064			2 826 064			2 826 064		2 826 064	11 304 256
18.	Felhalmozási kiadások	334 354	18 931 865	3 994 530	515 112	2 600 000			500 000	29 988 274	2 514 500	3 316 401	95 455 035	158 150 071
19.	Kölcsönök
20.	Tartalékok												25 955 231	25 955 231
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 024 980												2 024 980
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	11 786 112	28 358 643	13 421 308	12 767 954	12 026 778	9 426 778	12 252 842	9 926 778	39 415 052	14 767 342	12 743 179	133 663 082	310 555 848

18. melléklet az 1/2022 (III.02.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

A	B	C
Sorszám	Támogatás megnevezése	Összeg
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
3.	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
6.	Összesen (1 + … + 5):	0
Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2022. évre!

A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés 1. pontja az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés 1. pont nyitó szövegrésze az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

⁴

A 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

⁵

A 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

⁶

A 3. § (1) bekezdés 1. pont e) alpontja az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

⁷

A 3. § (1) bekezdés 2. pontja az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés 2. pont nyitó szövegrésze az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.

⁸

A 3. § (1) bekezdés 2. pont a) alpontja az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.

⁹

A 3. § (1) bekezdés 2. pont b) alpontja az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.

¹⁰

A 3. § (1) bekezdés 2. pont c) alpontja az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg.

¹¹

A 3. § (1) bekezdés 2. pont e) alpontja az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja szerint módosított szöveg.

¹²

A 3. § (1) bekezdés 2. pont f) alpontja az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja szerint módosított szöveg.

¹³

A 3. § (1) bekezdés 2. pont g) alpontja az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete 2. § m) pontja szerint módosított szöveg.

¹⁴

A 3. § (1) bekezdés 2. pont h) alpontja az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete 2. § n) pontja szerint módosított szöveg.

¹⁵

A 3. § (1) bekezdés 3. pontja az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

¹⁶

A 3. § (1) bekezdés 4. pontja az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés 4. pont nyitó szövegrésze az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete 2. § o) pontja szerint módosított szöveg.

¹⁷

A 3. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontja az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete 2. § p) pontja szerint módosított szöveg.

¹⁸

A 3. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontja az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete 2. § q) pontja szerint módosított szöveg.

¹⁹

A 2. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

²⁰

A 4. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

Az 5. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 6. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 7. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 10. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 11. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 13. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 15. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 17. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.